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2021年05月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2390 0.9067 1.1830 0.8694 0.0560 4.73% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.2420 2.2720 2.1480 2.1780 0.0940 4.38% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2290 2.2590 2.1360 2.1660 0.0930 4.35% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2720 1.2720 1.2190 1.2190 0.0530 4.35% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2490 1.2490 1.1970 1.1970 0.0520 4.34% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.1520 1.1520 1.1050 1.1050 0.0470 4.25% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5290 1.5290 1.4677 1.4677 0.0613 4.18% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5347 1.5347 1.4732 1.4732 0.0615 4.17% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2810 0.8930 1.2300 0.8570 0.0510 4.15% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005542 前海开源盛鑫混合C 1.9453 2.3953 1.8877 2.3377 0.0576 3.05% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005541 前海开源盛鑫混合A 1.9504 2.4004 1.8926 2.3426 0.0578 3.05% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8891 0.8891 0.8643 0.8643 0.0248 2.87% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4430 1.0470 1.4030 1.0210 0.0400 2.85% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8694 0.8694 0.8453 0.8453 0.0241 2.85% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2859 0.9331 1.2516 0.9104 0.0343 2.74% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1730 2.8630 2.1152 2.8052 0.0578 2.73% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8980 0.8980 0.8750 0.8750 0.0230 2.63% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8980 0.8980 0.8750 0.8750 0.0230 2.63% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.0530 1.0530 1.0270 1.0270 0.0260 2.53% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1345 1.1345 1.1067 1.1067 0.0278 2.51% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1495 1.1495 1.1214 1.1214 0.0281 2.51% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5530 1.5740 1.5150 1.5500 0.0380 2.51% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1512 1.1512 1.1230 1.1230 0.0282 2.51% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6073 1.6073 1.5695 1.5695 0.0378 2.41% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6012 1.6012 1.5636 1.5636 0.0376 2.40% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2650 1.2650 1.2360 1.2360 0.0290 2.35% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3167 1.4552 1.2868 1.4253 0.0299 2.32% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240022 华宝资源优选混合A 2.8460 2.9550 2.7820 2.8910 0.0640 2.30% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011068 华宝资源优选混合C 2.8430 2.8430 2.7800 2.7800 0.0630 2.27% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7830 1.2340 1.7440 1.2090 0.0390 2.24% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008983 财通科技创新混合A 1.1501 1.1501 1.1263 1.1263 0.0238 2.11% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008984 财通科技创新混合C 1.1425 1.1425 1.1189 1.1189 0.0236 2.11% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3971 1.3971 1.3688 1.3688 0.0283 2.07% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2416 1.2416 1.2172 1.2172 0.0244 2.00% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009062 财通智慧成长混合A 1.3205 1.3205 1.2956 1.2956 0.0249 1.92% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009063 财通智慧成长混合C 1.3090 1.3090 1.2843 1.2843 0.0247 1.92% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002943 广发多因子混合 2.8628 3.1031 2.8095 3.0498 0.0533 1.90% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 582003 东吴配置优化混合A 1.8224 2.0464 1.7890 2.0130 0.0334 1.87% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 720001 财通价值动量混合A 4.0930 4.5640 4.0180 4.4890 0.0750 1.87% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011707 东吴配置优化混合C 1.8192 1.8192 1.7859 1.7859 0.0333 1.86% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6215 1.6215 1.5925 1.5925 0.0290 1.82% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4997 2.4997 2.4556 2.4556 0.0441 1.80% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011631 东财有色增强C 1.1147 1.1147 1.0950 1.0950 0.0197 1.80% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011630 东财有色增强A 1.1152 1.1152 1.0955 1.0955 0.0197 1.80% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009999 东方中国红利混合 1.0856 1.0856 1.0685 1.0685 0.0171 1.60% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004497 前海开源多元策略混合C 1.8946 1.8946 1.8674 1.8674 0.0272 1.46% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004496 前海开源多元策略混合A 1.9246 1.9246 1.8970 1.8970 0.0276 1.45% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002601 中银证券价值精选混合 1.3155 1.3155 1.2968 1.2968 0.0187 1.44% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3233 1.3233 1.3048 1.3048 0.0185 1.42% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020019 国泰双利债券A 1.5790 1.8450 