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交银多策略回报灵活配置混合C(交银多策略C)基金净值查询(519761)

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今天最新净值 1.7275 0.0217 1.27% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6722 0.0012 0.0717% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8595
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0825亿
  • 最近资产：1.45亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王艺伟 姜承操 徐森洲
近一年交银多策略回报灵活配置混合C|交银多策略C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金累计收益率7.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7270 1.8590 1.7275 1.8595 -0.0005 -0.03%
2026-09-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7275 1.8595 1.7058 1.8378 0.0217 1.27%
2026-09-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7058 1.8378 1.7102 1.8422 -0.0044 -0.26%
2026-09-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7102 1.8422 1.7121 1.8441 -0.0019 -0.11%
2026-09-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7121 1.8441 1.7263 1.8583 -0.0142 -0.82%
2026-09-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7263 1.8583 1.7301 1.8621 -0.0038 -0.22%
2026-09-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7301 1.8621 1.7215 1.8535 0.0086 0.50%
2026-09-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7215 1.8535 1.7244 1.8564 -0.0029 -0.17%
2026-09-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7244 1.8564 1.7129 1.8449 0.0115 0.67%
2026-09-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7129 1.8449 1.7253 1.8573 -0.0124 -0.72%
2026-09-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7253 1.8573 1.7213 1.8533 0.0040 0.23%
2026-09-02 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7213 1.8533 1.7325 1.8645 -0.0112 -0.65%
2026-09-01 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7325 1.8645 1.7451 1.8771 -0.0126 -0.72%
2026-08-31 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7451 1.8771 1.7388 1.8708 0.0063 0.36%
2026-08-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7388 1.8708 1.7402 1.8722 -0.0014 -0.08%
2026-08-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7402 1.8722 1.7249 1.8569 0.0153 0.89%
2026-08-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7249 1.8569 1.7215 1.8535 0.0034 0.20%
2026-08-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7215 1.8535 1.7230 1.8550 -0.0015 -0.09%
2026-08-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7230 1.8550 1.7272 1.8592 -0.0042 -0.24%
2026-08-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7272 1.8592 1.7235 1.8555 0.0037 0.21%
2026-08-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7235 1.8555 1.7208 1.8528 0.0027 0.16%
2026-08-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7208 1.8528 1.7478 1.8798 -0.0270 -1.54%
2026-08-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7478 1.8798 1.7439 1.8759 0.0039 0.22%
2026-08-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7439 1.8759 1.7230 1.8550 0.0209 1.21%
2026-08-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7230 1.8550 1.7148 1.8468 0.0082 0.48%
2026-08-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7148 1.8468 1.7190 1.8510 -0.0042 -0.24%
2026-08-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7190 1.8510 1.7068 1.8388 0.0122 0.71%
2026-08-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7068 1.8388 1.7137 1.8457 -0.0069 -0.40%
2026-08-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7137 1.8457 1.7114 1.8434 0.0023 0.13%
2026-08-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7114 1.8434 1.7003 1.8323 0.0111 0.65%
2026-08-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7003 1.8323 1.6994 1.8314 0.0009 0.05%
2026-08-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6994 1.8314 1.6866 1.8186 0.0128 0.76%
2026-08-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6866 1.8186 1.6732 1.8052 0.0134 0.80%
2026-08-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6732 1.8052 1.6724 1.8044 0.0008 0.05%
2026-07-31 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6724 1.8044 1.6659 1.7979 0.0065 0.39%
2026-07-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6659 1.7979 1.6779 1.8099 -0.0120 -0.72%
2026-07-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6779 1.8099 1.6669 1.7989 0.0110 0.66%
2026-07-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6669 1.7989 1.6833 1.8153 -0.0164 -0.97%
2026-07-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6833 1.8153 1.6634 1.7954 0.0199 1.20%
2026-07-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6634 1.7954 1.6747 1.8067 -0.0113 -0.67%
2026-07-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6747 1.8067 1.6714 1.8034 0.0033 0.20%
2026-07-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6714 1.8034 1.6743 1.8063 -0.0029 -0.17%
2026-07-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6743 1.8063 1.6576 1.7896 0.0167 1.01%
2026-07-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6576 1.7896 1.6628 1.7948 -0.0052 -0.31%
