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光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(光大保德信中国制造混合C) - 基金主页(代码:018501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4990 -0.0050 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4797 0.0107 0.4321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4990
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.4022亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：崔书田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	-2.50%	-5.73%	-19.52%	6.79%	60.19%	25.89%	25.40%
同类排名	1064/2284	1499/2316	1665/2309	2058/2294	919/2266	807/2175	950/2103	-

光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.5480	1.96%
2026-09-15	2.4990	-0.20%
2026-09-14	2.5040	-0.16%
2026-09-11	2.5080	-1.10%
2026-09-10	2.5360	-1.09%
2026-09-09	2.5640	0.04%

光大保德信中国制造2025灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.19%	5.89%
300757	罗博特科	0.0000	4.50%	1.86%
688041	海光信息	0.0000	3.82%	3.01%
688981	中芯国际	16.4600	3.32%	1.23%
002484	江海股份	0.0000	2.96%	1.02%
603119	浙江荣泰	36.1500	2.90%	0.41%
300750	宁德时代	6.0100	2.75%	-1.24%
600114	东睦股份	56.1500	2.54%	0.49%
002046	国机精工	0.0000	2.46%	4.02%
300408	三环集团	0.0000	2.43%	6.10%

光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501)基金档案

基金代码	018501	基金简称	光大保德信中国制造2025灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	崔书田	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	3.4022亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%