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2025年03月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8637 0.8637 0.8209 0.8209 0.0428 5.21% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8736 0.8736 0.8304 0.8304 0.0432 5.20% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200006 长城消费增值混合A 1.2370 2.6770 1.1781 2.6181 0.0589 5.00% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019414 长城消费增值混合C 1.2261 1.2261 1.1677 1.1677 0.0584 5.00% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7511 0.7511 0.7161 0.7161 0.0350 4.89% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.7341 0.7341 0.6999 0.6999 0.0342 4.89% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021490 中航趋势领航混合发起C 2.1244 2.1644 2.0285 2.0685 0.0959 4.73% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021489 中航趋势领航混合发起A 2.1339 2.1739 2.0376 2.0776 0.0963 4.73% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008842 同泰远见混合A 0.7148 0.7148 0.6829 0.6829 0.0319 4.67% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008843 同泰远见混合C 0.7020 0.7020 0.6707 0.6707 0.0313 4.67% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9770 1.3620 0.9340 1.3020 0.0600 4.60% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011712 大摩万众创新混合C 0.6953 0.6953 0.6647 0.6647 0.0306 4.60% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002885 大摩万众创新混合A 0.7007 0.7007 0.6700 0.6700 0.0307 4.58% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.1297 1.1297 1.0803 1.0803 0.0494 4.57% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017993 方正富邦远见成长混合A 1.1656 1.1656 1.1166 1.1166 0.0490 4.39% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017994 方正富邦远见成长混合C 1.1472 1.1472 1.0990 1.0990 0.0482 4.39% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014243 富国新材料新能源混合C 1.7048 1.7048 1.6357 1.6357 0.0691 4.22% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009092 富国新材料新能源混合A 1.7378 1.7378 1.6674 1.6674 0.0704 4.22% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1350 1.1350 1.0890 1.0890 0.0460 4.22% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016924 广发百发大数据价值混合C 1.0930 1.0930 1.0490 1.0490 0.0440 4.19% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.5160 1.5240 1.4555 1.4635 0.0605 4.16% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.5261 1.5481 1.4653 1.4873 0.0608 4.15% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008641 方正富邦科技创新C 1.5344 1.5344 1.4732 1.4732 0.0612 4.15% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008640 方正富邦科技创新A 1.5576 1.5576 1.4955 1.4955 0.0621 4.15% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001731 广发百发大数据价值混合A 1.1100 1.1100 1.0660 1.0660 0.0440 4.13% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5713 0.5713 0.5487 0.5487 0.0226 4.12% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015665 银河和美生活混合C 1.3837 1.3837 1.3290 1.3290 0.0547 4.12% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5783 0.5783 0.5554 0.5554 0.0229 4.12% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006128 银河和美生活混合A 1.4073 1.4073 1.3517 1.3517 0.0556 4.11% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8249 0.8249 0.7925 0.7925 0.0324 4.09% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8357 0.8357 0.8029 0.8029 0.0328 4.09% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.9643 0.9643 0.9266 0.9266 0.0377 4.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.9542 0.9542 0.9170 0.9170 0.0372 4.06% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.1688 1.1688 1.1233 1.1233 0.0455 4.05% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.1573 1.1573 1.1123 1.1123 0.0450 4.05% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005967 鹏华创新驱动混合 1.5017 1.5017 1.4437 1.4437 0.0580 4.02% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012495 民生加银双核动力混合A 0.6160 0.6160 0.5922 0.5922 0.0238 4.02% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020206 民生加银双核动力混合C 0.6113 0.6113 0.5878 0.5878 0.0235 4.00% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009537 太平行业优选股票A 0.9378 0.9878 0.9018 0.9518 0.0360 3.99% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009538 太平行业优选股票C 0.9166 0.9666 0.8814 0.9314 0.0352 3.99% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.4920 1.6740 1.4370 1.6190 0.0550 3.83% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005682 财通资管消费精选混合A 1.4579 1.4579 1.4043 1.4043 0.0536 3.82% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011020 财通资管消费精选混合C 0.7009 0.7009 0.6752 0.6752 0.0257 3.81% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0735 2.0735 1.9974 1.9974 0.0761 3.81% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7385 1.7385 1.6747 1.6747 0.0638 3.81% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018227 瑞达先进制造混合型发起式C 1.0880 1.0880 1.0483 1.0483 0.0397 3.79% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007518 东方阿尔法优选混合A 0.9409 0.9409 0.9068 0.9068 0.0341 3.76% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007519 东方阿尔法优选混合C 0.9155 0.9155 0.8823 0.8823 0.0332 3.76% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018216 长城久恒灵活配置混合C 1.6991 1.6991 1.6377 1.6377 0.0614 