基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城资源垄断混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达价值成长混合 易方达蓝筹精选混合 广发科技先锋混合 嘉实海外中国股票混合 大成蓝筹稳健混合A 南方全球精选配置 光大优势配置混合A 工银核心价值混合A 银华富裕主题混合A 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年12月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320007 诺安成长混合A 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590001 中邮核心优选混合A 1.5047 2.7247 0.0000 0.0000 0.0169 1.14% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080002 长盛创新先锋混合A 1.1075 1.3275 0.0000 0.0000 0.0122 1.11% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180013 银华领先策略混合 1.7825 1.8825 0.0000 0.0000 0.0194 1.10% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4386 2.3486 0.0000 0.0000 0.0155 1.09% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233006 大摩领先优势混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210003 金鹰行业优势混合A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580003 东吴行业轮动混合A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0104 1.05% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6700 4.5400 0.0000 0.0000 0.0380 1.05% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 1.1234 2.8334 0.0000 0.0000 0.0114 1.03% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1720 2.2320 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233001 大摩基础行业混合 0.5534 2.0984 0.0000 0.0000 0.0054 0.99% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400009 东方稳健回报债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 400003 东方精选混合 1.0165 3.3486 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070010 嘉实主题混合 1.1780 2.6860 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590002 中邮核心成长混合A 0.7639 0.7639 0.0000 0.0000 0.0064 0.84% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5890 1.6190 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159901 易方达深证100ETF 4.0040 4.1240 0.0000 0.0000 0.0310 0.78% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290004 泰信优质生活混合 1.1461 1.6461 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000031 华夏复兴混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8962 3.1312 0.0000 0.0000 0.0139 0.74% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210001 金鹰成份优选混合 0.7817 2.4353 0.0000 0.0000 0.0057 0.73% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1588 1.1888 0.0000 0.0000 0.0082 0.71% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 257040 国联安红利混合 1.2850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161606 融通行业景气混合A 1.0050 2.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9877 2.1654 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240001 华宝宝康消费品 1.5151 4.4367 0.0000 0.0000 0.0102 0.68% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161604 融通深证100指数A 1.3230 2.6730 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519013 海富通风格优势混合 1.0680 2.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050007 博时平衡配置混合 1.3780 2.4390 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0060 3.5870 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值混合A 0.9300 2.7740 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050008 博时第三产业混合 1.2600 2.7870 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 0.8172 3.4312 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519185 万家精选混合A 1.0954 1.0954 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4890 1.5190 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217005 招商先锋混合 0.7589 2.7089 0.0000 0.0000 0.0045 0.60% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210002 金鹰红利价值混合A 1.1489 1.4369 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180012 银华富裕主题混合A 1.1150 2.0500 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202009 南方盛元红利混合 1.0280 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202007 南方隆元产业主题混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320005 诺安价值增长混合A 0.9155 1.8605 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519001 银华价值优选混合 1.5021 5.0757 0.0000 0.0000 0.0085 0.57% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7918 3.2718 0.0000 0.0000 0.0102 0.57% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 570005 诺德成长优势混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050012 博时策略混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9617 2.5337 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213006 宝盈核心优势混合A 0.9809 1.1809 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377020 摩根内需动力混合A 1.2063 1.3063 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519668 银河成长混合 1.4847 1.5647 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200007 长城安心回报混合A 0.6677 1.8131 0.0000 0.0000 0.0035 0.53% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257020 国联安精选混合 0.9540 2.7720 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 410003 华富成长趋势混合A 0.7034 0.9934 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159902 华夏中小企业100ETF 2.4550 2.5550 0.0000 0.0000 0.0130 0.53% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 450002 国富弹性市值混合A 1.4268 2.5868 0.0000 0.0000 0.0073 0.51% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5535 2.3957 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9900 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 150103 银河银泰混合 0.8817 3.4217 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163805 中银动态策略混合A 1.3759 1.3759 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0240 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050010 博时特许价值混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160603 鹏华普天收益混合 0.8250 3.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320006 诺安灵活配置混合 1.2190 1.4590 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240005 华宝多策略增长A 0.7290 4.2978 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580002 东吴双动力混合A 1.1636 1.6836 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162209 宏利市值优选混合A 0.7488 0.7488 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4690 1.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450004 国富深化价值混合A 1.3613 1.5613 0.0000 0.0000 0.0062 0.46% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481001 工银核心价值混合A 0.4603 3.8501 0.0000 0.0000 0.0021 0.46% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450001 国富中国收益混合A 0.7940 2.1082 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020005 国泰金马稳健混合A 0.8800 3.6400 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206001 鹏华弘泰A 0.9995 3.7734 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020015 国泰区位优势混合A 1.0780 1.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340007 兴全社会责任混合 1.3520 1.5420 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7409 2.4609 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5488 2.8528 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420001 天弘精选混合A 0.5989 1.7482 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050009 博时新兴成长混合 0.9230 3.4630 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240009 华宝先进成长混合 2.4019 2.4019 0.0000 0.0000 0.0103 0.43% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5946 1.6346 0.0000 0.0000 0.0069 0.43% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519021 国泰金鼎价值混合 1.1550 1.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9510 4.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410006 华富策略精选混合A 1.1758 1.1758 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180010 银华优质增长混合 1.9022 3.1022 0.0000 0.0000 0.0077 0.41% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 379010 摩根中小盘混合A 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6660 3.9860 0.0000 0.0000 0.0150 0.41% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000001 华夏成长混合 1.5120 3.