2026-07-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6628 1.7948 1.6906 1.8226 -0.0278 -1.64%
2026-07-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6906 1.8226 1.6999 1.8319 -0.0093 -0.55%
2026-07-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6999 1.8319 1.7063 1.8383 -0.0064 -0.38%
2026-07-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7063 1.8383 1.7003 1.8323 0.0060 0.35%
2026-07-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7003 1.8323 1.7290 1.8610 -0.0287 -1.66%
2026-07-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7290 1.8610 1.7437 1.8757 -0.0147 -0.84%
2026-07-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7437 1.8757 1.7355 1.8675 0.0082 0.47%
2026-07-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7355 1.8675 1.7434 1.8754 -0.0079 -0.45%
2026-07-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7434 1.8754 1.7539 1.8859 -0.0105 -0.60%
2026-07-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7539 1.8859 1.7555 1.8875 -0.0016 -0.09%
2026-07-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7555 1.8875 1.7525 1.8845 0.0030 0.17%
2026-07-02 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7525 1.8845 1.7728 1.9048 -0.0203 -1.15%
2026-07-01 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7728 1.9048 1.7721 1.9041 0.0007 0.04%
2026-06-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7721 1.9041 1.7587 1.8907 0.0134 0.76%
2026-06-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7587 1.8907 1.7608 1.8928 -0.0021 -0.12%
2026-06-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7608 1.8928 1.7690 1.9010 -0.0082 -0.46%
2026-06-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7690 1.9010 1.7576 1.8896 0.0114 0.65%
2026-06-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7576 1.8896 1.7508 1.8828 0.0068 0.39%
2026-06-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7508 1.8828 1.7641 1.8961 -0.0133 -0.75%
2026-06-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7641 1.8961 1.7616 1.8936 0.0025 0.14%
2026-06-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7616 1.8936 1.7592 1.8912 0.0024 0.14%
2026-06-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7592 1.8912 1.7440 1.8760 0.0152 0.87%
2026-06-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7440 1.8760 1.7321 1.8641 0.0119 0.69%
2026-06-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7321 1.8641 1.7129 1.8449 0.0192 1.12%
2026-06-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7129 1.8449 1.7131 1.8451 -0.0002 -0.01%
2026-06-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7131 1.8451 1.7092 1.8412 0.0039 0.23%
2026-06-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7092 1.8412 1.7231 1.8551 -0.0139 -0.81%
2026-06-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7231 1.8551 1.7079 1.8399 0.0152 0.89%
2026-06-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7079 1.8399 1.7328 1.8648 -0.0249 -1.44%
2026-06-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7328 1.8648 1.7345 1.8665 -0.0017 -0.10%
2026-06-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7345 1.8665 1.7374 1.8694 -0.0029 -0.17%
2026-06-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7374 1.8694 1.7301 1.8621 0.0073 0.42%
2026-06-02 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7301 1.8621 1.7321 1.8641 -0.0020 -0.12%
2026-06-01 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7321 1.8641 1.7355 1.8675 -0.0034 -0.20%
2026-05-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7355 1.8675 1.7500 1.8820 -0.0145 -0.83%
2026-05-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7500 1.8820 1.7439 1.8759 0.0061 0.35%
2026-05-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7439 1.8759 1.7493 1.8813 -0.0054 -0.31%
2026-05-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7493 1.8813 1.7565 1.8885 -0.0072 -0.41%
2026-05-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7565 1.8885 1.7502 1.8822 0.0063 0.36%
2026-05-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7502 1.8822 1.7371 1.8691 0.0131 0.75%
2026-05-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7371 1.8691 1.7506 1.8826 -0.0135 -0.77%
2026-05-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7506 1.8826 1.7512 1.8832 -0.0006 -0.03%
2026-05-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7512 1.8832 1.7469 1.8789 0.0043 0.25%
2026-05-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7469 1.8789 1.7401 1.8721 0.0068 0.39%
2026-05-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7401 1.8721 1.7495 1.8815 -0.0094 -0.54%
2026-05-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7495 1.8815 1.7567 1.8887 -0.0072 -0.41%
2026-05-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7567 1.8887 1.7527 1.8847 0.0040 0.23%
2026-05-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7527 1.8847 1.7534 1.8854 -0.0007 -0.04%
2026-05-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7534 1.8854 1.7410 1.8730 0.0124 0.71%
