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2023年02月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.0593 1.0593 1.0046 1.0046 0.0547 5.45% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.0573 1.0573 1.0028 1.0028 0.0545 5.43% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0767 1.2504 1.0224 1.0850 0.0543 5.31% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.8964 0.8964 0.8520 0.8520 0.0444 5.21% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.8922 0.8922 0.8481 0.8481 0.0441 5.20% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.7373 0.7373 0.7048 0.7048 0.0325 4.61% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9038 0.9038 0.8642 0.8642 0.0396 4.58% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7865 0.7865 0.7540 0.7540 0.0325 4.31% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7828 0.7828 0.7505 0.7505 0.0323 4.30% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006888 诺德新生活混合C 1.0275 1.0275 0.9883 0.9883 0.0392 3.97% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006887 诺德新生活混合A 1.0275 1.0275 0.9883 0.9883 0.0392 3.97% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.3236 1.3236 1.2754 1.2754 0.0482 3.78% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.3201 1.3201 1.2720 1.2720 0.0481 3.78% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002043 天治研究驱动混合C 1.9280 1.9280 1.8580 1.8580 0.0700 3.77% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350009 天治研究驱动混合A 2.1130 2.2820 2.0370 2.2060 0.0760 3.73% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0088 1.0088 0.9731 0.9731 0.0357 3.67% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015697 华夏磐润两年定开混合A 1.1106 1.1106 1.0717 1.0717 0.0389 3.63% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015698 华夏磐润两年定开混合C 1.1081 1.1081 1.0695 1.0695 0.0386 3.61% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1123 0.1123 0.1085 0.1085 0.0038 3.50% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1131 0.1131 0.1093 0.1093 0.0038 3.48% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8148 0.8148 0.7876 0.7876 0.0272 3.45% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9590 1.5580 0.9270 1.5260 0.0320 3.45% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8099 0.8099 0.7830 0.7830 0.0269 3.44% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005589 长信企业精选定开混合 0.9536 1.5136 0.9225 1.4825 0.0311 3.37% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005496 创金合信科技成长股票C 1.8845 1.8845 1.8256 1.8256 0.0589 3.23% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005495 创金合信科技成长股票A 1.9383 1.9383 1.8778 1.8778 0.0605 3.22% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.4347 1.4347 1.3907 1.3907 0.0440 3.16% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.4323 1.4323 1.3884 1.3884 0.0439 3.16% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.7623 0.7623 0.7390 0.7390 0.0233 3.15% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.7564 0.7564 0.7333 0.7333 0.0231 3.15% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005695 华安睿明两年定开混合A 1.2536 1.9346 1.2156 1.8966 0.0380 3.13% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005696 华安睿明两年定开混合C 1.1915 1.8595 1.1556 1.8236 0.0359 3.11% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002051 诺安创新驱动混合C 1.0670 1.1820 1.0350 1.1500 0.0320 3.09% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001170 宏利复兴混合A 1.2180 1.2180 1.1820 1.1820 0.0360 3.05% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001728 银华战略新兴定开混合 1.7680 1.7680 1.7160 1.7160 0.0520 3.03% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1848 1.1848 1.1505 1.1505 0.0343 2.98% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1841 1.1841 1.1499 1.1499 0.0342 2.97% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001411 诺安创新驱动混合A 1.0770 1.1920 1.0460 1.1610 0.0310 2.96% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 1.1391 1.1391 1.1065 1.1065 0.0326 2.95% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 1.1366 1.1366 1.1040 1.1040 0.0326 2.95% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519644 银河智联混合A 3.0830 3.0830 2.9990 2.9990 0.0840 2.80% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002085 长盛互联网+混合A 1.6970 1.6970 1.6520 1.6520 0.0450 2.72% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8960 0.8960 0.8727 0.8727 0.0233 2.67% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.9340 0.9340 0.9099 0.9099 0.0241 2.65% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160425 华安创业板两年定开混合 1.4162 1.4862 1.3798 1.4498 0.0364 2.64% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001068 国新国证新锐A 1.2080 1.2080 1.1770 1.1770 0.0310 2.63% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.9256 0.9256 0.9020 0.9020 0.0236 2.62% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006281 万家人工智能混合A 2.0002 2.0002 1.9491 1.9491 0.0511 2.62% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014162 万家人工智能混合C 1.9818 1.9818 1.9313 1.9313 0.0505 2.61% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1284 1.1284 1.1001 1.1001 0.0283 2.57% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7650 