光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(光大保德信中国制造混合C)基金净值查询(018501)
今天最新净值
2.4990
-0.0050 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4797
0.0107 0.4321%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4022亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一年光大保德信中国制造2025灵活配置混合C|光大保德信中国制造混合C基金净值查询
近一年,光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501)基金累计收益率6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0490 |
1.96% |
| 2026-09-15 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5040 |
2.5040 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5080 |
2.5080 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0280 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0280 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5640 |
2.5640 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5630 |
2.5630 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5810 |
2.5810 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0890 |
3.57% |
| 2026-09-04 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0540 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0130 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0370 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.6240 |
2.6240 |
-0.0540 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6240 |
2.6240 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0520 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0260 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0880 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5100 |
2.5100 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0110 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.4990 |
2.4990 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.0660 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5650 |
2.5650 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0320 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5430 |
2.5430 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5430 |
2.5430 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.1910 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7400 |
2.7400 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0890 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6510 |
2.6510 |
2.6280 |
2.6280 |
0.0230 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6280 |
2.6280 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0070 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0250 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0250 |
-0.95% |
| 2026-08-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6410 |
2.6410 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0610 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5730 |
2.5730 |
2.4720 |
2.4720 |
0.1010 |
4.09% |
| 2026-08-04 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4720 |
2.4720 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0970 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0420 |
-1.74% |
| 2026-07-31 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4170 |
2.4170 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0840 |
3.60% |
| 2026-07-30 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.1080 |
-4.42% |
| 2026-07-29 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4630 |
2.4630 |
-0.0220 |
-0.90% |
| 2026-07-28 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4630 |
2.4630 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.1310 |
-5.05% |
| 2026-07-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5940 |
2.5940 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0660 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5280 |
2.5280 |
2.5780 |
2.5780 |
-0.0500 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0330 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6110 |
2.6110 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0550 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6660 |
2.6660 |
2.5000 |
2.5000 |
0.1660 |
6.64% |
| 2026-07-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5000 |
2.5000 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0550 |
-2.15% |
| 2026-07-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5550 |
2.5550 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.1830 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7380 |
2.7380 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0780 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.8160 |
2.8160 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0730 |
-2.53% |
| 2026-07-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.8890 |
2.8890 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0540 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.8350 |
2.8350 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.1090 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9440 |
2.9440 |
3.0600 |
3.0600 |
-0.1160 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0600 |
3.0600 |
2.9140 |
2.9140 |
0.1460 |
5.01% |
| 2026-07-08 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9140 |
2.9140 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0570 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9710 |
2.9710 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0300 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0010 |
3.0010 |
3.0290 |
3.0290 |
-0.0280 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0290 |
3.0290 |
3.0090 |
3.0090 |
0.0200 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0090 |
3.0090 |
3.1490 |
3.1490 |
-0.1400 |
-4.45% |
| 2026-07-01 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1490 |
3.1490 |
3.2270 |
3.2270 |
-0.0780 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2270 |
3.2270 |
3.1400 |
3.1400 |
0.0870 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1400 |
3.1400 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0110 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1510 |
3.1510 |
3.2730 |
3.2730 |
-0.1220 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2730 |
3.2730 |
3.1950 |
3.1950 |
0.0780 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1950 |
3.1950 |
3.1250 |
3.1250 |
0.0700 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1250 |
3.1250 |
3.2410 |
3.2410 |
-0.1160 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2410 |
3.2410 |
3.2470 |
3.2470 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2470 |
3.2470 |
3.1920 |
3.1920 |
0.0550 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1920 |
3.1920 |
3.1420 |
3.1420 |
0.0500 |
1.59% |
| 2026-06-16 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1420 |
3.1420 |
3.1050 |
3.1050 |
0.0370 |
1.19% |
| 2026-06-15 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1050 |
3.1050 |
2.9630 |
2.9630 |
0.1420 |
4.79% |
| 2026-06-12 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.9790 |
2.9790 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2026-06-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9790 |
2.9790 |
3.0160 |
3.0160 |
-0.0370 |
-1.24% |
| 2026-06-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0160 |
3.0160 |
3.1040 |
3.1040 |
-0.0880 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1040 |
3.1040 |
2.9980 |
2.9980 |
0.1060 |
3.54% |
| 2026-06-08 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9980 |
2.9980 |
3.1010 |
3.1010 |
-0.1030 |
-3.32% |
| 2026-06-05 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1010 |
3.1010 |
3.1860 |
3.1860 |
-0.0850 |
-2.67% |
| 2026-06-04 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1860 |
3.1860 |
3.1620 |
3.1620 |
0.0240 |
0.76% |
| 2026-06-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1620 |
3.1620 |
3.1160 |
3.1160 |
0.0460 |
1.48% |
| 2026-06-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1160 |
3.1160 |
3.0260 |
3.0260 |
0.0900 |
2.97% |
| 2026-06-01 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0260 |
3.0260 |
3.1170 |
3.1170 |
-0.0910 |
-2.92% |
| 2026-05-29 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1170 |
3.1170 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.0990 |
-3.08% |
| 2026-05-28 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2160 |
3.2160 |
3.1560 |
3.1560 |
0.0600 |
1.90% |
| 2026-05-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1560 |
3.1560 |
3.2140 |
