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2021年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009190 景顺长城核心优选一年持有混合 1.4342 1.4342 1.3357 1.3357 0.0985 7.37% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010784 德邦沪港深龙头混合C 1.1156 1.1156 1.0649 1.0649 0.0507 4.76% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010783 德邦沪港深龙头混合A 1.1180 1.1180 1.0672 1.0672 0.0508 4.76% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7114 1.7114 1.6442 1.6442 0.0672 4.09% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7129 1.7129 1.6456 1.6456 0.0673 4.09% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2666 0.2666 0.2573 0.2573 0.0093 3.61% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2668 0.2668 0.2575 0.2575 0.0093 3.61% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5235 0.5235 0.5063 0.5063 0.0172 3.40% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5274 0.5274 0.5101 0.5101 0.0173 3.39% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0657 3.0885 1.0315 3.0292 0.0342 3.32% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.1220 3.1220 3.0260 3.0260 0.0960 3.17% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.1040 3.1040 3.0090 3.0090 0.0950 3.16% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0718 1.0718 1.0392 1.0392 0.0326 3.14% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0713 1.0713 1.0388 1.0388 0.0325 3.13% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001306 中欧永裕混合A 2.0220 2.0220 1.9620 1.9620 0.0600 3.06% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0822 0.0822 0.0798 0.0798 0.0024 3.01% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001307 中欧永裕混合C 1.9220 1.9220 1.8660 1.8660 0.0560 3.00% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.8546 4.0836 2.7715 4.0005 0.0831 3.00% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.8425 4.0715 2.7598 3.9888 0.0827 3.00% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.7618 2.7618 2.6816 2.6816 0.0802 2.99% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320016 诺安多策略混合A 2.3380 2.3380 2.2710 2.2710 0.0670 2.95% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9568 1.9568 1.9015 1.9015 0.0553 2.91% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9542 1.9542 1.8990 1.8990 0.0552 2.91% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3150 1.3150 1.2780 1.2780 0.0370 2.90% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2388 1.2388 1.2044 1.2044 0.0344 2.86% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9960 2.9960 2.9130 2.9130 0.0830 2.85% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3206 1.3206 1.2840 1.2840 0.0366 2.85% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.3680 3.3680 3.2750 3.2750 0.0930 2.84% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3129 1.3129 1.2766 1.2766 0.0363 2.84% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013955 广发中小盘精选混合C 1.8990 1.8990 1.8471 1.8471 0.0519 2.81% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005598 广发中小盘精选混合A 1.8990 1.8990 1.8471 1.8471 0.0519 2.81% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9665 0.9665 0.9402 0.9402 0.0263 2.80% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213003 宝盈策略增长混合 1.4777 2.4997 1.4374 2.4594 0.0403 2.80% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9614 0.9614 0.9357 0.9357 0.0257 2.75% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9515 0.9515 0.9260 0.9260 0.0255 2.75% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0071 1.0071 0.9817 0.9817 0.0254 2.59% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0081 1.0081 0.9827 0.9827 0.0254 2.58% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5702 1.5702 1.5309 1.5309 0.0393 2.57% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.3076 1.3076 1.2748 1.2748 0.0328 2.57% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005585 银河文体娱乐混合A 1.4465 1.4465 1.4104 1.4104 0.0361 2.56% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2523 1.2523 1.2211 1.2211 0.0312 2.56% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6334 2.1267 1.5926 2.0859 0.0408 2.56% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2581 1.2581 1.2267 1.2267 0.0314 2.56% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6150 3.3430 1.5750 3.3030 0.0400 2.54% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000066 诺安鸿鑫混合A 2.0957 2.9578 2.0440 2.8848 0.0517 2.53% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2980 1.2980 1.2660 1.2660 0.0320 2.53% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0314 1.0314 1.0060 1.0060 0.0254 2.52% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001167 金鹰科技创新股票A 1.3410 1.3410 1.3080 1.3080 0.0330 2.52% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0319 1.0319 1.0065 1.0065 0.0254 2.52% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3030 1.3030 1.2710 1.2710 0.0320 2.52% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290011 泰信中小盘精选混合 4.2530 4.5130 4.1490 4.4090 0.1040 2.51% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001743 诺安优选回报混合A 1.5920 1.8420 1.5530 1.8030 0.0390 