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2022年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7100 1.3775 0.6751 1.3557 0.0349 5.17% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7095 0.7095 0.6746 0.6746 0.0349 5.17% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007084 天治转型升级混合 1.3408 1.3408 1.2763 1.2763 0.0645 5.05% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001614 东方区域发展混合 1.0441 1.0441 0.9941 0.9941 0.0500 5.03% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9840 1.7280 0.9410 1.7010 0.0430 4.57% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9740 0.9740 0.9320 0.9320 0.0420 4.51% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6601 0.6601 0.6324 0.6324 0.0277 4.38% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6553 0.6553 0.6278 0.6278 0.0275 4.38% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0270 2.0270 1.9440 1.9440 0.0830 4.27% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007675 工银产业升级股票C 1.3865 1.3865 1.3305 1.3305 0.0560 4.21% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007674 工银产业升级股票A 1.4154 1.4154 1.3583 1.3583 0.0571 4.20% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5620 3.3900 0.5400 3.3680 0.0220 4.07% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7893 0.7893 0.7589 0.7589 0.0304 4.01% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7740 0.7740 0.7442 0.7442 0.0298 4.00% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7740 0.7740 0.7442 0.7442 0.0298 4.00% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8919 0.8919 0.8578 0.8578 0.0341 3.98% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8930 1.7487 0.8589 1.7146 0.0341 3.97% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9360 0.9360 0.9008 0.9008 0.0352 3.91% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9287 0.9287 0.8938 0.8938 0.0349 3.90% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007424 西部利得聚禾混合C 0.9809 0.9809 0.9461 0.9461 0.0348 3.68% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007423 西部利得聚禾混合A 0.9829 0.9829 0.9481 0.9481 0.0348 3.67% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6080 1.6080 1.5527 1.5527 0.0553 3.56% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012079 信澳新能源精选混合A 1.6044 1.6044 1.5505 1.5505 0.0539 3.48% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350001 天治财富增长混合 1.5602 3.4055 1.5080 3.3533 0.0522 3.46% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6856 1.8456 1.6296 1.7896 0.0560 3.44% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001719 工银国家战略股票 2.3250 2.3250 2.2480 2.2480 0.0770 3.43% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290008 泰信发展主题混合 2.7370 3.1760 2.6470 3.0860 0.0900 3.40% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007944 永赢乾元三年定开 1.0778 1.0778 1.0425 1.0425 0.0353 3.39% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011836 银华智能建造股票发起式 0.8754 0.8754 0.8468 0.8468 0.0286 3.38% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8982 0.8982 0.8690 0.8690 0.0292 3.36% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011204 永赢惠添益混合C 0.8792 0.8792 0.8508 0.8508 0.0284 3.34% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011203 永赢惠添益混合A 0.8840 0.8840 0.8554 0.8554 0.0286 3.34% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4857 1.4857 1.4381 1.4381 0.0476 3.31% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4923 1.4923 1.4445 1.4445 0.0478 3.31% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007689 国投瑞银新能源混合A 3.4229 3.4929 3.3138 3.3838 0.1091 3.29% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006736 国投瑞银先进制造混合 4.4029 4.4029 4.2627 4.2627 0.1402 3.29% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007690 国投瑞银新能源混合C 3.3864 3.4564 3.2785 3.3485 0.1079 3.29% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4110 0.4110 0.3981 0.3981 0.0129 3.24% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290014 泰信现代服务业混合 3.3120 3.3720 3.2080 3.2680 0.1040 3.24% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2900 1.2900 1.2506 1.2506 0.0394 3.15% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009277 融通行业景气混合C 2.2390 2.2490 2.1710 2.1810 0.0680 3.13% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6955 