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2017年02月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.0810 1.0810 1.0000 1.0000 0.0810 8.10% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002101 创金合信转债精选债券A 1.1170 1.1170 1.0660 1.0660 0.0510 4.78% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8920 0.8920 0.0200 2.24% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000934 国富大中华精选混合 1.0600 1.0600 1.0390 1.0390 0.0210 2.02% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9140 0.5620 0.8980 0.5530 0.0160 1.78% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0180 1.0440 1.0010 1.0270 0.0170 1.70% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0980 1.1270 1.0800 1.1090 0.0180 1.67% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110025 易方达资源行业混合 1.0420 1.0420 1.0260 1.0260 0.0160 1.56% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1538 0.1538 0.1516 0.1516 0.0022 1.45% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1480 1.1480 1.1320 1.1320 0.0160 1.41% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0526 1.0526 1.0386 1.0386 0.0140 1.35% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0541 1.0541 1.0401 1.0401 0.0140 1.35% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0744 1.0744 1.0603 1.0603 0.0141 1.33% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0580 1.0580 1.0445 1.0445 0.0135 1.29% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519056 海富通内需热点混合 0.9870 0.9870 0.9750 0.9750 0.0120 1.23% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0800 1.2270 1.0670 1.2190 0.0130 1.22% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1315 0.1315 0.1300 0.1300 0.0015 1.15% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6230 0.6230 0.6160 0.6160 0.0070 1.14% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 370027 摩根智选30混合A 1.5910 1.5910 1.5730 1.5730 0.0180 1.14% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000328 摩根转型动力混合A 1.4280 1.4280 1.4120 1.4120 0.0160 1.13% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2720 0.0000 1.2580 0.0000 0.0140 1.11% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1288 0.7746 1.1166 0.7666 0.0122 1.09% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1570 1.2070 1.1450 1.1950 0.0120 1.05% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210003 金鹰行业优势混合A 1.0487 1.4387 1.0379 1.4279 0.0108 1.04% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 375010 摩根中国优势混合A 1.0426 5.0946 1.0321 5.0841 0.0105 1.02% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1004 0.1004 0.0994 0.0994 0.0010 1.01% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9050 0.9050 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8610 0.5700 0.8530 0.5650 0.0080 0.94% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4840 2.3603 0.4796 2.3517 0.0044 0.92% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0850 1.0850 0.0100 0.92% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001781 建信现代服务业股票 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240022 华宝资源优选混合A 1.3390 1.3390 1.3270 1.3270 0.0120 0.90% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6910 0.6910 0.6850 0.6850 0.0060 0.88% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.88% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000592 建信改革红利股票A 1.8520 1.8520 1.8360 1.8360 0.0160 0.87% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2746 1.5796 1.2636 1.5686 0.0110 0.87% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 167503 安信一带一路指数A 0.8290 0.5000 0.8220 0.4930 0.0070 0.85% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001000 中欧明睿新起点混合 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4550 5.8140 1.4430 5.8020 0.0120 0.83% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002133 广发鑫益混合 1.1030 1.1030 1.0940 1.0940 0.0090 0.82% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2250 0.8610 1.2150 0.8540 0.0100 0.82% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519918 华夏兴和混合A 1.4910 3.8130 1.4790 3.8010 0.0120 0.81% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 377240 摩根新兴动力混合A 2.1040 2.1040 2.0870 2.0870 0.0170 0.81% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002160 南方驱动混合 1.1310 1.1310 1.1220 1.1220 0.0090 0.80% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001438 易方达瑞享混合E 1.1370 1.1370 1.1280 1.1280 0.0090 0.80% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210005 金鹰主题优势混合 1.0300 1.0300 1.0220 1.0220 0.0080 0.78% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350002 天治低碳经济混合 0.7120 3.2370 0.7065 3.2315 0.0055 0.78% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 960007 摩根新兴动力混合H 2.1050 2.1050 2.0890 2.0890 0.0160 0.77% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003889 汇安丰泽混合A 1.0181 1.0181 1.0103 1.0103 0.0078 0.77% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350008 