0.7650 0.7460 0.7460 0.0190 2.55% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7437 0.7437 0.7252 0.7252 0.0185 2.55% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001252 中海进取收益混合 1.8310 1.8310 1.7860 1.7860 0.0450 2.52% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1485 1.1485 1.1205 1.1205 0.0280 2.50% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1483 1.1483 1.1204 1.1204 0.0279 2.49% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001614 东方区域发展混合 1.0235 1.0235 0.9990 0.9990 0.0245 2.45% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009380 富安达科技领航混合A 0.5841 0.5841 0.5703 0.5703 0.0138 2.42% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2474 1.2474 1.2179 1.2179 0.0295 2.42% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2789 1.2789 1.2487 1.2487 0.0302 2.42% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8034 0.8034 0.7845 0.7845 0.0189 2.41% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7996 0.7996 0.7809 0.7809 0.0187 2.39% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9437 0.9437 0.9220 0.9220 0.0217 2.35% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3832 2.0052 1.3516 1.9736 0.0316 2.34% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9380 0.9380 0.9166 0.9166 0.0214 2.33% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350002 天治低碳经济混合 1.2762 3.8012 1.2472 3.7722 0.0290 2.33% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016785 鹏华中证1000指数增强A 1.0809 1.0809 1.0565 1.0565 0.0244 2.31% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016786 鹏华中证1000指数增强C 1.0804 1.0804 1.0562 1.0562 0.0242 2.29% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6552 2.7252 2.5962 2.6662 0.0590 2.27% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5876 2.6566 2.5301 2.5991 0.0575 2.27% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005310 广发电子信息传媒股票A 1.9124 1.9124 1.8702 1.8702 0.0422 2.26% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010236 广发电子信息传媒股票C 1.8966 1.8966 1.8547 1.8547 0.0419 2.26% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560660 新华中证云计算50ETF 0.8691 0.8691 0.8500 0.8500 0.0191 2.25% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004284 华宝新优选定开混合 1.2991 1.2991 1.2709 1.2709 0.0282 2.22% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9357 0.9357 0.9156 0.9156 0.0201 2.20% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010384 宝盈基础产业混合C 0.8440 0.8440 0.8259 0.8259 0.0181 2.19% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8548 0.8548 0.8365 0.8365 0.0183 2.19% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8492 0.8492 0.8310 0.8310 0.0182 2.19% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010383 宝盈基础产业混合A 0.8525 0.8525 0.8342 0.8342 0.0183 2.19% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000354 长盛城镇化主题混合A 1.5020 2.1500 1.4700 2.1180 0.0320 2.18% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.9454 0.9454 0.9253 0.9253 0.0201 2.17% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159890 招商中证云计算ETF 0.9659 0.9659 0.9454 0.9454 0.0205 2.17% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9096 0.9096 0.8904 0.8904 0.0192 2.16% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004848 中欧睿泓定开混合 2.3459 2.3459 2.2966 2.2966 0.0493 2.15% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001255 长城改革红利混合A 0.9503 0.9503 0.9303 0.9303 0.0200 2.15% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017648 信澳聚优智选混合A 1.0208 1.0208 0.9996 0.9996 0.0212 2.12% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9296 0.9296 0.9103 0.9103 0.0193 2.12% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398001 中海优质成长混合 0.3945 4.3486 0.3864 4.3285 0.0081 2.10% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159899 招商中证全指软件ETF 0.8832 0.8832 0.8650 0.8650 0.0182 2.10% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017649 信澳聚优智选混合C 1.0205 1.0205 0.9996 0.9996 0.0209 2.09% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002289 华商改革创新股票A 2.2027 2.2027 2.1576 2.1576 0.0451 2.09% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016052 华商改革创新股票C 2.1957 2.1957 2.1508 2.1508 0.0449 2.09% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016249 银华创新动力优选混合C 1.0279 1.0279 1.0073 1.0073 0.0206 2.05% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016248 银华创新动力优选混合A 1.0282 1.0282 1.0075 1.0075 0.0207 2.05% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.6054 2.6054 2.5532 2.5532 0.0522 2.04% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012321 东财云计算增强A 0.8993 0.8993 0.8815 0.8815 0.0178 2.02% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0243 1.0243 1.0040 1.0040 0.0203 2.02% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012322 东财云计算增强C 0.8953 0.8953 0.8776 0.8776 0.0177 2.02% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0290 0.7551 1.0087 0.7417 0.0203 2.01% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159728 南方国证在线消费ETF 0.7768 0.7768 0.7616 0.7616 0.0152 2.00% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9623 0.9623 0.9435 0.9435 0.0188 1.99% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.8959 