2026-05-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7410 1.8730 1.7347 1.8667 0.0063 0.36%
2026-04-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7176 1.8496 1.7063 1.8383 0.0113 0.66%
2026-04-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7063 1.8383 1.7012 1.8332 0.0051 0.30%
2026-04-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7012 1.8332 1.7070 1.8390 -0.0058 -0.34%
2026-04-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7070 1.8390 1.7063 1.8383 0.0007 0.04%
2026-04-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7063 1.8383 1.7104 1.8424 -0.0041 -0.24%
2026-04-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7104 1.8424 1.7169 1.8489 -0.0065 -0.38%
2026-04-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7169 1.8489 1.7117 1.8437 0.0052 0.30%
2026-04-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7117 1.8437 1.7102 1.8422 0.0015 0.09%
2026-04-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7102 1.8422 1.7032 1.8352 0.0070 0.41%
2026-04-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7032 1.8352 1.6991 1.8311 0.0041 0.24%
2026-04-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6991 1.8311 1.6907 1.8227 0.0084 0.50%
2026-04-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6907 1.8227 1.6931 1.8251 -0.0024 -0.14%
2026-04-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6931 1.8251 1.6851 1.8171 0.0080 0.47%
2026-04-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6851 1.8171 1.6865 1.8185 -0.0014 -0.08%
2026-04-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6865 1.8185 1.6835 1.8155 0.0030 0.18%
2026-04-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6835 1.8155 1.6875 1.8195 -0.0040 -0.24%
2026-04-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6875 1.8195 1.6634 1.7954 0.0241 1.45%
2026-04-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6634 1.7954 1.6627 1.7947 0.0007 0.04%
2026-04-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6627 1.7947 1.6587 1.7907 0.0040 0.24%
2026-04-02 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6587 1.7907 1.6629 1.7949 -0.0042 -0.25%
2026-04-01 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6629 1.7949 1.6545 1.7865 0.0084 0.51%
2026-03-31 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6545 1.7865 1.6590 1.7910 -0.0045 -0.27%
2026-03-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6590 1.7910 1.6580 1.7900 0.0010 0.06%
2026-03-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6580 1.7900 1.6570 1.7890 0.0010 0.06%
2026-03-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6570 1.7890 1.6669 1.7989 -0.0099 -0.59%
2026-03-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6669 1.7989 1.6587 1.7907 0.0082 0.49%
2026-03-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6587 1.7907 1.6498 1.7818 0.0089 0.54%
2026-03-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6498 1.7818 1.6682 1.8002 -0.0184 -1.10%
2026-03-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6682 1.8002 1.6684 1.8004 -0.0002 -0.01%
2026-03-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6684 1.8004 1.6769 1.8089 -0.0085 -0.51%
2026-03-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6769 1.8089 1.6710 1.8030 0.0059 0.35%
2026-03-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6710 1.8030 1.6781 1.8101 -0.0071 -0.42%
2026-03-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6781 1.8101 1.6774 1.8094 0.0007 0.04%
2026-03-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6774 1.8094 1.6884 1.8204 -0.0110 -0.65%
2026-03-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6884 1.8204 1.6927 1.8247 -0.0043 -0.25%
2026-03-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6927 1.8247 1.6940 1.8260 -0.0013 -0.08%
2026-03-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6940 1.8260 1.6817 1.8137 0.0123 0.73%
2026-03-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6817 1.8137 1.6848 1.8168 -0.0031 -0.18%
2026-03-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6848 1.8168 1.6835 1.8155 0.0013 0.08%
2026-03-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6835 1.8155 1.6762 1.8082 0.0073 0.44%
2026-03-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6762 1.8082 1.6814 1.8134 -0.0052 -0.31%
2026-03-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6814 1.8134 1.6938 1.8258 -0.0124 -0.73%
2026-03-02 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6938 1.8258 1.6967 1.8287 -0.0029 -0.17%
2026-02-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6967 1.8287 1.6935 1.8255 0.0032 0.19%
2026-02-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6935 1.8255 1.6920 1.8240 0.0015 0.09%
2026-02-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6920 1.8240 1.6878 1.8198 0.0042 0.25%
2026-02-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6878 1.8198 1.6860 1.8180 0.0018 0.11%
2026-02-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6860 1.8180 1.6924 1.8244 -0.0064 -0.38%
