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交银优选回报灵活配置混合A基金盘中实时估值(519768)

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今天最新净值 1.5242 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5842
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2261亿
最近资产：3.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏姜承操孙婕衎

交银优选回报灵活配置混合A基金519768重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	0.19%	6.71%	0.0127%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%	0.0008%
300274	阳光电源	0.0000	0.13%	-2.29%	-0.0030%
600519	贵州茅台	0.0000	0.13%	-0.05%	-0.0001%
002555	三七互娱	0.0000	0.11%	1.08%	0.0012%
000333	美的集团	0.0000	0.10%	1.17%	0.0012%
002171	楚江新材	0.0000	0.10%	2.87%	0.0029%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.10%	-0.08%	-0.0001%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%	0.0016%
601088	中国神华	0.0000	0.10%	-2.06%	-0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.2%		0.0151%		9.60%

交银优选回报灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.12%
2026-09-14	0.01%	0.12%
2026-09-11	-0.07%	0.12%
2026-09-10	-0.04%	0.12%
2026-09-09	0.01%	0.12%
2026-09-08	-0.02%	0.12%
2026-09-07	0.03%	0.12%
2026-09-04	0.01%	0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银优选回报灵活配置混合A基金519768实时估值图

交银优选回报灵活配置混合A基金519768实时估值图

交银优选回报灵活配置混合A基金动态

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%