3.2140 |
-0.0580 |
-1.80% |
| 2026-05-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2140 |
3.2140 |
3.2270 |
3.2270 |
-0.0130 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2270 |
3.2270 |
3.1310 |
3.1310 |
0.0960 |
3.07% |
| 2026-05-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1310 |
3.1310 |
3.0470 |
3.0470 |
0.0840 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0470 |
3.0470 |
3.1200 |
3.1200 |
-0.0730 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1200 |
3.1200 |
3.0680 |
3.0680 |
0.0520 |
1.69% |
| 2026-05-19 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0680 |
3.0680 |
3.0270 |
3.0270 |
0.0410 |
1.35% |
| 2026-05-18 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0270 |
3.0270 |
3.0260 |
3.0260 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0260 |
3.0260 |
3.0110 |
3.0110 |
0.0150 |
0.50% |
| 2026-05-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0110 |
3.0110 |
3.0930 |
3.0930 |
-0.0820 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0930 |
3.0930 |
3.0060 |
3.0060 |
0.0870 |
2.89% |
| 2026-05-12 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0060 |
3.0060 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.0190 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0250 |
3.0250 |
2.9550 |
2.9550 |
0.0700 |
2.37% |
| 2026-05-08 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9550 |
2.9550 |
2.9880 |
2.9880 |
-0.0330 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.8200 |
2.8200 |
2.7670 |
2.7670 |
0.0530 |
1.92% |
| 2026-04-29 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7670 |
2.7670 |
2.7320 |
2.7320 |
0.0350 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7320 |
2.7320 |
2.7750 |
2.7750 |
-0.0430 |
-1.55% |
| 2026-04-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7750 |
2.7750 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0420 |
1.54% |
| 2026-04-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0190 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7140 |
2.7140 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.0320 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7460 |
2.7460 |
2.6880 |
2.6880 |
0.0580 |
2.16% |
| 2026-04-21 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6880 |
2.6880 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0180 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6700 |
2.6700 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0150 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6550 |
2.6550 |
2.6310 |
2.6310 |
0.0240 |
0.91% |
| 2026-04-16 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6310 |
2.6310 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0470 |
1.82% |
| 2026-04-15 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5840 |
2.5840 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6010 |
2.6010 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0350 |
1.36% |
| 2026-04-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0090 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5570 |
2.5570 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0540 |
2.16% |
| 2026-04-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5030 |
2.5030 |
2.5020 |
2.5020 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5020 |
2.5020 |
2.3870 |
2.3870 |
0.1150 |
4.82% |
| 2026-04-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0170 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3700 |
2.3700 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.4250 |
2.4250 |
-0.0530 |
-2.19% |
| 2026-04-01 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4250 |
2.4250 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0510 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0460 |
-1.90% |
| 2026-03-30 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4320 |
2.4320 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0270 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4050 |
2.4050 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4180 |
2.4180 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0400 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3780 |
2.3780 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0380 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.0820 |
-3.39% |
| 2026-03-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4310 |
2.4310 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4310 |
2.4310 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0620 |
-2.49% |
| 2026-03-18 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4930 |
2.4930 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0240 |
0.97% |
| 2026-03-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4690 |
2.4690 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0610 |
-2.41% |
| 2026-03-16 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2026-03-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5380 |
2.5380 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0230 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5840 |
2.5840 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2026-03-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5840 |
2.5840 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-03-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5910 |
2.5910 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0780 |
3.10% |
| 2026-03-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5130 |
2.5130 |
2.5400 |
2.5400 |
-0.0270 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5400 |
2.5400 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5350 |
2.5350 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0300 |
1.20% |
| 2026-03-04 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5050 |
2.5050 |
2.5270 |
2.5270 |
-0.0220 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5270 |
2.5270 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0830 |
-3.18% |
| 2026-03-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.6430 |
2.6430 |
-0.0330 |
-1.25% |
| 2026-02-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6430 |
2.6430 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6410 |
2.6410 |
2.6210 |
2.6210 |
0.0200 |
0.76% |
| 2026-02-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6210 |
2.6210 |
2.6150 |
2.6150 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6150 |
2.6150 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0150 |
0.58% |
| 2026-02-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6000 |
2.6000 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0190 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0470 |
1.83% |
| 2026-02-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2026-02-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5810 |
2.5810 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5890 |
2.5890 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0470 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5420 |
2.5420 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-02-05 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5350 |
2.5350 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0410 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5760 |
2.5760 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2026-02-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5900 |
2.5900 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0870 |
3.48% |
| 2026-02-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5030 |
2.5030 |
2.5780 |
2.5780 |
-0.0750 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-01-29 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0600 |
-2.28% |
| 2026-01-28 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6310 |
2.6310 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0160 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6110 |
2.6110 |
2.6850 |
2.6850 |
-0.0740 |
-2.83% |
| 2026-01-23 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6850 |
2.6850 |
2.6460 |
2.6460 |
0.0390 |
1.47% |
| 2026-01-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6460 |
2.6460 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2026-01-21 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6600 |
2.6600 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0710 |
2.74% |
