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西部利得量化成长混合C - 基金主页(代码:011228)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.8226 0.0072 0.26% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.8026 0.0044 0.1588% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.0626
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3607亿
  • 最近资产：10.62亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：盛丰衍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.86% -0.84% -1.35% -2.01% 18.99% 94.53% 43.38% 51.12%
同类排名 1158/4981 2724/5421 606/5424 1412/5380 1042/4741 1044/4207 1322/3662 -
西部利得量化成长混合C(011228)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.8226 0.26%
2026-09-16 2.8154 1.49%
2026-09-15 2.7740 -1.14%
2026-09-14 2.8059 0.48%
2026-09-11 2.7926 -1.93%
2026-09-10 2.8464 -0.67%
西部利得量化成长混合C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 分红 每份派现金0.1200元
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-28 分红 每份派现金0.1200元
西部利得量化成长混合C基金动态
西部利得量化成长混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601838 成都银行 0.0000 0.82% 2.46%
601328 交通银行 0.0000 0.81% 2.25%
601916 浙商银行 0.0000 0.76% 3.69%
601939 建设银行 0.0000 0.74% 1.75%
300502 新易盛 0.0000 0.69% 1.64%
300308 中际旭创 0.0000 0.65% 0.60%
000651 格力电器 0.0000 0.57% 1.79%
000895 双汇发展 0.0000 0.51% 1.40%
688385 复旦微电 0.0000 0.50% 1.24%
600015 华夏银行 0.0000 0.48% 2.45%
西部利得量化成长混合C(011228)基金档案
基金代码 011228 基金简称 西部利得量化成长混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 盛丰衍 基金托管人 基金公司
最近资产 10.62亿 最近份额 5.3607亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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