4.7205 4.5539 4.5789 0.1416 3.11% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161606 融通行业景气混合A 2.2630 4.2130 2.1950 4.1450 0.0680 3.10% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007216 浙商中华预期高股息C 1.1234 1.1234 1.0896 1.0896 0.0338 3.10% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007178 浙商中华预期高股息A 1.1339 1.1339 1.0998 1.0998 0.0341 3.10% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015687 银华乐享混合C 1.1027 1.1027 1.0702 1.0702 0.0325 3.04% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009859 银华乐享混合A 1.1032 1.1032 1.0707 1.0707 0.0325 3.04% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2372 1.2372 1.2011 1.2011 0.0361 3.01% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008527 华泰柏瑞行业精选C 1.2302 1.2302 1.1943 1.1943 0.0359 3.01% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 671010 西部利得策略优选混合A 1.2010 1.2010 1.1660 1.1660 0.0350 3.00% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.4318 4.7683 1.3901 4.7281 0.0417 3.00% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.5823 2.5823 2.5078 2.5078 0.0745 2.97% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.5824 2.5824 2.5079 2.5079 0.0745 2.97% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008382 融通产业趋势股票 1.0026 1.0576 0.9738 1.0288 0.0288 2.96% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014351 华商卓越成长一年持有混合C 1.1922 1.1922 1.1580 1.1580 0.0342 2.95% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014350 华商卓越成长一年持有混合A 1.1950 1.1950 1.1608 1.1608 0.0342 2.95% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6040 1.6040 1.5580 1.5580 0.0460 2.95% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011060 西部利得策略优选混合C 1.1900 1.1900 1.1560 1.1560 0.0340 2.94% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009023 鹏华稳健回报混合A 1.3375 1.3375 1.2997 1.2997 0.0378 2.91% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001933 华商新兴活力混合 2.9090 2.9090 2.8270 2.8270 0.0820 2.90% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6040 1.9380 1.5590 1.8930 0.0450 2.89% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010963 信澳周期动力混合A 1.7889 1.7889 1.7388 1.7388 0.0501 2.88% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015455 信澳周期动力混合C 1.7862 1.7862 1.7363 1.7363 0.0499 2.87% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001261 国联新机遇混合A 1.5450 1.5450 1.5020 1.5020 0.0430 2.86% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013886 华商新能源汽车混合A 0.9758 0.9758 0.9488 0.9488 0.0270 2.85% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013887 华商新能源汽车混合C 0.9731 0.9731 0.9462 0.9462 0.0269 2.84% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001339 兴银鼎新灵活配置A 2.1830 2.2400 2.1230 2.1800 0.0600 2.83% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009486 光大瑞和混合A 1.0708 1.0708 1.0415 1.0415 0.0293 2.81% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009487 光大瑞和混合C 1.0606 1.0606 1.0316 1.0316 0.0290 2.81% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9588 0.9588 0.9327 0.9327 0.0261 2.80% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9613 0.9613 0.9351 0.9351 0.0262 2.80% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9600 0.9600 0.9340 0.9340 0.0260 2.78% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015385 华商智能生活灵活配置混合C 3.0290 3.0290 2.9470 2.9470 0.0820 2.78% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001822 华商智能生活灵活配置混合A 3.0320 3.0320 2.9500 2.9500 0.0820 2.78% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010491 鹏华高质量增长混合C 0.9265 0.9265 0.9022 0.9022 0.0243 2.69% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7751 0.7751 0.7548 0.7548 0.0203 2.69% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7723 0.7723 0.7521 0.7521 0.0202 2.69% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010490 鹏华高质量增长混合A 0.9391 0.9391 0.9145 0.9145 0.0246 2.69% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001392 国富金融地产混合A 1.2344 1.2344 1.2021 1.2021 0.0323 2.69% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001393 国富金融地产混合C 1.2819 1.2819 1.2484 1.2484 0.0335 2.68% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008422 国联研发创新混合A 1.1228 1.1228 1.0935 1.0935 0.0293 