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2024年06月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168601 汇安裕阳三年持有期混合 0.9555 1.5775 0.9053 1.5273 0.0502 5.55% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320016 诺安多策略混合A 1.3410 1.3410 1.2710 1.2710 0.0700 5.51% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.0577 1.0577 1.0032 1.0032 0.0545 5.43% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.0546 1.0546 1.0023 1.0023 0.0523 5.22% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9166 0.9166 0.8796 0.8796 0.0370 4.21% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015526 大成动态量化配置策略混合C 0.9072 0.9072 0.8706 0.8706 0.0366 4.20% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2096 1.3153 1.1622 1.2679 0.0474 4.08% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2024 1.2024 1.1553 1.1553 0.0471 4.08% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002833 华夏新锦绣混合A 1.4236 1.6856 1.3685 1.6305 0.0551 4.03% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021384 渤海汇金量化成长混合C 0.6735 0.6735 0.6475 0.6475 0.0260 4.02% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002834 华夏新锦绣混合C 1.4221 1.4221 1.3671 1.3671 0.0550 4.02% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005536 渤海汇金量化成长混合A 0.6739 0.6739 0.6479 0.6479 0.0260 4.01% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.6918 0.6918 0.6660 0.6660 0.0258 3.87% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8758 0.8758 0.8433 0.8433 0.0325 3.85% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8729 0.8729 0.8405 0.8405 0.0324 3.85% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020152 中信保诚景气优选混合C 0.9932 0.9932 0.9565 0.9565 0.0367 3.84% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020151 中信保诚景气优选混合A 0.9950 0.9950 0.9582 0.9582 0.0368 3.84% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020970 益民品质升级混合C 0.5509 0.5509 0.5309 0.5309 0.0200 3.77% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001135 益民品质升级混合A 0.5512 0.5512 0.5313 0.5313 0.0199 3.75% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000270 建信灵活配置混合A 0.8697 1.3284 0.8389 1.2814 0.0308 3.67% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020726 建信灵活配置混合C 0.8691 0.8691 0.8384 0.8384 0.0307 3.66% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004846 南华瑞盈混合发起C 1.0945 1.0945 1.0563 1.0563 0.0382 3.62% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0733 1.0733 1.0358 1.0358 0.0375 3.62% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8418 0.8418 0.8143 0.8143 0.0275 3.38% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8464 0.8464 0.8187 0.8187 0.0277 3.38% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001543 宝盈新锐混合A 1.7670 1.7670 1.7120 1.7120 0.0550 3.21% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007578 宝盈新锐混合C 1.7010 1.7010 1.6490 1.6490 0.0520 3.15% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005438 易方达易百智能量化策略C 0.8201 0.8201 0.7978 0.7978 0.0223 2.80% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 1.0326 1.0326 1.0045 1.0045 0.0281 2.80% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8359 0.8359 0.8131 0.8131 0.0228 2.80% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 1.0306 1.0306 1.0026 1.0026 0.0280 2.79% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003115 光大诚鑫混合A 0.9943 1.1985 0.9678 1.1720 0.0265 2.74% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003116 光大诚鑫混合C 0.9854 1.1894 0.9593 1.1633 0.0261 2.72% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020305 信澳星煜智选混合A 0.9550 0.9550 0.9303 0.9303 0.0247 2.66% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020306 信澳星煜智选混合C 0.9533 0.9533 0.9287 0.9287 0.0246 2.65% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.8344 0.8344 0.8129 0.8129 0.0215 2.64% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.8360 0.8360 0.8146 0.8146 0.0214 2.63% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6161 1.6161 1.5752 1.5752 0.0409 2.60% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159555 银华中证2000增强策略ETF 0.8366 0.8366 0.8154 0.8154 0.0212 2.60% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002236 大成360互联网+大数据100A 1.6871 1.6871 1.6444 1.6444 0.0427 2.60% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006038 大成景恒混合C 1.8230 1.8230 1.7779 1.7779 0.0451 2.54% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012876 富荣福耀混合A 0.5926 0.5926 0.5779 0.5779 0.0147 2.54% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090019 大成景恒混合A 1.8225 2.4398 1.7774 2.3794 0.0451 2.54% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012877 富荣福耀混合C 0.5866 0.5866 0.5721 0.5721 0.0145 2.53% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020117 南华丰元量化选股混合A 1.0410 1.0410 1.0154 1.0154 0.0256 2.52% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020118 南华丰元量化选股混合C 1.0390 1.0390 1.0136 1.0136 0.0254 2.51% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005225 广发量化多因子混合A 1.1733 1.1733 1.1455 1.1455 0.0278 2.43% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005493 鑫元价值精选混合A 1.0258 1.0258 1.0016 1.0016 0.0242 2.42% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 0.9701 1.1801 0.9473 1.1573 0.0228 