基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 易方达国防军工混合A 博时价值增长混合 博时新兴成长混合 工银核心价值混合A 富国中证军工指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 华夏回报混合A 博时价值增长贰号混合 华泰柏瑞盛世中国混合 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 1.5416 1.5416 1.4561 1.4561 0.0855 5.87% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 1.5046 1.5046 1.4222 1.4222 0.0824 5.79% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 1.1696 1.1696 1.1311 1.1311 0.0385 3.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005209 东吴双三角股票A 1.3431 1.3431 1.2992 1.2992 0.0439 3.38% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005210 东吴双三角股票C 1.3165 1.3165 1.2735 1.2735 0.0430 3.38% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010388 易方达医药生物股票C 1.1483 1.1483 1.1173 1.1173 0.0310 2.77% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010387 易方达医药生物股票A 1.1514 1.1514 1.1204 1.1204 0.0310 2.77% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010655 天弘医药创新C 1.2795 1.2795 1.2455 1.2455 0.0340 2.73% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010654 天弘医药创新A 1.2824 1.2824 1.2483 1.2483 0.0341 2.73% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.7249 2.7249 2.6547 2.6547 0.0702 2.64% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2970 1.4470 1.2640 1.4140 0.0330 2.61% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.5592 1.5592 1.5220 1.5220 0.0372 2.44% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006240 国联医疗健康混合A 2.3356 2.3356 2.2819 2.2819 0.0537 2.35% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006241 国联医疗健康混合C 2.3031 2.3031 2.2502 2.2502 0.0529 2.35% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001766 摩根医疗健康股票A 2.9932 2.9932 2.9320 2.9320 0.0612 2.09% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005433 申万菱信医药先锋股票A 1.1684 1.1684 1.1447 1.1447 0.0237 2.07% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.8756 1.8756 1.8387 1.8387 0.0369 2.01% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005453 前海开源医疗健康A 3.2548 3.2548 3.1910 3.1910 0.0638 2.00% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006235 东方城镇消费主题混合A 2.0029 2.0029 1.9637 1.9637 0.0392 2.00% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005454 前海开源医疗健康C 3.2440 3.2440 3.1804 3.1804 0.0636 2.00% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002697 中欧消费主题股票C 2.9270 2.9270 2.8700 2.8700 0.0570 1.99% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002621 中欧消费主题股票A 2.9520 2.9520 2.8950 2.8950 0.0570 1.97% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011602 前海开源公共卫生股票C 1.1219 1.1219 1.1003 1.1003 0.0216 1.96% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011601 前海开源公共卫生股票A 1.1232 1.1232 1.1016 1.1016 0.0216 1.96% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.8746 2.8746 2.8196 2.8196 0.0550 1.95% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010500 中银创新医疗混合C 2.2009 2.2009 2.1590 2.1590 0.0419 1.94% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007718 中银创新医疗混合A 2.2066 2.2066 2.1646 2.1646 0.0420 1.94% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2894 0.2894 0.2839 0.2839 0.0055 1.94% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005620 中欧品质消费股票A 2.1778 2.4328 2.1366 2.3916 0.0412 1.93% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.2122 1.2122 1.1892 1.1892 0.0230 1.93% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005621 中欧品质消费股票C 2.1339 2.3729 2.0937 2.3327 0.0402 1.92% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008293 农银汇理创新医疗混合 1.8576 1.8576 1.8232 1.8232 0.0344 1.89% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.9612 2.9612 2.9067 2.9067 0.0545 1.88% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.9612 2.9612 2.9067 2.9067 0.0545 1.88% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009852 银华品质消费股票A 1.1581 1.1581 1.1367 1.1367 0.0214 1.88% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.2216 1.2216 1.1992 1.1992 0.0224 1.87% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.2303 1.2303 1.2078 1.2078 0.0225 1.86% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009804 国泰研究优势混合A 1.1309 1.1309 1.1104 1.1104 0.0205 1.85% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1870 0.1870 0.1836 0.1836 0.0034 