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万家红利量化选股混合发起式A - 基金主页(代码:019987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8883 -0.0034 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0486 -0.0043 -0.4112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8883
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1040亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.05%	-1.27%	-3.78%	-4.68%	-10.59%	12.70%	-	5.67%
同类排名	4259/4982	2484/5417	3083/5423	2081/5376	3688/4741	3829/4208		-

万家红利量化选股混合发起式A(019987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8990	1.20%
2026-09-15	0.8883	-0.38%
2026-09-14	0.8917	0.53%
2026-09-11	0.8870	-1.84%
2026-09-10	0.9036	-0.77%
2026-09-09	0.9106	-0.48%

万家红利量化选股混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603929	亚翔集成	0.0000	9.34%	10.00%
688025	杰普特	0.0000	6.46%	3.70%
301031	中熔电气	0.0000	3.64%	2.92%
002415	海康威视	0.0000	3.42%	0.90%
300033	同花顺	0.0000	3.31%	-0.36%
688200	华峰测控	0.0000	3.05%	3.05%
603259	药明康德	0.0000	2.93%	6.71%
603444	吉比特	0.0000	2.81%	2.56%
603893	瑞芯微	0.0000	2.77%	2.79%
600096	云天化	0.0000	2.57%	-5.94%

万家红利量化选股混合发起式A(019987)基金档案

基金代码	019987	基金简称	万家红利量化选股混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%