基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 大成价值增长混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 华安策略优选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 博时新兴成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 嘉实海外中国股票混合 博时价值增长混合 博时价值增长贰号混合 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年02月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002223 中邮尊享一年定开混合 0.9240 0.9240 0.8880 0.8880 0.0360 4.05% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004065 中融量化多因子混合A 1.0041 1.0041 0.9809 0.9809 0.0232 2.37% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9440 0.9440 0.9230 0.9230 0.0210 2.28% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.9950 0.9950 0.0220 2.21% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7900 0.7900 0.7730 0.7730 0.0170 2.20% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000970 东方红睿元混合 1.6460 1.6460 1.6120 1.6120 0.0340 2.11% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7920 0.7920 0.7760 0.7760 0.0160 2.06% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002746 汇添富多策略定开混合 1.0410 1.0410 1.0210 1.0210 0.0200 1.96% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002844 金鹰多元策略混合A 0.9733 0.9733 0.9560 0.9560 0.0173 1.81% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002910 易方达供给改革混合 1.0134 1.0134 0.9962 0.9962 0.0172 1.73% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0790 1.0790 1.0610 1.0610 0.0180 1.70% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002801 泓德泓信混合 1.0120 1.0120 0.9970 0.9970 0.0150 1.50% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1730 1.9230 1.1570 1.9070 0.0160 1.38% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003597 长盛盛腾混合C 1.0355 1.0355 1.0214 1.0214 0.0141 1.38% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003596 长盛盛腾混合A 1.0357 1.0357 1.0216 1.0216 0.0141 1.38% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001723 华商新动力混合A 0.8990 0.8990 0.8870 0.8870 0.0120 1.35% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7980 1.9780 1.7740 1.9540 0.0240 1.35% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 080015 长盛中小盘精选混合 0.8290 0.8290 0.8180 0.8180 0.0110 1.34% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9870 0.9870 0.9740 0.9740 0.0130 1.33% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002229 华夏经济转型股票 1.0910 1.0910 1.0770 1.0770 0.0140 1.30% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002251 华夏军工安全混合A 1.0910 1.0910 1.0770 1.0770 0.0140 1.30% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002174 东方互联网嘉混合 0.9912 0.9912 0.9786 0.9786 0.0126 1.29% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0980 1.0980 1.0840 1.0840 0.0140 1.29% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210009 金鹰核心资源混合A 1.2650 1.3650 1.2490 1.3490 0.0160 1.28% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004190 招商沪深300指数增强A 1.0122 1.0122 0.9997 0.9997 0.0125 1.25% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 518800 国泰黄金ETF 2.7782 1.0509 2.7442 1.0169 0.0340 1.24% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 518880 华安黄金ETF 2.7956 1.0557 2.7614 1.0215 0.0342 1.24% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000930 博时黄金I 2.7938 1.1655 2.7597 1.1314 0.0341 1.24% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000929 博时黄金D 2.8196 1.2544 2.7852 1.2200 0.0344 1.24% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004191 招商沪深300指数增强C 1.0120 1.0120 0.9997 0.9997 0.0123 1.23% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159934 易方达黄金ETF 2.7818 1.1333 2.7480 1.0995 0.0338 1.23% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512810 华宝中证军工ETF 0.9904 0.9904 0.9785 0.9785 0.0119 1.22% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519089 新华优选成长混合 1.3982 2.4582 1.3814 2.4414 0.0168 1.22% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519033 海富通国策导向混合A 1.1610 1.7280 1.1470 1.7140 0.0140 1.22% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000217 华安黄金ETF联接C 1.0378 1.0378 1.0253 1.0253 0.0125 1.22% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512660 国泰中证军工ETF 1.0434 1.0434 1.0308 1.0308 0.0126 1.22% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000216 华安黄金ETF联接A 1.0417 1.0417 1.0292 1.0292 0.0125 1.21% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159937 博时黄金ETF 2.7961 1.0979 2.7627 1.0645 0.0334 1.21% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001657 长安鑫富领先混合A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0360 1.3470 1.0240 1.3350 0.0120 1.17% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 481004 工银稳健成长混合A 1.4758 1.7258 1.4587 1.7087 0.0171 1.17% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0672 1.0672 1.0549 1.0549 0.0123 1.17% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512680 广发中证军工ETF 1.0200 1.0200 1.0083 1.0083 0.0117 1.16% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180020 银华成长先锋混合 1.1410 1.1660 1.1280 1.1530 0.0130 1.15% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166019 中欧价值智选混合A 1.8336 2.1536 1.8128 2.1328 0.0208 1.15% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0000 1.0000 