| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.1860 | 1.1860 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0310 | 2.68% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.1950 | 1.1950 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0310 | 2.66% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 3.7540 | 4.0140 | 3.6620 | 3.9220 | 0.0920 | 2.51% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1830 | 0.1830 | 0.1791 | 0.1791 | 0.0039 | 2.18% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1757 | 0.1757 | 0.1720 | 0.1720 | 0.0037 | 2.15% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.2605 | 1.2605 | 1.2342 | 1.2342 | 0.0263 | 2.13% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.3126 | 1.3126 | 1.2852 | 1.2852 | 0.0274 | 2.13% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 006476 | 南方原油C | 1.3019 | 1.3019 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0260 | 2.04% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 501018 | 南方原油A | 1.3430 | 1.3430 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0269 | 2.04% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.5570 | 1.5570 | 1.5302 | 1.5302 | 0.0268 | 1.75% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.1014 | 1.1814 | 1.0826 | 1.1626 | 0.0188 | 1.74% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.0956 | 1.1756 | 1.0769 | 1.1569 | 0.0187 | 1.74% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 008180 | 同泰慧利混合A | 1.0834 | 1.2564 | 1.0716 | 1.2446 | 0.0118 | 1.10% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 008181 | 同泰慧利混合C | 1.0600 | 1.2330 | 1.0485 | 1.2215 | 0.0115 | 1.10% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 1.0122 | 2.2561 | 1.0023 | 2.2462 | 0.0099 | 0.99% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 0.9795 | 0.9795 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0095 | 0.98% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.0183 | 1.2485 | 1.0084 | 1.2386 | 0.0099 | 0.98% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.0407 | 1.0407 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0098 | 0.95% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0080 | 0.95% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1.0193 | 1.0193 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0095 | 0.94% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.9771 | 0.9771 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0091 | 0.94% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 0.9874 | 0.9874 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0092 | 0.94% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 0.9962 | 0.9962 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0090 | 0.91% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9791 | 0.9791 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0088 | 0.91% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0463 | 1.0463 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0094 | 0.91% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9812 | 0.9812 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0088 | 0.90% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0093 | 0.90% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.3892 | 1.3892 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0122 | 0.89% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.0028 | 1.0028 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0087 | 0.88% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 0.9649 | 0.9649 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0083 | 0.87% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 013840 | 银华集成电路混合A | 0.9753 | 0.9753 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0084 | 0.87% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 013841 | 银华集成电路混合C | 0.9685 | 0.9685 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0084 | 0.87% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 588710 | 科半导体 | 1.0068 | 1.0068 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0086 | 0.86% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 0.9728 | 0.9728 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0082 | 0.85% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 0.9759 | 0.9759 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0080 | 0.83% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 0.9773 | 0.9773 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0080 | 0.83% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 0.9494 | 0.9494 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0075 | 0.80% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 0.9484 | 0.9484 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0075 | 0.80% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 1.0504 | 1.0504 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0082 | 0.79% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 1.0484 | 1.0484 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0082 | 0.79% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.5871 | 0.5871 | 0.5825 | 0.5825 | 0.0046 | 0.79% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.5983 | 0.5983 | 0.5937 | 0.5937 | 0.0046 | 0.77% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001664 | 平安鑫安混合A | 1.2755 | 1.2755 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0095 | 0.75% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 007049 | 平安鑫安混合E | 1.2489 | 1.2489 | 1.2396 | 1.2396 | 0.0093 | 0.75% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 001665 | 平安鑫安混合C | 1.2278 | 1.2278 | 1.2186 | 1.2186 | 0.0092 | 0.75% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.7911 | 1.7911 | 1.7779 | 1.7779 | 0.0132 | 0.74% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.7075 | 1.7075 | 1.6950 | 1.6950 | 0.0125 | 0.74% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 1.8126 | 1.8126 | 1.7995 | 1.7995 | 0.0131 | 0.73% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.0585 | 1.0585 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0077 | 