广发恒祥债券C基金净值查询(014739)
今天最新净值
1.0987
-0.0019 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0951
0.0028 0.2565%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0987
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5338亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：邱世磊 吴迪
近一月,广发恒祥债券C(014739)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0076 |
0.68% |