1.85% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011321 国泰大健康股票C 3.0460 3.0460 2.9910 2.9910 0.0550 1.84% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001645 国泰大健康股票A 3.0520 3.6440 2.9970 3.5890 0.0550 1.84% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 399011 中海医疗保健主题股票A 2.4540 3.8440 2.4100 3.8000 0.0440 1.83% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009162 富国医药成长30股票A 1.4918 1.4918 1.4650 1.4650 0.0268 1.83% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7858 1.7858 1.7539 1.7539 0.0319 1.82% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005228 汇添富港股通专注成长 1.1827 1.1827 1.1616 1.1616 0.0211 1.82% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000913 农银医疗保健股票 3.4011 3.4011 3.3405 3.3405 0.0606 1.81% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010592 南方医药创新股票A 1.0197 1.0197 1.0016 1.0016 0.0181 1.81% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长混合 1.4725 5.3973 1.4463 5.3711 0.0262 1.81% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 1.0369 1.0369 1.0185 1.0185 0.0184 1.81% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 168301 东海祥龙(LOF)A 1.6507 1.6507 1.6213 1.6213 0.0294 1.81% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.7718 1.7718 1.7404 1.7404 0.0314 1.80% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008998 同泰竞争优势混合C 1.4568 1.4568 1.4311 1.4311 0.0257 1.80% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001764 广发沪港深新机遇股票 1.8090 1.9460 1.7770 1.9140 0.0320 1.80% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010593 南方医药创新股票C 1.0174 1.0174 0.9994 0.9994 0.0180 1.80% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008997 同泰竞争优势混合A 1.4637 1.4637 1.4380 1.4380 0.0257 1.79% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002938 中银证券健康产业混合 1.9146 1.9146 1.8812 1.8812 0.0334 1.78% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.2860 2.8960 2.2460 2.8560 0.0400 1.78% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006671 广发消费升级股票 2.1517 2.1517 2.1150 2.1150 0.0367 1.74% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.7950 5.0100 4.7130 4.9280 0.0820 1.74% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159981 建信能源化工期货ETF 1.3605 1.3605 1.3374 1.3374 0.0231 1.73% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.4810 2.4810 2.4390 2.4390 0.0420 1.72% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009502 国寿安保创新医药股票A 1.1478 1.1478 1.1285 1.1285 0.0193 1.71% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011003 同泰大健康主题混合C 1.0668 1.0668 1.0489 1.0489 0.0179 1.71% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009503 国寿安保创新医药股票C 1.1458 1.1458 1.1265 1.1265 0.0193 1.71% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011002 同泰大健康主题混合A 1.0678 1.0678 1.0499 1.0499 0.0179 1.70% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008359 华安医疗创新混合A 1.7485 1.7485 1.7198 1.7198 0.0287 1.67% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.2491 1.2491 1.2291 1.2291 0.0200 1.63% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.2506 1.2506 1.2306 1.2306 0.0200 1.63% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1250 0.1250 0.1230 0.1230 0.0020 1.63% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010111 广发医药健康混合C 1.1757 1.1757 1.1568 1.1568 0.0189 1.63% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005505 前海开源中药股票A 1.9367 1.9367 1.9057 1.9057 0.0310 1.63% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010110 广发医药健康混合A 1.1791 1.1791 1.1602 1.1602 0.0189 1.63% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1250 0.1250 0.1230 0.1230 0.0020 1.63% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006229 中欧医疗创新股票C 2.9593 2.9593 2.9122 2.9122 0.0471 1.62% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001861 富安达健康人生混合A 2.6214 2.6214 2.5796 2.5796 0.0418 1.62% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006228 中欧医疗创新股票A 3.0139 3.0139 2.9658 2.9658 0.0481 1.62% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005506 前海开源中药股票C 1.9262 1.9262 1.8954 1.8954 0.0308 1.62% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005238 银华医疗健康量化优选C 2.1387 2.1387 2.1049 2.1049 0.0338 1.61% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.6070 3.1470 2.5660 3.1060 0.0410 1.60% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005237 