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2026年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1608 0.1608 0.1556 0.1556 0.0052 3.23% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1623 0.1623 0.1571 0.1571 0.0052 3.20% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1028 1.1028 1.0680 1.0680 0.0348 3.16% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1134 1.1134 1.0783 1.0783 0.0351 3.15% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9986 1.9986 1.9365 1.9365 0.0621 3.11% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006476 南方原油C 1.6803 1.6803 1.6304 1.6304 0.0499 2.97% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501018 南方原油A 1.7383 1.7383 1.6867 1.6867 0.0516 2.97% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.4554 2.4554 2.3860 2.3860 0.0694 2.91% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003322 易方达原油A类美元汇 0.2403 0.2403 0.2335 0.2335 0.0068 2.83% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003323 易方达原油C类美元汇 0.2301 0.2301 0.2237 0.2237 0.0064 2.78% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.4552 2.4552 2.3879 2.3879 0.0673 2.74% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.4874 2.6544 2.4192 2.5862 0.0682 2.74% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161129 易方达原油A类人民币 1.6480 1.6480 1.6030 1.6030 0.0450 2.73% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003321 易方达原油C类人民币 1.5786 1.5786 1.5356 1.5356 0.0430 2.72% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 570008 诺德周期策略混合 5.9830 6.8780 5.8300 6.7250 0.1530 2.62% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015665 银河和美生活混合C 1.9136 1.9136 1.8665 1.8665 0.0471 2.52% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006128 银河和美生活混合A 1.9593 1.9593 1.9111 1.9111 0.0482 2.52% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2064 2.7528 1.1767 2.6934 0.0297 2.46% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0500 2.0500 2.0010 2.0010 0.0490 2.45% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2040 1.5360 2.1520 1.4990 0.0520 2.42% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6701 2.6701 2.6056 2.6056 0.0645 2.42% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016814 国联中证煤炭指数C 2.0300 2.0300 1.9820 1.9820 0.0480 2.42% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.2303 2.2303 2.1778 2.1778 0.0525 2.41% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1996 2.5706 2.1479 2.5189 0.0517 2.41% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6463 2.6463 2.5824 2.5824 0.0639 2.41% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2399 2.6149 2.1871 2.5621 0.0528 2.41% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.2744 2.2744 2.2210 2.2210 0.0534 2.40% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.2358 2.2358 2.1833 2.1833 0.0525 2.40% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.8535 0.8535 0.8336 0.8336 0.0199 2.39% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1840 2.1840 2.1330 2.1330 0.0510 2.39% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005268 鹏华优势企业 2.3530 2.3530 2.2982 2.2982 0.0548 2.38% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.1834 1.1834 1.1559 1.1559 0.0275 2.38% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005959 财通新视野灵活配置混合C 4.2395 4.2395 4.1432 4.1432 0.0963 2.32% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005851 财通新视野灵活配置混合A 4.5128 4.5128 4.4103 4.4103 0.1025 2.32% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.5580 5.5580 5.4320 5.4320 0.1260 2.32% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.3650 1.3650 1.3343 1.3343 0.0307 2.30% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.3258 1.3258 1.2960 1.2960 0.0298 2.30% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010418 财通景气行业混合A 1.6643 1.6643 1.6271 1.6271 0.0372 2.29% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1791 1.1791 1.1521 1.1521 0.0270 2.29% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016234 财通景气行业混合C 1.6406 1.6406 1.6039 1.6039 0.0367 2.29% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1238 1.1238 1.0982 1.0982 0.0256 2.28% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159175 易方达中证电池主题ETF 1.1360 1.1360 1.1101 1.1101 0.0259 2.28% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1537 0.1537 0.1502 0.1502 0.0035 2.28% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1286 0.1286 0.1257 0.1257 0.0029 2.26% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012546 富荣福银混合C 1.3812 1.3812 1.3507 1.3507 0.0305 2.26% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012545 富荣福银混合A 1.4080 1.4080 1.3769 1.3769 0.0311 2.26% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3791 0.3791 0.3706 0.3706 0.0085 2.24% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1515 0.1515 0.1481 0.1481 0.0034 2.24% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3854 0.3854 0.3768 0.3768 0.0086 2.23% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 561160 富国中证电池主题ETF 0.9262 0.9262 0.9056 0.9056 0.0206 2.22% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3801 0.3801 0.3717 0.3717 0.0084 2.21% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7082 