0.8959 0.8784 0.8784 0.0175 1.99% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 506007 广发科创板两年定开混合 0.9681 0.9681 0.9493 0.9493 0.0188 1.98% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9342 0.9342 0.9162 0.9162 0.0180 1.96% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9387 0.9387 0.9207 0.9207 0.0180 1.96% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.5170 1.5170 1.4880 1.4880 0.0290 1.95% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001723 华商新动力混合A 0.7342 0.7342 0.7202 0.7202 0.0140 1.94% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015113 长盛精选行业轮动混合C 1.0245 1.0245 1.0052 1.0052 0.0193 1.92% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015112 长盛精选行业轮动混合A 1.0261 1.0261 1.0068 1.0068 0.0193 1.92% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.9510 0.9510 0.9332 0.9332 0.0178 1.91% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8732 0.8732 0.8570 0.8570 0.0162 1.89% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8907 0.8907 0.8742 0.8742 0.0165 1.89% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.9004 0.9004 0.8837 0.8837 0.0167 1.89% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.8980 0.8980 0.8814 0.8814 0.0166 1.88% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8880 0.8880 0.8716 0.8716 0.0164 1.88% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4720 1.4720 1.4450 1.4450 0.0270 1.87% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016336 博时卓远成长一年持有股票A 1.0833 1.0833 1.0635 1.0635 0.0198 1.86% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9275 0.9275 0.9106 0.9106 0.0169 1.86% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 516700 华宝大数据ETF 0.9284 0.9284 0.9117 0.9117 0.0167 1.83% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016337 博时卓远成长一年持有股票C 1.0810 1.0810 1.0616 1.0616 0.0194 1.83% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008633 万家科技创新混合A 1.1100 1.1100 1.0900 1.0900 0.0200 1.83% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008634 万家科技创新混合C 1.0931 1.0931 1.0735 1.0735 0.0196 1.83% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004809 前海联合润丰混合A 1.1434 1.1434 1.1230 1.1230 0.0204 1.82% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1156 1.1156 0.0203 1.82% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005935 前海联合润丰混合C 1.1199 1.1199 1.0999 1.0999 0.0200 1.82% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000166 中海信息产业混合A 1.1163 1.6299 1.0965 1.6024 0.0198 1.81% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.0007 1.0007 0.9830 0.9830 0.0177 1.80% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.9842 0.9842 0.9668 0.9668 0.0174 1.80% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.1320 1.1320 1.1120 1.1120 0.0200 1.80% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.4810 1.4810 1.4550 1.4550 0.0260 1.79% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1274 1.1274 1.1079 1.1079 0.0195 1.76% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.5850 4.5850 4.5060 4.5060 0.0790 1.75% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001167 金鹰科技创新股票A 1.3550 1.3550 1.3320 1.3320 0.0230 1.73% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2778 1.2778 1.2562 1.2562 0.0216 1.72% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1870 1.1870 1.1670 1.1670 0.0200 1.71% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005729 南方人工智能混合 2.2579 2.2579 2.2199 2.2199 0.0380 1.71% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.2107 1.2107 1.1903 1.1903 0.0204 1.71% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014562 易方达品质动能三年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0203 1.0203 0.0173 1.70% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014563 易方达品质动能三年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0181 1.0181 0.0172 1.69% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1471 1.1471 1.1283 1.1283 0.0188 1.67% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.9510 1.9510 1.9190 1.9190 0.0320 1.67% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 210009 金鹰核心资源混合A 1.4720 1.5720 1.4480 1.5480 0.0240 1.66% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4740 1.4740 1.4500 1.4500 0.0240 1.66% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9541 0.9541 0.9385 0.9385 0.0156 1.66% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 0.8391 0.8391 0.8254 0.8254 0.0137 1.66% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 0.8320 0.8320 0.8185 0.8185 0.0135 1.65% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 516860 博时金融科技ETF 1.0010 1.0010 0.9848 0.9848 0.0162 1.65% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210002 金鹰红利价值混合A 2.1509 3.3489 2.1160 3.3140 0.0349 1.65% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016563 金鹰红利价值混合C 2.1449 2.1449 2.1101 2.1101 0.0348 1.65% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8491 0.8491 0.8354 0.8354 0.0137 1.64% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.8308 1.8308 1.8013 1.8013 0.0295 1.64% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.7867 1.7867 1.7583 1.7583 0.0284 