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2017年11月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1610 1.6920 1.1410 1.6720 0.0200 1.75% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160632 鹏华酒A 1.3610 1.4000 1.3430 1.3820 0.0180 1.34% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004110 信诚至盛A 1.0212 1.0212 1.0081 1.0081 0.0131 1.30% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.8255 4.2155 3.7852 4.1752 0.0403 1.06% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3183 1.9396 1.3047 1.9260 0.0136 1.04% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9140 0.9140 0.9050 0.9050 0.0090 0.99% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2796 2.2796 2.2583 2.2583 0.0213 0.94% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8740 0.8740 0.8660 0.8660 0.0080 0.92% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002584 富安达长盈灵活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0130 1.0130 0.0090 0.89% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2818 2.2818 2.2618 2.2618 0.0200 0.88% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5234 1.5234 1.5101 1.5101 0.0133 0.88% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000431 鹏华品牌传承混合 1.4990 1.5810 1.4860 1.5680 0.0130 0.87% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4818 1.4818 1.4699 1.4699 0.0119 0.81% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4737 1.4737 1.4619 1.4619 0.0118 0.81% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160605 鹏华中国50混合 1.3850 3.7550 1.3740 3.7440 0.0110 0.80% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206007 鹏华消费优选混合 2.3630 2.3630 2.3450 2.3450 0.0180 0.77% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4290 1.4290 1.4190 1.4190 0.0100 0.70% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510660 华夏医药ETF 1.9091 1.9091 1.8964 1.8964 0.0127 0.67% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004634 前海联合泳涛混合A 1.1048 1.1048 1.0978 1.0978 0.0070 0.64% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5320 1.6710 1.5230 1.6620 0.0090 0.59% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003596 长盛盛腾混合A 1.3873 1.3873 1.3793 1.3793 0.0080 0.58% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003597 长盛盛腾混合C 1.3968 1.3968 1.3887 1.3887 0.0081 0.58% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110022 易方达消费行业股票 2.2760 2.2760 2.2630 2.2630 0.0130 0.57% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000854 鹏华养老产业股票 1.7670 1.7670 1.7570 1.7570 0.0100 0.57% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6605 1.6605 1.6511 1.6511 0.0094 0.57% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519702 交银趋势混合A 1.4240 1.9240 1.4160 1.9160 0.0080 0.57% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002465 东兴众智优选混合 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.55% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2940 1.2940 1.2870 1.2870 0.0070 0.54% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4200 1.4200 1.4130 1.4130 0.0070 0.50% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0350 1.0350 0.0050 0.48% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310388 申万菱信消费增长混合A 1.5390 1.8030 1.5320 1.7960 0.0070 0.46% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1590 1.1590 1.1540 1.1540 0.0050 0.43% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1387 0.1387 0.1381 0.1381 0.0006 0.43% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510630 华夏消费ETF 2.3697 2.3697 2.3596 2.3596 0.0101 0.43% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004611 民生加银鑫信债券C 1.1132 1.1132 1.1087 1.1087 0.0045 0.41% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2560 1.2560 1.2510 1.2510 0.0050 0.40% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0949 1.0949 1.0906 1.0906 0.0043 0.39% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0955 1.0955 1.0912 1.0912 0.0043 0.39% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3530 1.7460 1.3480 1.7410 0.0050 0.37% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004975 交银恒益灵活配置混合A 1.0173 1.0173 1.0136 1.0136 0.0037 0.37% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070018 嘉实回报混合 1.4080 1.6570 1.4030 1.6520 0.0050 0.36% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002604 华夏新起点混合A 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002264 华夏乐享健康混合A 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.36% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002001 华夏回报混合A 1.4950 4.4190 1.4900 4.4140 0.0050 0.34% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020005 国泰金马稳健混合A 1.1760 4.8210 1.1720 4.8050 0.0040 0.34% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 960002 华夏回报混合H 1.4950 4.4190 1.4900 4.4140 0.0050 0.34% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004986 鹏华策略回报混合 1.1558 1.1558 1.1520 1.1520 0.0038 0.33% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004868 交银股息优化混合 1.0814 1.0814 1.0780 1.0780 0.0034 0.32% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5710 1.5710 1.5660 1.5660 0.0050 0.32% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512120 华安中证细分医药ETF 1.6080 1.6080 1.6030 1.6030 0.0050 0.31% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002021 华夏回报二号混合 1.2930 3.3080 1.2890 3.3040 0.0040 0.31% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004068 中融鑫回报混合C 0.9833 0.9833 0.9803 0.9803 0.0030 0.31% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159905 工银深证红利ETF 1.7272 1.7272 1.7219 1.7219 0.0053 0.31% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1931 1.3551 1.1894 1.3514 0.0037 0.31% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3910 1.7620 1.3870 1.7580 0.0040 0.29% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3890 1.3890 1.3850 1.3850 0.0040 0.29% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002177 中信保诚新泽混合B 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 1.0450 1.1250 0.0030 0.29% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481012 工银深证红利ETF联接A 