3.75% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7190 3.1610 1.6569 3.0989 0.0621 3.75% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.6067 1.2134 0.5851 1.1702 0.0432 3.69% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008960 长信国防军工量化混合C 1.3270 1.3270 1.2799 1.2799 0.0471 3.68% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002983 长信国防军工量化混合A 1.3535 1.3535 1.3054 1.3054 0.0481 3.68% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 588790 博时科创板人工智能ETF 1.2863 1.2863 1.2406 1.2406 0.0457 3.68% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008619 永赢医药健康C 0.9391 0.9391 0.9059 0.9059 0.0332 3.66% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008618 永赢医药健康A 0.9482 0.9482 0.9147 0.9147 0.0335 3.66% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.1757 1.1757 1.1342 1.1342 0.0415 3.66% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6250 1.6250 1.5678 1.5678 0.0572 3.65% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6429 1.6429 1.5851 1.5851 0.0578 3.65% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013566 华夏军工安全混合C 1.3670 1.3670 1.3190 1.3190 0.0480 3.64% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.2626 1.2626 1.2182 1.2182 0.0444 3.64% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010994 博时创新经济混合A 1.0581 1.0581 1.0209 1.0209 0.0372 3.64% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010995 博时创新经济混合C 1.0236 1.0236 0.9877 0.9877 0.0359 3.63% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.5964 1.5964 1.5410 1.5410 0.0554 3.60% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5981 1.5981 1.5427 1.5427 0.0554 3.59% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002251 华夏军工安全混合A 1.3920 1.3920 1.3440 1.3440 0.0480 3.57% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3726 1.3726 1.3257 1.3257 0.0469 3.54% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3387 1.3387 1.2929 1.2929 0.0458 3.54% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015456 信澳领先增长混合C 1.4917 1.4917 1.4410 1.4410 0.0507 3.52% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610001 信澳领先增长混合A 1.5172 2.0693 1.4656 2.0177 0.0516 3.52% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8860 2.1490 1.8220 2.0850 0.0640 3.51% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6047 1.2094 0.5842 1.1684 0.0410 3.51% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0213 2.0213 1.9527 1.9527 0.0686 3.51% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0071 2.0071 1.9390 1.9390 0.0681 3.51% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8907 0.8907 0.8606 0.8606 0.0301 3.50% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0416 1.0416 1.0064 1.0064 0.0352 3.50% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0997 1.3997 1.0625 1.3625 0.0372 3.50% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018139 中金先进制造混合A 0.9825 0.9825 0.9493 0.9493 0.0332 3.50% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512670 鹏华中证国防ETF 0.7005 1.4010 0.6768 1.3536 0.0474 3.50% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2509 1.7209 1.2086 1.6786 0.0423 3.50% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018140 中金先进制造混合C 0.9740 0.9740 0.9411 0.9411 0.0329 3.50% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2750 1.2750 1.2320 1.2320 0.0430 3.49% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1889 1.6539 1.1488 1.6138 0.0401 3.49% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1313 1.4413 1.0931 1.4031 0.0382 3.49% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8598 0.8598 0.8308 0.8308 0.0290 3.49% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.4426 1.4426 1.3942 1.3942 0.0484 3.47% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.9070 2.1730 1.8430 2.1090 0.0640 3.47% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.7815 1.7815 1.7218 1.7218 0.0597 3.47% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006257 信澳先进智造股票型A 2.0549 2.6752 1.9861 2.6064 0.0688 3.46% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2840 1.2840 1.2410 1.2410 0.0430 3.46% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004726 先锋聚优A 1.1231 1.1231 1.0856 1.0856 0.0375 3.45% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010951 中金成长精选混合A 0.5782 0.5782 0.5589 0.5589 0.0193 3.45% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004727 先锋聚优C 1.1446 1.1446 1.1064 1.1064 0.0382 3.45% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010952 中金成长精选混合C 0.5602 0.5602 0.5415 0.5415 0.0187 3.45% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005312 万家经济新动能混合C 1.7132 1.7132 1.6566 1.6566 0.0566 3.42% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005311 万家经济新动能混合A 1.7896 1.7896 1.7305 1.7305 0.0591 3.42% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290011 泰信中小盘精选混合 4.0760 4.3360 3.9420 4.2020 0.1340 3.40% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8961 0.8961 0.8667 0.8667 0.0294 3.39% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9139 0.9139 0.8839 0.8839 0.0300 3.39% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007770 同泰开泰混合A 0.9671 0.9671 0.9356 0.9356 0.0315 