2.51% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002707 大摩科技领先混合A 2.0521 2.0521 2.0019 2.0019 0.0502 2.51% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513880 华安日经225ETF 1.1954 1.1954 1.1663 1.1663 0.0291 2.50% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.0116 1.0116 0.9871 0.9871 0.0245 2.48% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006377 广发趋势动力混合A 2.0853 2.0853 2.0350 2.0350 0.0503 2.47% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.0365 1.9328 1.9880 1.8884 0.0485 2.44% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.0546 2.1396 2.0056 2.0906 0.0490 2.44% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1434 1.1434 1.1162 1.1162 0.0272 2.44% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2436 1.2436 1.2141 1.2141 0.0295 2.43% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004677 博时战略新兴产业混合 2.2550 2.2550 2.2020 2.2020 0.0530 2.41% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9413 0.9413 0.9193 0.9193 0.0220 2.39% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008326 东财通信A 1.0528 1.0528 1.0284 1.0284 0.0244 2.37% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159811 博时中证5G产业50ETF 1.1542 1.1542 1.1275 1.1275 0.0267 2.37% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008327 东财通信C 1.0481 1.0481 1.0238 1.0238 0.0243 2.37% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9486 0.9486 0.9267 0.9267 0.0219 2.36% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012519 大成核心趋势混合A 1.2681 1.2681 1.2390 1.2390 0.0291 2.35% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011949 东吴多策略混合C 2.2787 2.2787 2.2264 2.2264 0.0523 2.35% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 580009 东吴多策略混合A 2.2856 3.0486 2.2331 2.9961 0.0525 2.35% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012520 大成核心趋势混合C 1.2684 1.2684 1.2393 1.2393 0.0291 2.35% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005793 华富可转债债券A 1.5260 1.5260 1.4910 1.4910 0.0350 2.35% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.9754 0.9754 0.9530 0.9530 0.0224 2.35% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159997 天弘中证电子ETF 1.2869 1.2869 1.2575 1.2575 0.0294 2.34% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1387 1.1387 1.1129 1.1129 0.0258 2.32% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210009 金鹰核心资源混合A 1.4970 1.5970 1.4630 1.5630 0.0340 2.32% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1323 1.1323 1.1067 1.1067 0.0256 2.31% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009188 鹏华股息精选混合 1.2870 1.2870 1.2580 1.2580 0.0290 2.31% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161124 易方达香港小型股指数A 1.2593 1.2593 1.2309 1.2309 0.0284 2.31% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3573 1.3573 1.3267 1.3267 0.0306 2.31% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3588 1.3588 1.3281 1.3281 0.0307 2.31% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110005 易方达积极成长混合 0.9692 6.0468 0.9473 5.9916 0.0219 2.31% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010307 东财信息产业精选A 0.9757 0.9757 0.9538 0.9538 0.0219 2.30% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006263 易方达香港小型股指数C 1.2533 1.2533 1.2251 1.2251 0.0282 2.30% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009693 富国积极成长一年定开混合 1.5996 1.5996 1.5636 1.5636 0.0360 2.30% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8403 1.8403 1.7990 1.7990 0.0413 2.30% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012461 东财龙头家电指数A 0.9417 0.9417 0.9205 0.9205 0.0212 2.30% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012621 诺安先锋混合C 2.7300 2.7300 2.6689 2.6689 0.0611 2.29% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012462 东财龙头家电指数C 0.9405 0.9405 0.9194 0.9194 0.0211 2.29% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010308 东财信息产业精选C 0.9679 0.9679 0.9462 0.9462 0.0217 2.29% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320003 诺安先锋混合A 2.7335 4.6170 2.6722 4.5557 0.0613 2.29% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8764 0.8764 0.8569 0.8569 0.0195 2.28% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009394 银华同力精选混合 0.9180 0.9180 0.8976 0.8976 0.0204 2.27% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8783 0.8783 0.8588 0.8588 0.0195 2.27% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2030 1.2030 1.1764 1.1764 0.0266 2.26% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001543 宝盈新锐混合A 3.3080 3.3080 3.2350 3.2350 0.0730 2.26% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 515320 华安中证电子50ETF 0.9806 0.9806 0.9589 0.9589 0.0217 2.26% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 515260 华宝中证电子50ETF 1.0122 1.0122 0.9900 0.9900 0.0222 2.24% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003165 鹏华弘嘉混合A 2.2441 2.2441 2.1949 2.1949 0.0492 2.24% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003166 鹏华弘嘉混合C 2.2201 2.2201 2.1716 2.1716 0.0485 2.23% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007578 宝盈新锐混合C 3.2520 3.2520 3.1810 3.1810 0.0710 2.23% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163208 诺安油气能源 0.7380 0.7380 0.7220 0.7220 0.0160 