0.9886 0.9886 0.0114 1.15% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1410 0.7170 1.1280 0.7040 0.0130 1.15% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9982 0.9982 0.9869 0.9869 0.0113 1.15% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004235 中欧价值智选混合C 1.8322 1.8322 1.8115 1.8115 0.0207 1.14% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001887 中欧价值智选混合E 2.0160 2.3660 1.9932 2.3432 0.0228 1.14% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000690 前海开源大海洋混合 1.1500 1.1500 1.1370 1.1370 0.0130 1.14% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0383 1.0383 1.0266 1.0266 0.0117 1.14% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8140 0.8550 0.8050 0.8460 0.0090 1.12% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519091 新华泛资源优势混合 2.3540 2.3540 2.3280 2.3280 0.0260 1.12% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0890 1.7890 1.0770 1.7770 0.0120 1.11% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9641 1.6667 0.9535 1.6561 0.0106 1.11% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9190 0.9190 0.9090 0.9090 0.0100 1.10% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002611 博时黄金ETF联接C 0.9855 0.9855 0.9749 0.9749 0.0106 1.09% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164818 工银传媒指数A 0.7019 0.4504 0.6943 0.4458 0.0076 1.09% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9562 1.9562 1.9352 1.9352 0.0210 1.09% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002610 博时黄金ETF联接A 0.9890 0.9890 0.9783 0.9783 0.0107 1.09% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519727 交银成长30混合 1.0180 1.4780 1.0070 1.4670 0.0110 1.09% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000596 前海开源中证军工指数A 1.6850 1.6850 1.6670 1.6670 0.0180 1.08% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000697 汇添富移动互联股票A 1.4180 1.4180 1.4030 1.4030 0.0150 1.07% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257070 国联安优选行业混合 1.5160 1.8170 1.5000 1.8010 0.0160 1.07% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0107 1.0107 1.0000 1.0000 0.0107 1.07% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213008 宝盈资源优选混合 1.6769 2.6202 1.6595 2.6013 0.0174 1.05% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002199 前海开源中证军工指数C 0.8650 1.8250 0.8560 1.8160 0.0090 1.05% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000969 前海开源大安全混合 1.1670 1.1670 1.1550 1.1550 0.0120 1.04% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001983 中邮低碳配置混合 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.04% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003351 招商稳荣定开混合A 1.0031 1.0031 0.9929 0.9929 0.0102 1.03% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519097 新华中小市值优选混合 1.5730 2.3350 1.5570 2.3190 0.0160 1.03% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003352 招商稳荣定开混合C 1.0014 1.0014 0.9913 0.9913 0.0101 1.02% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4880 2.4320 1.4730 2.4170 0.0150 1.02% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519694 交银蓝筹混合 0.8582 1.0732 0.8495 1.0645 0.0087 1.02% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000063 长盛电子信息主题混合A 1.7930 1.7930 1.7750 1.7750 0.0180 1.01% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0102 1.0102 1.0001 1.0001 0.0101 1.01% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.9920 0.9920 0.0100 1.01% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3190 1.3190 1.3060 1.3060 0.0130 1.00% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003145 国联竞争优势 0.8762 0.8762 0.8677 0.8677 0.0085 0.98% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002345 华夏高端制造混合A 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000587 大成灵活配置混合A 1.6480 2.0480 1.6320 2.0320 0.0160 0.98% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2590 1.2590 1.2470 1.2470 0.0120 0.96% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003567 华夏行业景气混合A 1.0079 1.0079 0.9983 0.9983 0.0096 0.96% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481010 工银中小盘混合 1.4680 1.4680 1.4540 1.4540 0.0140 0.96% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001701 国联产业升级混合 0.9420 0.9420 0.9330 0.9330 0.0090 0.96% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519017 大成积极成长混合A 1.0680 2.7410 1.0580 2.7310 0.0100 0.95% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7460 1.2600 0.7390 1.2530 0.0070 0.95% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161613 融通创业板指数A 0.9600 2.2200 0.9510 2.2110 0.0090 0.95% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004000 泰达睿选稳健混合 1.0177 1.0177 1.0081 1.0081 0.0096 0.95% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8630 0.8630 0.8550 0.8550 0.0080 0.94% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7550 0.7550 0.7480 0.7480 0.0070 0.94% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001193 中金消费升级股票A 0.8710 0.8710 0.8630 0.8630 0.0080 0.93% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519965 长信量化多策略股票A 1.3020 1.3020 1.2900 1.2900 0.0120 0.93% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001468 广发改革混合 0.7710 0.7710 0.7640 0.7640 0.0070 