泉果旭源三年持有期混合C基金净值查询(016710)
今天最新净值
1.0417
-0.0094 -0.89%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1194
0.0010 0.0898%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0417
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：171.3092亿
- 最近资产：19.40亿元
- 基金公司：泉果基金管理
- 基金经理：赵诣
近一月,泉果旭源三年持有期混合C(016710)基金累计收益率-9.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0165 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0127 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0136 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0163 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0138 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0170 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0038 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0148 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0272 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0133 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0100 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0355 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0217 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0694 |
-5.79% |
| 2026-08-18 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0355 |
3.05% |
