西部利得量化成长混合C基金净值查询(011228)
今天最新净值
2.8059
0.0133 0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8026
0.0044 0.1588%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0459
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3607亿
- 最近资产：10.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：盛丰衍
近一月,西部利得量化成长混合C(011228)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7740 |
3.0140 |
2.8059 |
3.0459 |
-0.0319 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8059 |
3.0459 |
2.7926 |
3.0326 |
0.0133 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7926 |
3.0326 |
2.8464 |
3.0864 |
-0.0538 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8464 |
3.0864 |
2.8656 |
3.1056 |
-0.0192 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8656 |
3.1056 |
2.8708 |
3.1108 |
-0.0052 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8708 |
3.1108 |
2.8693 |
3.1093 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8693 |
3.1093 |
2.8108 |
3.0508 |
0.0585 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8108 |
3.0508 |
2.8445 |
3.0845 |
-0.0337 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8445 |
3.0845 |
2.8491 |
3.0891 |
-0.0046 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8491 |
3.0891 |
2.8719 |
3.1119 |
-0.0228 |
-0.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8719 |
3.1119 |
2.8923 |
3.1323 |
-0.0204 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8923 |
3.1323 |
2.8476 |
3.0876 |
0.0447 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8476 |
3.0876 |
2.8567 |
3.0967 |
-0.0091 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8567 |
3.0967 |
2.8045 |
3.0445 |
0.0522 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8045 |
3.0445 |
2.8053 |
3.0453 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8053 |
3.0453 |
2.7750 |
3.0150 |
0.0303 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7750 |
3.0150 |
2.8110 |
3.0510 |
-0.0360 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8110 |
3.0510 |
2.8050 |
3.0450 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8050 |
3.0450 |
2.7640 |
3.0040 |
0.0410 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7640 |
3.0040 |
2.8612 |
3.1012 |
-0.0972 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8612 |
3.1012 |
2.8611 |
3.1011 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8611 |
3.1011 |
2.8054 |
3.0454 |
0.0557 |
1.99% |
