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2022年12月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005585 银河文体娱乐混合A 1.1485 1.1485 1.1096 1.1096 0.0389 3.51% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015667 银河文体娱乐混合C 1.1431 1.1431 1.1044 1.1044 0.0387 3.50% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001628 招商体育文化休闲股票A 1.2860 1.2860 1.2450 1.2450 0.0410 3.29% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015395 招商体育文化休闲股票C 1.2770 1.2770 1.2370 1.2370 0.0400 3.23% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7615 0.7615 0.7432 0.7432 0.0183 2.46% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7663 0.7663 0.7481 0.7481 0.0182 2.43% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7628 0.7628 0.7453 0.7453 0.0175 2.35% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8191 0.8191 0.8004 0.8004 0.0187 2.34% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8223 0.8223 0.8035 0.8035 0.0188 2.34% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7470 0.7470 0.7300 0.7300 0.0170 2.33% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7480 0.5750 0.7310 0.5690 0.0170 2.33% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 0.9059 0.9059 0.8862 0.8862 0.0197 2.22% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8255 0.8255 0.8077 0.8077 0.0178 2.20% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8292 0.8292 0.8114 0.8114 0.0178 2.19% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290012 泰信行业精选混合A 1.6140 1.9340 1.5800 1.9000 0.0340 2.15% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002583 泰信行业精选混合C 1.6130 1.9330 1.5790 1.8990 0.0340 2.15% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159855 银华中证影视主题ETF 0.8366 0.8366 0.8194 0.8194 0.0172 2.10% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 516620 国泰中证影视主题ETF 0.9338 0.9338 0.9156 0.9156 0.0182 1.99% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159805 鹏华中证传媒ETF 0.8219 0.8219 0.8062 0.8062 0.0157 1.95% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512980 广发中证传媒ETF 0.5989 0.5989 0.5875 0.5875 0.0114 1.94% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1680 1.1680 1.1460 1.1460 0.0220 1.92% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 167301 方正富邦中证保险A 0.7510 1.2560 0.7370 1.2330 0.0140 1.90% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0330 1.0330 1.0140 1.0140 0.0190 1.87% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7700 1.1490 0.7560 1.1450 0.0140 1.85% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010677 工银传媒指数C 0.7258 0.7258 0.7126 0.7126 0.0132 1.85% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6106 0.6106 0.5995 0.5995 0.0111 1.85% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6089 0.6089 0.5979 0.5979 0.0110 1.84% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164818 工银传媒指数A 0.7295 0.2338 0.7163 0.2305 0.0132 1.84% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000398 华富灵活配置混合A 1.2430 1.6880 1.2220 1.6670 0.0210 1.72% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.8398 0.8398 0.8261 0.8261 0.0137 1.66% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010994 博时创新经济混合A 0.9727 0.9727 0.9572 0.9572 0.0155 1.62% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010995 博时创新经济混合C 0.9576 0.9576 0.9423 0.9423 0.0153 1.62% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001437 易方达瑞享混合I 3.3510 3.3510 3.3000 3.3000 0.0510 1.55% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8575 0.8575 0.8447 0.8447 0.0128 1.52% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8717 0.8717 0.8588 0.8588 0.0129 1.50% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001438 易方达瑞享混合E 2.7280 2.7280 2.6880 2.6880 0.0400 1.49% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005106 银华农业产业股票发起式A 1.8766 1.8766 1.8492 1.8492 0.0274 1.48% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014064 银华农业产业股票发起式C 1.8730 1.8730 1.8457 1.8457 0.0273 1.48% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004352 华银研究精选股票 1.3231 1.3231 1.3040 1.3040 0.0191 1.46% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006692 金信消费升级股票A 1.9155 2.5640 1.8880 2.5365 0.0275 1.46% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8358 0.8358 0.8238 0.8238 0.0120 1.46% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010116 民生加银新兴产业混合A 0.7390 0.7390 0.7284 0.7284 0.0106 1.46% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010117 民生加银新兴产业混合C 0.7323 0.7323 0.7218 0.7218 0.0105 1.45% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006693 金信消费升级股票C 1.9623 2.5924 1.9342 2.5643 0.0281 1.45% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.6609 0.6609 0.6515 0.6515 0.0094 1.44% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8216 0.8216 0.8099 0.8099 0.0117 1.44% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7829 0.7829 0.7719 0.7719 0.0110 1.43% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7824 0.7824 0.7714 0.7714 0.0110 1.43% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7120 1.7120 1.6880 1.6880 0.0240 1.42% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.8653 