1.4040 1.5822 1.4001 1.5783 0.0039 0.28% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003560 平安大华量化成长混合C 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4080 1.4080 1.4040 1.4040 0.0040 0.28% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000945 华夏医疗健康混合A 1.4880 1.4880 1.4840 1.4840 0.0040 0.27% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003559 平安大华量化成长混合A 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004445 鹏华丰嘉债券 1.1085 1.1085 1.1055 1.1055 0.0030 0.27% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000946 华夏医疗健康混合C 1.4680 1.4680 1.4640 1.4640 0.0040 0.27% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001892 长盛新兴成长混合 1.1670 1.1670 1.1640 1.1640 0.0030 0.26% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7740 1.3370 0.7720 1.3350 0.0020 0.26% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519056 海富通内需热点混合 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400025 东方新兴成长混合 1.5280 1.5280 1.5241 1.5241 0.0039 0.26% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002085 长盛互联网+混合A 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5850 1.5850 1.5810 1.5810 0.0040 0.25% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6990 1.8190 1.6950 1.8150 0.0040 0.24% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000083 汇添富消费行业混合 3.3100 3.3100 3.3020 3.3020 0.0080 0.24% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000844 南方绝对收益 1.1854 1.2154 1.1827 1.2127 0.0027 0.23% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9190 0.9190 0.9170 0.9170 0.0020 0.22% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159934 易方达黄金ETF 2.7339 1.1138 2.7283 1.1115 0.0056 0.21% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9580 1.5680 0.9560 1.5660 0.0020 0.21% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003643 工银国债纯债债券C 0.9648 0.9648 0.9629 0.9629 0.0019 0.20% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 518800 国泰黄金ETF 2.7286 1.0322 2.7231 1.0301 0.0055 0.20% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000929 博时黄金D 2.7886 1.2415 2.7831 1.2392 0.0055 0.20% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000930 博时黄金I 2.7430 1.1449 2.7375 1.1426 0.0055 0.20% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003342 工银国债纯债债券A 0.9678 0.9678 0.9659 0.9659 0.0019 0.20% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000216 华安黄金ETF联接A 1.0193 1.0193 1.0173 1.0173 0.0020 0.20% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000217 华安黄金ETF联接C 1.0134 1.0134 1.0114 1.0114 0.0020 0.20% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159937 博时黄金ETF 2.7500 1.0798 2.7445 1.0776 0.0055 0.20% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 518880 华安黄金ETF 2.7472 1.0374 2.7416 1.0353 0.0056 0.20% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6100 1.6100 1.6070 1.6070 0.0030 0.19% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 573003 诺德增强收益债券 1.0670 1.0940 1.0650 1.0920 0.0020 0.19% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000214 广发成长优选混合 1.6190 1.6190 1.6160 1.6160 0.0030 0.19% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0485 1.0485 1.0465 1.0465 0.0020 0.19% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002610 博时黄金ETF联接A 0.9736 0.9736 0.9718 0.9718 0.0018 0.19% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0542 1.0542 1.0522 1.0522 0.0020 0.19% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9828 0.9828 0.9809 0.9809 0.0019 0.19% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 673120 西部利得新富混合A 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004046 华夏新锦顺混合A 1.2587 1.2587 1.2565 1.2565 0.0022 0.18% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002409 华夏新活力混合A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519781 交银领先回报混合 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002129 广发鑫利混合 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050111 博时信用债券C 2.1950 2.2920 2.1910 2.2880 0.0040 0.18% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1200 1.1400 1.1180 1.1380 0.0020 0.18% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002611 博时黄金ETF联接C 0.9675 0.9675 0.9658 0.9658 0.0017 0.18% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002921 创金合信尊誉纯债 1.0267 1.0362 1.0249 1.0344 0.0018 0.18% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9786 0.9786 0.9768 0.9768 0.0018 0.18% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050011 博时信用债券A/B 2.2330 2.3480 2.2290 2.3440 0.0040 0.18% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001596 中信保诚新泽混合A 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2080 1.2080 1.2060 1.2060 0.0020 0.17% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000532 景顺长城优势企业混合A 1.7780 1.7780 1.7750 1.7750 0.0030 0.17% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8726 1.5273 0.8711 1.5258 0.0015 0.17% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004047 华夏新锦顺混合C 1.1185 1.1185 1.1166 1.1166 0.0019 0.17% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.17% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0052 1.0312 1.0035 1.0295 0.0017 0.17% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002838 华夏新锦程混合A 1.1320 1.1320 1.1301 1.1301 0.0019 0.17% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0947 1.0947 1.0930 1.0930 0.0017 0.16% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510150 招商上证消费80ETF 5.1200 1.6870 5.1120 1.6850 0.0080 0.16% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0954 1.0954 1.0937 1.0937 0.0017 0.16% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2380 1.4770 1.2360 1.4750 0.0020 0.16% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2170 1.2170 1.2150 1.2150 0.0020 0.16% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0695 1.0695 1.0679 1.0679 0.0016 0.15% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0734 1.0734 1.0718 1.0718 0.0016 0.15% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0842 1.1042 1.0826 1.1026 0.0016 0.15% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3250 