2.68% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008423 国联研发创新混合C 1.1195 1.1195 1.0904 1.0904 0.0291 2.67% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580007 东吴安享量化混合A 1.2817 1.8617 1.2487 1.8287 0.0330 2.64% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014571 东吴安享量化混合C 1.2825 1.2825 1.2495 1.2495 0.0330 2.64% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001678 英大国企改革A 1.4226 2.0726 1.3862 2.0362 0.0364 2.63% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016257 华宝动力组合混合C 3.0957 3.0957 3.0165 3.0165 0.0792 2.63% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240004 华宝动力组合混合A 3.0958 5.6058 3.0165 5.5265 0.0793 2.63% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519191 万家新利灵活配置混合 1.4800 1.8426 1.4421 1.8047 0.0379 2.63% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630011 华商主题精选混合 2.6100 3.5100 2.5440 3.4440 0.0660 2.59% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 241001 华宝海外中国成长混合 1.5900 1.5900 1.5500 1.5500 0.0400 2.58% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012744 光大品质生活混合A 0.7867 0.7867 0.7670 0.7670 0.0197 2.57% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010852 中欧内需成长混合A 0.8224 0.8224 0.8019 0.8019 0.0205 2.56% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012758 光大品质生活混合C 0.7865 0.7865 0.7669 0.7669 0.0196 2.56% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013842 银华新锐成长混合A 1.2584 1.2584 1.2270 1.2270 0.0314 2.56% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010853 中欧内需成长混合C 0.8160 0.8160 0.7956 0.7956 0.0204 2.56% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013843 银华新锐成长混合C 1.2552 1.2552 1.2240 1.2240 0.0312 2.55% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000991 工银战略转型股票A 3.9210 3.9210 3.8240 3.8240 0.0970 2.54% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.4215 2.5165 2.3617 2.4567 0.0598 2.53% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.4518 2.5468 2.3912 2.4862 0.0606 2.53% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.7867 1.7867 1.7426 1.7426 0.0441 2.53% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011473 工银战略转型股票C 3.8930 3.8930 3.7970 3.7970 0.0960 2.53% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2190 1.3490 1.1890 1.3190 0.0300 2.52% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420005 天弘周期策略混合A 2.5341 2.9051 2.4721 2.8431 0.0620 2.51% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015458 天弘周期策略混合C 0.9817 0.9817 0.9577 0.9577 0.0240 2.51% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1020 1.1020 1.0750 1.0750 0.0270 2.51% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015566 万家精选混合C 1.4166 1.4166 1.3821 1.3821 0.0345 2.50% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4748 1.4748 1.4388 1.4388 0.0360 2.50% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4656 1.4656 1.4299 1.4299 0.0357 2.50% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010336 中欧悦享生活混合A 0.7162 0.7162 0.6988 0.6988 0.0174 2.49% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8640 1.8640 1.8188 1.8188 0.0452 2.49% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519185 万家精选混合A 1.4183 2.6646 1.3838 2.6301 0.0345 2.49% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010337 中欧悦享生活混合C 0.7073 0.7073 0.6902 0.6902 0.0171 2.48% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001583 安信新常态股票A 1.5123 1.8439 1.4759 1.8075 0.0364 2.47% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001298 金鹰民族新兴混合A 3.4040 3.4040 3.3220 3.3220 0.0820 2.47% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.1815 2.1815 2.1290 2.1290 0.0525 2.47% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.1812 2.1812 2.1287 2.1287 0.0525 2.47% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011726 安信新常态股票C 1.5044 1.5044 1.4682 1.4682 0.0362 2.47% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007592 华夏价值精选混合A 1.3600 1.3600 1.3273 1.3273 0.0327 2.46% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2994 1.9964 1.2682 1.9652 0.0312 2.46% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003567 华夏行业景气混合A 3.7729 3.7729 3.6822 3.6822 0.0907 2.46% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0169 1.0169 0.9925 0.9925 0.0244 2.46% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8418 