广发恒祥债券A基金净值查询(014738)
今天最新净值
1.1134
-0.0009 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1089
0.0028 0.2565%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1134
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5299亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：邱世磊 吴迪
近一月,广发恒祥债券A(014738)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0139 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
014738 |
广发恒祥债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0078 |
0.69% |