天治新消费混合 1.4530 1.4530 1.4420 1.4420 0.0110 0.76% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003890 汇安丰泽混合C 1.0180 1.0180 1.0103 1.0103 0.0077 0.76% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001410 信澳新能源产业股票A 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377020 摩根内需动力混合A 0.8983 1.4309 0.8916 1.4242 0.0067 0.75% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163809 中银蓝筹混合 1.2090 1.2290 1.2000 1.2200 0.0090 0.75% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6503 0.6503 0.6455 0.6455 0.0048 0.74% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9160 1.9160 1.9020 1.9020 0.0140 0.74% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6635 0.6635 0.6586 0.6586 0.0049 0.74% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001437 易方达瑞享混合I 1.3810 1.3810 1.3710 1.3710 0.0100 0.73% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 379010 摩根中小盘混合A 1.8020 1.8420 1.7890 1.8290 0.0130 0.73% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1514 0.1514 0.1503 0.1503 0.0011 0.73% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001511 兴全新视野定开混合 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002226 长城新视野混合C 0.9800 0.9800 0.9730 0.9730 0.0070 0.72% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320016 诺安多策略混合A 1.6700 1.6700 1.6580 1.6580 0.0120 0.72% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4365 2.9971 0.4334 2.9897 0.0031 0.72% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001985 富国低碳新经济混合A 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.72% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163822 中银主题策略混合A 1.9680 2.0680 1.9540 2.0540 0.0140 0.72% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530011 建信内生动力混合A 1.2650 1.4590 1.2560 1.4500 0.0090 0.72% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002225 长城新视野混合A 0.9840 0.9840 0.9770 0.9770 0.0070 0.72% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001158 工银新材料新能源股票 0.7140 0.7140 0.7090 0.7090 0.0050 0.71% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530016 建信恒稳价值混合 1.7240 1.8240 1.7120 1.8120 0.0120 0.70% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9080 1.9080 1.8950 1.8950 0.0130 0.69% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7330 0.7330 0.7280 0.7280 0.0050 0.69% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1132 0.6547 1.1056 0.6502 0.0076 0.69% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162209 宏利市值优选混合A 0.7605 0.7605 0.7554 0.7554 0.0051 0.68% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398031 中海蓝筹混合A 0.6711 1.8761 0.6666 1.8716 0.0045 0.68% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001538 摩根科技前沿混合A 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000073 摩根成长动力混合A 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0590 1.0960 1.0520 1.0890 0.0070 0.67% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290011 泰信中小盘精选混合 1.7980 2.0580 1.7860 2.0460 0.0120 0.67% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9959 0.0000 0.9893 0.0000 0.0066 0.67% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3850 1.3850 1.3760 1.3760 0.0090 0.65% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000854 鹏华养老产业股票 1.2390 1.2390 1.2310 1.2310 0.0080 0.65% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0512 1.9082 1.0444 1.9014 0.0068 0.65% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240005 华宝多策略增长A 0.5767 4.4898 0.5730 4.4813 0.0037 0.65% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160213 国泰纳斯达克100指数 2.4680 2.5680 2.4520 2.5520 0.0160 0.65% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7930 0.8350 0.7880 0.8300 0.0050 0.63% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0419 1.0419 1.0354 1.0354 0.0065 0.63% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0111 8.7464 1.0049 8.7216 0.0062 0.62% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180001 银华优势企业混合 1.3664 3.2235 1.3580 3.2151 0.0084 0.62% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 762001 国金国鑫发起A 1.9504 2.5804 1.9384 2.5684 0.0120 0.62% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1410 1.1410 1.1340 1.1340 0.0070 0.62% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519011 海富通精选混合 0.5057 4.2147 0.5026 4.2045 0.0031 0.62% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519195 万家品质生活混合A 1.2626 1.2626 1.2548 1.2548 0.0078 0.62% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340007 兴全社会责任混合 2.6200 2.8100 2.6040 2.7940 0.0160 0.61% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001313 摩根智慧互联股票A 0.6620 0.6620 0.6580 0.6580 0.0040 0.61% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206007 鹏华消费优选混合 1.6410 1.6410 1.6310 1.6310 0.0100 0.61% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400011 东方核心动力混合A 1.5215 1.5215 1.5123 1.5123 0.0092 