3.37% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8189 0.8189 0.7922 0.7922 0.0267 3.37% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007771 同泰开泰混合C 0.9452 0.9452 0.9144 0.9144 0.0308 3.37% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9041 1.1861 0.8746 1.1755 0.0106 3.37% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1537 1.1537 1.1162 1.1162 0.0375 3.36% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1344 1.1344 1.0975 1.0975 0.0369 3.36% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006424 嘉合锦程混合A 1.7051 1.8051 1.6499 1.7499 0.0552 3.35% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006425 嘉合锦程混合C 1.6218 1.7218 1.5693 1.6693 0.0525 3.35% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018681 国联安气候变化混合C 0.5988 0.5988 0.5794 0.5794 0.0194 3.35% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016380 华宝专精特新混合发起A 0.8902 0.8902 0.8614 0.8614 0.0288 3.34% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016635 国联安气候变化混合A 0.6032 0.6032 0.5837 0.5837 0.0195 3.34% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016381 华宝专精特新混合发起C 0.8837 0.8837 0.8551 0.8551 0.0286 3.34% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005629 汇安趋势动力股票C 1.1384 1.1384 1.1017 1.1017 0.0367 3.33% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320007 诺安成长混合A 1.5200 1.9650 1.4710 1.9160 0.0490 3.33% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002052 诺安稳健回报混合C 1.4330 1.6010 1.3870 1.5550 0.0460 3.32% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6434 0.6434 0.6227 0.6227 0.0207 3.32% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018075 长盛航天海工混合C 1.4112 1.4112 1.3658 1.3658 0.0454 3.32% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000535 长盛航天海工混合A 1.4238 1.9678 1.3780 1.9220 0.0458 3.32% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005628 汇安趋势动力股票A 1.1812 1.1812 1.1432 1.1432 0.0380 3.32% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012689 长安成长优选混合C 0.6279 0.6279 0.6078 0.6078 0.0201 3.31% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012688 长安成长优选混合A 0.6461 0.6461 0.6254 0.6254 0.0207 3.31% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6515 0.6515 0.6306 0.6306 0.0209 3.31% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006372 长安鑫盈混合C 1.6212 1.6212 1.5696 1.5696 0.0516 3.29% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006371 长安鑫盈混合A 1.6844 1.6844 1.6308 1.6308 0.0536 3.29% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8766 0.8766 0.8487 0.8487 0.0279 3.29% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0967 1.0967 1.0618 1.0618 0.0349 3.29% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005744 长安裕隆混合C 2.4290 2.4290 2.3519 2.3519 0.0771 3.28% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000714 诺安稳健回报混合A 1.4790 1.6470 1.4320 1.6000 0.0470 3.28% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005743 长安裕隆混合A 2.5033 2.5033 2.4238 2.4238 0.0795 3.28% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3583 1.3583 1.3154 1.3154 0.0429 3.26% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7404 0.7404 0.7170 0.7170 0.0234 3.26% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7348 0.7348 0.7116 0.7116 0.0232 3.26% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.3548 1.3548 1.3120 1.3120 0.0428 3.26% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7819 0.7819 0.7573 0.7573 0.0246 3.25% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.2155 1.2155 1.1774 1.1774 0.0381 3.24% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.2005 1.2005 1.1629 1.1629 0.0376 3.23% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014143 银河创新成长混合C 6.7930 6.7930 6.5812 6.5812 0.2118 3.22% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2490 1.2490 1.2100 1.2100 0.0390 3.22% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519674 银河创新成长混合A 6.9266 6.9266 6.7105 6.7105 0.2161 3.22% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013514 长安先进制造混合C 0.6844 0.6844 0.6632 0.6632 0.0212 3.20% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0558 1.0558 1.0231 1.0231 0.0327 3.20% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008182 方正富邦信泓混合C 0.7639 0.7639 0.7403 0.7403 0.0236 3.19% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006689 方正富邦信泓混合A 0.7924 0.7924 0.7679 0.7679 0.0245 3.19% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.0430 1.0430 1.0108 1.0108 0.0322 3.19% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013513 长安先进制造混合A 0.6959 0.6959 0.6744 0.6744 0.0215 3.19% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005297 南华丰淳混合C 1.5075 1.6791 1.4612 1.6328 0.0463 3.17% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005296 南华丰淳混合A 1.5825 1.7613 1.5339 1.7127 0.0486 3.17% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014686 招商核心装备混合A 0.6755 0.6755 0.6549 0.6549 0.0206 3.15% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.9734 0.9734 0.9437 0.9437 0.0297 3.15% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014687 招商核心装备混合C 0.6616 0.6616 0.6414 0.6414 0.0202 3.15% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1330 1.1330 1.0986 1.0986 0.0344 