0.73% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.0583 | 1.0583 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0076 | 0.72% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 011323 | 国泰智能汽车股票C | 1.7801 | 1.7801 | 1.7673 | 1.7673 | 0.0128 | 0.72% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 005413 | 金信民长混合C | 1.2085 | 1.2085 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0083 | 0.69% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 005412 | 金信民长混合A | 1.2765 | 1.2765 | 1.2677 | 1.2677 | 0.0088 | 0.69% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.7943 | 1.7943 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0123 | 0.69% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.9831 | 0.9831 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0066 | 0.68% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.9696 | 0.9696 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0065 | 0.67% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2.9260 | 2.9260 | 2.9070 | 2.9070 | 0.0190 | 0.65% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.9800 | 2.9800 | 2.9610 | 2.9610 | 0.0190 | 0.64% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0079 | 0.62% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 1.2594 | 1.2594 | 1.2517 | 1.2517 | 0.0077 | 0.62% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 1.3431 | 1.3431 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0081 | 0.61% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 0.7913 | 0.7913 | 0.7866 | 0.7866 | 0.0047 | 0.60% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 1.3327 | 1.3327 | 1.3247 | 1.3247 | 0.0080 | 0.60% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 0.7812 | 0.7812 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0046 | 0.59% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 018776 | 金信精选成长混合A | 1.0332 | 1.0332 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0060 | 0.58% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 018777 | 金信精选成长混合C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0059 | 0.58% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.7059 | 1.7059 | 1.6963 | 1.6963 | 0.0096 | 0.57% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 1.7254 | 1.7254 | 1.7157 | 1.7157 | 0.0097 | 0.57% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 1.4211 | 1.4211 | 1.4131 | 1.4131 | 0.0080 | 0.57% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.4247 | 1.4247 | 1.4167 | 1.4167 | 0.0080 | 0.56% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.1558 | 1.1558 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0063 | 0.55% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 1.5673 | 1.5673 | 1.5588 | 1.5588 | 0.0085 | 0.55% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6001 | 1.6001 | 1.5913 | 1.5913 | 0.0088 | 0.55% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.1388 | 1.7608 | 1.1326 | 1.7546 | 0.0062 | 0.55% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.1364 | 1.1364 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0062 | 0.55% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2.2160 | 2.2160 | 2.2040 | 2.2040 | 0.0120 | 0.54% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 1.6425 | 1.6425 | 1.6337 | 1.6337 | 0.0088 | 0.54% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 1.6469 | 1.6469 | 1.6381 | 1.6381 | 0.0088 | 0.54% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.9297 | 0.9297 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0049 | 0.53% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 010412 | 汇安均衡优选混合A | 0.7913 | 0.7913 | 0.7872 | 0.7872 | 0.0041 | 0.52% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 1.7750 | 1.7750 | 1.7659 | 1.7659 | 0.0091 | 0.52% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 1.8098 | 1.8098 | 1.8005 | 1.8005 | 0.0093 | 0.52% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2.1780 | 2.1780 | 2.1670 | 2.1670 | 0.0110 | 0.51% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.2080 | 1.2680 | 1.2020 | 1.2620 | 0.0060 | 0.50% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.0320 | 1.4710 | 1.0270 | 1.4660 | 0.0050 | 0.49% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.0483 | 1.0483 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0047 | 0.45% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 1.3656 | 1.3656 | 1.3595 | 1.3595 | 0.0061 | 0.45% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.0940 | 1.0940 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0049 | 0.45% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 1.2414 | 1.2414 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0056 | 0.45% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.1645 | 1.1645 | 1.1593 | 1.1593 | 0.0052 | 0.45% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.9984 | 0.9984 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0045 | 0.45% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.1805 | 1.1805 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0053 | 0.45% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 0.9819 | 0.9819 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0043 | 0.44% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 021533 | 天弘半导体材料设备指数C | 1.1867 | 1.1867 | 1.1815 | 1.1815 | 0.0052 | 0.44% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 0.9821 | 0.9821 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0043 | 0.44% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 021532 | 天弘半导体材料设备指数A | 1.1891 | 1.1891 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0052 | 0.44% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.4081 | 1.4081 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0061 | 0.44% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.2718 | 1.2718 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0054 | 0.43% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.2772 | 1.2772 | 1.2717 | 1.2717 | 0.0055 | 0.43% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 021620 | 天弘石油天然气指数C | 0.9812 | 