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2017年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0475 1.0475 1.0207 1.0207 0.0268 2.63% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0473 1.0473 1.0206 1.0206 0.0267 2.62% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000755 富安达新兴成长混合A 1.0678 1.0678 1.0407 1.0407 0.0271 2.60% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0420 1.0420 1.0180 1.0180 0.0240 2.36% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 960007 摩根新兴动力混合H 2.2600 2.2600 2.2110 2.2110 0.0490 2.22% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377240 摩根新兴动力混合A 2.2580 2.2580 2.2090 2.2090 0.0490 2.22% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470028 汇添富社会责任混合A 1.4980 1.4980 1.4690 1.4690 0.0290 1.97% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 379010 摩根中小盘混合A 1.8250 1.8650 1.7910 1.8310 0.0340 1.90% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001313 摩根智慧互联股票A 0.6670 0.6670 0.6550 0.6550 0.0120 1.83% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 370024 摩根核心优选混合A 2.3240 2.3240 2.2840 2.2840 0.0400 1.75% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 398061 中海消费混合A 2.0870 2.2970 2.0520 2.2620 0.0350 1.71% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519005 海富通股票混合 0.5980 2.5470 0.5880 2.5370 0.0100 1.70% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 960006 摩根行业轮动混合H 1.7990 1.7990 1.7700 1.7700 0.0290 1.64% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 377530 摩根行业轮动混合A 1.7920 1.7920 1.7630 1.7630 0.0290 1.64% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0600 1.4100 1.0430 1.3930 0.0170 1.63% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398021 中海能源策略混合 0.6658 0.9758 0.6555 0.9655 0.0103 1.57% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 377020 摩根内需动力混合A 0.9806 1.5132 0.9655 1.4981 0.0151 1.56% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001723 华商新动力混合A 0.8510 0.8510 0.8380 0.8380 0.0130 1.55% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000073 摩根成长动力混合A 1.1390 1.1390 1.1220 1.1220 0.0170 1.52% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5070 1.5070 1.4850 1.4850 0.0220 1.48% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4810 2.9620 0.4740 2.9550 0.0070 1.48% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001975 景顺长城环保优势股票 1.3070 1.3070 1.2880 1.2880 0.0190 1.48% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100060 富国高新技术产业混合 1.6420 2.0620 1.6180 2.0380 0.0240 1.48% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002692 富国创新科技混合A 0.9030 0.9030 0.8900 0.8900 0.0130 1.46% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519181 万家和谐增长混合A 0.9695 1.9695 0.9557 1.9557 0.0138 1.44% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001482 摩根新兴服务股票A 0.9570 0.9570 0.9440 0.9440 0.0130 1.38% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519034 海富通中证500增强A 1.4960 1.4960 1.4760 1.4760 0.0200 1.36% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003670 国联物联网主题A 0.9362 0.9362 0.9239 0.9239 0.0123 1.33% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519196 万家新兴蓝筹A 1.1767 1.1767 1.1612 1.1612 0.0155 1.33% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100022 富国天瑞强势混合A 0.5311 4.1625 0.5243 4.1557 0.0068 1.30% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003145 国联竞争优势 0.8314 0.8314 0.8207 0.8207 0.0107 1.30% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0180 1.1890 1.0050 1.1760 0.0130 1.29% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260101 景顺长城优选混合 2.3708 4.4015 2.3409 4.3716 0.0299 1.28% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620006 金元顺安消费主题混合 0.9550 0.9550 0.9430 0.9430 0.0120 1.27% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519195 万家品质生活混合A 1.2790 1.2790 1.2631 1.2631 0.0159 1.26% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 118002 易方达标普消费品指数A 1.6020 1.6020 1.5820 1.5820 0.0200 1.26% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2327 0.2327 0.2298 0.2298 0.0029 1.26% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000925 汇添富外延增长股票A 1.0570 1.0570 1.0440 1.0440 0.0130 1.25% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001192 摩根整合驱动混合A 0.6490 0.6490 0.6410 0.6410 0.0080 1.25% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 167301 方正富邦中证保险A 0.9800 1.0120 0.9680 1.0000 0.0120 1.24% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001476 中银智能制造股票A 0.7470 0.7470 0.7380 0.7380 0.0090 1.22% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8310 0.8310 0.8210 0.8210 0.0100 1.22% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9190 0.9190 0.9080 0.9080 0.0110 1.21% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 370027 摩根智选30混合A 1.6780 1.6780 1.6580 1.6580 0.0200 1.21% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5510 2.5510 2.5210 2.5210 0.0300 1.19% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001009 摩根安全战略股票A 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001797 