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2009年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350007 天治趋势精选混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0310 3.49% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420001 天弘精选混合A 0.5787 1.7029 0.0000 0.0000 0.0124 2.19% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290005 泰信优势增长混合 1.2840 1.3140 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180013 银华领先策略混合 1.5209 1.6209 0.0000 0.0000 0.0284 1.90% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100032 富国中证红利指数增强A 1.4900 1.6770 0.0000 0.0000 0.0260 1.78% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 宏利周期混合 0.9992 2.9242 0.0000 0.0000 0.0153 1.55% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5400 2.5640 0.0000 0.0000 0.0380 1.52% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040007 华安中小盘成长混合 1.0940 2.4089 0.0000 0.0000 0.0164 1.52% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161611 融通内需驱动混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180018 银华和谐主题混合 1.0350 1.1150 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270002 广发稳健增长混合A 1.5200 3.1400 0.0000 0.0000 0.0219 1.46% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090004 大成精选增值混合A 0.9881 2.8886 0.0000 0.0000 0.0136 1.40% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气混合A 0.9400 2.8800 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 379010 摩根中小盘混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 253010 国联安安心成长混合 0.9620 2.0410 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110010 易方达价值成长混合 1.3086 1.3686 0.0000 0.0000 0.0175 1.36% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310328 申万菱信新动力混合A 0.7776 2.6287 0.0000 0.0000 0.0103 1.34% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162209 宏利市值优选混合A 0.7109 0.7109 0.0000 0.0000 0.0093 1.33% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400003 东方精选混合 0.9318 3.1179 0.0000 0.0000 0.0119 1.29% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398001 中海优质成长混合 0.7334 2.7230 0.0000 0.0000 0.0093 1.28% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161601 融通新蓝筹混合 0.8375 3.1325 0.0000 0.0000 0.0104 1.26% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5251 3.4159 0.0000 0.0000 0.0187 1.24% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7970 2.1440 0.0000 0.0000 0.0096 1.22% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159901 易方达深证100ETF 3.6850 3.8050 0.0000 0.0000 0.0440 1.21% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4336 1.5336 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240009 华宝先进成长混合 2.2283 2.2283 0.0000 0.0000 0.0263 1.19% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161604 融通深证100指数A 1.3830 2.5530 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9310 3.2410 0.0000 0.0000 0.0222 1.16% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270007 广发大盘成长混合 0.8534 0.8534 0.0000 0.0000 0.0095 1.13% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210002 金鹰红利价值混合A 1.1011 1.3891 0.0000 0.0000 0.0122 1.12% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180012 银华富裕主题混合A 0.9901 1.9251 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162204 宏利行业精选混合A 4.3539 4.5239 0.0000 0.0000 0.0482 1.12% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1065 1.2265 0.0000 0.0000 0.0121 1.11% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240004 华宝动力组合混合A 0.8826 3.3926 0.0000 0.0000 0.0097 1.11% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202005 南方成份精选混合A 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 0.0102 1.11% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163803 中银持续增长混合A 0.8840 2.6781 0.0000 0.0000 0.0097 1.11% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519089 新华优选成长混合 1.7544 1.8044 0.0000 0.0000 0.0191 1.10% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240011 华宝大盘精选混合 1.6112 1.6112 0.0000 0.0000 0.0175 1.10% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121001 国投瑞银融华债券 1.2989 2.3509 0.0000 0.0000 0.0141 1.10% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050010 博时特许价值混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090006 大成2020生命周期混合A 0.6530 2.4750 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270006 广发策略优选混合 1.7084 2.3884 0.0000 0.0000 0.0182 1.08% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4287 1.4487 0.0000 0.0000 0.0151 1.07% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360005 光大保德信红利混合A 2.3145 2.9725 0.0000 0.0000 0.0244 1.07% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530005 建信优化配置混合A 0.8693 1.4193 0.0000 0.0000 0.0091 1.06% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180010 银华优质增长混合 1.7277 2.9277 0.0000 0.0000 0.0181 1.06% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180001 银华优势企业混合 1.0216 2.6416 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2178 2.3514 0.0000 0.0000 0.0127 1.05% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217012 招商行业领先混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4590 1.4890 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240008 华宝收益增长混合A 2.9355 2.9355 0.0000 0.0000 0.0299 1.03% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162208 宏利首选企业股票A 1.4574 1.5074 