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2024年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9337 0.9337 0.8855 0.8855 0.0482 5.44% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 560880 广发中证全指家用电器ETF 1.0928 1.0928 1.0365 1.0365 0.0563 5.43% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159996 国泰中证全指家电ETF 1.0611 1.0611 1.0065 1.0065 0.0546 5.42% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 0.9701 0.9701 0.9227 0.9227 0.0474 5.14% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 0.9728 0.9728 0.9253 0.9253 0.0475 5.13% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 0.9786 0.9786 0.9312 0.9312 0.0474 5.09% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 0.9762 0.9762 0.9289 0.9289 0.0473 5.09% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1466 1.1466 1.0911 1.0911 0.0555 5.09% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1337 1.1337 1.0789 1.0789 0.0548 5.08% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0359 1.0359 0.9859 0.9859 0.0500 5.07% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0392 1.0392 0.9891 0.9891 0.0501 5.07% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0933 1.0933 1.0408 1.0408 0.0525 5.04% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159730 博时国证龙头家电ETF 0.8790 0.8790 0.8369 0.8369 0.0421 5.03% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0793 1.0793 1.0276 1.0276 0.0517 5.03% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0264 1.0264 0.9782 0.9782 0.0482 4.93% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0357 1.0357 0.9870 0.9870 0.0487 4.93% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012461 东财龙头家电指数A 0.8918 0.8918 0.8499 0.8499 0.0419 4.93% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012462 东财龙头家电指数C 0.8810 0.8810 0.8396 0.8396 0.0414 4.93% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021652 东财龙头家电指数E 0.8902 0.8902 0.8484 0.8484 0.0418 4.93% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 0.9037 0.9037 0.8629 0.8629 0.0408 4.73% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 0.9039 0.9039 0.8631 0.8631 0.0408 4.73% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020433 金信核心竞争力混合C 0.8890 0.8890 0.8497 0.8497 0.0393 4.63% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009317 金信核心竞争力混合A 0.8858 2.2816 0.8467 2.2425 0.0391 4.62% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7099 0.7099 0.6802 0.6802 0.0297 4.37% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005359 东方阿尔法精选混合C 0.6873 0.6873 0.6586 0.6586 0.0287 4.36% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002885 大摩万众创新混合A 0.5475 0.5475 0.5247 0.5247 0.0228 4.35% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011712 大摩万众创新混合C 0.5438 0.5438 0.5212 0.5212 0.0226 4.34% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002251 华夏军工安全混合A 1.2370 1.2370 1.1880 1.1880 0.0490 4.12% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013566 华夏军工安全混合C 1.2180 1.2180 1.1700 1.1700 0.0480 4.10% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512670 鹏华中证国防ETF 0.6177 1.2354 0.5936 1.1872 0.0241 4.06% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000778 鹏华先进制造股票 2.7100 2.7100 2.6050 2.6050 0.1050 4.03% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5574 1.1148 0.5360 1.0720 0.0214 3.99% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.5854 0.5854 0.5630 0.5630 0.0224 3.98% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.5807 0.5807 0.5585 0.5585 0.0222 3.97% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7290 0.7290 0.7016 0.7016 0.0274 3.91% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000690 前海开源大海洋混合 1.4360 1.4360 1.3820 1.3820 0.0540 3.91% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6602 0.6602 0.6354 0.6354 0.0248 3.90% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6640 0.6640 0.6391 0.6391 0.0249 3.90% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8043 1.1501 0.7741 1.1392 0.0302 3.90% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5987 0.5987 0.5763 0.5763 0.0224 3.89% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6048 0.6048 0.5822 0.5822 0.0226 3.88% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7996 0.7996 0.7701 0.7701 0.0295 3.83% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9998 0.9998 0.9629 0.9629 0.0369 3.83% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017866 泓德高端装备混合发起式A 0.7897 0.7897 0.7607 0.7607 0.0290 3.81% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6794 0.6794 0.6545 0.6545 0.0249 3.80% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.7861 0.7861 0.7573 0.7573 0.0288 3.80% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4277 0.4277 0.4123 0.4123 0.0154 3.74% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4100 0.4100 0.3952 0.3952 0.0148 3.74% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4253 0.4253 0.4100 0.4100 0.0153 3.73% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8171 0.8171 0.7878 0.7878 0.0293 3.72% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8199 0.8199 0.7906 0.7906 0.0293 3.71% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9540 