国新国证新利混合A 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.19% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580002 东吴双动力混合A 0.7373 1.8001 0.7287 1.7915 0.0086 1.18% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3690 1.3690 1.3530 1.3530 0.0160 1.18% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9459 0.9459 0.9350 0.9350 0.0109 1.17% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9080 1.9080 1.8860 1.8860 0.0220 1.17% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1070 3.7090 3.0710 3.6730 0.0360 1.17% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001166 建信环保产业股票A 0.7870 0.7870 0.7780 0.7780 0.0090 1.16% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000017 财通可持续混合 1.4920 2.1750 1.4750 2.1580 0.0170 1.15% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002190 农银新能源主题A 0.9797 0.9797 0.9686 0.9686 0.0111 1.15% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001899 东海社会安全 0.7970 0.7970 0.7880 0.7880 0.0090 1.14% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001985 富国低碳新经济混合A 1.0720 1.0720 1.0600 1.0600 0.0120 1.13% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 375010 摩根中国优势混合A 1.0810 5.1330 1.0689 5.1209 0.0121 1.13% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001186 富国文体健康股票A 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4350 1.4350 1.4190 1.4190 0.0160 1.13% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410001 华富竞争力优选混合A 0.9285 2.4415 0.9182 2.4312 0.0103 1.12% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0523 0.6813 1.0406 0.6696 0.0117 1.12% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000529 广发竞争优势混合A 1.4670 1.4670 1.4510 1.4510 0.0160 1.10% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0100 1.0100 0.9990 0.9990 0.0110 1.10% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0100 1.0650 0.9990 1.0540 0.0110 1.10% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 1.2550 1.1920 1.2420 0.0130 1.09% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519674 银河创新成长混合A 2.2833 2.2833 2.2587 2.2587 0.0246 1.09% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000513 富国高端制造行业股票A 1.4070 1.4070 1.3920 1.3920 0.0150 1.08% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6618 1.6618 1.6440 1.6440 0.0178 1.08% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110025 易方达资源行业混合 0.9370 0.9370 0.9270 0.9270 0.0100 1.08% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4120 1.6240 1.3970 1.6090 0.0150 1.07% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001480 财通成长优选混合A 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001719 工银国家战略股票 0.9490 0.9490 0.9390 0.9390 0.0100 1.07% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001245 工银生态环境股票A 0.8540 0.8540 0.8450 0.8450 0.0090 1.07% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001542 国泰互联网+股票 1.4240 1.4240 1.4090 1.4090 0.0150 1.06% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 750001 安信灵活配置混合A 1.0450 1.6350 1.0340 1.6240 0.0110 1.06% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000696 汇添富环保行业股票 1.4260 1.4260 1.4110 1.4110 0.0150 1.06% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000020 景顺长城品质投资混合A 1.8220 1.8220 1.8030 1.8030 0.0190 1.05% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001583 安信新常态股票A 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8680 2.8250 0.8590 2.8160 0.0090 1.05% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002654 上投摩根策略精选混合 0.9640 0.9640 0.9540 0.9540 0.0100 1.05% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519672 银河蓝筹混合A 1.9310 1.9310 1.9110 1.9110 0.0200 1.05% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002340 富国价值优势混合A 1.1760 1.1760 1.1640 1.1640 0.0120 1.03% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7552 0.7552 0.7475 0.7475 0.0077 1.03% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8930 0.8930 0.8840 0.8840 0.0090 1.02% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9950 0.9950 0.9850 0.9850 0.0100 1.02% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0163 1.0163 1.0060 1.0060 0.0103 1.02% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6030 0.6030 0.5970 0.5970 0.0060 1.01% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000524 摩根民生需求股票A 1.6060 2.0450 1.5900 2.0290 0.0160 1.01% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5040 1.5040 1.4890 1.4890 0.0150 1.01% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020003 国泰金龙行业混合 0.7030 5.1810 0.6960 5.1740 0.0070 1.01% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000328 摩根转型动力混合A 1.4930 1.4930 1.4780 1.4780 0.0150 1.01% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100051 富国可转债A 1.4120 1.4120 1.3980 1.3980 0.0140 1.00% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7060 0.7060 0.6990 0.6990 0.0070 1.00% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 398041 中海量化策略混合 0.9050 1.4420 0.8960 1.4330 0.0090 1.00% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4180 3.1310 