银华医疗健康量化优选A 2.1636 2.1636 2.1295 2.1295 0.0341 1.60% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007553 中信建投医改混合C 2.7101 2.7101 2.6678 2.6678 0.0423 1.59% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002408 中信建投医改混合A 3.2615 3.2615 3.2106 3.2106 0.0509 1.59% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009542 银华富利精选混合A 1.2385 1.2385 1.2192 1.2192 0.0193 1.58% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001558 天弘医疗健康混合A 2.1658 2.1658 2.1322 2.1322 0.0336 1.58% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001559 天弘医疗健康混合C 2.1218 2.1218 2.0889 2.0889 0.0329 1.57% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009778 长信消费升级混合A 1.0637 1.1137 1.0474 1.0974 0.0163 1.56% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004683 建信高端医疗股票A 2.3891 2.3891 2.3525 2.3525 0.0366 1.56% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009779 长信消费升级混合C 1.0592 1.1092 1.0430 1.0930 0.0162 1.55% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009805 国泰医药健康股票A 1.0412 1.0412 1.0253 1.0253 0.0159 1.55% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010091 中信建投医药健康C 1.2898 1.2898 1.2702 1.2702 0.0196 1.54% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011151 富国医疗保健行业混合C 5.9260 5.9260 5.8360 5.8360 0.0900 1.54% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.3610 4.3610 4.2950 4.2950 0.0660 1.54% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000220 富国医疗保健行业混合A 5.9440 5.9440 5.8540 5.8540 0.0900 1.54% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010090 中信建投医药健康A 1.2980 1.2980 1.2783 1.2783 0.0197 1.54% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011326 国泰医药健康股票C 1.0393 1.0393 1.0235 1.0235 0.0158 1.54% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1551 1.1551 1.1378 1.1378 0.0173 1.52% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008884 博远博锐混合A 1.0136 1.0136 0.9984 0.9984 0.0152 1.52% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008885 博远博锐混合C 1.0095 1.0095 0.9944 0.9944 0.0151 1.52% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1401 1.1401 1.1231 1.1231 0.0170 1.51% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004041 金鹰医疗健康产业C 2.6098 2.9198 2.5712 2.8812 0.0386 1.50% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004040 金鹰医疗健康产业A 2.5003 2.8003 2.4633 2.7633 0.0370 1.50% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011383 富安达医药创新混合A 1.1062 1.1062 1.0899 1.0899 0.0163 1.50% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007254 广发均衡价值混合A 2.0875 2.0875 2.0566 2.0566 0.0309 1.50% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006981 中金新医药股票A 2.3789 2.3789 2.3439 2.3439 0.0350 1.49% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007005 中金新医药股票C 2.3499 2.3499 2.3153 2.3153 0.0346 1.49% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501070 广发睿阳三年定开混合 1.8061 2.0341 1.7795 2.0075 0.0266 1.49% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.2890 3.6530 3.2410 3.6050 0.0480 1.48% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180012 银华富裕主题混合A 8.1981 9.1511 8.0796 9.0326 0.1185 1.47% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006113 汇添富创新医药混合A 3.2959 3.2959 3.2482 3.2482 0.0477 1.47% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009275 融通医疗保健行业混合C 3.2680 3.2680 3.2210 3.2210 0.0470 1.46% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008107 华商医药医疗行业股票 1.6679 1.6679 1.6443 1.6443 0.0236 1.44% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002300 长盛医疗量化股票A 2.8950 2.8950 2.8540 2.8540 0.0410 1.44% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090020 大成健康产业混合A 2.3620 2.3620 2.3290 2.3290 0.0330 1.42% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011598 信澳医药健康混合A 1.1340 1.1340 1.1182 1.1182 0.0158 1.41% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005304 嘉实医药健康股票C 2.6603 2.6603 2.6235 2.6235 0.0368 1.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.5360 2.5360 2.5010 2.5010 0.0350 1.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006003 工银医药健康股票C 3.7652 3.7652 3.7132 3.7132 0.0520 1.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005303 嘉实医药健康股票A 2.7362 2.7362 2.6983 2.6983 0.0379 1.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 470006 汇添富医药保健混合 3.6340 4.0130 3.5840 3.9630 0.0500 1.