0.9540 0.9200 0.9200 0.0340 3.70% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.7744 0.7744 0.7470 0.7470 0.0274 3.67% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000535 长盛航天海工混合A 1.3103 1.8543 1.2639 1.8079 0.0464 3.67% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7417 0.7417 0.0272 3.67% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018075 长盛航天海工混合C 1.3018 1.3018 1.2557 1.2557 0.0461 3.67% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9610 1.1200 0.9270 1.0860 0.0340 3.67% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7536 0.7536 0.7274 0.7274 0.0262 3.60% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7561 0.7561 0.7298 0.7298 0.0263 3.60% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002983 长信国防军工量化混合A 1.1339 1.1339 1.0947 1.0947 0.0392 3.58% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008960 长信国防军工量化混合C 1.1144 1.1144 1.0759 1.0759 0.0385 3.58% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164402 前海开源中航军工指数A 0.8490 0.8490 0.8200 0.8200 0.0290 3.54% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001760 嘉实创新成长混合 0.8230 0.8230 0.7950 0.7950 0.0280 3.52% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015046 前海开源中航军工指数C 0.8407 0.8407 0.8121 0.8121 0.0286 3.52% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000596 前海开源中证军工指数A 1.4890 1.4890 1.4390 1.4390 0.0500 3.47% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020206 民生加银双核动力混合C 0.5302 0.5302 0.5124 0.5124 0.0178 3.47% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012495 民生加银双核动力混合A 0.5337 0.5337 0.5158 0.5158 0.0179 3.47% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018190 东财产业智选A 0.7885 0.7885 0.7621 0.7621 0.0264 3.46% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018191 东财产业智选C 0.7824 0.7824 0.7562 0.7562 0.0262 3.46% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002199 前海开源中证军工指数C 0.7520 1.7120 0.7270 1.6870 0.0250 3.44% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512680 广发中证军工ETF 0.9191 0.9191 0.8885 0.8885 0.0306 3.44% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512660 国泰中证军工ETF 0.8959 0.8959 0.8661 0.8661 0.0298 3.44% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512560 易方达中证军工ETF 0.5426 1.0852 0.5246 1.0492 0.0180 3.43% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512810 华宝中证军工ETF 1.0285 1.0285 0.9949 0.9949 0.0336 3.38% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013618 华安大安全主题混合C 1.8160 1.8160 1.7580 1.7580 0.0580 3.30% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002181 华安大安全主题混合A 1.8450 1.8450 1.7860 1.7860 0.0590 3.30% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4247 1.4247 1.3792 1.3792 0.0455 3.30% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015945 易方达国防军工混合C 1.1940 1.1940 1.1560 1.1560 0.0380 3.29% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8759 0.8759 0.8482 0.8482 0.0277 3.27% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8839 0.8839 0.8559 0.8559 0.0280 3.27% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.0713 1.0713 1.0374 1.0374 0.0339 3.27% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0793 0.7025 1.0451 0.6816 0.0342 3.27% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.8840 0.8840 0.8560 0.8560 0.0280 3.27% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001475 易方达国防军工混合A 1.2060 1.2060 1.1680 1.1680 0.0380 3.25% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8890 1.6690 0.8610 1.6570 0.0280 3.25% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8725 0.8725 0.8451 0.8451 0.0274 3.24% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9870 0.9870 0.9560 0.9560 0.0310 3.24% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8812 1.6999 0.8536 1.6723 0.0276 3.23% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9660 0.9660 0.9360 0.9360 0.0300 3.21% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 673090 西部利得个股精选股票A 0.8002 1.1622 0.7757 1.1377 0.0245 3.16% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013262 西部利得个股精选股票C 0.7899 1.0299 0.7657 1.0057 0.0242 3.16% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.0279 1.0279 0.9965 0.9965 0.0314 3.15% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.5761 0.5761 0.5585 0.5585 0.0176 3.15% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5722 0.5722 0.5547 0.5547 0.0175 3.15% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016924 广发百发大数据价值混合C 0.9540 0.9540 0.9250 0.9250 0.0290 3.14% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011685 创金合信先进装备股票A 0.9114 0.9114 0.8839 0.8839 0.0275 3.11% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011686 创金合信先进装备股票C 0.8950 0.8950 0.8680 0.8680 0.0270 3.11% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1928 1.3190 1.1569 1.2831 0.0359 3.10% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5886 1.5886 1.5408 1.5408 0.0478 3.10% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006675 宝盈品牌消费股票A 1.2431 1.3744 1.2057 1.3370 0.0374 3.10% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014829 诺德新能源汽车混合A 0.8620 0.8620 0.8362 0.8362 0.0258 3.09% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014830 诺德新能源汽车混合C 