0.0000 0.0000 0.0148 1.03% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5906 2.5743 0.0000 0.0000 0.0059 1.01% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400011 东方核心动力混合A 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 0.0093 1.01% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163804 中银收益混合A 0.8291 2.0091 0.0000 0.0000 0.0083 1.01% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519001 银华价值优选混合 1.3176 4.4793 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 340001 兴全可转债混合 1.1905 2.7685 0.0000 0.0000 0.0118 1.00% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110029 易方达科讯混合 0.7544 4.2163 0.0000 0.0000 0.0075 1.00% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020001 国泰金鹰增长混合 0.9160 3.7890 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240002 华宝宝康配置混合 1.4456 3.0856 0.0000 0.0000 0.0142 0.99% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1166 1.3866 0.0000 0.0000 0.0108 0.98% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398011 中海分红增利混合 0.7566 2.1566 0.0000 0.0000 0.0073 0.97% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290004 泰信优质生活混合 1.0674 1.5674 0.0000 0.0000 0.0103 0.97% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4344 1.4744 0.0000 0.0000 0.0136 0.96% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 1.8524 2.4674 0.0000 0.0000 0.0177 0.96% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8420 2.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040004 华安宝利配置混合 0.9610 3.2410 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290002 泰信先行策略混合 0.6661 2.5225 0.0000 0.0000 0.0063 0.95% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550001 中信保诚四季红混合A 0.8742 2.0352 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1850 3.4740 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217001 招商安泰偏股混合 0.7747 3.3887 0.0000 0.0000 0.0071 0.93% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 0.7392 2.6592 0.0000 0.0000 0.0067 0.91% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217009 招商核心价值混合 1.0782 1.0782 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3370 2.4670 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162201 宏利成长混合 1.0188 2.7288 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000031 华夏复兴混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110001 易方达平稳增长混合 1.4810 2.7110 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257020 国联安精选混合 0.9020 2.6920 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7231 3.2931 0.0000 0.0000 0.0063 0.88% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360007 光大优势配置混合A 0.7463 0.7463 0.0000 0.0000 0.0064 0.87% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 620002 金元顺安成长动力混合 1.1760 1.3060 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9400 2.2900 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519013 海富通风格优势混合 1.1830 1.9390 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040008 华安策略优选混合A 0.7405 2.2768 0.0000 0.0000 0.0062 0.84% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410007 华富价值增长混合A 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.0076 0.84% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519668 银河成长混合 1.3805 1.4605 0.0000 0.0000 0.0112 0.82% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519011 海富通精选混合 0.8018 3.5427 0.0000 0.0000 0.0065 0.82% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 233001 大摩基础行业混合 0.5191 2.0641 0.0000 0.0000 0.0042 0.82% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159902 华夏中小企业100ETF 2.2160 2.2160 0.0000 0.0000 0.0180 0.82% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210003 金鹰行业优势混合A 0.9288 0.9288 0.0000 0.0000 0.0076 0.82% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3750 1.4050 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519029 华夏稳增混合 1.5020 2.2070 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519698 交银先锋混合A 1.1108 1.1108 0.0000 0.0000 0.0089 0.81% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398021 中海能源策略混合 0.8465 1.1565 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360001 光大保德信量化股票A 0.8941 2.8378 0.0000 0.0000 0.0071 0.80% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310358 申万菱信新经济混合A 0.6924 2.0243 0.0000 0.0000 0.0055 0.80% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8780 3.9880 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090001 大成价值增长混合A 0.7568 3.4168 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481009 工银沪深300指数A 1.1560 1.2910 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090007 大成策略回报混合A 1.0410 1.5910 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202003 南方绩优成长混合A 1.5616 2.1116 0.0000 0.0000 0.0119 0.77% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6066 3.0866 0.0000 0.0000 0.0123 0.77% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410003 华富成长趋势混合A 0.6725 0.9625 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1910 1.2510 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217005 招商先锋混合 0.7248 2.6748 0.0000 0.0000 0.0054 0.75% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8050 2.7660 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0809 1.1509 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070011 嘉实策略混合 