1.4040 3.1170 0.0140 1.00% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580006 东吴新经济混合A 0.9200 1.3100 0.9110 1.3010 0.0090 0.99% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3200 1.3200 1.3070 1.3070 0.0130 0.99% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040015 华安动态灵活配置混合A 1.3310 1.9440 1.3180 1.9310 0.0130 0.99% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8410 1.8410 1.8230 1.8230 0.0180 0.99% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159906 大成深证成长40ETF 0.9280 0.9280 0.9190 0.9190 0.0090 0.98% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 720001 财通价值动量混合A 1.9510 2.0410 1.9320 2.0220 0.0190 0.98% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090015 大成内需增长混合A 2.3630 2.3630 2.3400 2.3400 0.0230 0.98% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8877 0.8877 0.8791 0.8791 0.0086 0.98% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 960018 大成内需增长混合H 2.3640 2.3640 2.3410 2.3410 0.0230 0.98% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270001 广发聚富混合 0.8876 3.7036 0.8791 3.6951 0.0085 0.97% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8833 0.8833 0.8748 0.8748 0.0085 0.97% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159909 招商深证TMT50ETF 4.6830 1.4400 4.6380 1.3950 0.0450 0.97% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7260 0.7260 0.7190 0.7190 0.0070 0.97% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580008 东吴新产业精选股票A 1.5650 1.5650 1.5500 1.5500 0.0150 0.97% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001956 国联安科技动力 0.9370 0.9370 0.9280 0.9280 0.0090 0.97% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2080 2.2080 2.1870 2.1870 0.0210 0.96% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0480 1.5070 1.0380 1.4970 0.0100 0.96% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7870 2.0720 1.7700 2.0550 0.0170 0.96% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260112 景顺长城能源基建混合A 1.7040 2.1390 1.6880 2.1230 0.0160 0.95% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070019 嘉实价值优势混合A 1.5920 1.6240 1.5770 1.6090 0.0150 0.95% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630009 华商稳定增利债券A 1.4890 1.4890 1.4750 1.4750 0.0140 0.95% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0408 0.7107 1.0310 0.7009 0.0098 0.95% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3970 1.5920 1.3840 1.5790 0.0130 0.94% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001718 工银物流产业股票A 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310358 申万菱信新经济混合A 0.9467 2.2886 0.9379 2.2798 0.0088 0.94% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5090 1.5090 1.4950 1.4950 0.0140 0.94% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001552 天弘中证证券保险A 0.7199 0.7199 0.7133 0.7133 0.0066 0.93% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000940 富国中小盘精选混合A 1.0900 1.0900 1.0800 1.0800 0.0100 0.93% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240004 华宝动力组合混合A 1.5430 4.0530 1.5288 4.0388 0.0142 0.93% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 373020 摩根双核平衡混合A 1.7299 2.1746 1.7139 2.1586 0.0160 0.93% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000457 摩根核心成长股票A 2.0680 2.0680 2.0490 2.0490 0.0190 0.93% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5160 1.5160 1.5020 1.5020 0.0140 0.93% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3020 1.3020 1.2900 1.2900 0.0120 0.93% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001553 天弘中证证券保险C 0.7165 0.7165 0.7100 0.7100 0.0065 0.92% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630109 华商稳定增利债券C 1.4490 1.4490 1.4360 1.4360 0.0130 0.91% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519035 富国天博创新主题混合 1.2868 4.1340 1.2752 4.1224 0.0116 0.91% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6234 2.2684 0.6178 2.2628 0.0056 0.91% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7980 1.7980 1.7820 1.7820 0.0160 0.90% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002124 广发新兴产业混合A 1.1320 1.1320 1.1220 1.1220 0.0100 0.89% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0671 0.6900 1.0577 0.6806 0.0094 0.89% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1400 1.1400 1.1300 1.1300 0.0100 0.89% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1340 1.7190 1.1240 1.7090 0.0100 0.89% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3740 1.3740 1.3620 1.3620 0.0120 0.88% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550001 中信保诚四季红混合A 1.0627 2.6191 1.0534 2.6098 0.0093 0.88% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8050 0.8510 0.7980 0.8440 0.0070 0.88% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070011 嘉实策略混合 1.1750 2.0410 1.1650 2.0310 0.0100 0.86% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410007 华富价值增长混合A 1.0355 1.8355 1.0267 1.8267 0.0088 0.86% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8850 1.9450 1.8690 1.9290 0.0160 0.86% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000866 