2026-02-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6924 1.8244 1.6894 1.8214 0.0030 0.18%
2026-02-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6894 1.8214 1.6909 1.8229 -0.0015 -0.09%
2026-02-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6909 1.8229 1.6948 1.8268 -0.0039 -0.23%
2026-02-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6948 1.8268 1.6862 1.8182 0.0086 0.51%
2026-02-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6862 1.8182 1.6887 1.8207 -0.0025 -0.15%
2026-02-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6887 1.8207 1.6955 1.8275 -0.0068 -0.40%
2026-02-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6955 1.8275 1.6927 1.8247 0.0028 0.17%
2026-02-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6927 1.8247 1.6786 1.8106 0.0141 0.84%
2026-02-02 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6786 1.8106 1.6919 1.8239 -0.0133 -0.79%
2026-01-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6919 1.8239 1.6965 1.8285 -0.0046 -0.27%
2026-01-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6965 1.8285 1.7001 1.8321 -0.0036 -0.21%
2026-01-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.7001 1.8321 1.6974 1.8294 0.0027 0.16%
2026-01-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6974 1.8294 1.6935 1.8255 0.0039 0.23%
2026-01-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6935 1.8255 1.6963 1.8283 -0.0028 -0.17%
2026-01-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6963 1.8283 1.6826 1.8146 0.0137 0.81%
2026-01-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6826 1.8146 1.6817 1.8137 0.0009 0.05%
2026-01-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6817 1.8137 1.6775 1.8095 0.0042 0.25%
2026-01-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6775 1.8095 1.6798 1.8118 -0.0023 -0.14%
2026-01-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6798 1.8118 1.6796 1.8116 0.0002 0.01%
2026-01-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6796 1.8116 1.6811 1.8131 -0.0015 -0.09%
2026-01-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6811 1.8131 1.6776 1.8096 0.0035 0.21%
2026-01-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6776 1.8096 1.6762 1.8082 0.0014 0.08%
2026-01-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6762 1.8082 1.6894 1.8214 -0.0132 -0.78%
2026-01-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6894 1.8214 1.6749 1.8069 0.0145 0.87%
2026-01-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6749 1.8069 1.6612 1.7932 0.0137 0.82%
2026-01-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6612 1.7932 1.6612 1.7932 0.0000 0.00%
2026-01-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6612 1.7932 1.6620 1.7940 -0.0008 -0.05%
2026-01-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6620 1.7940 1.6537 1.7857 0.0083 0.50%
2026-01-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6537 1.7857 1.6452 1.7772 0.0085 0.52%
2025-12-31 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6452 1.7772 1.6404 1.7724 0.0048 0.29%
2025-12-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6404 1.7724 1.6360 1.7680 0.0044 0.27%
2025-12-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6360 1.7680 1.6416 1.7736 -0.0056 -0.34%
2025-12-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6416 1.7736 1.6390 1.7710 0.0026 0.16%
2025-12-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6390 1.7710 1.6342 1.7662 0.0048 0.29%
2025-12-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6342 1.7662 1.6256 1.7576 0.0086 0.53%
2025-12-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6256 1.7576 1.6271 1.7591 -0.0015 -0.09%
2025-12-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6271 1.7591 1.6276 1.7596 -0.0005 -0.03%
2025-12-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6276 1.7596 1.6215 1.7535 0.0061 0.38%
2025-12-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6215 1.7535 1.6239 1.7559 -0.0024 -0.15%
2025-12-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6239 1.7559 1.6189 1.7509 0.0050 0.31%
2025-12-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6189 1.7509 1.6214 1.7534 -0.0025 -0.15%
2025-12-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6214 1.7534 1.6257 1.7577 -0.0043 -0.26%
2025-12-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6257 1.7577 1.6221 1.7541 0.0036 0.22%
2025-12-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6221 1.7541 1.6261 1.7581 -0.0040 -0.25%
2025-12-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6261 1.7581 1.6217 1.7537 0.0044 0.27%
2025-12-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6217 1.7537 1.6216 1.7536 0.0001 0.01%
2025-12-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6216 1.7536 1.6162 1.7482 0.0054 0.33%
2025-12-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6162 1.7482 1.6101 1.7421 0.0061 0.38%
2025-12-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6101 1.7421 1.6088 1.7408 0.0013 0.08%
2025-12-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6088 1.7408 1.6090 1.7410 -0.0002 -0.01%