0.8418 0.8217 0.8217 0.0201 2.45% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006193 鑫元核心资产A 1.4790 1.4790 1.4437 1.4437 0.0353 2.45% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2550 1.2550 1.2250 1.2250 0.0300 2.45% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010125 兴银景气优选混合C 0.8519 0.8519 0.8315 0.8315 0.0204 2.45% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010124 兴银景气优选混合A 0.8600 0.8600 0.8394 0.8394 0.0206 2.45% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8347 0.8347 0.8147 0.8147 0.0200 2.45% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006194 鑫元核心资产C 1.4444 1.4444 1.4099 1.4099 0.0345 2.45% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0187 1.0187 0.9943 0.9943 0.0244 2.45% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009380 富安达科技领航混合A 0.8835 0.8835 0.8624 0.8624 0.0211 2.45% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002583 泰信行业精选混合C 1.4630 1.7830 1.4280 1.7480 0.0350 2.45% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2394 1.2394 1.2099 1.2099 0.0295 2.44% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001239 长盛国企改革混合 0.5450 0.5450 0.5320 0.5320 0.0130 2.44% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011905 安信价值启航混合A 1.0659 1.0659 1.0405 1.0405 0.0254 2.44% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2509 1.2509 1.2211 1.2211 0.0298 2.44% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011906 安信价值启航混合C 1.0613 1.0613 1.0360 1.0360 0.0253 2.44% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1010 1.1010 1.0750 1.0750 0.0260 2.42% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001267 宏利蓝筹混合 1.3120 1.3120 1.2810 1.2810 0.0310 2.42% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350008 天治新消费混合 1.8230 1.8230 1.7800 1.7800 0.0430 2.42% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5639 1.6139 1.5269 1.5769 0.0370 2.42% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 0.8134 0.8134 0.7942 0.7942 0.0192 2.42% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519181 万家和谐增长混合A 1.7455 3.8428 1.7043 3.7707 0.0412 2.42% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011130 广发兴诚混合C 0.9026 0.9026 0.8814 0.8814 0.0212 2.41% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011121 广发兴诚混合A 0.9082 0.9082 0.8868 0.8868 0.0214 2.41% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014330 国联优势产业混合C 1.0836 1.0836 1.0581 1.0581 0.0255 2.41% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 1.0601 1.2247 1.0352 1.1998 0.0249 2.41% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000755 富安达新兴成长混合A 1.4342 1.4342 1.4005 1.4005 0.0337 2.41% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005620 中欧品质消费股票A 1.5664 1.8214 1.5296 1.7846 0.0368 2.41% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014329 国联优势产业混合A 1.0879 1.0879 1.0623 1.0623 0.0256 2.41% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014471 富安达新兴成长混合C 1.4312 1.4312 1.3977 1.3977 0.0335 2.40% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005621 中欧品质消费股票C 1.5222 1.7612 1.4865 1.7255 0.0357 2.40% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001732 广发百发大数据价值混合E 1.2810 1.2810 1.2510 1.2510 0.0300 2.40% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012132 华泰保兴价值成长A 0.9325 0.9325 0.9107 0.9107 0.0218 2.39% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012177 华泰保兴价值成长C 0.9311 0.9311 0.9094 0.9094 0.0217 2.39% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011124 富国金融地产行业混合C 1.3550 1.3550 1.3235 1.3235 0.0315 2.38% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290012 泰信行业精选混合A 1.4630 1.7830 1.4290 1.7490 0.0340 2.38% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010160 广发高端制造股票C 2.9907 2.9907 2.9211 2.9211 0.0696 2.38% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2377 1.8777 1.2089 1.8489 0.0288 2.38% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.2353 1.2353 1.2066 1.2066 0.0287 2.38% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006652 富国金融地产行业混合A 1.3676 1.3676 1.3358 1.3358 0.0318 2.38% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004997 广发高端制造股票A 3.0119 3.0119 2.9418 2.9418 0.0701 2.38% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010427 