0.61% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1780 0.7210 1.1710 0.7170 0.0070 0.60% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290008 泰信发展主题混合 1.1670 1.6060 1.1600 1.5990 0.0070 0.60% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8450 0.0000 0.8400 0.0000 0.0050 0.60% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001220 民生加银研究精选混合 0.8360 0.8360 0.8310 0.8310 0.0050 0.60% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8410 0.5150 0.8360 0.5120 0.0050 0.60% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002423 华宝标普美国消费美元 0.1679 0.1679 0.1669 0.1669 0.0010 0.60% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000601 华宝创新优选混合 0.8490 1.1890 0.8440 1.1840 0.0050 0.59% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162202 宏利周期混合 1.3732 3.4182 1.3652 3.4102 0.0080 0.59% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519015 海富通精选贰号混合 0.8820 1.2020 0.8770 1.1970 0.0050 0.57% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001924 华夏国企改革混合 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510410 博时上证自然资源ETF 0.7182 0.7182 0.7141 0.7141 0.0041 0.57% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4313 2.2622 0.4289 2.2571 0.0024 0.56% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 340008 兴全有机增长混合 1.9214 2.7414 1.9107 2.7307 0.0107 0.56% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8990 1.1900 0.8940 1.1870 0.0050 0.56% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162212 宏利红利先锋混合A 1.0780 1.5670 1.0720 1.5610 0.0060 0.56% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202001 南方稳健成长混合 1.2613 3.1563 1.2544 3.1494 0.0069 0.55% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9190 0.9190 0.9140 0.9140 0.0050 0.55% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.55% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9036 0.9036 0.8987 0.8987 0.0049 0.55% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9290 0.9290 0.0050 0.54% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000591 中银健康生活混合A 1.4830 1.4830 1.4750 1.4750 0.0080 0.54% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000120 中银美丽中国混合 1.3020 1.3370 1.2950 1.3300 0.0070 0.54% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398011 中海分红增利混合 0.6090 2.0090 0.6057 2.0057 0.0033 0.54% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3030 1.3030 1.2960 1.2960 0.0070 0.54% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7056 0.7056 0.7019 0.7019 0.0037 0.53% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217013 招商中小盘混合 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001267 宏利蓝筹混合 0.5690 0.5690 0.5660 0.5660 0.0030 0.53% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450007 国富成长动力混合 1.2957 1.4757 1.2890 1.4690 0.0067 0.52% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3440 1.3440 1.3370 1.3370 0.0070 0.52% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160632 鹏华酒A 0.9600 0.9990 0.9550 0.9940 0.0050 0.52% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290002 泰信先行策略混合 0.6369 2.4584 0.6336 2.4511 0.0033 0.52% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180013 银华领先策略混合 1.4262 2.5122 1.4190 2.5050 0.0072 0.51% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519196 万家新兴蓝筹A 1.1630 1.1630 1.1571 1.1571 0.0059 0.51% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040025 华安科技动力混合A 3.3790 3.3790 3.3620 3.3620 0.0170 0.51% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002085 长盛互联网+混合A 0.9870 0.9870 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002824 招商盛达混合C 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 350001 天治财富增长混合 0.9294 2.7747 0.9247 2.7700 0.0047 0.51% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001005 中海合鑫混合 0.5910 0.5910 0.5880 0.5880 0.0030 0.51% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.7890 0.7890 0.7850 0.7850 0.0040 0.51% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001892 长盛新兴成长混合 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001574 中海混改红利混合A 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.51% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002863 金信深圳成长混合A 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519007 海富通强化回报混合 0.8070 2.3030 0.8030 2.2990 0.0040 0.50% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162204 宏利行业精选混合A 2.8780 4.6830 2.8638 4.6688 0.0142 0.50% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000457 摩根核心成长股票A 1.8090 1.8090 1.8000 1.8000 0.0090 0.50% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070027 嘉实周期优选混合 2.0270 2.0870 2.0170 2.0770 0.0100 0.50% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7983 2.8722 0.7943 2.8682 0.0040 0.50% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360006 光大新增长混合A 1.0987 2.9602 1.0932 2.9547 0.0055 0.50% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001768 华宝中国互联股票美元 0.1434 0.1434 0.1427 