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110029 易方达科讯混合 0.7809 4.2912 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0671 1.0971 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257050 国联安主题驱动混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090009 大成行业轮动混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290005 泰信优势增长混合 1.1870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100022 富国天瑞强势混合A 0.9235 3.3614 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530006 建信核心精选混合 1.0680 1.6480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050001 博时价值增长混合 0.7930 3.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481004 工银稳健成长混合A 1.3090 1.5590 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519994 长信金利趋势股票 0.7544 2.2362 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398031 中海蓝筹混合A 1.0253 1.2853 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0569 1.2469 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4520 5.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6257 3.5365 0.0000 0.0000 0.0058 0.35% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0055 1.4955 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0227 2.2833 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217002 招商安泰平衡混合 1.9569 2.5719 0.0000 0.0000 0.0067 0.34% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8930 2.7600 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240004 华宝动力组合混合A 0.9472 3.4572 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 530003 建信优选成长混合A 0.9697 2.4197 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110001 易方达平稳增长混合 1.5060 2.7360 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1827 1.4527 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110009 易方达价值精选混合 1.4962 2.5462 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580005 东吴进取策略混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 378010 摩根成长先锋混合A 2.3498 2.3498 0.0000 0.0000 0.0077 0.33% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519025 海富通领先成长混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257030 国联安优势混合 1.2040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162202 宏利周期混合 1.0816 3.0066 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320001 诺安平衡混合A 0.7909 3.0509 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 151001 银河稳健混合 0.9712 3.1407 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 350005 天治中国制造2025 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519017 大成积极成长混合A 0.9830 2.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 340008 兴全有机增长混合 1.1126 1.1126 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519039 长盛同德主题混合 0.9142 2.6196 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310358 申万菱信新经济混合A 0.7358 2.0677 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090007 大成策略回报混合A 1.0110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6160 2.2647 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519181 万家和谐增长混合A 0.6610 1.4302 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240002 华宝宝康配置混合 1.5375 3.1775 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161611 融通内需驱动混合A 1.0210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519005 海富通股票混合 0.7010 2.6500 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360006 光大新增长混合A 1.2813 2.5613 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 288001 华夏经典混合 0.9943 3.1343 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260111 景顺长城公司治理混合 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 255010 国联安稳健混合A 1.7600 2.5300 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2037 2.5677 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240010 华宝行业精选混合 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4800 2.5900 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310328 申万菱信新动力混合A 0.8100 2.6875 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1130 2.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1050 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040001 华安创新混合 0.7530 3.4660 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519019 大成景阳领先混合A 0.7520 3.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000011 华夏大盘精选混合A 9.5080 9.8880 0.0000 0.0000 0.0250 0.26% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050201 博时价值增长贰号混合 0.7640 2.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 288002 华夏收入混合 2.5300 3.9300 0.0000 0.0000 0.0065 0.26% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7647 2.2307 0.0000 0.0000 0.0045 0.26% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519694 交银蓝筹混合 0.8803 0.8953 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100032 富国中证红利指数增强A 1.5990 1.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202103 南方多利增强债券A 1.0480 1.1812 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202102 南方多利增强债券C 1.0463 1.1795 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 620002 金元顺安成长动力混合 1.1960 1.3260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200010 长城双动力混合A 1.2429 1.2429 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 560005 益民多利债券 1.0310 1.0720 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0702 3.3802 0.0000 0.0000 0.0052 0.25% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002011 华夏红利混合 3.2790 4.1120 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257010 国联安小盘精选混合 0.8300 2.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162204 宏利行业精选混合A 4.5710 4.7410 0.0000 0.0000 0.0111 0.24% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020003 国泰金龙行业混合 0.8740 3.6060 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8570 2.8180 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 151002 银河收益混合 1.5346 2.0146 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202011 南方优选价值混合A 1.2800 1.5000 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9132 2.1384 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481006 工银红利混合 0.9967 1.0367 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240012 华宝增强收益债券A 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240013 华宝增强收益债券B 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0459 1.8019 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002031 华夏策略混合 1.8360 1.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9359 1.9891 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202001 南方稳健成长混合 1.1040 2.8990 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3070 4.1670 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 570001 诺德价值优势混合 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 253010 国联安安心成长混合 0.9520 2.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4380 1.6380 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7625 1.8339 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180001 银华优势企业混合 1.0966 2.7166 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 560003 益民创新优势混合A 0.9204 0.9404 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9760 2.3260 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530001 建信恒久价值混合 0.7928 2.2670 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519989 长信利丰债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100035 富国优化增强债券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470007 汇添富上证综合指数A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690002 民生增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 112002 易方达策略成长二号混合 1.4950 3.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100037 富国优化增强债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0834 1.1834 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110007 易方达稳健收益债券A 1.0677 1.1563 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260101 景顺长城优选混合 1.1258 3.0165 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110005 易方达积极成长混合 1.3294 4.2421 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2009-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