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006002 工银医药健康股票A 3.8373 3.8373 3.7843 3.7843 0.0530 1.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 860039 光大阳光智造混合C 1.3257 2.4130 1.3075 2.3948 0.0182 1.39% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 860018 光大阳光智造混合A 2.7800 2.7800 2.7418 2.7418 0.0382 1.39% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 860038 光大阳光智造混合B 1.3304 2.4196 1.3122 2.4014 0.0182 1.39% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8080 0.8080 0.7970 0.7970 0.0110 1.38% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8070 0.8070 0.7960 0.7960 0.0110 1.38% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011466 兴业医疗保健混合A 1.0458 1.0458 1.0317 1.0317 0.0141 1.37% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.9668 0.9668 0.9537 0.9537 0.0131 1.37% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.2956 1.2956 1.2781 1.2781 0.0175 1.37% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.3068 1.3068 1.2891 1.2891 0.0177 1.37% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011467 兴业医疗保健混合C 1.0440 1.0440 1.0299 1.0299 0.0141 1.37% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.9631 0.9631 0.9501 0.9501 0.0130 1.37% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010808 达诚策略先锋混合A 1.0976 1.0976 1.0829 1.0829 0.0147 1.36% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010809 达诚策略先锋混合C 1.0963 1.0963 1.0817 1.0817 0.0146 1.35% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.3178 1.3178 1.3003 1.3003 0.0175 1.35% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.3138 1.3138 1.2964 1.2964 0.0174 1.34% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.3395 3.3395 3.2958 3.2958 0.0437 1.33% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.3465 3.3465 3.3027 3.3027 0.0438 1.33% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.4260 3.4260 3.3814 3.3814 0.0446 1.32% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.7288 1.7288 1.7063 1.7063 0.0225 1.32% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010394 工银健康生活混合C 1.2351 1.2351 1.2190 1.2190 0.0161 1.32% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005112 银华中证全指医药卫生 2.3972 2.3972 2.3659 2.3659 0.0313 1.32% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.4493 3.4493 3.4044 3.4044 0.0449 1.32% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010393 工银健康生活混合A 1.2418 1.2418 1.2256 1.2256 0.0162 1.32% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7269 1.7269 1.7045 1.7045 0.0224 1.31% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005176 富国精准医疗混合A 3.9242 3.9242 3.8733 3.8733 0.0509 1.31% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007111 前海联合国民健康混合C 2.3440 2.3440 2.3140 2.3140 0.0300 1.30% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000780 鹏华医疗保健股票 2.9910 2.9910 2.9530 2.9530 0.0380 1.29% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004851 广发医疗保健股票A 4.0493 4.0493 3.9978 3.9978 0.0515 1.29% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004805 长信消费精选量化股票A 2.1702 2.1702 2.1426 2.1426 0.0276 1.29% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.2940 2.3040 2.2650 2.2750 0.0290 1.28% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003581 前海联合国民健康混合A 2.3740 2.3740 2.3440 2.3440 0.0300 1.28% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009163 广发医疗保健股票C 4.0288 4.0288 3.9777 3.9777 0.0511 1.28% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7947 1.7947 1.7722 1.7722 0.0225 1.27% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159839 汇添富国证生物医药ETF 1.0399 1.0399 1.0269 1.0269 0.0130 1.27% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 1.0932 1.0932 1.0795 1.0795 0.0137 1.27% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 1.0942 1.0942 1.0805 1.0805 0.0137 1.27% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 1.0406 1.0406 1.0277 1.0277 0.0129 1.26% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010336 中欧悦享生活混合A 0.9891 0.9891 0.9768 0.9768 0.0123 1.26% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010337 中欧悦享生活混合C 0.9851 0.9851 0.9728 0.9728 0.0123 1.26% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.3559 1.3559 1.3394 1.3394 0.0165 