光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(光大保德信中国制造混合C)基金净值查询(018501)
今天最新净值
2.4990
-0.0050 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4797
0.0107 0.4321%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4022亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一季光大保德信中国制造2025灵活配置混合C|光大保德信中国制造混合C基金净值查询
近一季,光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501)基金累计收益率-19.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0490 |
1.96% |
| 2026-09-15 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5040 |
2.5040 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5080 |
2.5080 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0280 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0280 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5640 |
2.5640 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5630 |
2.5630 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5810 |
2.5810 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0890 |
3.57% |
| 2026-09-04 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0540 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0130 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0370 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.6240 |
2.6240 |
-0.0540 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6240 |
2.6240 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0520 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0260 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0880 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5100 |
2.5100 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0110 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.0660 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5650 |
2.5650 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0320 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5430 |
2.5430 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5430 |
2.5430 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.1910 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7400 |
2.7400 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0890 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6510 |
2.6510 |
2.6280 |
2.6280 |
0.0230 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6280 |
2.6280 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0070 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0250 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0250 |
-0.95% |
| 2026-08-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6410 |
2.6410 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0610 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5730 |
2.5730 |
2.4720 |
2.4720 |
0.1010 |
4.09% |
| 2026-08-04 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4720 |
2.4720 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0970 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0420 |
-1.74% |
| 2026-07-31 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4170 |
2.4170 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0840 |
3.60% |
| 2026-07-30 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.1080 |
-4.42% |
| 2026-07-29 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4630 |
2.4630 |
-0.0220 |
-0.90% |
| 2026-07-28 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4630 |
2.4630 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.1310 |
-5.05% |
| 2026-07-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5940 |
2.5940 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0660 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5280 |
2.5280 |
2.5780 |
2.5780 |
-0.0500 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0330 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6110 |
2.6110 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0550 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6660 |
2.6660 |
2.5000 |
2.5000 |
0.1660 |
6.64% |
| 2026-07-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5000 |
2.5000 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0550 |
-2.15% |
| 2026-07-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5550 |
2.5550 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.1830 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.7380 |
2.7380 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0780 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.8160 |
2.8160 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0730 |
-2.53% |
| 2026-07-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.8890 |
2.8890 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0540 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.8350 |
2.8350 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.1090 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9440 |
2.9440 |
3.0600 |
3.0600 |
-0.1160 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0600 |
3.0600 |
2.9140 |
2.9140 |
0.1460 |
5.01% |
| 2026-07-08 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9140 |
2.9140 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0570 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.9710 |
2.9710 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0300 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0010 |
3.0010 |
3.0290 |
3.0290 |
-0.0280 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0290 |
3.0290 |
3.0090 |
3.0090 |
0.0200 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.0090 |
3.0090 |
3.1490 |
3.1490 |
-0.1400 |
-4.45% |
| 2026-07-01 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1490 |
3.1490 |
3.2270 |
3.2270 |
-0.0780 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2270 |
3.2270 |
3.1400 |
3.1400 |
0.0870 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1400 |
3.1400 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0110 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1510 |
3.1510 |
3.2730 |
3.2730 |
-0.1220 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2730 |
3.2730 |
3.1950 |
3.1950 |
0.0780 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1950 |
3.1950 |
3.1250 |
3.1250 |
0.0700 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1250 |
3.1250 |
3.2410 |
3.2410 |
-0.1160 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2410 |
3.2410 |
3.2470 |
3.2470 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.2470 |
3.2470 |
3.1920 |
3.1920 |
0.0550 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
3.1920 |
3.1920 |
3.1420 |
3.1420 |
0.0500 |
1.59% |
