西部利得量化成长混合C基金净值查询(011228)
今天最新净值
2.7740
-0.0319 -1.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8026
0.0044 0.1588%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0140
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3607亿
- 最近资产：10.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：盛丰衍
近一季,西部利得量化成长混合C(011228)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8154 |
3.0554 |
2.7740 |
3.0140 |
0.0414 |
1.49% |
| 2026-09-15 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7740 |
3.0140 |
2.8059 |
3.0459 |
-0.0319 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8059 |
3.0459 |
2.7926 |
3.0326 |
0.0133 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7926 |
3.0326 |
2.8464 |
3.0864 |
-0.0538 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8464 |
3.0864 |
2.8656 |
3.1056 |
-0.0192 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8656 |
3.1056 |
2.8708 |
3.1108 |
-0.0052 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8708 |
3.1108 |
2.8693 |
3.1093 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8693 |
3.1093 |
2.8108 |
3.0508 |
0.0585 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8108 |
3.0508 |
2.8445 |
3.0845 |
-0.0337 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8445 |
3.0845 |
2.8491 |
3.0891 |
-0.0046 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8491 |
3.0891 |
2.8719 |
3.1119 |
-0.0228 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8719 |
3.1119 |
2.8923 |
3.1323 |
-0.0204 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8923 |
3.1323 |
2.8476 |
3.0876 |
0.0447 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8476 |
3.0876 |
2.8567 |
3.0967 |
-0.0091 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8567 |
3.0967 |
2.8045 |
3.0445 |
0.0522 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8045 |
3.0445 |
2.8053 |
3.0453 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8053 |
3.0453 |
2.7750 |
3.0150 |
0.0303 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7750 |
3.0150 |
2.8110 |
3.0510 |
-0.0360 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8110 |
3.0510 |
2.8050 |
3.0450 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8050 |
3.0450 |
2.7640 |
3.0040 |
0.0410 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7640 |
3.0040 |
2.8612 |
3.1012 |
-0.0972 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8612 |
3.1012 |
2.8611 |
3.1011 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8611 |
3.1011 |
2.8054 |
3.0454 |
0.0557 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8054 |
3.0454 |
2.7899 |
3.0299 |
0.0155 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7899 |
3.0299 |
2.8122 |
3.0522 |
-0.0223 |
-0.79% |
|
|
| 2026-08-12 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8122 |
3.0522 |
2.7882 |
3.0282 |
0.0240 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7882 |
3.0282 |
2.8009 |
3.0409 |
-0.0127 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8009 |
3.0409 |
2.7564 |
2.9964 |
0.0445 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7564 |
2.9964 |
2.7286 |
2.9686 |
0.0278 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7286 |
2.9686 |
2.7034 |
2.9434 |
0.0252 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7034 |
2.9434 |
2.6693 |
2.9093 |
0.0341 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6693 |
2.9093 |
2.6261 |
2.8661 |
0.0432 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6261 |
2.8661 |
2.5967 |
2.8367 |
0.0294 |
1.13% |
| 2026-07-31 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5967 |
2.8367 |
2.5497 |
2.7897 |
0.0470 |
1.84% |
| 2026-07-30 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5497 |
2.7897 |
2.5931 |
2.8331 |
-0.0434 |
-1.67% |
| 2026-07-29 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5931 |
2.8331 |
2.5692 |
2.8092 |
0.0239 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5692 |
2.8092 |
2.6049 |
2.8449 |
-0.0357 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6049 |
2.8449 |
2.5272 |
2.7672 |
0.0777 |
3.07% |
| 2026-07-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5272 |
2.7672 |
2.5721 |
2.8121 |
-0.0449 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5721 |
2.8121 |
2.5440 |
2.7840 |
0.0281 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5440 |
2.7840 |
2.5751 |
2.8151 |
-0.0311 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5751 |
2.8151 |
2.5117 |
2.7517 |
0.0634 |
2.52% |
| 2026-07-20 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5117 |
2.7517 |
2.5655 |
2.8055 |
-0.0538 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5655 |
2.8055 |
2.6942 |
2.9342 |
-0.1287 |
-4.78% |
| 2026-07-16 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6942 |
2.9342 |
2.7253 |
2.9653 |
-0.0311 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7253 |
2.9653 |
2.7261 |
2.9661 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7261 |
2.9661 |
2.6694 |
2.9094 |
0.0567 |
2.12% |
| 2026-07-13 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6694 |
2.9094 |
2.7557 |
2.9957 |
-0.0863 |
-3.13% |
| 2026-07-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7557 |
2.9957 |
2.7553 |
2.9953 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7553 |
2.9953 |
2.7419 |
2.9819 |
0.0134 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7419 |
2.9819 |
2.7706 |
3.0106 |
-0.0287 |
-1.04% |
| 2026-07-07 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7706 |
3.0106 |
2.8353 |
3.0753 |
-0.0647 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8353 |
3.0753 |
2.8515 |
3.0915 |
-0.0162 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8515 |
3.0915 |
2.8157 |
3.0557 |
0.0358 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8157 |
3.0557 |
2.8435 |
3.0835 |
-0.0278 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8435 |
3.0835 |
2.8098 |
3.0498 |
0.0337 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8098 |
3.0498 |
2.7942 |
3.0342 |
0.0156 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7942 |
3.0342 |
2.7892 |
3.0292 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7892 |
3.0292 |
2.8412 |
3.0812 |
-0.0520 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8412 |
3.0812 |
2.8597 |
3.0997 |
-0.0185 |
-0.65% |
| 2026-06-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8597 |
3.0997 |
2.8766 |
3.1166 |
-0.0169 |
-0.59% |
| 2026-06-23 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8766 |
3.1166 |
2.9203 |
3.1603 |
-0.0437 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9203 |
3.1603 |
2.8786 |
3.1186 |
0.0417 |
1.45% |
| 2026-06-18 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8786 |
3.1186 |
2.8804 |
3.1204 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8804 |
3.1204 |
2.8634 |
3.1034 |
0.0170 |
0.59% |