3.13% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017512 广发北证50成份指数A 1.6046 1.6046 1.5559 1.5559 0.0487 3.13% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1516 1.1516 1.1167 1.1167 0.0349 3.13% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1599 1.1599 1.1248 1.1248 0.0351 3.12% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5513 1.5513 1.5043 1.5043 0.0470 3.12% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017513 广发北证50成份指数C 1.5944 1.5944 1.5461 1.5461 0.0483 3.12% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5459 1.5459 1.4991 1.4991 0.0468 3.12% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1661 1.1661 1.1308 1.1308 0.0353 3.12% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8663 0.8663 0.8402 0.8402 0.0261 3.11% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001475 易方达国防军工混合A 1.3290 1.3290 1.2890 1.2890 0.0400 3.10% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020828 东财北证50A 1.7939 1.7939 1.7400 1.7400 0.0539 3.10% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8619 0.8619 0.8360 0.8360 0.0259 3.10% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2334 1.2334 1.1964 1.1964 0.0370 3.09% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.2266 1.2266 1.1898 1.1898 0.0368 3.09% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020829 东财北证50C 1.7893 1.7893 1.7356 1.7356 0.0537 3.09% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2370 1.2370 1.1999 1.1999 0.0371 3.09% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2275 1.2275 1.1907 1.1907 0.0368 3.09% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3068 1.3068 1.2678 1.2678 0.0390 3.08% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017461 长城久鑫混合C 1.8596 1.8596 1.8041 1.8041 0.0555 3.08% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015046 前海开源中航军工指数C 0.8793 0.8793 0.8530 0.8530 0.0263 3.08% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021115 南方北证50成份指数发起I 1.3068 1.3068 1.2678 1.2678 0.0390 3.08% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164402 前海开源中航军工指数A 0.8900 0.8900 0.8634 0.8634 0.0266 3.08% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0738 1.0738 1.0417 1.0417 0.0321 3.08% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017527 嘉实北证50成份指数A 1.3582 1.3582 1.3176 1.3176 0.0406 3.08% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.3841 1.3841 1.3428 1.3428 0.0413 3.08% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017528 嘉实北证50成份指数C 1.3506 1.3506 1.3103 1.3103 0.0403 3.08% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8624 0.8624 0.8366 0.8366 0.0258 3.08% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0749 1.0749 1.0428 1.0428 0.0321 3.08% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000649 长城久鑫混合A 1.8850 2.3077 1.8288 2.2389 0.0688 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017524 南方北证50成份指数发起C 1.2983 1.2983 1.2596 1.2596 0.0387 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017516 易方达北证50成份指数C 1.3853 1.3853 1.3440 1.3440 0.0413 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008180 同泰慧利混合A 1.1878 1.3608 1.1524 1.3254 0.0354 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014606 招商高端装备混合A 0.7219 0.7219 0.7004 0.7004 0.0215 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0341 1.0341 1.0033 1.0033 0.0308 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017515 易方达北证50成份指数A 1.3943 1.3943 1.3528 1.3528 0.0415 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015945 易方达国防军工混合C 1.3110 1.3110 1.2720 1.2720 0.0390 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8582 0.8582 0.8326 0.8326 0.0256 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017525 华夏北证50成份指数A 1.3257 1.3257 1.2862 1.2862 0.0395 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3738 1.3738 1.3329 1.3329 0.0409 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018112 工银北证50成份指数A 1.5290 1.5290 1.4835 1.4835 0.0455 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017526 华夏北证50成份指数C 1.3172 1.3172 1.2780 1.2780 0.0392 3.07% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0460 1.2050 1.0149 1.1739 0.0311 3.06% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.9247 1.9247 1.8676 1.8676 0.0571 3.06% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.9269 1.9269 1.8697 1.8697 0.0572 3.06% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018113 工银北证50成份指数C 1.5203 1.5203 1.4751 1.4751 0.0452 3.06% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4531 1.4531 1.4099 1.4099 0.0432 3.06% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017520 汇添富北证50成份指数C 1.3508 1.3508 1.3107 1.3107 0.0401 3.06% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017519 汇添富北证50成份指数A 1.3625 1.3625 1.3220 1.3220 0.0405 3.06% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017522 富国北证50成份指数C 1.3099 1.3099 1.2710 1.2710 0.0389 3.06% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014607 招商高端装备混合C 0.7047 0.7047 0.6838 0.6838 0.0209 3.06% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4614 1.4614 1.4180 1.4180 0.0434 3.06% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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