1.5570 1.8230 0.0220 1.41% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3285 1.3285 1.3100 1.3100 0.0185 1.41% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001480 财通成长优选混合A 2.0340 2.0340 2.0060 2.0060 0.0280 1.40% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020020 国泰双利债券C 1.5190 1.7710 1.4980 1.7500 0.0210 1.40% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1996 1.1996 1.1844 1.1844 0.0152 1.28% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1924 1.1924 1.1773 1.1773 0.0151 1.28% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000930 博时黄金I 3.7104 1.5467 3.6669 1.5286 0.0435 1.19% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000929 博时黄金D 3.7785 1.6527 3.7342 1.6343 0.0443 1.19% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2996 1.2996 1.2845 1.2845 0.0151 1.18% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000216 华安黄金ETF联接A 1.3786 1.3786 1.3625 1.3625 0.0161 1.18% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000217 华安黄金ETF联接C 1.3654 1.3654 1.3495 1.3495 0.0159 1.18% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4084 1.4084 1.3920 1.3920 0.0164 1.18% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005233 广发睿毅领先混合A 2.7017 2.7017 2.6702 2.6702 0.0315 1.18% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3167 1.3167 1.3014 1.3014 0.0153 1.18% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002610 博时黄金ETF联接A 1.3219 1.3219 1.3066 1.3066 0.0153 1.17% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002611 博时黄金ETF联接C 1.2979 1.2979 1.2829 1.2829 0.0150 1.17% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4006 1.4006 1.3844 1.3844 0.0162 1.17% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005273 华商可转债债券A 1.4969 1.4969 1.4798 1.4798 0.0171 1.16% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005284 华商可转债债券C 1.4835 1.4835 1.4665 1.4665 0.0170 1.16% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.7066 1.7066 1.6872 1.6872 0.0194 1.15% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.6752 1.6752 1.6562 1.6562 0.0190 1.15% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008142 工银黄金ETF联接A 0.9426 0.9426 0.9322 0.9322 0.0104 1.12% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9178 0.9178 0.9076 0.9076 0.0102 1.12% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9612 0.9612 0.9506 0.9506 0.0106 1.12% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9204 0.9204 0.9102 0.9102 0.0102 1.12% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008143 工银黄金ETF联接C 0.9393 0.9393 0.9290 0.9290 0.0103 1.11% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008099 广发价值领先混合A 1.7588 1.7588 1.7397 1.7397 0.0191 1.10% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3969 1.3969 1.3818 1.3818 0.0151 1.09% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3756 1.3756 1.3608 1.3608 0.0148 1.09% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270001 广发聚富混合 1.4146 4.3897 1.3995 4.3746 0.0151 1.08% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.8900 6.8900 6.8180 6.8180 0.0720 1.06% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3530 1.4390 1.3390 1.4250 0.0140 1.05% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3736 1.3736 1.3595 1.3595 0.0141 1.04% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3549 1.3549 1.3410 1.3410 0.0139 1.04% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3511 1.5205 1.3373 1.5050 0.0138 1.03% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2248 1.2248 1.2123 1.2123 0.0125 1.03% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1525 1.1525 1.1408 1.1408 0.0117 1.03% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1541 1.1541 1.1423 1.1423 0.0118 1.03% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2275 1.3437 1.2150 1.3312 0.0125 1.03% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2826 1.8474 1.2697 1.8345 0.0129 1.02% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2725 1.2725 1.2597 1.2597 0.0128 1.02% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000390 华商优势行业混合A 1.3890 3.0930 1.3750 3.0790 0.0140 1.02% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161723 招商中证银行指数A 1.2699 1.3976 1.2572 1.3849 0.0127 1.01% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0950 1.0950 1.0841 1.0841 0.0109 1.01% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2052 1.2052 1.1932 1.1932 0.0120 1.01% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2103 1.2103 1.1982 1.1982 0.0121 1.01% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0116 1.1656 1.0016 1.1556 0.0100 1.00% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009474 国泰致远优势混合 1.2724 1.2724 1.2598 1.2598 0.0126 1.00% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011325 国泰江源优势精选混合C 2.1780 2.1780 2.1566 2.1566 0.0214 0.99% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005730 国泰江源优势精选混合A 2.1800 2.1800 2.1586 2.1586 0.0214 0.99% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001763 广发多策略混合 1.7490 1.7490 