0.92% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0980 1.1480 1.0880 1.1380 0.0100 0.92% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001409 工银互联网加股票 0.4390 0.4390 0.4350 0.4350 0.0040 0.92% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160518 博时睿远 1.0070 1.0070 0.9980 0.9980 0.0090 0.90% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000689 前海开源新经济混合A 1.1160 1.1160 1.1060 1.1060 0.0100 0.90% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6890 1.6890 1.6740 1.6740 0.0150 0.90% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003887 汇安丰利混合C 1.0242 1.0242 1.0152 1.0152 0.0090 0.89% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003886 汇安丰利混合A 1.0244 1.0244 1.0154 1.0154 0.0090 0.89% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6000 2.6280 1.5860 2.6140 0.0140 0.88% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.5800 4.5800 4.5400 4.5400 0.0400 0.88% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164402 前海开源中航军工指数A 0.9210 0.9820 0.9130 0.9740 0.0080 0.88% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206002 鹏华精选成长混合A 1.1860 1.1860 1.1760 1.1760 0.0100 0.85% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003331 博时乐臻定开混合 0.9511 0.9511 0.9431 0.9431 0.0080 0.85% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9460 0.9460 0.0080 0.85% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001692 南方国策动力 1.0820 1.1120 1.0730 1.1030 0.0090 0.84% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519099 新华灵活主题混合 1.3190 1.8000 1.3080 1.7890 0.0110 0.84% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001005 中海合鑫混合 0.6010 0.6010 0.5960 0.5960 0.0050 0.84% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000598 长盛生态环境混合 1.4410 1.4410 1.4290 1.4290 0.0120 0.84% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4580 4.7730 1.4460 4.7610 0.0120 0.83% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001637 嘉实量化精选股票 1.0960 1.0960 1.0870 1.0870 0.0090 0.83% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9690 1.0920 0.9610 1.0840 0.0080 0.83% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2280 1.2280 1.2180 1.2180 0.0100 0.82% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2280 1.2280 1.2180 1.2180 0.0100 0.82% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6743 2.3193 0.6688 2.3138 0.0055 0.82% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519778 交银经济新动力混合A 1.0192 1.0192 1.0110 1.0110 0.0082 0.81% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519736 交银新成长混合 1.8600 1.8600 1.8450 1.8450 0.0150 0.81% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001496 工银聚焦30股票 0.8820 0.8820 0.8750 0.8750 0.0070 0.80% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002846 泓德泓华混合 1.0130 1.0130 1.0050 1.0050 0.0080 0.80% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000263 工银信息产业混合A 1.5100 1.7870 1.4980 1.7750 0.0120 0.80% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5300 1.5300 1.5180 1.5180 0.0120 0.79% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000936 博时产业新动力混合A 1.2800 1.2800 1.2700 1.2700 0.0100 0.79% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000061 华夏盛世混合 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5160 0.5160 0.5120 0.5120 0.0040 0.78% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2476 3.2859 1.2381 3.2764 0.0095 0.77% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110029 易方达科讯混合 1.0892 5.5606 1.0809 5.5523 0.0083 0.77% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162201 宏利成长混合 1.2798 3.4748 1.2700 3.4650 0.0098 0.77% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001861 富安达健康人生混合A 1.0066 1.0066 0.9989 0.9989 0.0077 0.77% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000893 工银创新动力股票 0.7870 0.7870 0.7810 0.7810 0.0060 0.77% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7060 1.7060 1.6930 1.6930 0.0130 0.77% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002264 华夏乐享健康混合A 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080002 长盛创新先锋混合A 0.9261 2.1724 0.9191 2.1654 0.0070 0.76% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002250 红土创新改革红利混合 1.0620 1.0820 1.0540 1.0740 0.0080 0.76% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001714 工银文体产业股票A 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0110 2.0110 1.9960 1.9960 0.0150 0.75% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001917 招商量化精选股票A 1.0690 1.1390 1.0610 1.1310 0.0080 0.75% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8040 1.0140 0.7980 1.0080 0.0060 0.75% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159949 华安创业板50ETF 0.8061 0.8061 0.8001 0.8001 0.0060 0.75% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8140 1.5200 0.8080 1.5140 0.0060 0.74% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0180 1.0180 1.0105 1.0105 0.0075 0.74% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001054 工银新金融股票A 0.9480 0.9480 0.9410 0.9410 0.0070 0.74% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000574 宝盈新价值混合A 1.3630 2.0510 1.3530 2.0410 0.0100 0.74% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530012 建信积极配置混合 2.0310 