0.8499 0.8499 0.8245 0.8245 0.0254 3.08% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8330 0.8330 0.8081 0.8081 0.0249 3.08% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8259 0.8259 0.8013 0.8013 0.0246 3.07% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 562580 华夏中证全指可选消费ETF 0.9474 0.9474 0.9193 0.9193 0.0281 3.06% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006366 兴业安保优选混合A 1.5226 1.5226 1.4776 1.4776 0.0450 3.05% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020107 兴业安保优选混合C 1.5199 1.5199 1.4750 1.4750 0.0449 3.04% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020904 广发工程机械ETF联接C 0.9570 0.9570 0.9288 0.9288 0.0282 3.04% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020903 广发工程机械ETF联接A 0.9579 0.9579 0.9297 0.9297 0.0282 3.03% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1252 1.1252 1.0926 1.0926 0.0326 2.98% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159542 大成中证工程机械ETF 0.9205 0.9205 0.8939 0.8939 0.0266 2.98% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1097 1.1097 1.0776 1.0776 0.0321 2.98% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002615 中银颐利混合C 0.6940 1.0190 0.6740 0.9990 0.0200 2.97% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011994 国联安核心优势混合A 0.7180 0.7180 0.6974 0.6974 0.0206 2.95% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8019 0.8019 0.7789 0.7789 0.0230 2.95% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8123 0.8123 0.7890 0.7890 0.0233 2.95% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006863 国联安智能制造混合A 1.1446 1.1846 1.1118 1.1518 0.0328 2.95% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020198 国联安核心优势混合C 0.7199 0.7199 0.6993 0.6993 0.0206 2.95% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005609 富国军工主题混合A 1.2826 1.2826 1.2459 1.2459 0.0367 2.95% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.8665 1.3375 0.8417 1.3127 0.0248 2.95% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020197 国联安智能制造混合C 1.1420 1.1420 1.1093 1.1093 0.0327 2.95% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.8730 1.2170 0.8480 1.1820 0.0250 2.95% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011113 富国军工主题混合C 1.2557 1.2557 1.2197 1.2197 0.0360 2.95% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002614 中银颐利混合A 0.7010 1.0260 0.6810 1.0060 0.0200 2.94% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 0.8663 1.3013 0.8416 1.2766 0.0247 2.93% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0461 1.0461 1.0164 1.0164 0.0297 2.92% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0417 1.0417 1.0121 1.0121 0.0296 2.92% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006864 国联安核心资产策略混合 0.6691 0.6691 0.6502 0.6502 0.0189 2.91% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0310 1.6846 1.0018 1.6554 0.0292 2.91% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017988 易方达国企主题混合C 0.8652 0.8652 0.8408 0.8408 0.0244 2.90% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017987 易方达国企主题混合A 0.8705 0.8705 0.8460 0.8460 0.0245 2.90% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8144 0.8144 0.7915 0.7915 0.0229 2.89% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007663 平安安享灵活配置混合C 1.1478 1.2078 1.1156 1.1756 0.0322 2.89% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8076 0.8076 0.7849 0.7849 0.0227 2.89% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7929 0.7929 0.7706 0.7706 0.0223 2.89% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002282 平安安享灵活配置混合A 1.1527 1.2127 1.1204 1.1804 0.0323 2.88% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 0.8030 0.8030 0.7805 0.7805 0.0225 2.88% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 0.9349 0.9349 0.9089 0.9089 0.0260 2.86% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 0.9347 0.9347 0.9087 0.9087 0.0260 2.86% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009402 交银启明混合A 0.9730 1.1390 0.9461 1.1121 0.0269 2.84% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013883 交银启明混合C 0.9572 1.1232 0.9308 1.0968 0.0264 2.84% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7850 1.9950 1.7360 1.9460 0.0490 2.82% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 257020 国联安精选混合 0.5490 4.3050 0.5340 4.2820 0.0150 2.81% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6586 0.6586 0.6406 0.6406 0.0180 2.81% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6635 0.6635 0.6454 0.6454 0.0181 2.80% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.8515 0.8515 0.8284 0.8284 0.0231 2.79% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006030 南方昌元可转债债券A 1.2661 1.2861 1.2319 1.2519 0.0342 2.78% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006031 南方昌元可转债债券C 1.2496 1.2496 1.2158 1.2158 0.0338 2.78% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.8455 0.8455 0.8226 0.8226 0.0229 2.78% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 0.7683 0.7683 0.7479 0.7479 0.0204 2.73% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012388 国金ESG持续增长混合C 0.5873 0.5873 0.5717 0.5717 0.0156 2.73% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 0.7499 0.7499 0.7300 0.7300 0.0199 