2.22% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.5269 1.5269 1.4939 1.4939 0.0330 2.21% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5493 1.5493 1.5158 1.5158 0.0335 2.21% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010495 创金合信创新驱动股票A 0.9728 0.9728 0.9518 0.9518 0.0210 2.21% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8350 2.8350 2.7740 2.7740 0.0610 2.20% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013280 宏利睿智稳健混合C 1.5787 1.5787 1.5447 1.5447 0.0340 2.20% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003751 万家瑞隆混合A 2.5032 2.5032 2.4492 2.4492 0.0540 2.20% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010496 创金合信创新驱动股票C 0.9664 0.9664 0.9456 0.9456 0.0208 2.20% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.4130 2.4130 2.3610 2.3610 0.0520 2.20% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4250 2.4250 2.3730 2.3730 0.0520 2.19% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003501 宏利睿智稳健混合A 1.4763 1.7764 1.4446 1.7447 0.0317 2.19% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012655 博时5G50ETF联接A 0.9559 0.9559 0.9354 0.9354 0.0205 2.19% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012658 博时5G50ETF联接C 0.9548 0.9548 0.9343 0.9343 0.0205 2.19% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8550 2.8550 2.7940 2.7940 0.0610 2.18% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005094 万家臻选混合A 2.6556 2.6556 2.5992 2.5992 0.0564 2.17% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002703 长城久源灵活配置混合A 1.8411 1.8411 1.8026 1.8026 0.0385 2.14% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9580 0.6580 0.9380 0.6510 0.0200 2.13% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1970 1.2120 1.1720 1.1870 0.0250 2.13% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9580 0.9580 0.9380 0.9380 0.0200 2.13% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002863 金信深圳成长混合A 2.1540 2.1540 2.1090 2.1090 0.0450 2.13% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.9295 0.9295 0.9102 0.9102 0.0193 2.12% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.5239 1.5239 1.4922 1.4922 0.0317 2.12% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4860 1.4860 1.4551 1.4551 0.0309 2.12% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006143 恒生前海中证质量成长A 1.3570 1.3570 1.3288 1.3288 0.0282 2.12% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161912 万家社会责任18个月定开A 2.4435 2.8415 2.3927 2.7907 0.0508 2.12% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161913 万家社会责任18个月定开C 2.4152 2.8097 2.3651 2.7596 0.0501 2.12% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006144 恒生前海中证质量成长C 1.3444 1.3444 1.3165 1.3165 0.0279 2.12% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001707 诺安高端制造股票A 1.7920 1.7920 1.7550 1.7550 0.0370 2.11% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010826 大成产业趋势混合A 1.4366 1.4366 1.4069 1.4069 0.0297 2.11% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.9290 0.9290 0.9098 0.9098 0.0192 2.11% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005106 银华农业产业股票发起式A 2.1569 2.1569 2.1125 2.1125 0.0444 2.10% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010827 大成产业趋势混合C 1.4285 1.4285 1.3991 1.3991 0.0294 2.10% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.5900 3.5900 3.5160 3.5160 0.0740 2.10% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007835 国泰鑫睿混合 1.9467 1.9467 1.9071 1.9071 0.0396 2.08% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005495 创金合信科技成长股票A 1.9859 1.9859 1.9456 1.9456 0.0403 2.07% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090018 大成新锐产业混合A 6.5450 7.0450 6.4120 6.9120 0.1330 2.07% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2711 3.6196 1.2454 3.5939 0.0257 2.06% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005496 创金合信科技成长股票C 1.9428 1.9428 1.9035 1.9035 0.0393 2.06% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007013 湘财长顺混合发起式C 1.1771 1.9018 1.1535 1.8782 0.0236 2.05% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007012 湘财长顺混合发起式A 1.1800 1.9245 1.1563 1.9008 0.0237 2.05% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8310 3.8110 0.8144 3.7835 0.0166 2.04% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513520 华夏野村日经225ETF 1.2293 1.2293 1.2049 1.2049 0.0244 2.03% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200015 长城优化升级混合A 5.2154 5.3304 5.1120 5.2270 0.1034 2.02% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7760 2.6390 2.7210 2.5870 0.0550 2.02% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013274 长城优化升级混合C 5.2096 5.2096 5.1065 5.1065 0.1031 2.02% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 512330 南方中证500信息技术ETF 1.1083 1.1083 1.0864 1.0864 0.0219 2.02% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004814 中欧红利优享混合A 1.7026 1.7026 1.6691 1.6691 0.0335 2.01% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000596 前海开源中证军工指数A 2.3320 2.3320 2.2860 2.2860 0.0460 2.01% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.5610 2.5610 2.5110 2.5110 0.0500 1.99% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0652 1.2421 1.0444 1.2178 0.0208 1.99% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004815 