2.41% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005494 鑫元价值精选混合C 0.9925 0.9925 0.9691 0.9691 0.0234 2.41% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 0.9979 1.2079 0.9745 1.1845 0.0234 2.40% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019571 诺安优化配置混合C 1.2667 1.2667 1.2375 1.2375 0.0292 2.36% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005901 诺安汇利混合A 1.5053 1.5053 1.4708 1.4708 0.0345 2.35% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006025 诺安优化配置混合A 1.2701 1.2701 1.2409 1.2409 0.0292 2.35% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005902 诺安汇利混合C 1.4827 1.4827 1.4487 1.4487 0.0340 2.35% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.7925 0.7925 0.7745 0.7745 0.0180 2.32% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 0.7865 0.7865 0.7687 0.7687 0.0178 2.32% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159553 海富通中证2000增强策略ETF 0.9314 0.9314 0.9104 0.9104 0.0210 2.31% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004937 中航混改精选混合C 0.8241 0.8241 0.8057 0.8057 0.0184 2.28% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004936 中航混改精选混合A 0.8424 0.8424 0.8236 0.8236 0.0188 2.28% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.7214 0.7214 0.7056 0.7056 0.0158 2.24% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.7247 0.7247 0.7088 0.7088 0.0159 2.24% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 562660 华夏中证2000ETF 0.8664 0.8664 0.8475 0.8475 0.0189 2.23% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005109 汇安多策略混合A 0.9789 1.3059 0.9589 1.2859 0.0200 2.09% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005110 汇安多策略混合C 0.9549 1.2659 0.9354 1.2464 0.0195 2.08% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010780 西部利得量化优选一年持有C 0.8344 0.8944 0.8175 0.8775 0.0169 2.07% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010779 西部利得量化优选一年持有A 0.8458 0.9058 0.8287 0.8887 0.0171 2.06% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6126 0.6126 0.6003 0.6003 0.0123 2.05% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005844 东方人工智能主题混合A 0.8616 0.8616 0.8444 0.8444 0.0172 2.04% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6164 0.6164 0.6041 0.6041 0.0123 2.04% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 560220 广发中证2000ETF 0.8435 0.8435 0.8267 0.8267 0.0168 2.03% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021526 南华丰汇混合C 1.1020 1.1020 1.0801 1.0801 0.0219 2.03% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512200 南方中证房地产ETF 0.4765 0.4765 0.4670 0.4670 0.0095 2.03% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015245 南华丰汇混合A 1.1025 1.1025 1.0806 1.0806 0.0219 2.03% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017811 东方人工智能主题混合C 0.8577 0.8577 0.8406 0.8406 0.0171 2.03% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2591 4.2575 2.2144 4.2128 0.0447 2.02% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6297 0.6297 0.6173 0.6173 0.0124 2.01% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 2.1148 3.0700 2.0731 3.0283 0.0417 2.01% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 0.8740 0.8740 0.8568 0.8568 0.0172 2.01% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 0.8726 0.8726 0.8555 0.8555 0.0171 2.00% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005651 万家量化同顺多策略混合C 1.0453 1.0453 1.0252 1.0252 0.0201 1.96% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005650 万家量化同顺多策略混合A 1.0797 1.0797 1.0589 1.0589 0.0208 1.96% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5136 0.5136 0.5038 0.5038 0.0098 1.95% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019918 招商中证2000指数增强A 0.9051 0.9051 0.8878 0.8878 0.0173 1.95% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5135 0.5135 0.5037 0.5037 0.0098 1.95% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4998 0.4998 0.4903 0.4903 0.0095 1.94% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.4054 0.4054 0.3977 0.3977 0.0077 1.94% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4998 0.4998 0.4903 0.4903 0.0095 1.94% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019919 招商中证2000指数增强C 0.9040 0.9040 0.8868 0.8868 0.0172 1.94% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007490 南方信息创新混合A 1.3266 1.3266 1.3015 1.3015 0.0251 1.93% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6296 0.6296 0.6177 0.6177 0.0119 1.93% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007491 南方信息创新混合C 1.2752 1.2752 1.2511 1.2511 0.0241 1.93% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 563200 富国中证2000ETF 0.8350 0.8350 0.8192 0.8192 0.0158 1.93% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6212 0.6212 0.6095 0.6095 0.0117 1.92% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.3979 0.3979 0.3904 0.3904 0.0075 1.92% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.3472 0.3472 0.3407 0.3407 0.0065 1.91% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.7566 0.7566 0.7425 0.7425 0.0141 1.90% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7618 0.7618 0.7476 0.7476 0.0142 1.90% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 0.8082 0.8082 0.7933 0.7933 0.0149 1.88% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007084 天治转型升级混合 