1.7320 1.7320 0.0170 0.98% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009034 建信上海金ETF联接C 0.9375 0.9375 0.9285 0.9285 0.0090 0.97% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009033 建信上海金ETF联接A 0.9403 0.9403 0.9313 0.9313 0.0090 0.97% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1555 1.1555 1.1446 1.1446 0.0109 0.95% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0590 1.1860 1.0490 1.1760 0.0100 0.95% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008987 广发上海金ETF联接C 0.8944 0.8944 0.8860 0.8860 0.0084 0.95% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008986 广发上海金ETF联接A 0.8968 0.8968 0.8884 0.8884 0.0084 0.95% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010761 华商甄选回报混合A 1.0231 1.0231 1.0137 1.0137 0.0094 0.93% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009505 富国上海金ETF联接C 0.8945 0.8945 0.8863 0.8863 0.0082 0.93% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009504 富国上海金ETF联接A 0.8970 0.8970 0.8887 0.8887 0.0083 0.93% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2236 2.2236 2.2033 2.2033 0.0203 0.92% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.7241 2.7241 2.6993 2.6993 0.0248 0.92% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2763 2.2763 2.2555 2.2555 0.0208 0.92% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000646 华润元大量化优选混合A 1.6510 1.6510 1.6362 1.6362 0.0148 0.90% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009478 中银上海金ETF联接C 0.9531 0.9531 0.9446 0.9446 0.0085 0.90% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009477 中银上海金ETF联接A 0.9551 0.9551 0.9466 0.9466 0.0085 0.90% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007827 华润元大量化优选混合C 1.6300 1.6300 1.6154 1.6154 0.0146 0.90% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8045 0.8045 0.7974 0.7974 0.0071 0.89% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3461 1.9663 1.3349 1.9551 0.0112 0.84% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008128 湘财长源股票型A 1.2017 1.4976 1.1918 1.4877 0.0099 0.83% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008129 湘财长源股票型C 1.1895 1.4830 1.1797 1.4732 0.0098 0.83% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0360 1.0860 1.0278 1.0778 0.0082 0.80% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006809 泰康香港银行指数A 0.9384 0.9384 0.9310 0.9310 0.0074 0.79% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2082 1.2082 1.1987 1.1987 0.0095 0.79% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006810 泰康香港银行指数C 0.9309 0.9309 0.9236 0.9236 0.0073 0.79% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001468 广发改革混合 1.3000 1.3000 1.2900 1.2900 0.0100 0.78% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0689 1.0689 1.0607 1.0607 0.0082 0.77% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007012 湘财长顺混合发起式A 1.2161 1.7789 1.2068 1.7696 0.0093 0.77% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007013 湘财长顺混合发起式C 1.2061 1.7591 1.1969 1.7499 0.0092 0.77% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000433 安信鑫发优选混合A 2.1380 2.1380 2.1220 2.1220 0.0160 0.75% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.7700 1.7700 1.7570 1.7570 0.0130 0.74% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6870 0.6950 0.6820 0.6900 0.0050 0.73% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519997 长信银利精选混合A 1.6715 3.8201 1.6594 3.8080 0.0121 0.73% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1762 1.1762 1.1678 1.1678 0.0084 0.72% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1823 1.1823 1.1739 1.1739 0.0084 0.72% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1442 1.1442 1.1362 1.1362 0.0080 0.70% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0853 1.0853 1.0778 1.0778 0.0075 0.70% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630109 华商稳定增利债券C 1.7230 2.0430 1.7110 2.0310 0.0120 0.70% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1476 1.1476 1.1396 1.1396 0.0080 0.70% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1638 1.1638 1.1558 1.1558 0.0080 0.69% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5647 1.5647 1.5545 1.5545 0.0102 0.66% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5583 1.5583 1.5481 1.5481 0.0102 0.66% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.5150 0.6880 1.5050 0.6840 0.0100 0.66% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7386 0.7386 0.7338 0.7338 0.0048 0.65% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000423 前海开源事件驱动混合A 2.0120 2.0120 1.9990 1.9990 0.0130 0.65% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 167503 安信一带一路指数A 1.3840 0.6040 1.3750 0.5980 0.0090 0.65% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2889 1.2889 1.2807 1.2807 0.0082 0.64% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2918 1.2918 1.2836 1.2836 0.0082 0.64% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7356 0.7356 0.7309 0.7309 0.0047 0.64% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1015 1.6281 1.0946 1.6179 0.0069 