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广发恒祥债券A - 基金主页(代码:014738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1176 0.0042 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1089 0.0028 0.2565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：2022-05-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5299亿
最近资产：0.54亿
基金公司：广发基金
基金经理：邱世磊吴迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-	-1.63%	-3.56%	2.02%	12.10%	13.98%	11.04%
同类排名	581/1517	483/1763	1420/1765	1481/1723	668/1389	481/1149	341/961	-

广发恒祥债券A(014738)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1175	-0.01%
2026-09-16	1.1176	0.38%
2026-09-15	1.1134	-0.08%
2026-09-14	1.1143	-0.16%
2026-09-11	1.1161	-0.13%
2026-09-10	1.1175	-0.16%

广发恒祥债券A基金动态

广发恒祥债券A 公募REITs配套机制持续完善首批产品2021年业绩整体好于预期

自2022年4月2日，邱世磊开始任职广发恒祥债券A的基金经理。截至2022年4月19日，邱世磊共任职1只混合型基金和2只债券型基金的基金经理。
标签：债券投资公司调研经理收益行业关联基金：广发恒祥债券A 建信货币A 建信现金添利货币A 建信鑫享短债债券A 中航首钢绿能REIT
广发恒祥债券A 下周重磅事件一览：中国第一季度GDP公布；关注4月20日贷款市场报价；美联储公布经济状况褐皮书

指数基金：长城中证医药卫生指数增强A、C、中欧中证500指数增强A、C、鹏扬中债3-5年国开行债券指数A、C、前海联合中债1-3年国开债指数A、C、中金中证科技先锋ETF、华泰紫金中证医药50指数发起A、C、天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A、C
标签：债券指数公布关注经济混合型关联基金：广发恒祥债券A 广发景宏债券A 华商鸿盛纯债债券建信鑫享短债债券A

广发恒祥债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	3.16%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	2.96%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	1.37%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	1.29%	2.26%
300394	天孚通信	0.0000	1.17%	0.07%
688233	神工股份	0.0000	1.16%	1.99%
688545	兴福电子	0.0000	1.03%	2.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.91%	0.60%
002428	云南锗业	0.0000	0.78%	10.00%
01347	华虹宏力	0.0000	0.75%	4.20%

广发恒祥债券A(014738)基金档案

基金代码	014738	基金简称	广发恒祥债券A	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-04-29	成立日期	2022-05-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邱世磊吴迪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.5299亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%