0.9812 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0042 | 0.43% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 021619 | 天弘石油天然气指数A | 0.9831 | 0.9831 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0042 | 0.43% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 1.2926 | 1.2926 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0055 | 0.43% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 0.9805 | 0.9805 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0042 | 0.43% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 1.3437 | 1.3437 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0058 | 0.43% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 1.2953 | 1.2953 | 1.2897 | 1.2897 | 0.0056 | 0.43% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 1.3487 | 1.3487 | 1.3429 | 1.3429 | 0.0058 | 0.43% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 1.4402 | 1.9923 | 1.4341 | 1.9862 | 0.0061 | 0.43% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A | 1.0698 | 1.0698 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0045 | 0.42% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 1.2703 | 1.2703 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0053 | 0.42% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.4004 | 1.4004 | 1.3945 | 1.3945 | 0.0059 | 0.42% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 021893 | 易方达半导体设备ETF联接A | 0.9297 | 0.9297 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0039 | 0.42% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C | 1.0664 | 1.0664 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0045 | 0.42% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 1.4135 | 1.4135 | 1.4076 | 1.4076 | 0.0059 | 0.42% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 021894 | 易方达半导体设备ETF联接C | 0.9282 | 0.9282 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0039 | 0.42% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 0.9807 | 0.9807 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0041 | 0.42% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 1.2678 | 1.2678 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0052 | 0.41% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.2492 | 1.2492 | 1.2441 | 1.2441 | 0.0051 | 0.41% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.2194 | 1.2194 | 1.2145 | 1.2145 | 0.0049 | 0.40% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 020639 | 广发半导体设备ETF联接A | 1.2234 | 1.2234 | 1.2185 | 1.2185 | 0.0049 | 0.40% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 020640 | 广发半导体设备ETF联接C | 1.2187 | 1.2187 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0048 | 0.40% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 006257 | 信澳先进智造股票型A | 1.9503 | 2.5706 | 1.9428 | 2.5631 | 0.0075 | 0.39% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 024169 | 信澳先进智造股票型C | 1.9503 | 1.9503 | 1.9428 | 1.9428 | 0.0075 | 0.39% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.9763 | 1.9763 | 1.9689 | 1.9689 | 0.0074 | 0.38% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 0.7994 | 0.7994 | 0.7964 | 0.7964 | 0.0030 | 0.38% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 0.7909 | 0.7909 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0029 | 0.37% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.9863 | 0.9863 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0035 | 0.36% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0037 | 0.36% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.0771 | 1.0771 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0039 | 0.36% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.0414 | 1.0414 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0037 | 0.36% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0039 | 0.36% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 3.3444 | 3.3444 | 3.3329 | 3.3329 | 0.0115 | 0.35% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7657 | 0.7657 | 0.0027 | 0.35% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 0.8520 | 0.8520 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0030 | 0.35% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.9986 | 2.9162 | 0.9951 | 2.9127 | 0.0035 | 0.35% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 3.3778 | 3.3778 | 3.3661 | 3.3661 | 0.0117 | 0.35% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 0.8645 | 0.8645 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0030 | 0.35% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 1.2621 | 1.2621 | 1.2578 | 1.2578 | 0.0043 | 0.34% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 1.2466 | 1.2466 | 1.2424 | 1.2424 | 0.0042 | 0.34% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.0519 | 1.0519 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0035 | 0.33% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2591 | 3.0284 | 1.2549 | 3.0183 | 0.0101 | 0.33% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 1.8310 | 2.3530 | 1.8250 | 2.3470 | 0.0060 | 0.33% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 1.7302 | 1.8784 | 1.7247 | 1.8724 | 0.0060 | 0.32% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 1.0938 | 1.0938 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0035 | 0.32% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 1.1063 | 1.1063 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0034 | 0.31% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 1.6954 | 1.6954 | 1.6901 | 1.6901 | 0.0053 | 0.31% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 1.4390 | 1.7533 | 1.4346 | 1.7489 | 0.0044 | 0.31% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 017857 | 东财时代优选A | 0.9081 | 0.9081 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0028 | 0.31% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 1.4622 | 1.7791 | 1.4578 | 1.7747 | 0.0044 | 0.30% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 017858 | 东财时代优选C | 0.8942 | 0.8942 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0027 | 0.30% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 