1.5850 1.3230 1.5830 0.0020 0.15% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003903 德邦锐璟债券C 1.0256 1.0256 1.0241 1.0241 0.0015 0.15% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0989 1.1239 1.0972 1.1222 0.0017 0.15% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002114 国富新收益混合A 1.0665 1.0665 1.0650 1.0650 0.0015 0.14% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3970 2.7640 1.3950 2.7620 0.0020 0.14% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 253010 国联安安心成长混合 0.7030 2.0410 0.7020 2.0390 0.0010 0.14% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000011 华夏大盘精选混合A 13.5050 17.5850 13.4880 17.5680 0.0170 0.13% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003300 华夏圆和混合A 1.1168 1.1168 1.1153 1.1153 0.0015 0.13% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2755 1.2755 1.2739 1.2739 0.0016 0.13% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004774 汇添富添福吉祥混合A 1.0528 1.0528 1.0514 1.0514 0.0014 0.13% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002115 国富新收益混合C 1.0602 1.0602 1.0588 1.0588 0.0014 0.13% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.1390 1.0710 107.0030 1.0700 0.1360 0.13% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2501 1.2501 1.2485 1.2485 0.0016 0.13% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6210 1.6210 1.6190 1.6190 0.0020 0.12% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5972 1.5972 1.5953 1.5953 0.0019 0.12% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5758 1.5758 1.5741 1.5741 0.0017 0.11% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0701 1.2351 1.0689 1.2339 0.0012 0.11% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6039 1.6039 1.6021 1.6021 0.0018 0.11% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003665 新沃通利纯债C 1.0160 1.0160 1.0149 1.0149 0.0011 0.11% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003664 新沃通利纯债A 0.9930 0.9930 0.9919 0.9919 0.0011 0.11% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270041 广发消费品精选混合A 2.7420 2.7420 2.7390 2.7390 0.0030 0.11% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000754 华宝量化对冲混合C 1.0369 1.2169 1.0358 1.2158 0.0011 0.11% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9360 0.9360 0.9350 0.9350 0.0010 0.11% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001905 华安安益灵活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002285 长盛同裕纯债E 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0030 1.1400 1.0020 1.1390 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2130 1.0040 1.2110 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0150 1.2040 1.0140 1.2030 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040026 华安信用四季红债券A 1.0470 1.3650 1.0460 1.3640 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001682 新华鑫回报混合 1.0380 1.1480 1.0370 1.1470 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000753 华宝量化对冲混合A 1.0389 1.2189 1.0379 1.2179 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0340 1.0420 1.0330 1.0410 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001960 兴银瑞益 1.0160 1.0260 1.0150 1.0250 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960027 博时信用债券R 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004453 前海开源盈鑫A 1.0540 1.0740 1.0530 1.0730 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0520 1.5020 1.0510 1.5010 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519758 交银丰硕收益债券C 1.0010 1.0340 1.0000 1.0330 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002283 长盛同裕纯债A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0290 1.3580 1.0280 1.3570 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0310 1.0810 1.0300 1.0800 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001377 中融新产业灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001382 易方达国企改革混合 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002445 兴业丰泰债券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9284 1.1354 0.9276 1.1346 0.0008 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9134 0.9134 0.9126 0.9126 0.0008 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002941 广发安瑞回报混合A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002232 华夏新趋势混合C 1.0760 1.0930 1.0750 1.0920 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1020 1.1220 1.1010 1.1210 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003634 嘉实农业产业股票A 1.1774 1.1774 1.1764 1.1764 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002942 广发安瑞回报混合C 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003036 广发安祥回报混合C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001258 兴业收益增强债券C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.3640 1.1060 109.2610 1.1050 0.1030 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000419 大摩优质信价纯债A 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004491 海富通欣悦混合A 1.0109 1.0109 1.0100 1.0100 0.0009 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0404 1.0574 1.0395 1.0565 0.0009 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1469 1.6704 1.1459 1.6694 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003154 华宝新活力混合C 1.3184 1.3184 1.3172 1.3172 0.0012 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000281 博时双债增强债券C 1.1200 1.1690 1.1190 1.1680 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1000 1.7590 1.0990 1.7580 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0400 1.0570 1.0391 1.0561 0.0009 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1500 1.5150 1.1490 1.5140 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002231 华夏新趋势混合A 1.0810 1.0980 1.0800 1.0970 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1160 1.4800 1.1150 1.4790 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0990 0.9960 1.0980 0.9950 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001257 兴业收益增强债券A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2017-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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