1.62% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011869 中信建投远见回报混合C 0.8198 0.8198 0.8067 0.8067 0.0131 1.62% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011868 中信建投远见回报混合A 0.8247 0.8247 0.8116 0.8116 0.0131 1.61% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015429 中银证券专精特新股票A 1.0506 1.0506 1.0340 1.0340 0.0166 1.61% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012930 中庚价值先锋股票 1.2353 1.2353 1.2159 1.2159 0.0194 1.60% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4620 1.4620 1.4390 1.4390 0.0230 1.60% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015430 中银证券专精特新股票C 1.0484 1.0484 1.0319 1.0319 0.0165 1.60% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159998 天弘中证计算机ETF 0.9218 0.9218 0.9074 0.9074 0.0144 1.59% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015046 前海开源中航军工指数C 1.0761 1.0761 1.0593 1.0593 0.0168 1.59% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 920003 中金新锐股票A 4.6125 5.0925 4.5404 5.0204 0.0721 1.59% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010616 国金自主创新混合C 0.7094 0.7094 0.6983 0.6983 0.0111 1.59% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 920923 中金新锐股票C 4.5484 4.5484 4.4773 4.4773 0.0711 1.59% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016487 东财产业优选A 1.0193 1.0193 1.0034 1.0034 0.0159 1.58% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164402 前海开源中航军工指数A 1.0802 1.0802 1.0634 1.0634 0.0168 1.58% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013618 华安大安全主题混合C 2.4520 2.4520 2.4140 2.4140 0.0380 1.57% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010615 国金自主创新混合A 0.7166 0.7166 0.7055 0.7055 0.0111 1.57% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512720 国泰中证计算机ETF 1.2102 1.2102 1.1915 1.1915 0.0187 1.57% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002181 华安大安全主题混合A 2.4700 2.4700 2.4320 2.4320 0.0380 1.56% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016488 东财产业优选C 1.0185 1.0185 1.0029 1.0029 0.0156 1.56% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012793 长城科创两年定开混合C 0.8506 0.8506 0.8375 0.8375 0.0131 1.56% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0810 2.2060 2.0490 2.1740 0.0320 1.56% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 506008 长城科创两年定开混合A 0.8567 0.8567 0.8435 0.8435 0.0132 1.56% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9776 0.9776 0.9627 0.9627 0.0149 1.55% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7607 0.5526 0.7491 0.5481 0.0116 1.55% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016463 华宝万物互联混合C 1.3210 1.3210 1.3010 1.3010 0.0200 1.54% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7564 0.7564 0.7449 0.7449 0.0115 1.54% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7259 1.7259 1.6997 1.6997 0.0262 1.54% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010376 国金鑫悦经济新动能C 0.9668 0.9668 0.9521 0.9521 0.0147 1.54% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512710 富国中证军工龙头ETF 0.7722 1.5444 0.7606 1.5212 0.0116 1.53% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001534 华宝万物互联混合A 1.3240 1.3240 1.3040 1.3040 0.0200 1.53% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007484 信澳核心科技混合A 1.4466 2.0865 1.4251 2.0650 0.0215 1.51% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7718 0.7718 0.7603 0.7603 0.0115 1.51% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7593 0.7593 0.7480 0.7480 0.0113 1.51% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.1044 1.1104 1.0881 1.0941 0.0163 1.50% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0044 2.0044 1.9750 1.9750 0.0294 1.49% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8135 0.9504 0.8017 0.9426 0.0118 1.47% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8082 0.8082 0.7965 0.7965 0.0117 1.47% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8766 0.8766 0.8640 0.8640 0.0126 1.46% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9641 0.9641 0.9502 0.9502 0.0139 1.46% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9357 0.9357 0.9222 0.9222 0.0135 1.46% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9607 0.9607 0.9469 0.9469 0.0138 1.46% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3854 1.3854 1.3655 1.3655 0.0199 1.46% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.9328 0.9328 0.9195 0.9195 0.0133 1.45% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8805 0.8805 0.8680 0.8680 0.0125 1.44% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9556 1.9556 1.9278 1.9278 0.0278 1.44% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.9341 0.9341 0.9208 0.9208 0.0133 1.44% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.0423 1.0423 1.0275 1.0275 0.0148 1.44% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8039 3.5636 0.7926 3.5523 0.0113 1.43% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010429 中欧睿见混合A 1.0946 1.0946 1.0792 1.0792 0.0154 1.43% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015481 中欧睿见混合C 1.0883 1.0883 1.0730 1.0730 0.0153 1.43% 2023-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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