2.7082 2.6500 2.6500 0.0582 2.20% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7518 2.7518 2.6926 2.6926 0.0592 2.20% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7264 1.7264 1.6892 1.6892 0.0372 2.20% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159147 南方中证电池主题ETF 1.0804 1.0804 1.0566 1.0566 0.0238 2.20% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.7502 1.7502 1.7125 1.7125 0.0377 2.20% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159155 大成中证电池主题ETF 1.0721 1.0721 1.0486 1.0486 0.0235 2.19% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.2963 1.2963 1.2687 1.2687 0.0276 2.18% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.3321 1.3321 1.3037 1.3037 0.0284 2.18% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8821 0.8821 0.8629 0.8629 0.0192 2.18% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9448 0.9448 0.9242 0.9242 0.0206 2.18% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0542 1.0542 1.0313 1.0313 0.0229 2.17% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519644 银河智联混合A 4.7600 4.7600 4.6590 4.6590 0.1010 2.17% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 2.7760 2.7760 2.7170 2.7170 0.0590 2.17% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3067 1.3067 1.2789 1.2789 0.0278 2.17% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8586 0.8586 0.8400 0.8400 0.0186 2.17% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0390 1.0390 1.0165 1.0165 0.0225 2.17% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6076 2.6076 2.5514 2.5514 0.0562 2.16% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.6437 2.6437 2.5867 2.5867 0.0570 2.16% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6003 2.6003 2.5443 2.5443 0.0560 2.15% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 2.7220 2.7220 2.6650 2.6650 0.0570 2.14% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.7779 1.7779 1.7406 1.7406 0.0373 2.14% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017761 银河智联混合C 4.6690 4.6690 4.5710 4.5710 0.0980 2.14% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.4453 1.4453 1.4150 1.4150 0.0303 2.14% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.4000 1.4000 1.3707 1.3707 0.0293 2.14% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.7655 1.7655 1.7285 1.7285 0.0370 2.14% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005482 博时创新驱动混合A 1.5954 1.5954 1.5621 1.5621 0.0333 2.13% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512460 华夏中证电池主题ETF 1.0756 1.0756 1.0527 1.0527 0.0229 2.13% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005483 博时创新驱动混合C 1.4929 1.4929 1.4618 1.4618 0.0311 2.13% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 561910 招商中证电池主题ETF 0.9229 0.9229 0.9032 0.9032 0.0197 2.13% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9618 0.9618 0.9419 0.9419 0.0199 2.11% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9727 0.9727 0.9526 0.9526 0.0201 2.11% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0537 1.0537 1.0319 1.0319 0.0218 2.11% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0631 1.0631 1.0411 1.0411 0.0220 2.11% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159796 汇添富中证电池主题ETF 1.0814 1.0814 1.0586 1.0586 0.0228 2.11% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.1613 1.1613 1.1375 1.1375 0.0238 2.09% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1983 3.1983 3.1329 3.1329 0.0654 2.09% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.3528 3.3528 3.2842 3.2842 0.0686 2.09% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.1534 1.1534 1.1298 1.1298 0.0236 2.09% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002168 嘉实智能汽车股票 3.5670 3.5670 3.4940 3.4940 0.0730 2.09% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 1.3586 1.3586 1.3308 1.3308 0.0278 2.09% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 1.3906 1.3906 1.3622 1.3622 0.0284 2.08% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001753 红土创新新兴产业混合A 4.1570 4.1570 4.0730 4.0730 0.0840 2.06% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 026245 红土创新新兴产业混合C 4.1520 4.1520 4.0680 4.0680 0.0840 2.06% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002838 华夏新锦程混合A 1.2298 1.5130 1.2050 1.4882 0.0248 2.06% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012223 信澳成长精选混合A 0.9303 0.9303 0.9115 0.9115 0.0188 2.06% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012224 信澳成长精选混合C 0.8966 0.8966 0.8785 0.8785 0.0181 2.06% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002839 华夏新锦程混合C 1.2253 1.2253 1.2006 1.2006 0.0247 2.06% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011339 兴全合远两年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0561 1.0561 0.0215 2.04% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9719 0.9719 0.9525 0.9525 0.0194 2.04% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9572 0.9572 0.9381 0.9381 0.0191 2.04% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8792 0.8792 0.8616 0.8616 0.0176 2.04% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8928 0.8928 0.8750 0.8750 0.0178 2.03% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.3778 2.3778 2.3305 