华宝制造股票 1.3000 1.3000 1.2890 1.2890 0.0110 0.85% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110029 易方达科讯混合 1.0350 5.4074 1.0263 5.3987 0.0087 0.85% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001193 中金消费升级股票A 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.85% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001279 中海积极增利混合 0.8260 0.8260 0.8190 0.8190 0.0070 0.85% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000697 汇添富移动互联股票A 1.3110 1.3110 1.3000 1.3000 0.0110 0.85% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1946 1.5615 1.1845 1.5514 0.0101 0.85% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530001 建信恒久价值混合 0.7433 2.9028 0.7371 2.8966 0.0062 0.84% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0960 1.1170 1.0870 1.1080 0.0090 0.83% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320012 诺安主题精选混合 1.5860 1.6860 1.5730 1.6730 0.0130 0.83% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 377010 摩根阿尔法混合A 3.5645 5.4845 3.5350 5.4550 0.0295 0.83% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 398011 中海分红增利混合 0.6416 2.0416 0.6363 2.0363 0.0053 0.83% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690003 民生加银精选混合 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9930 0.9930 0.9850 0.9850 0.0080 0.81% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512580 广发中证环保ETF 1.0148 1.0148 1.0066 1.0066 0.0082 0.81% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163818 中银中小盘成长混合 1.3840 1.3840 1.3730 1.3730 0.0110 0.80% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0612 1.0612 1.0528 1.0528 0.0084 0.80% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000689 前海开源新经济混合A 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0212 0.7035 1.0131 0.6954 0.0081 0.80% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0134 1.0134 1.0055 1.0055 0.0079 0.79% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5475 2.0175 1.5353 2.0053 0.0122 0.79% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5080 0.5080 0.5040 0.5040 0.0040 0.79% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003581 前海联合国民健康混合A 1.0380 1.0380 1.0300 1.0300 0.0080 0.78% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0360 1.0360 1.0280 1.0280 0.0080 0.78% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020001 国泰金鹰增长混合 1.0781 4.7611 1.0698 4.7528 0.0083 0.78% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001036 嘉实企业变革股票 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.78% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9030 0.9030 0.8960 0.8960 0.0070 0.78% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001663 中银互联网+股票 0.9110 0.9110 0.9040 0.9040 0.0070 0.77% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6550 0.8550 0.6500 0.8500 0.0050 0.77% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000827 广发百发100指数E 0.9220 1.2820 0.9150 1.2750 0.0070 0.77% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1568 0.1568 0.1556 0.1556 0.0012 0.77% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5790 1.8590 1.5670 1.8470 0.0120 0.77% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100026 富国天合稳健优选混合 1.2222 3.2837 1.2130 3.2745 0.0092 0.76% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9230 0.9490 0.9160 0.9420 0.0070 0.76% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001659 富安达新动力混合 1.0718 1.0718 1.0637 1.0637 0.0081 0.76% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000826 广发百发100指数A 0.9240 1.2840 0.9170 1.2770 0.0070 0.76% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0794 1.0794 1.0713 1.0713 0.0081 0.76% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.6740 0.7080 0.6690 0.7030 0.0050 0.75% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8200 0.5070 0.8140 0.5010 0.0060 0.74% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002107 广发安富回报混合A 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001574 中海混改红利混合A 0.8210 0.8210 0.8150 0.8150 0.0060 0.74% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 710002 富安达策略精选混合A 2.0652 2.1052 2.0503 2.0903 0.0149 0.73% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159902 华夏中小企业100ETF 3.1840 3.3040 3.1610 3.2810 0.0230 0.73% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6860 0.6860 0.6810 0.6810 0.0050 0.73% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9590 0.9590 0.0070 0.73% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002593 富国美丽中国混合A 1.1250 1.1250 1.1170 1.1170 0.0080 0.72% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000136 民生加银策略精选混合A 2.3670 2.3670 2.3500 2.3500 0.0170 0.72% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003621 新华鑫丰混合 1.0072 1.0072 1.0000 1.0000 0.0072 0.72% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001126 摩根卓越制造股票A 0.6950 0.6950 0.6900 0.6900 0.0050 0.72% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2017-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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