光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(光大保德信中国制造混合C)基金净值查询(018501)
今天最新净值
2.4990
-0.0050 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4797
0.0107 0.4321%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4022亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一月光大保德信中国制造2025灵活配置混合C|光大保德信中国制造混合C基金净值查询
近一月,光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501)基金累计收益率-5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0490 |
1.96% |
| 2026-09-15 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5040 |
2.5040 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5080 |
2.5080 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0280 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0280 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5640 |
2.5640 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5630 |
2.5630 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5810 |
2.5810 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0890 |
3.57% |
| 2026-09-04 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0540 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0130 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0370 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.6240 |
2.6240 |
-0.0540 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6240 |
2.6240 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0520 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0260 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0880 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5100 |
2.5100 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0110 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.0660 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5650 |
2.5650 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0320 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5430 |
2.5430 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5430 |
2.5430 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.1910 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7400 |
2.7400 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0890 |
3.36% |