0.8498 0.8498 0.8341 0.8341 0.0157 1.88% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3462 0.3462 0.3398 0.3398 0.0064 1.88% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 0.8069 0.8069 0.7920 0.7920 0.0149 1.88% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159531 南方中证2000ETF 0.7997 0.7997 0.7851 0.7851 0.0146 1.86% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005833 工银红利优享混合A 1.0132 1.3498 0.9948 1.3314 0.0184 1.85% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005834 工银红利优享混合C 0.9995 1.3195 0.9814 1.3014 0.0181 1.84% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159532 易方达中证2000ETF 0.8515 0.8515 0.8362 0.8362 0.0153 1.83% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159536 汇添富中证2000ETF 0.8117 0.8117 0.7971 0.7971 0.0146 1.83% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018579 鑫元国证2000指数增强A 0.8275 0.8275 0.8129 0.8129 0.0146 1.80% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018580 鑫元国证2000指数增强C 0.8248 0.8248 0.8102 0.8102 0.0146 1.80% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019318 汇添富国证2000指数增强A 0.8810 0.8810 0.8655 0.8655 0.0155 1.79% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011730 工银聚享混合C 0.8422 0.8422 0.8274 0.8274 0.0148 1.79% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159533 博时中证2000ETF 0.9712 0.9712 0.9541 0.9541 0.0171 1.79% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019319 汇添富国证2000指数增强C 0.8789 0.8789 0.8635 0.8635 0.0154 1.78% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0943 4.0943 4.0227 4.0227 0.0716 1.78% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6245 0.6245 0.6136 0.6136 0.0109 1.78% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6289 1.4846 0.6179 1.4736 0.0110 1.78% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 561370 国泰中证2000ETF 0.8111 0.8111 0.7969 0.7969 0.0142 1.78% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011729 工银聚享混合A 0.8433 0.8433 0.8286 0.8286 0.0147 1.77% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.1182 1.1182 1.0989 1.0989 0.0193 1.76% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 0.8191 0.8191 0.8050 0.8050 0.0141 1.75% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0576 1.0576 1.0394 1.0394 0.0182 1.75% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 970074 东证融汇成长优选混合C 0.8833 0.8833 0.8682 0.8682 0.0151 1.74% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2767 1.2767 1.2549 1.2549 0.0218 1.74% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019814 民生加银国证2000指数增强A 0.9638 0.9638 0.9474 0.9474 0.0164 1.73% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020126 东方量化成长灵活配置混合C 1.3023 1.3023 1.2801 1.2801 0.0222 1.73% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019815 民生加银国证2000指数增强C 0.9633 0.9633 0.9469 0.9469 0.0164 1.73% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.1187 1.1187 1.0997 1.0997 0.0190 1.73% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 970073 东证融汇成长优选混合A 0.9995 1.3576 0.9825 1.3406 0.0170 1.73% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005616 东方量化成长灵活配置混合A 0.9677 1.3617 0.9512 1.3452 0.0165 1.73% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.1145 1.1145 1.0955 1.0955 0.0190 1.73% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 516620 国泰中证影视主题ETF 0.7799 0.7799 0.7667 0.7667 0.0132 1.72% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159855 银华中证影视主题ETF 0.7078 0.7078 0.6959 0.6959 0.0119 1.71% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.7850 0.7850 0.7718 0.7718 0.0132 1.71% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 0.8107 0.8107 0.7971 0.7971 0.0136 1.71% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.7806 0.7806 0.7675 0.7675 0.0131 1.71% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 0.8096 0.8096 0.7961 0.7961 0.0135 1.70% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 561170 富国中证绿色电力ETF 1.1568 1.1568 1.1376 1.1376 0.0192 1.69% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159535 嘉实中证2000ETF 0.8446 0.8446 0.8306 0.8306 0.0140 1.69% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1513 1.1513 1.1322 1.1322 0.0191 1.69% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016185 广发电力ETF联接A 1.1189 1.1189 1.1006 1.1006 0.0183 1.66% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.1482 1.1482 1.1295 1.1295 0.0187 1.66% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017893 鹏华国证2000指数增强C 0.8453 0.8453 0.8316 0.8316 0.0137 1.65% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016186 广发电力ETF联接C 1.1126 1.1126 1.0945 1.0945 0.0181 1.65% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.3760 0.3760 0.3699 0.3699 0.0061 1.65% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006267 诺德量化核心A 0.8616 0.9116 0.8476 0.8976 0.0140 1.65% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006268 诺德量化核心C 0.8568 0.9068 0.8429 0.8929 0.0139 1.65% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017892 鹏华国证2000指数增强A 0.8497 0.8497 0.8360 0.8360 0.0137 1.64% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1858 1.1858 1.1669 1.1669 0.0189 1.62% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1907 1.1907 1.1718 1.1718 0.0189 