0.9864 | 0.9864 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0029 | 0.29% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0026 | 0.25% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 014738 | 广发恒祥债券A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0026 | 0.25% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 1.2141 | 1.2141 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0029 | 0.24% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 1.0274 | 1.0274 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0025 | 0.24% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 1.2236 | 1.2236 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0029 | 0.24% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 014739 | 广发恒祥债券C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0025 | 0.24% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 1.0237 | 1.0237 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0025 | 0.24% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 0.9719 | 0.9719 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0022 | 0.23% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 159325 | 南方中证半导体行业精选ETF | 1.0247 | 1.0247 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0024 | 0.23% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1864 | 1.1864 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0027 | 0.23% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 0.8683 | 1.3713 | 0.8663 | 1.3693 | 0.0020 | 0.23% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 002772 | 光大产业新动力混合A | 1.3000 | 1.4150 | 1.2970 | 1.4120 | 0.0030 | 0.23% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 0.9732 | 0.9732 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0022 | 0.23% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 0.7080 | 1.7850 | 0.7064 | 1.7834 | 0.0016 | 0.23% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.2162 | 1.2162 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0028 | 0.23% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.6002 | 1.7052 | 1.5967 | 1.7017 | 0.0035 | 0.22% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.6683 | 1.7823 | 1.6647 | 1.7787 | 0.0036 | 0.22% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 3.0531 | 3.0531 | 3.0463 | 3.0463 | 0.0068 | 0.22% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 0.8538 | 0.8538 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0019 | 0.22% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 3.0029 | 3.0029 | 2.9962 | 2.9962 | 0.0067 | 0.22% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 0.7050 | 0.7050 | 0.7035 | 0.7035 | 0.0015 | 0.21% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0020 | 0.20% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7134 | 2.1851 | 1.7100 | 2.1817 | 0.0034 | 0.20% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.4866 | 1.6545 | 1.4836 | 1.6515 | 0.0030 | 0.20% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 1.1358 | 1.1358 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0021 | 0.19% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9953 | 0.9953 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0019 | 0.19% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 1.2901 | 1.2901 | 1.2877 | 1.2877 | 0.0024 | 0.19% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 1.2140 | 1.2140 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0023 | 0.19% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 1.1340 | 1.1340 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0021 | 0.19% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0022 | 0.19% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 1.1784 | 1.1784 | 1.1763 | 1.1763 | 0.0021 | 0.18% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0716 | 1.0716 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0019 | 0.18% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 1.1531 | 1.1531 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0021 | 0.18% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1855 | 1.1904 | 1.1834 | 1.1883 | 0.0021 | 0.18% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 009859 | 银华乐享混合A | 0.6261 | 0.6261 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0011 | 0.18% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0185 | 1.1646 | 1.0167 | 1.1628 | 0.0018 | 0.18% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 015687 | 银华乐享混合C | 0.6185 | 0.6185 | 0.6174 | 0.6174 | 0.0011 | 0.18% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 0.7054 | 0.7054 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0013 | 0.18% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.2004 | 1.2212 | 1.1984 | 1.2192 | 0.0020 | 0.17% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.7006 | 0.7006 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0012 | 0.17% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.2004 | 1.2004 | 1.1984 | 1.1984 | 0.0020 | 0.17% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 589100 | 国泰上证科创板芯片ETF | 0.9515 | 0.9515 | 0.9499 | 0.9499 | 0.0016 | 0.17% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0018 | 0.17% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.2009 | 1.3379 | 1.1989 | 1.3359 | 0.0020 | 0.17% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0020 | 0.17% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.2080 | 1.2288 | 1.2060 | 1.2268 | 0.0020 | 0.17% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 020671 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C | 1.5289 | 1.5289 | 1.5263 | 1.5263 | 0.0026 | 0.17% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 020670 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 1.5351 | 1.5351 | 1.5325 | 1.5325 | 0.0026 | 0.17% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.4777 | 1.5147 | 1.4753 | 1.5123 | 0.0024 | 0.16% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 1.1746 | 1.1746 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0019 | 0.16% | 2025-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