兴银策略智选混合A 1.1121 1.1121 1.0864 1.0864 0.0257 2.37% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.2314 3.2314 3.1566 3.1566 0.0748 2.37% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010912 国泰成长价值混合A 1.0004 1.0004 0.9772 0.9772 0.0232 2.37% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010913 国泰成长价值混合C 0.9937 0.9937 0.9707 0.9707 0.0230 2.37% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.1351 3.1351 3.0625 3.0625 0.0726 2.37% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010428 兴银策略智选混合C 1.1015 1.1015 1.0761 1.0761 0.0254 2.36% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013160 创金合信碳中和混合A 0.8673 0.8673 0.8473 0.8473 0.0200 2.36% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.9090 3.8150 2.8420 3.7480 0.0670 2.36% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010235 广发资源优选股票C 1.9961 1.9961 1.9503 1.9503 0.0458 2.35% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001809 中信建投智信物联网A 2.9152 2.9152 2.8482 2.8482 0.0670 2.35% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005402 广发资源优选股票A 2.0097 2.0097 1.9636 1.9636 0.0461 2.35% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004636 中信建投智信物联网C 2.9959 2.9959 2.9270 2.9270 0.0689 2.35% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013161 创金合信碳中和混合C 0.8643 0.8643 0.8445 0.8445 0.0198 2.34% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210008 金鹰策略配置混合 2.8755 3.4755 2.8098 3.4098 0.0657 2.34% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001542 国泰互联网+股票 3.1090 3.2680 3.0380 3.1970 0.0710 2.34% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519196 万家新兴蓝筹A 2.3642 2.8579 2.3102 2.8039 0.0540 2.34% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8213 0.8213 0.8026 0.8026 0.0187 2.33% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020018 国泰金鹿混合 1.8503 2.2712 1.8081 2.2313 0.0422 2.33% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4500 1.4500 1.4170 1.4170 0.0330 2.33% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005819 国泰优势行业混合A 2.3296 2.3296 2.2768 2.2768 0.0528 2.32% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9050 2.9050 2.8390 2.8390 0.0660 2.32% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8197 0.8197 0.8011 0.8011 0.0186 2.32% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015585 国泰优势行业混合C 2.3276 2.3276 2.2749 2.2749 0.0527 2.32% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161912 万家社会责任18个月定开A 2.1603 2.6263 2.1115 2.5775 0.0488 2.31% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010008 国联成长优选混合A 1.3567 1.3567 1.3261 1.3261 0.0306 2.31% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010009 国联成长优选混合C 1.3390 1.3390 1.3088 1.3088 0.0302 2.31% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161913 万家社会责任18个月定开C 2.1285 2.5890 2.0805 2.5410 0.0480 2.31% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009693 富国积极成长一年定开混合 1.4125 1.4125 1.3807 1.3807 0.0318 2.30% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010550 华商双擎领航混合 0.7772 0.7772 0.7598 0.7598 0.0174 2.29% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015670 银河行业混合C 1.2040 1.2040 1.1770 1.1770 0.0270 2.29% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010114 华宝新兴成长混合A 1.2062 1.2062 1.1792 1.1792 0.0270 2.29% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350007 天治趋势精选混合 1.2060 1.6380 1.1790 1.6110 0.0270 2.29% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013009 万家港股通精选混合A 0.8579 0.8579 0.8388 0.8388 0.0191 2.28% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9742 2.2181 0.9525 2.1964 0.0217 2.28% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3890 1.3890 1.3580 1.3580 0.0310 2.28% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 690005 民生加银内需增长混合 2.1100 2.9010 2.0630 2.8540 0.0470 2.28% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9751 1.2053 0.9534 1.1836 0.0217 2.28% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009706 民生加银城镇化混合C 1.9800 1.9800 1.9360 1.9360 0.0440 2.27% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013010 万家港股通精选混合C 0.8555 0.8555 0.8365 0.8365 0.0190 2.27% 2022-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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