0.8653 0.8533 0.8533 0.0120 1.41% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9194 0.9194 0.9067 0.9067 0.0127 1.40% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.1411 1.1411 1.1254 1.1254 0.0157 1.40% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.0344 1.0344 1.0201 1.0201 0.0143 1.40% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.1333 1.1333 1.1178 1.1178 0.0155 1.39% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9320 0.9320 0.9192 0.9192 0.0128 1.39% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.1493 1.2550 1.1336 1.2393 0.0157 1.38% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007346 易方达科技创新混合A 2.4191 2.4191 2.3861 2.3861 0.0330 1.38% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016169 嘉实价值优势混合C 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.1798 1.1798 1.1639 1.1639 0.0159 1.37% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010418 财通景气行业混合A 0.6604 0.6604 0.6515 0.6515 0.0089 1.37% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0439 1.0439 1.0299 1.0299 0.0140 1.36% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1375 1.1375 0.0155 1.36% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001763 广发多策略混合 2.0170 2.0170 1.9900 1.9900 0.0270 1.36% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0477 1.0477 1.0336 1.0336 0.0141 1.36% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1140 1.1140 1.0990 1.0990 0.0150 1.36% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8404 1.8404 1.8159 1.8159 0.0245 1.35% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7752 1.7752 1.7516 1.7516 0.0236 1.35% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070019 嘉实价值优势混合A 2.2480 2.8490 2.2180 2.8190 0.0300 1.35% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016234 财通景气行业混合C 0.6592 0.6592 0.6504 0.6504 0.0088 1.35% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009650 嘉实精选平衡混合C 1.1758 1.1758 1.1603 1.1603 0.0155 1.34% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009649 嘉实精选平衡混合A 1.1897 1.1897 1.1740 1.1740 0.0157 1.34% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9245 0.9245 0.9124 0.9124 0.0121 1.33% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016185 广发电力ETF联接A 0.9372 0.9372 0.9249 0.9249 0.0123 1.33% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9216 0.9216 0.9096 0.9096 0.0120 1.32% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016186 广发电力ETF联接C 0.9359 0.9359 0.9237 0.9237 0.0122 1.32% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9533 0.9533 0.9411 0.9411 0.0122 1.30% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9836 0.9836 0.9711 0.9711 0.0125 1.29% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9491 0.9491 0.9370 0.9370 0.0121 1.29% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512070 易方达沪深300非银ETF 0.6114 1.8342 0.6037 1.8111 0.0077 1.28% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003956 南方产业智选股票A 1.5933 1.5933 1.5731 1.5731 0.0202 1.28% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8305 0.8305 0.8200 0.8200 0.0105 1.28% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159662 南方国证交通运输行业ETF 1.0181 1.0181 1.0053 1.0053 0.0128 1.27% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001734 广发新锐智选混合A 1.2780 1.2780 1.2620 1.2620 0.0160 1.27% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002624 广发优企精选混合A 2.4428 2.4938 2.4125 2.4635 0.0303 1.26% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3650 1.3650 0.0170 1.25% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010021 广发优企精选混合C 2.4214 2.4214 2.3915 2.3915 0.0299 1.25% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206009 鹏华新兴产业混合A 3.2200 3.5970 3.1810 3.5580 0.0390 1.23% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270025 广发行业领先混合A 1.8280 2.4800 1.8060 2.4580 0.0220 1.22% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011428 广发价值驱动混合C 0.9180 0.9180 0.9069 0.9069 0.0111 1.22% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 960001 广发行业领先混合H 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011427 广发价值驱动混合A 0.9227 0.9227 0.9116 0.9116 0.0111 1.22% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9767 0.9767 0.9649 0.9649 0.0118 1.22% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011891 易方达先锋成长混合A 1.1745 1.1745 1.1604 1.1604 0.0141 1.22% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011892 易方达先锋成长混合C 1.1686 1.1686 1.1546 1.1546 0.0140 1.21% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8296 0.8296 0.8197 0.8197 0.0099 1.21% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3420 1.3420 1.3260 1.3260 0.0160 1.21% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8325 0.8325 0.8226 0.8226 0.0099 1.20% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3527 1.3527 1.3366 1.3366 0.0161 1.20% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3571 1.3766 1.3410 1.3605 0.0161 1.20% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005233 广发睿毅领先混合A 2.9507 2.9507 2.9161 2.9161 0.0346 1.19% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001735 广发新锐智选混合E 