2025-12-02 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6090 1.7410 1.6102 1.7422 -0.0012 -0.07%
2025-12-01 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6102 1.7422 1.6067 1.7387 0.0035 0.22%
2025-11-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6067 1.7387 1.6023 1.7343 0.0044 0.27%
2025-11-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6023 1.7343 1.6043 1.7363 -0.0020 -0.12%
2025-11-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6043 1.7363 1.6087 1.7407 -0.0044 -0.27%
2025-11-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6087 1.7407 1.6047 1.7367 0.0040 0.25%
2025-11-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6047 1.7367 1.5980 1.7300 0.0067 0.42%
2025-11-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5980 1.7300 1.6049 1.7369 -0.0069 -0.43%
2025-11-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6049 1.7369 1.6060 1.7380 -0.0011 -0.07%
2025-11-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6060 1.7380 1.6082 1.7402 -0.0022 -0.14%
2025-11-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6082 1.7402 1.6139 1.7459 -0.0057 -0.35%
2025-11-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6139 1.7459 1.6115 1.7435 0.0024 0.15%
2025-11-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6115 1.7435 1.6133 1.7453 -0.0018 -0.11%
2025-11-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6133 1.7453 1.6101 1.7421 0.0032 0.20%
2025-11-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6101 1.7421 1.6111 1.7431 -0.0010 -0.06%
2025-11-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6111 1.7431 1.6119 1.7439 -0.0008 -0.05%
2025-11-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6119 1.7439 1.6122 1.7442 -0.0003 -0.02%
2025-11-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6122 1.7442 1.6162 1.7482 -0.0040 -0.25%
2025-11-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6162 1.7482 1.6160 1.7480 0.0002 0.01%
2025-11-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6160 1.7480 1.6153 1.7473 0.0007 0.04%
2025-11-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6153 1.7473 1.6174 1.7494 -0.0021 -0.13%
2025-11-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6174 1.7494 1.6163 1.7483 0.0011 0.07%
2025-10-31 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6163 1.7483 1.6144 1.7464 0.0019 0.12%
2025-10-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6144 1.7464 1.6209 1.7529 -0.0065 -0.40%
2025-10-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6209 1.7529 1.6160 1.7480 0.0049 0.30%
2025-10-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6160 1.7480 1.6168 1.7488 -0.0008 -0.05%
2025-10-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6168 1.7488 1.6118 1.7438 0.0050 0.31%
2025-10-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6118 1.7438 1.6068 1.7388 0.0050 0.31%
2025-10-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6068 1.7388 1.6066 1.7386 0.0002 0.01%
2025-10-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6066 1.7386 1.6085 1.7405 -0.0019 -0.12%
2025-10-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6085 1.7405 1.6038 1.7358 0.0047 0.29%
2025-10-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6038 1.7358 1.6029 1.7349 0.0009 0.06%
2025-10-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6029 1.7349 1.6107 1.7427 -0.0078 -0.48%
2025-10-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6107 1.7427 1.6130 1.7450 -0.0023 -0.14%
2025-10-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6130 1.7450 1.6070 1.7390 0.0060 0.37%
2025-10-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6070 1.7390 1.6182 1.7502 -0.0112 -0.69%
2025-10-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6182 1.7502 1.6199 1.7519 -0.0017 -0.10%
2025-10-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6199 1.7519 1.6322 1.7642 -0.0123 -0.75%
2025-10-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6322 1.7642 1.6210 1.7530 0.0112 0.69%
2025-09-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6210 1.7530 1.6105 1.7425 0.0105 0.65%
2025-09-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6105 1.7425 1.6053 1.7373 0.0052 0.32%
2025-09-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6053 1.7373 1.6108 1.7428 -0.0055 -0.34%
2025-09-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6108 1.7428 1.6100 1.7420 0.0008 0.05%
2025-09-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6100 1.7420 1.6002 1.7322 0.0098 0.61%
2025-09-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6002 1.7322 1.6049 1.7369 -0.0047 -0.29%
2025-09-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6049 1.7369 1.6010 1.7330 0.0039 0.24%
2025-09-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6010 1.7330 1.6007 1.7327 0.0003 0.02%
2025-09-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6007 1.7327 1.6060 1.7380 -0.0053 -0.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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