2.73% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012387 国金ESG持续增长混合A 0.5962 0.5962 0.5804 0.5804 0.0158 2.72% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011471 鹏华致远成长混合A 0.5317 0.5317 0.5176 0.5176 0.0141 2.72% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011472 鹏华致远成长混合C 0.5175 0.5175 0.5039 0.5039 0.0136 2.70% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020384 金信转型创新成长混合发起式C 1.7317 1.7317 1.6862 1.6862 0.0455 2.70% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.7379 1.7379 1.6922 1.6922 0.0457 2.70% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 0.6409 0.6409 0.6241 0.6241 0.0168 2.69% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159663 华夏中证机床ETF 0.7651 0.7651 0.7451 0.7451 0.0200 2.68% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004698 博时军工主题股票A 1.1890 1.1890 1.1580 1.1580 0.0310 2.68% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 562380 银华中证国新央企科技引领ETF 0.7656 0.7656 0.7456 0.7456 0.0200 2.68% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 0.6542 0.6542 0.6371 0.6371 0.0171 2.68% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.6510 3.2010 2.5820 3.1320 0.0690 2.67% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0800 1.0800 1.0520 1.0520 0.0280 2.66% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001758 嘉实研究增强混合 1.1980 1.1980 1.1670 1.1670 0.0310 2.66% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.6590 1.8060 1.6160 1.7630 0.0430 2.66% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 2.6250 2.6250 2.5570 2.5570 0.0680 2.66% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 1.6590 1.6590 1.6160 1.6160 0.0430 2.66% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159667 国泰中证机床ETF 0.7597 0.7597 0.7401 0.7401 0.0196 2.65% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012569 天弘高端制造混合C 0.6929 0.6929 0.6750 0.6750 0.0179 2.65% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012568 天弘高端制造混合A 0.7013 0.7013 0.6832 0.6832 0.0181 2.65% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008998 同泰竞争优势混合C 0.7623 0.7623 0.7427 0.7427 0.0196 2.64% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011592 博时军工主题股票C 1.1660 1.1660 1.1360 1.1360 0.0300 2.64% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180031 银华中小盘混合 1.9840 4.2960 1.9330 4.2450 0.0510 2.64% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159713 富国中证稀土产业ETF 0.5792 0.5792 0.5643 0.5643 0.0149 2.64% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008997 同泰竞争优势混合A 0.7753 0.7753 0.7554 0.7554 0.0199 2.63% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009234 鹏华优质企业混合A 0.7615 0.7615 0.7420 0.7420 0.0195 2.63% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 0.7845 0.7845 0.7645 0.7645 0.0200 2.62% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.5254 0.5254 0.5120 0.5120 0.0134 2.62% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019205 鹏华优质企业混合C 0.8267 0.8267 0.8056 0.8056 0.0211 2.62% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.9762 0.9762 0.9513 0.9513 0.0249 2.62% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013044 富国国家安全主题混合C 0.6660 0.6660 0.6490 0.6490 0.0170 2.62% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.9745 0.9745 0.9497 0.9497 0.0248 2.61% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017934 国泰海通高端装备混合发起C 0.7971 0.7971 0.7768 0.7768 0.0203 2.61% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017933 国泰海通高端装备混合发起A 0.8017 0.8017 0.7813 0.7813 0.0204 2.61% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.8212 0.8212 0.8003 0.8003 0.0209 2.61% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008180 同泰慧利混合A 0.9789 1.1519 0.9541 1.1271 0.0248 2.60% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011430 广发估值优势混合C 1.6006 1.6006 1.5601 1.5601 0.0405 2.60% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006136 广发估值优势混合A 1.6232 1.6232 1.5820 1.5820 0.0412 2.60% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008181 同泰慧利混合C 0.9612 1.1342 0.9369 1.1099 0.0243 2.59% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7483 0.7483 0.7295 0.7295 0.0188 2.58% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019494 易方达央企科技50ETF联接C 0.9558 0.9558 0.9318 0.9318 0.0240 2.58% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013812 景顺长城景气进取混合A 0.6292 0.6292 0.6134 0.6134 0.0158 2.58% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7517 0.7517 0.7329 0.7329 0.0188 2.57% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019493 易方达央企科技50ETF联接A 0.9568 0.9568 0.9328 0.9328 0.0240 2.57% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001268 富国国家安全主题混合A 0.6780 0.6780 0.6610 0.6610 0.0170 2.57% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 0.8056 0.8056 0.7854 0.7854 0.0202 2.57% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013813 景顺长城景气进取混合C 0.6191 0.6191 0.6036 0.6036 0.0155 2.57% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6540 0.6540 0.6377 0.6377 0.0163 2.56% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.7561 0.7561 0.7372 0.7372 0.0189 2.56% 2024-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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