2.3305 0.0473 2.03% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8825 0.8825 0.8649 0.8649 0.0176 2.03% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011338 兴全合远两年持有混合A 1.1104 1.1104 1.0883 1.0883 0.0221 2.03% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.3469 2.3469 2.3003 2.3003 0.0466 2.03% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.3157 1.3157 1.2901 1.2901 0.0256 1.98% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.3429 1.3429 1.3168 1.3168 0.0261 1.98% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519191 万家新利灵活配置混合 2.2390 2.6016 2.1955 2.5581 0.0435 1.98% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.2114 2.2114 2.1686 2.1686 0.0428 1.97% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1973 2.1973 2.1548 2.1548 0.0425 1.97% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.2216 1.5602 2.1786 1.5316 0.0430 1.97% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020015 国泰区位优势混合A 4.7395 4.7845 4.6484 4.6934 0.0911 1.96% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015594 国泰区位优势混合C 4.6237 4.6237 4.5349 4.5349 0.0888 1.96% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 026210 平安科技精选混合发起式A 1.6951 1.6951 1.6628 1.6628 0.0323 1.94% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026211 平安科技精选混合发起式C 1.6922 1.6922 1.6600 1.6600 0.0322 1.94% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005210 东吴双三角股票C 0.6942 0.6942 0.6810 0.6810 0.0132 1.94% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006616 工银战略新兴产业混合C 4.1050 4.1050 4.0273 4.0273 0.0777 1.93% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0906 1.0906 1.0700 1.0700 0.0206 1.93% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005209 东吴双三角股票A 0.7248 0.7248 0.7111 0.7111 0.0137 1.93% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006615 工银战略新兴产业混合A 4.2318 4.2318 4.1516 4.1516 0.0802 1.93% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 023839 银华甄选价值回报混合A 1.0930 1.0930 1.0724 1.0724 0.0206 1.92% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003985 嘉实新能源新材料股票C 3.1109 3.1109 3.0522 3.0522 0.0587 1.92% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2339 3.2339 3.1729 3.1729 0.0610 1.92% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519185 万家精选混合A 2.0063 3.3806 1.9688 3.3431 0.0375 1.90% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015566 万家精选混合C 1.9607 2.0869 1.9241 2.0503 0.0366 1.90% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004726 先锋聚优A 1.0862 1.0862 1.0662 1.0662 0.0200 1.88% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004727 先锋聚优C 1.1045 1.1045 1.0842 1.0842 0.0203 1.87% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340006 兴全全球视野股票 3.9975 6.7435 3.9245 6.6705 0.0730 1.86% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004784 招商稳健优选股票A 4.7262 4.7262 4.6404 4.6404 0.0858 1.85% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019863 招商稳健优选股票C 4.8319 4.8319 4.7442 4.7442 0.0877 1.85% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002450 平安睿享文娱混合A 3.1760 3.9730 3.1190 3.9160 0.0570 1.83% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7284 2.7284 2.6795 2.6795 0.0489 1.82% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.8087 2.8087 2.7584 2.7584 0.0503 1.82% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002451 平安睿享文娱混合C 3.6640 4.0500 3.5990 3.9850 0.0650 1.81% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.8989 1.8989 1.8655 1.8655 0.0334 1.79% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020441 东兴数字经济混合发起C 2.1541 2.1541 2.1162 2.1162 0.0379 1.79% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020440 东兴数字经济混合发起A 2.1590 2.1590 2.1210 2.1210 0.0380 1.79% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9055 0.9055 0.8897 0.8897 0.0158 1.78% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9399 0.9399 0.9235 0.9235 0.0164 1.78% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9222 0.9222 0.9061 0.9061 0.0161 1.78% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9373 0.9373 0.0166 1.77% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024737 永赢新材料智选混合发起A 1.1752 1.1752 1.1548 1.1548 0.0204 1.77% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024738 永赢新材料智选混合发起C 1.1703 1.1703 1.1499 1.1499 0.0204 1.77% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019829 华夏数字产业混合A 3.6194 3.6194 3.5566 3.5566 0.0628 1.77% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019830 华夏数字产业混合C 3.5655 3.5655 3.5037 3.5037 0.0618 1.76% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006976 鹏华核心优势混合A 4.1074 4.1074 4.0368 4.0368 0.0706 1.75% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017732 鹏华核心优势混合C 1.8499 1.8499 1.8181 1.8181 0.0318 1.75% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010623 恒越成长精选混合C 1.2313 1.2313 1.2103 1.2103 0.0210 1.74% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398011 中海分红增利混合 0.9309 2.6789 0.9150 2.6630 0.0159 1.74% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010622 恒越成长精选混合A 1.2506 1.2506 1.2293 1.2293 0.0213 1.73% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5615 2.5615 2.5182 2.5182 0.0433 1.72% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016370 