| 2026-01-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5890 |
2.5890 |
2.6240 |
2.6240 |
-0.0350 |
-1.33% |
| 2026-01-19 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6240 |
2.6240 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0150 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6090 |
2.6090 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0690 |
2.72% |
| 2026-01-15 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5400 |
2.5400 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0220 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5180 |
2.5180 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5260 |
2.5260 |
2.5750 |
2.5750 |
-0.0490 |
-1.90% |
| 2026-01-12 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5750 |
2.5750 |
2.5370 |
2.5370 |
0.0380 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5370 |
2.5370 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0450 |
1.81% |
| 2026-01-08 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0220 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5140 |
2.5140 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5190 |
2.5190 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0150 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5040 |
2.5040 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0590 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4450 |
2.4450 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0220 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4670 |
2.4670 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0580 |
2.41% |
| 2025-12-29 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4090 |
2.4090 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0150 |
0.63% |
| 2025-12-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0130 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3810 |
2.3810 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0430 |
1.84% |
| 2025-12-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3380 |
2.3380 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0310 |
1.34% |
| 2025-12-23 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3070 |
2.3070 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3010 |
2.3010 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0410 |
1.81% |
| 2025-12-19 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0150 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2870 |
2.2870 |
-0.0420 |
-1.84% |
| 2025-12-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0450 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2420 |
2.2420 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0390 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0600 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3410 |
2.3410 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0160 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3250 |
2.3250 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3470 |
2.3470 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0200 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3270 |
2.3270 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0200 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3170 |
2.3170 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0270 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0300 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0180 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2780 |
2.2780 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0340 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3120 |
2.3120 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0400 |
1.76% |
| 2025-11-28 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0230 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2490 |
2.2490 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0080 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2410 |
2.2410 |
2.2260 |
2.2260 |
0.0150 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2260 |
2.2260 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0210 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2050 |
2.2050 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0120 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.1930 |
2.1930 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0550 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2480 |
2.2480 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0330 |
-1.45% |
| 2025-11-19 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2880 |
2.2880 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0320 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3200 |
2.3200 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0160 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3040 |
2.3040 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0260 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0360 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0220 |
-0.95% |
| 2025-11-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0560 |
-2.40% |
| 2025-11-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3850 |
2.3850 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0480 |
-1.97% |
| 2025-11-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4330 |
2.4330 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0530 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3800 |
2.3800 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0700 |
-2.87% |
| 2025-11-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4420 |
2.4420 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2025-10-31 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4700 |
2.4700 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0580 |
-2.29% |
| 2025-10-29 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5280 |
2.5280 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0500 |
2.02% |
| 2025-10-28 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4780 |
2.4780 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4780 |
2.4780 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0290 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4490 |
2.4490 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0860 |
3.64% |
| 2025-10-23 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0220 |
-0.92% |
| 2025-10-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3850 |
2.3850 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0610 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0270 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3020 |
2.3020 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0990 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0350 |
-1.44% |
| 2025-10-15 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4360 |
2.4360 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0530 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3830 |
2.3830 |
2.5020 |
2.5020 |
-0.1190 |
-4.76% |
| 2025-10-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5020 |
2.5020 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0220 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5240 |
2.5240 |
2.6290 |
2.6290 |
-0.1050 |
-3.99% |
| 2025-10-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6290 |
2.6290 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0310 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0410 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5570 |
2.5570 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0580 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0670 |
-2.61% |
| 2025-09-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0750 |
3.01% |
| 2025-09-23 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4910 |
2.4910 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4960 |
2.4960 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0830 |
3.44% |
| 2025-09-19 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4130 |
2.4130 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0410 |
-1.67% |
| 2025-09-18 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4540 |
2.4540 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0260 |
1.07% |
| 2025-09-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4280 |
2.4280 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0350 |
1.46% |