0.63% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2460 2.2460 2.2320 2.2320 0.0140 0.63% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 257040 国联安红利混合 1.1230 2.0760 1.1160 2.0690 0.0070 0.63% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.7045 1.7045 1.6939 1.6939 0.0106 0.63% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0982 1.0982 1.0913 1.0913 0.0069 0.63% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006567 中泰星元灵活配置混合A 1.9432 1.9432 1.9312 1.9312 0.0120 0.62% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002849 金信智能中国2025混合A 1.2900 1.5540 1.2820 1.5460 0.0080 0.62% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.3303 1.3303 1.3223 1.3223 0.0080 0.61% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630009 华商稳定增利债券A 1.8000 2.1300 1.7890 2.1190 0.0110 0.61% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630002 华商盛世成长混合 4.0154 5.6704 3.9911 5.6461 0.0243 0.61% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.3380 1.3380 1.3299 1.3299 0.0081 0.61% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001865 前海开源事件驱动混合C 1.8320 1.8320 1.8210 1.8210 0.0110 0.60% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5430 1.6230 1.5340 1.6140 0.0090 0.59% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5640 1.6440 1.5550 1.6350 0.0090 0.58% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005161 华商上游产业股票A 1.6410 1.6410 1.6316 1.6316 0.0094 0.58% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0814 1.0814 1.0754 1.0754 0.0060 0.56% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0752 1.0752 1.0693 1.0693 0.0059 0.55% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003254 前海开源鼎裕债券A 1.2153 1.9653 1.2087 1.9587 0.0066 0.55% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8762 0.8762 0.8715 0.8715 0.0047 0.54% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003255 前海开源鼎裕债券C 1.2349 1.9849 1.2283 1.9783 0.0066 0.54% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010160 广发高端制造股票C 2.8028 2.8028 2.7877 2.7877 0.0151 0.54% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004997 广发高端制造股票A 2.8089 2.8089 2.7938 2.7938 0.0151 0.54% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8892 0.8892 0.8844 0.8844 0.0048 0.54% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5020 1.5670 1.4940 1.5590 0.0080 0.54% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519007 海富通强化回报混合 0.9640 2.4600 0.9590 2.4550 0.0050 0.52% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.7877 1.7877 1.7785 1.7785 0.0092 0.52% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.7788 1.7788 1.7696 1.7696 0.0092 0.52% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2772 1.2772 1.2707 1.2707 0.0065 0.51% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 288001 华夏经典混合 1.9780 4.3680 1.9680 4.3580 0.0100 0.51% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2849 1.2849 1.2784 1.2784 0.0065 0.51% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.1716 1.2016 1.1657 1.1957 0.0059 0.51% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.1893 1.2193 1.1833 1.2133 0.0060 0.51% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4150 1.4150 1.4080 1.4080 0.0070 0.50% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.0192 1.0242 1.0142 1.0192 0.0050 0.49% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.4630 3.5830 3.4460 3.5660 0.0170 0.49% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.2420 1.2420 1.2361 1.2361 0.0059 0.48% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 1.3061 1.3061 1.2998 1.2998 0.0063 0.48% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.0233 1.0283 1.0184 1.0234 0.0049 0.48% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1417 1.2197 1.1363 1.2143 0.0054 0.48% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.1417 1.2197 1.1362 1.2142 0.0055 0.48% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005793 华富可转债债券A 1.1550 1.1550 1.1495 1.1495 0.0055 0.48% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 1.3094 1.3094 1.3031 1.3031 0.0063 0.48% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5571 0.5571 0.5545 0.5545 0.0026 0.47% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.2487 1.2487 1.2428 1.2428 0.0059 0.47% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011060 西部利得策略优选混合C 1.3070 1.3070 1.3010 1.3010 0.0060 0.46% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 671010 西部利得策略优选混合A 1.3090 1.3090 1.3030 1.3030 0.0060 0.46% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5536 0.5536 0.5511 0.5511 0.0025 0.45% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9620 0.9620 0.9578 0.9578 0.0042 0.44% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010963 信澳周期动力混合A 1.0220 1.0220 1.0176 1.0176 0.0044 0.43% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002910 易方达供给改革混合 2.0900 2.0900 2.0812 2.0812 0.0088 0.42% 2021-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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