1.2800 1.2800 1.2650 1.2650 0.0150 1.19% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012449 广发睿毅领先混合C 2.9335 2.9335 2.8991 2.8991 0.0344 1.19% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000747 广发逆向策略混合A 2.9808 2.9808 2.9461 2.9461 0.0347 1.18% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011183 广发内需增长混合C 1.7150 1.7150 1.6950 1.6950 0.0200 1.18% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3034 2.3034 2.2765 2.2765 0.0269 1.18% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011758 广发逆向策略混合C 2.9589 2.9589 2.9245 2.9245 0.0344 1.18% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270022 广发内需增长混合A 1.7290 1.8290 1.7090 1.8090 0.0200 1.17% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011135 广发价值优选混合C 0.9868 0.9868 0.9754 0.9754 0.0114 1.17% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011134 广发价值优选混合A 0.9939 0.9939 0.9824 0.9824 0.0115 1.17% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015613 华宝多策略增长C 0.5022 0.5022 0.4964 0.4964 0.0058 1.17% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010389 易方达科益混合A 0.9734 0.9734 0.9622 0.9622 0.0112 1.16% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008297 广发价值优势混合 1.4684 1.4684 1.4515 1.4515 0.0169 1.16% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011866 广发价值增长混合A 0.9235 0.9235 0.9129 0.9129 0.0106 1.16% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010390 易方达科益混合C 0.9567 0.9567 0.9457 0.9457 0.0110 1.16% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011867 广发价值增长混合C 0.9176 0.9176 0.9071 0.9071 0.0105 1.16% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006377 广发趋势动力混合A 1.8716 1.8716 1.8504 1.8504 0.0212 1.15% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270001 广发聚富混合 1.2126 4.4738 1.1988 4.4600 0.0138 1.15% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012930 中庚价值先锋股票 1.0794 1.0794 1.0671 1.0671 0.0123 1.15% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6061 1.6061 1.5878 1.5878 0.0183 1.15% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002418 汇添富优选回报混合C 2.1380 2.1380 2.1140 2.1140 0.0240 1.14% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1035 1.1035 0.0126 1.14% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011650 易方达逆向投资混合C 1.0141 1.0141 1.0027 1.0027 0.0114 1.14% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011649 易方达逆向投资混合A 1.0212 1.0212 1.0097 1.0097 0.0115 1.14% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.1121 1.1121 1.0996 1.0996 0.0125 1.14% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6212 0.6212 0.6142 0.6142 0.0070 1.14% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.5165 3.5165 3.4771 3.4771 0.0394 1.13% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006263 易方达香港小型股指数C 1.0783 1.0783 1.0663 1.0663 0.0120 1.13% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161124 易方达香港小型股指数A 1.0861 1.0861 1.0740 1.0740 0.0121 1.13% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6109 0.6109 0.6041 0.6041 0.0068 1.13% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6170 0.6170 0.6101 0.6101 0.0069 1.13% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159619 国泰中证基建ETF 0.8482 0.8482 0.8387 0.8387 0.0095 1.13% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012420 广发价值领先混合C 1.7369 1.7369 1.7176 1.7176 0.0193 1.12% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008099 广发价值领先混合A 1.7532 1.7532 1.7337 1.7337 0.0195 1.12% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6223 0.6223 0.6154 0.6154 0.0069 1.12% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6689 0.7174 0.6615 0.7100 0.0074 1.12% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001940 农银现代农业加 1.7291 1.7291 1.7099 1.7099 0.0192 1.12% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010115 易方达远见成长混合A 1.1028 1.1028 1.0907 1.0907 0.0121 1.11% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009660 民生加银新动能一年定开混合C 0.6622 0.7107 0.6549 0.7034 0.0073 1.11% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159635 华夏中证基建ETF 0.9122 0.9122 0.9022 0.9022 0.0100 1.11% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 516970 广发中证基建工程ETF 1.0628 1.0628 1.0511 1.0511 0.0117 1.11% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011412 易方达远见成长混合C 1.0949 1.0949 1.0829 1.0829 0.0120 1.11% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159728 南方国证在线消费ETF 0.6739 0.6739 0.6666 0.6666 0.0073 1.10% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001044 嘉实新消费股票A 2.2080 2.2780 2.1840 2.2540 0.0240 1.10% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.0489 1.0489 1.0375 1.0375 0.0114 1.10% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 516950 银华中证基建ETF 0.9397 0.9397 0.9295 0.9295 0.0102 1.10% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8299 0.8299 0.8209 0.8209 0.0090 1.10% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9554 0.9554 0.9451 0.9451 0.0103 1.09% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9021 0.9021 0.8924 0.8924 0.0097 1.09% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0783 1.0783 0.0117 