0.1427 0.0007 0.49% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630016 华商价值共享混合发起式 2.0670 2.2170 2.0570 2.2070 0.0100 0.49% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090016 大成消费主题混合A 0.8430 1.1000 0.8390 1.0960 0.0040 0.48% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4630 1.5880 1.4560 1.5810 0.0070 0.48% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110010 易方达价值成长混合 1.5518 1.7648 1.5444 1.7574 0.0074 0.48% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003563 工银国际原油美元现汇 0.1262 0.1262 0.1256 0.1256 0.0006 0.48% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519181 万家和谐增长混合A 0.9618 1.9560 0.9572 1.9480 0.0046 0.48% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240011 华宝大盘精选混合 1.6293 1.8973 1.6217 1.8897 0.0076 0.47% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240017 华宝新兴产业混合 2.0645 2.0645 2.0549 2.0549 0.0096 0.47% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2910 1.2910 1.2850 1.2850 0.0060 0.47% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001192 摩根整合驱动混合A 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.47% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000746 招商行业精选股票基金 1.2930 1.2930 1.2870 1.2870 0.0060 0.47% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450010 国富策略回报混合A 1.2790 1.2790 1.2730 1.2730 0.0060 0.47% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0660 1.3300 1.0610 1.3250 0.0050 0.47% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3150 1.3150 1.3090 1.3090 0.0060 0.46% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001127 中银宏观策略混合A 0.6600 0.6600 0.6570 0.6570 0.0030 0.46% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 410007 华富价值增长混合A 1.0349 1.8349 1.0302 1.8302 0.0047 0.46% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 400007 东方策略成长混合 2.5273 2.5273 2.5157 2.5157 0.0116 0.46% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519026 海富通中小盘混合 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000057 中银消费主题混合A 1.3510 1.3510 1.3450 1.3450 0.0060 0.45% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0131 1.1771 1.0086 1.1726 0.0045 0.45% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000985 嘉实逆向策略股票 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.45% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6660 0.6660 0.6630 0.6630 0.0030 0.45% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 378010 摩根成长先锋混合A 1.0316 1.9006 1.0270 1.8960 0.0046 0.45% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001070 建信信息产业股票A 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.44% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3760 1.5710 1.3700 1.5650 0.0060 0.44% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510170 国联安上证商品ETF 1.8410 0.5710 1.8330 0.5690 0.0080 0.44% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0206 1.1846 1.0161 1.1801 0.0045 0.44% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0123 1.0123 1.0079 1.0079 0.0044 0.44% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040015 华安动态灵活配置混合A 1.4020 2.0150 1.3960 2.0090 0.0060 0.43% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001126 摩根卓越制造股票A 0.6930 0.6930 0.6900 0.6900 0.0030 0.43% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206012 鹏华价值精选股票 1.3870 1.3870 1.3810 1.3810 0.0060 0.43% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1550 1.1550 1.1500 1.1500 0.0050 0.43% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1710 0.8020 1.1660 0.7980 0.0050 0.43% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510130 中盘ETF 3.6824 1.2666 3.6665 1.2611 0.0159 0.43% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580006 东吴新经济混合A 0.9430 1.3330 0.9390 1.3290 0.0040 0.43% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5613 1.3965 0.5589 1.3905 0.0024 0.43% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 590001 中邮核心优选混合A 1.2673 2.4873 1.2620 2.4820 0.0053 0.42% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9520 0.9520 0.9480 0.9480 0.0040 0.42% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020026 国泰成长优选混合 2.6390 2.6610 2.6280 2.6500 0.0110 0.42% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310358 申万菱信新经济混合A 0.8520 2.1939 0.8484 2.1903 0.0036 0.42% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4764 1.9464 1.4702 1.9402 0.0062 0.42% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000977 长城环保主题混合A 0.9590 0.9590 0.9550 0.9550 0.0040 0.42% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9570 0.9570 0.9530 0.9530 0.0040 0.42% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002844 金鹰多元策略混合A 0.9562 0.9562 0.9523 0.9523 0.0039 0.41% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001042 华夏领先股票 0.7320 0.7320 0.7290 0.7290 0.0030 0.41% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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