1.61% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013841 银华集成电路混合C 0.7746 0.7746 0.7623 0.7623 0.0123 1.61% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.3659 0.3659 0.3601 0.3601 0.0058 1.61% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013840 银华集成电路混合A 0.7784 0.7784 0.7661 0.7661 0.0123 1.61% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1065 1.1065 1.0891 1.0891 0.0174 1.60% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159556 平安中证2000增强策略ETF 0.7939 0.7939 0.7814 0.7814 0.0125 1.60% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010412 汇安均衡优选混合A 0.6776 0.6776 0.6670 0.6670 0.0106 1.59% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1089 1.1089 1.0915 1.0915 0.0174 1.59% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7848 0.7848 0.7725 0.7725 0.0123 1.59% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1938 1.1938 1.1751 1.1751 0.0187 1.59% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1950 1.1950 1.1763 1.1763 0.0187 1.59% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9795 0.9795 0.9643 0.9643 0.0152 1.58% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9680 0.9680 0.9529 0.9529 0.0151 1.58% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1537 1.1537 1.1359 1.1359 0.0178 1.57% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159707 华宝中证800地产ETF 0.6099 0.6099 0.6005 0.6005 0.0094 1.57% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1928 1.1928 1.1744 1.1744 0.0184 1.57% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0965 1.0965 1.0795 1.0795 0.0170 1.57% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1465 1.1465 1.1288 1.1288 0.0177 1.57% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.1434 1.1434 1.1258 1.1258 0.0176 1.56% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1561 1.1561 1.1383 1.1383 0.0178 1.56% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007479 光大保德信量化股票C 0.7921 0.7921 0.7800 0.7800 0.0121 1.55% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5518 0.5518 0.5434 0.5434 0.0084 1.55% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360001 光大保德信量化股票A 0.7968 3.2185 0.7846 3.2063 0.0122 1.55% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020304 信澳星亮智选混合C 0.9654 0.9654 0.9508 0.9508 0.0146 1.54% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020303 信澳星亮智选混合A 0.9675 0.9675 0.9529 0.9529 0.0146 1.53% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016478 光大专精特新混合C 0.7433 0.7433 0.7322 0.7322 0.0111 1.52% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5111 1.5395 1.4885 1.5169 0.0226 1.52% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9657 1.3900 1.9363 1.3705 0.0294 1.52% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9603 1.9603 1.9310 1.9310 0.0293 1.52% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016477 光大专精特新混合A 0.7491 0.7491 0.7379 0.7379 0.0112 1.52% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6618 0.6618 0.6519 0.6519 0.0099 1.52% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6676 0.6676 0.6576 0.6576 0.0100 1.52% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9551 1.9551 1.9258 1.9258 0.0293 1.52% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6200 1.4988 0.6108 1.4930 0.0092 1.51% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.1797 1.1797 1.1623 1.1623 0.0174 1.50% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005585 银河文体娱乐混合A 0.8614 0.8614 0.8487 0.8487 0.0127 1.50% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6102 0.6102 0.6012 0.6012 0.0090 1.50% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015667 银河文体娱乐混合C 0.8474 0.8474 0.8350 0.8350 0.0124 1.49% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.1120 1.1120 1.0957 1.0957 0.0163 1.49% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.1980 1.1980 1.1804 1.1804 0.0176 1.49% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000006 西部利得量化成长混合A 1.6343 1.9623 1.6105 1.9385 0.0238 1.48% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.1077 1.1077 1.0915 1.0915 0.0162 1.48% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 515210 国泰中证钢铁ETF 1.1553 1.2603 1.1385 1.2435 0.0168 1.48% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011228 西部利得量化成长混合C 1.5903 1.8303 1.5672 1.8072 0.0231 1.47% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005634 汇安行业龙头混合A 1.3702 1.3702 1.3503 1.3503 0.0199 1.47% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0688 1.0688 1.0533 1.0533 0.0155 1.47% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0668 1.0668 1.0514 1.0514 0.0154 1.46% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006780 广发稳健策略混合A 1.2356 1.2356 1.2178 1.2178 0.0178 1.46% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019987 万家红利量化选股混合发起式A 0.9625 0.9625 0.9487 0.9487 0.0138 1.45% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9598 0.9598 0.9461 0.9461 0.0137 1.45% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 620007 金元顺安优质精选混合A 1.2727 1.4225 1.2545 1.4025 0.0182 1.45% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 0.9751 0.9751 0.9612 0.9612 0.0139 1.45% 2024-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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