中欧红利优享混合C 1.6579 1.6579 1.6255 1.6255 0.0324 1.99% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008491 万家周期优势企业混合A 1.2288 1.2288 1.2048 1.2048 0.0240 1.99% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002692 富国创新科技混合A 2.3550 2.3550 2.3090 2.3090 0.0460 1.99% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008492 万家周期优势企业混合C 1.2227 1.2227 1.1989 1.1989 0.0238 1.99% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0087 1.0087 0.9891 0.9891 0.0196 1.98% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002199 前海开源中证军工指数C 1.1850 2.1450 1.1620 2.1220 0.0230 1.98% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1230 1.1230 1.1012 1.1012 0.0218 1.98% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.4300 2.4300 2.3830 2.3830 0.0470 1.97% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213008 宝盈资源优选混合 2.2251 3.2165 2.1822 3.1699 0.0429 1.97% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006366 兴业安保优选混合A 2.9862 2.9862 2.9284 2.9284 0.0578 1.97% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005105 富荣福康混合C 1.1025 1.1025 1.0813 1.0813 0.0212 1.96% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011120 富国创新科技混合C 2.3430 2.3430 2.2980 2.2980 0.0450 1.96% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005104 富荣福康混合A 1.1184 1.1184 1.0969 1.0969 0.0215 1.96% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.2513 1.2513 1.2274 1.2274 0.0239 1.95% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.2644 1.2644 1.2402 1.2402 0.0242 1.95% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3536 1.3536 1.3278 1.3278 0.0258 1.94% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.6878 1.6878 1.6556 1.6556 0.0322 1.94% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519196 万家新兴蓝筹A 2.4710 2.9647 2.4241 2.9178 0.0469 1.93% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002900 南方中证500信息技术联接A 1.2409 1.2409 1.2175 1.2175 0.0234 1.92% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004347 南方中证500信息技术联接C 1.2210 1.2210 1.1980 1.1980 0.0230 1.92% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009317 金信核心竞争力混合A 1.2299 2.6257 1.2068 2.6026 0.0231 1.91% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 512670 鹏华中证国防ETF 1.0809 2.1618 1.0606 2.1212 0.0203 1.91% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0680 2.0010 1.0480 1.9900 0.0200 1.91% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.8480 2.8480 2.7950 2.7950 0.0530 1.90% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519181 万家和谐增长混合A 1.8953 4.1046 1.8602 4.0432 0.0351 1.89% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001887 中欧价值智选混合E 5.5690 5.9190 5.4657 5.8157 0.1033 1.89% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166019 中欧价值智选混合A 5.0464 5.3664 4.9528 5.2728 0.0936 1.89% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4187 1.4187 1.3924 1.3924 0.0263 1.89% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0065 1.0065 0.0190 1.89% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0880 3.2680 3.0310 3.2110 0.0570 1.88% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004235 中欧价值智选混合C 4.8119 4.8119 4.7229 4.7229 0.0890 1.88% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2159 1.2159 1.1935 1.1935 0.0224 1.88% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2117 0.2117 0.2078 0.2078 0.0039 1.88% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0242 1.0242 1.0053 1.0053 0.0189 1.88% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9347 0.6292 0.9177 0.6225 0.0170 1.85% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9908 0.9908 0.9728 0.9728 0.0180 1.85% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9835 0.9835 0.9656 0.9656 0.0179 1.85% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1.1010 1.1010 1.0810 1.0810 0.0200 1.85% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 0.9341 0.9341 0.9171 0.9171 0.0170 1.85% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9488 0.9488 0.9316 0.9316 0.0172 1.85% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 506005 博时科创板三年定开混合 1.1708 1.1958 1.1496 1.1746 0.0212 1.84% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002974 广发信息技术联接C 1.2983 1.2983 1.2750 1.2750 0.0233 1.83% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164402 前海开源中航军工指数A 1.2240 1.2240 1.2020 1.2020 0.0220 1.83% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2770 1.2770 1.2540 1.2540 0.0230 1.83% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.7270 2.7270 2.6780 2.6780 0.0490 1.83% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2114 0.2114 0.2076 0.2076 0.0038 1.83% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.4560 5.2570 2.4120 5.1960 0.0440 1.82% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.2890 1.2890 1.2660 1.2660 0.0230 1.82% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000942 广发信息技术联接A 1.3098 1.3098 1.2864 1.2864 0.0234 1.82% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.5311 1.5311 1.5038 1.5038 0.0273 1.82% 2021-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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