1.09% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9619 0.9619 0.9515 0.9515 0.0104 1.09% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006058 民生加银新兴成长混合 1.5650 1.5650 1.5481 1.5481 0.0169 1.09% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 0.7528 0.7528 0.7447 0.7447 0.0081 1.09% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8898 0.8898 0.8802 0.8802 0.0096 1.09% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8224 0.8224 0.8136 0.8136 0.0088 1.08% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014833 汇添富盈鑫混合C 2.0510 2.0510 2.0290 2.0290 0.0220 1.08% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002420 汇添富盈鑫混合A 2.0590 2.0590 2.0370 2.0370 0.0220 1.08% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.0887 1.0887 0.0118 1.08% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.9197 0.9197 0.9100 0.9100 0.0097 1.07% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008135 华宸未来价值先锋 1.1952 1.1952 1.1826 1.1826 0.0126 1.07% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470021 汇添富优选回报混合A 2.1630 2.1630 2.1400 2.1400 0.0230 1.07% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009619 博时女性消费主题混合A 0.7583 0.8162 0.7503 0.8082 0.0080 1.07% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7361 0.7361 0.7284 0.7284 0.0077 1.06% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010420 民生加银成长优选股票A 0.6862 0.6862 0.6790 0.6790 0.0072 1.06% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8712 0.8712 0.8621 0.8621 0.0091 1.06% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016909 华安中证基建指数发起C 0.9901 0.9901 0.9798 0.9798 0.0103 1.05% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7788 0.7788 0.7707 0.7707 0.0081 1.05% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7411 0.7411 0.7334 0.7334 0.0077 1.05% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000136 民生加银策略精选混合A 3.4640 3.8250 3.4280 3.7890 0.0360 1.05% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7191 0.7271 0.7116 0.7196 0.0075 1.05% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009620 博时女性消费主题混合C 0.7524 0.8078 0.7446 0.8000 0.0078 1.05% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010379 广发均衡优选混合A 1.0178 1.0178 1.0072 1.0072 0.0106 1.05% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010380 广发均衡优选混合C 1.0098 1.0098 0.9993 0.9993 0.0105 1.05% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016908 华安中证基建指数发起A 0.9903 0.9903 0.9800 0.9800 0.0103 1.05% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7845 0.7845 0.7764 0.7764 0.0081 1.04% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014902 长城新能源股票发起式A 1.0664 1.0664 1.0554 1.0554 0.0110 1.04% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9296 0.9296 0.9200 0.9200 0.0096 1.04% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9308 0.9308 0.9212 0.9212 0.0096 1.04% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014903 长城新能源股票发起式C 1.0605 1.0605 1.0496 1.0496 0.0109 1.04% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012606 东财证券保险C 0.8677 0.8677 0.8588 0.8588 0.0089 1.04% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013935 长江红利回报混合发起式C 0.9253 0.9253 0.9158 0.9158 0.0095 1.04% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 516910 富国中证现代物流ETF 1.0358 1.0358 1.0251 1.0251 0.0107 1.04% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.8592 1.8592 1.8400 1.8400 0.0192 1.04% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009709 民生加银策略精选混合C 3.4240 3.4240 3.3890 3.3890 0.0350 1.03% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516530 银华中证现代物流ETF 0.8934 0.8934 0.8843 0.8843 0.0091 1.03% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0138 1.0138 1.0035 1.0035 0.0103 1.03% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9292 0.9292 0.9197 0.9197 0.0095 1.03% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014834 汇添富盈鑫混合D 2.0550 2.0550 2.0340 2.0340 0.0210 1.03% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7153 0.7153 0.7080 0.7080 0.0073 1.03% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012605 东财证券保险A 0.8727 0.8727 0.8638 0.8638 0.0089 1.03% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.0680 2.1480 2.0470 2.1270 0.0210 1.03% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.9897 0.9897 0.9797 0.9797 0.0100 1.02% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.0142 1.0142 1.0040 1.0040 0.0102 1.02% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005295 诺德天富灵活配置混合 1.0942 1.2442 1.0832 1.2332 0.0110 1.02% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9890 0.9890 0.9790 0.9790 0.0100 1.02% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257040 国联安红利混合 1.0900 2.0430 1.0790 2.0320 0.0110 1.02% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.9701 0.9701 0.9604 0.9604 0.0097 1.01% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 515400 富国中证大数据产业ETF 0.7408 0.7408 0.7334 0.7334 0.0074 1.01% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8704 0.8704 0.8617 0.8617 0.0087 1.01% 2022-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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