信澳业绩驱动混合A 2.6186 2.6186 2.5743 2.5743 0.0443 1.72% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257030 国联安优势混合 1.3570 3.0770 1.3340 3.0540 0.0230 1.72% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005090 嘉合睿金混合发起式A 2.1531 2.6231 2.1166 2.5866 0.0365 1.72% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005091 嘉合睿金混合发起式C 2.0279 2.4929 1.9936 2.4586 0.0343 1.72% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163208 诺安油气能源 1.2880 1.4170 1.2660 1.3950 0.0220 1.71% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015401 弘毅远方甄选混合C 1.2135 1.2135 1.1931 1.1931 0.0204 1.71% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008382 融通产业趋势股票 1.9424 1.9974 1.9100 1.9650 0.0324 1.70% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019824 国寿安保新材料股票发起式A 2.2464 2.2464 2.2089 2.2089 0.0375 1.70% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015400 弘毅远方甄选混合A 1.2187 1.2187 1.1983 1.1983 0.0204 1.70% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021489 中航趋势领航混合发起A 2.5098 2.5498 2.4682 2.5082 0.0416 1.69% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.4772 1.5441 1.4523 1.5192 0.0249 1.69% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001521 国寿安保成长优选股票A 2.1120 2.5180 2.0770 2.4830 0.0350 1.69% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.7354 2.7354 2.6893 2.6893 0.0461 1.69% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019825 国寿安保新材料股票发起式C 2.2264 2.2264 2.1893 2.1893 0.0371 1.69% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001616 嘉实环保低碳股票 3.4480 3.4480 3.3910 3.3910 0.0570 1.68% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021490 中航趋势领航混合发起C 2.4817 2.5217 2.4407 2.4807 0.0410 1.68% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003659 山证资管策略精选混合A 2.5843 2.5843 2.5417 2.5417 0.0426 1.68% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017993 方正富邦远见成长混合A 1.3257 1.3257 1.3038 1.3038 0.0219 1.68% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017994 方正富邦远见成长混合C 1.2930 1.2930 1.2716 1.2716 0.0214 1.68% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 026137 山证资管策略精选混合C 2.5833 2.5833 2.5408 2.5408 0.0425 1.67% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017916 国寿安保成长优选股票C 1.4010 1.4010 1.3780 1.3780 0.0230 1.67% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018917 华夏专精特新混合发起式C 1.6581 1.6581 1.6311 1.6311 0.0270 1.66% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019114 东财慧心优选C 1.1871 1.1871 1.1677 1.1677 0.0194 1.66% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018916 华夏专精特新混合发起式A 1.6851 1.6851 1.6576 1.6576 0.0275 1.66% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019113 东财慧心优选A 1.2062 1.2062 1.1865 1.1865 0.0197 1.66% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010034 安信成长精选混合C 1.8717 1.8717 1.8412 1.8412 0.0305 1.66% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002692 富国创新科技混合A 4.2280 4.2280 4.1590 4.1590 0.0690 1.66% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010033 安信成长精选混合A 1.9244 1.9244 1.8931 1.8931 0.0313 1.65% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.4136 1.6586 1.3907 1.6357 0.0229 1.65% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016709 泉果旭源三年持有期混合A 1.2690 1.2690 1.2484 1.2484 0.0206 1.65% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016559 安信洞见成长混合C 2.2290 2.2290 2.1931 2.1931 0.0359 1.64% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016710 泉果旭源三年持有期混合C 1.2513 1.2513 1.2311 1.2311 0.0202 1.64% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011120 富国创新科技混合C 4.0950 4.0950 4.0290 4.0290 0.0660 1.64% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006503 财通集成电路产业股票C 5.2732 5.2732 5.1879 5.1879 0.0853 1.64% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006502 财通集成电路产业股票A 5.5938 5.5938 5.5033 5.5033 0.0905 1.64% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016558 安信洞见成长混合A 2.2656 2.2656 2.2290 2.2290 0.0366 1.64% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.4162 1.6680 1.3933 1.6451 0.0229 1.64% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021512 景顺长城支柱产业混合C 2.6660 2.8650 2.6230 2.8220 0.0430 1.64% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1995 1.1995 1.1800 1.1800 0.0195 1.63% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012466 嘉实策略精选混合A 0.7315 0.7315 0.7198 0.7198 0.0117 1.63% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206007 鹏华消费优选混合 3.0510 3.0510 3.0020 3.0020 0.0490 1.63% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012467 嘉实策略精选混合C 0.7059 0.7059 0.6946 0.6946 0.0113 1.63% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 1.0967 1.1016 1.0791 1.0840 0.0176 1.63% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024504 平安中证新能车ETF联接E 0.9622 0.9622 0.9468 0.9468 0.0154 1.63% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.9443 0.9443 0.9292 0.9292 0.0151 1.63% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011512 天弘中证新能源车A 1.3533 1.3533 1.3316 1.3316 0.0217 1.63% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.9626 0.9626 0.9472 0.9472 0.0154 1.63% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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