1.23% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159859 天弘国证生物医药ETF 1.0679 1.0679 1.0549 1.0549 0.0130 1.23% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006218 富国生物医药科技混合A 2.7103 2.7103 2.6774 2.6774 0.0329 1.23% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011308 富国生物医药科技混合C 2.7026 2.7026 2.6699 2.6699 0.0327 1.22% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.6580 1.6580 1.6380 1.6380 0.0200 1.22% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004075 交银医药创新股票A 4.1442 4.1442 4.0945 4.0945 0.0497 1.21% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000946 华夏医疗健康混合C 3.0270 3.0270 2.9910 2.9910 0.0360 1.20% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000945 华夏医疗健康混合A 3.1260 3.1260 3.0890 3.0890 0.0370 1.20% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0969 1.4051 1.0839 1.3968 0.0130 1.20% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007592 华夏价值精选混合A 1.4305 1.4305 1.4135 1.4135 0.0170 1.20% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.0968 1.0968 1.0839 1.0839 0.0129 1.19% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005812 鹏华产业精选混合A 2.5919 2.5919 2.5617 2.5617 0.0302 1.18% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006136 广发估值优势混合A 2.8807 2.8807 2.8471 2.8471 0.0336 1.18% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010685 工银前沿医疗股票C 4.8980 4.8980 4.8410 4.8410 0.0570 1.18% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003291 信澳健康中国混合A 2.9130 2.9130 2.8790 2.8790 0.0340 1.18% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0353 1.0353 1.0232 1.0232 0.0121 1.18% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011430 广发估值优势混合C 2.8759 2.8759 2.8423 2.8423 0.0336 1.18% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001717 工银前沿医疗股票A 4.9140 4.9140 4.8570 4.8570 0.0570 1.17% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 590001 中邮核心优选混合A 2.0645 3.2845 2.0406 3.2606 0.0239 1.17% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070001 嘉实成长收益混合A 2.0786 5.8125 2.0548 5.7723 0.0238 1.16% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001898 易方达大健康混合 2.3550 2.3550 2.3280 2.3280 0.0270 1.16% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 960024 嘉实成长收益混合H 1.8747 1.8894 1.8532 1.8679 0.0215 1.16% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.4200 1.4200 1.4038 1.4038 0.0162 1.15% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4364 1.4364 1.4201 1.4201 0.0163 1.15% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003032 平安医疗健康混合A 2.5583 2.5583 2.5292 2.5292 0.0291 1.15% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.9963 0.9963 0.9851 0.9851 0.0112 1.14% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003095 中欧医疗健康混合A 4.0810 4.1920 4.0350 4.1460 0.0460 1.14% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519979 长信内需成长混合A 3.4701 4.3221 3.4311 4.2831 0.0390 1.14% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006397 长信内需成长混合E 3.2588 3.5288 3.2222 3.4922 0.0366 1.14% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6580 2.6580 2.6284 2.6284 0.0296 1.13% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003096 中欧医疗健康混合C 4.0300 4.1400 3.9850 4.0950 0.0450 1.13% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6817 2.6817 2.6518 2.6518 0.0299 1.13% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159828 国泰中证医疗ETF 1.1143 1.1143 1.1019 1.1019 0.0124 1.13% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007524 汇添富内需增长股票C 1.8749 1.8749 1.8542 1.8542 0.0207 1.12% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1479 1.6201 1.1352 1.6028 0.0127 1.12% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1459 1.1459 1.1332 1.1332 0.0127 1.12% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9883 0.9883 0.9774 0.9774 0.0109 1.12% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007523 汇添富内需增长股票A 1.9003 1.9003 1.8792 1.8792 0.0211 1.12% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003231 创金合信医疗保健股票C 3.5100 3.2059 3.4715 3.1708 0.0385 1.11% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010159 中银医疗保健混合C 3.3420 3.3420 3.3053 3.3053 0.0367 1.11% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008412 长盛竞争优势A 1.2193 1.2193 1.2059 1.2059 0.0134 1.11% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