2.0990 2.0160 2.0840 0.0150 0.74% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.6770 1.4590 0.6720 1.4540 0.0050 0.74% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3764 1.3764 1.3664 1.3664 0.0100 0.73% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000946 华夏医疗健康混合C 1.3860 1.3860 1.3760 1.3760 0.0100 0.73% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000968 广发养老指数A 0.9994 0.9994 0.9922 0.9922 0.0072 0.73% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 960028 建信优选成长混合H 1.7295 1.7295 1.7169 1.7169 0.0126 0.73% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160420 华安创业板50指数A 0.7152 0.4502 0.7100 0.4450 0.0052 0.73% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1080 1.1290 1.1000 1.1210 0.0080 0.73% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530003 建信优选成长混合A 1.7249 3.1749 1.7124 3.1624 0.0125 0.73% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002982 广发养老指数C 0.9978 0.9978 0.9906 0.9906 0.0072 0.73% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000945 华夏医疗健康混合A 1.4010 1.4010 1.3910 1.3910 0.0100 0.72% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519692 交银成长混合A 4.2328 5.0388 4.2025 5.0085 0.0303 0.72% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 960016 交银成长混合H 4.2575 4.2575 4.2270 4.2270 0.0305 0.72% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000684 长盛养老健康混合A 1.2620 1.2620 1.2530 1.2530 0.0090 0.72% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000535 长盛航天海工混合A 1.1330 1.6480 1.1250 1.6400 0.0080 0.71% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 400001 东方龙混合 1.0528 3.0643 1.0454 3.0569 0.0074 0.71% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 590002 中邮核心成长混合A 0.7184 0.7184 0.7134 0.7134 0.0050 0.70% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8700 0.5600 0.8640 0.5540 0.0060 0.69% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5840 0.5840 0.5800 0.5800 0.0040 0.69% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000432 中银优秀企业混合 1.6100 1.6100 1.5990 1.5990 0.0110 0.69% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519704 交银先进制造混合A 2.1830 2.7330 2.1680 2.7180 0.0150 0.69% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519702 交银趋势混合A 1.1870 1.6870 1.1790 1.6790 0.0080 0.68% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 610005 信澳红利回报混合A 1.0440 1.2440 1.0370 1.2370 0.0070 0.68% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0330 0.6430 1.0260 0.6360 0.0070 0.68% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002036 安信优势增长混合C 1.1374 1.1374 1.1298 1.1298 0.0076 0.67% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159948 南方创业板ETF 1.9894 0.9776 1.9761 0.9643 0.0133 0.67% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001287 安信优势增长混合A 1.1378 1.1378 1.1302 1.1302 0.0076 0.67% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1040 2.1040 2.0900 2.0900 0.0140 0.67% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003416 招商财经大数据股票A 0.9601 0.9601 0.9537 0.9537 0.0064 0.67% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7480 0.7820 0.7430 0.7770 0.0050 0.67% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001956 国联安科技动力 0.9120 0.9120 0.9060 0.9060 0.0060 0.66% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.9092 0.9092 0.9032 0.9032 0.0060 0.66% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512580 广发中证环保ETF 1.0111 1.0111 1.0045 1.0045 0.0066 0.66% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630011 华商主题精选混合 1.8170 2.7170 1.8050 2.7050 0.0120 0.66% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 233009 大摩多因子策略混合A 1.7020 2.6160 1.6910 2.6050 0.0110 0.65% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 168001 国寿安保中证养老产业 0.7790 0.8130 0.7740 0.8080 0.0050 0.65% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320017 诺安全球收益不动产 1.5550 1.5550 1.5450 1.5450 0.0100 0.65% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240001 华宝宝康消费品 2.2350 6.5759 2.2208 6.5617 0.0142 0.64% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000904 银华回报定开混合 0.9420 1.2620 0.9360 1.2560 0.0060 0.64% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159915 易方达创业板ETF 1.8576 2.1280 1.8457 2.1161 0.0119 0.64% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630008 华商策略精选混合 1.4230 1.4230 1.4140 1.4140 0.0090 0.64% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002656 南方创业板ETF联接A 0.9165 0.9165 0.9107 0.9107 0.0058 0.64% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630010 华商价值精选混合 1.5710 2.2310 1.5610 2.2210 0.0100 0.64% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519697 交银优势行业混合 2.4980 2.9040 2.4820 2.8880 0.0160 0.64% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7706 0.7706 0.7657 0.7657 0.0049 0.64% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1100 1.1100 0.0070 0.63% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.63% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000815 鑫元合享纯债A 0.9630 1.1060 0.9570 1.0990 0.0060 0.63% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9550 0.9550 0.9490 0.9490 0.0060 0.63% 2017-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