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广发恒祥债券A基金盘中实时估值(014738)

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今天最新净值 1.1143 -0.0018 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2022-05-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5299亿
最近资产：0.54亿
基金公司：广发基金
基金经理：邱世磊吴迪

广发恒祥债券A基金014738重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	3.16%	-0.09%	-0.0028%
688012	中微公司	0.0000	2.96%	0.99%	0.0293%
688041	海光信息	0.0000	1.37%	3.01%	0.0412%
688072	拓荆科技	0.0000	1.29%	2.26%	0.0292%
300394	天孚通信	0.0000	1.17%	0.07%	0.0008%
688233	神工股份	0.0000	1.16%	1.99%	0.0231%
688545	兴福电子	0.0000	1.03%	2.64%	0.0272%
300308	中际旭创	0.0000	0.91%	0.60%	0.0055%
002428	云南锗业	0.0000	0.78%	10.00%	0.0780%
01347	华虹宏力	0.0000	0.75%	4.20%	0.0315%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.58%		0.263%		18.98%

广发恒祥债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.08%	0.33%
2026-09-14	-0.16%	0.33%
2026-09-11	-0.13%	0.33%
2026-09-10	-0.16%	0.33%
2026-09-09	0.02%	0.33%
2026-09-08	-0.03%	0.33%
2026-09-07	0.30%	0.33%
2026-09-04	-0.04%	0.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒祥债券A基金014738实时估值图

广发恒祥债券A基金014738实时估值图

广发恒祥债券A基金动态

广发恒祥债券A 下周重磅事件一览：中国第一季度GDP公布；关注4月20日贷款市场报价；美联储公布经济状况褐皮书

指数基金：长城中证医药卫生指数增强A、C、中欧中证500指数增强A、C、鹏扬中债3-5年国开行债券指数A、C、前海联合中债1-3年国开债指数A、C、中金中证科技先锋ETF、华泰紫金中证医药50指数发起A、C、天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A、C
标签：债券指数公布关注经济混合型关联基金：广发恒祥债券A 广发景宏债券A 华商鸿盛纯债债券建信鑫享短债债券A

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%