交银多策略回报灵活配置混合C(交银多策略C)基金净值查询(519761)

今天最新净值 1.7102 -0.0019 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6722 0.0012 0.0717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8422
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0825亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：
基金经理：王艺伟姜承操徐森洲

近一月交银多策略回报灵活配置混合C|交银多策略C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7058	1.8378	1.7102	1.8422	-0.0044	-0.26%
2026-09-14	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7102	1.8422	1.7121	1.8441	-0.0019	-0.11%
2026-09-11	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7121	1.8441	1.7263	1.8583	-0.0142	-0.82%
2026-09-10	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7263	1.8583	1.7301	1.8621	-0.0038	-0.22%
2026-09-09	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7301	1.8621	1.7215	1.8535	0.0086	0.50%
2026-09-08	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7215	1.8535	1.7244	1.8564	-0.0029	-0.17%
2026-09-07	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7244	1.8564	1.7129	1.8449	0.0115	0.67%
2026-09-04	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7129	1.8449	1.7253	1.8573	-0.0124	-0.72%
2026-09-03	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7253	1.8573	1.7213	1.8533	0.0040	0.23%
2026-09-02	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7213	1.8533	1.7325	1.8645	-0.0112	-0.65%

2026-09-01	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7325	1.8645	1.7451	1.8771	-0.0126	-0.72%
2026-08-31	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7451	1.8771	1.7388	1.8708	0.0063	0.36%
2026-08-28	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7388	1.8708	1.7402	1.8722	-0.0014	-0.08%
2026-08-27	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7402	1.8722	1.7249	1.8569	0.0153	0.89%
2026-08-26	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7249	1.8569	1.7215	1.8535	0.0034	0.20%
2026-08-25	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7215	1.8535	1.7230	1.8550	-0.0015	-0.09%
2026-08-24	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7230	1.8550	1.7272	1.8592	-0.0042	-0.24%
2026-08-21	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7272	1.8592	1.7235	1.8555	0.0037	0.21%
2026-08-20	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7235	1.8555	1.7208	1.8528	0.0027	0.16%
2026-08-19	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7208	1.8528	1.7478	1.8798	-0.0270	-1.54%
2026-08-18	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7478	1.8798	1.7439	1.8759	0.0039	0.22%
2026-08-17	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7439	1.8759	1.7230	1.8550	0.0209	1.21%

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