1.0820 1.2720 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 590002 中邮核心成长混合A 0.7191 0.7191 0.0000 0.0000 0.0053 0.74% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8170 2.6850 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000021 华夏优势增长混合 2.0560 2.1760 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519068 汇添富成长焦点混合 1.1203 1.2703 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519019 大成景阳领先混合A 0.6900 3.6690 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9682 2.2288 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5140 1.6540 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162211 宏利品质生活混合 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000001 华夏成长混合 1.4070 3.0880 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510180 华安上证180ETF 0.6980 2.6740 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350005 天治中国制造2025 1.1378 1.1378 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9777 2.4177 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519690 交银稳健配置混合 1.9926 2.8226 0.0000 0.0000 0.0141 0.71% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519003 海富通收益增长混合 0.7080 2.3230 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040001 华安创新混合 0.7080 3.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450001 国富中国收益混合A 0.7221 1.9845 0.0000 0.0000 0.0051 0.71% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320001 诺安平衡混合A 0.7541 3.0141 0.0000 0.0000 0.0053 0.71% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166001 中欧新趋势混合A 1.0057 1.2057 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040002 华安中国A股增强指数 0.8640 3.2050 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050002 博时沪深300指数A 0.8650 2.8450 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070001 嘉实成长收益混合A 0.8482 2.9823 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 257030 国联安优势混合 1.1490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 570001 诺德价值优势混合 0.9109 0.9109 0.0000 0.0000 0.0063 0.70% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519018 汇添富均衡增长混合 0.7969 2.2699 0.0000 0.0000 0.0055 0.69% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510081 长盛动态精选混合 1.1047 2.8047 0.0000 0.0000 0.0076 0.69% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450004 国富深化价值混合A 1.4658 1.4658 0.0000 0.0000 0.0101 0.69% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410001 华富竞争力优选混合A 0.7413 2.0985 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1293 1.4493 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2334 4.0934 0.0000 0.0000 0.0085 0.69% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519300 大成沪深300指数A 1.0595 2.3795 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110009 易方达价值精选混合 1.3740 2.4240 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202011 南方优选价值混合A 1.1920 1.4120 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519692 交银成长混合A 2.4655 2.6455 0.0000 0.0000 0.0165 0.67% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9428 2.0428 0.0000 0.0000 0.0130 0.67% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240005 华宝多策略增长A 0.6745 4.1727 0.0000 0.0000 0.0045 0.67% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240001 华宝宝康消费品 1.3713 4.0790 0.0000 0.0000 0.0091 0.67% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5411 2.0658 0.0000 0.0000 0.0036 0.67% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0520 2.7860 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4653 2.7693 0.0000 0.0000 0.0098 0.67% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 350002 天治低碳经济混合 0.7834 3.2934 0.0000 0.0000 0.0051 0.66% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519991 长信双利优选混合A 0.9150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100029 富国天成红利混合 1.1819 1.1919 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519017 大成积极成长混合A 0.9190 1.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 151001 银河稳健混合 0.8942 3.0348 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519069 汇添富价值精选混合 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9101 2.4821 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270008 广发核心精选混合 1.3960 1.5560 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519091 新华泛资源优势混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519181 万家和谐增长混合A 0.6329 1.3811 0.0000 0.0000 0.0041 0.65% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 398041 中海量化策略混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070002 嘉实增长混合 3.7750 4.3160 0.0000 0.0000 0.0240 0.64% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110013 易方达科翔混合 1.2650 5.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9154 2.2566 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020011 国泰沪深300指数A 0.6400 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7483 1.7998 0.0000 0.0000 0.0046 0.62% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290003 泰信双息双利债券C 1.0042 1.1385 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270005 广发聚丰混合A 0.7303 4.1324 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519015 海富通精选贰号混合 0.6460 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162205 宏利风险预算混合 1.4508 2.3558 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110005 易方达积极成长混合 1.2027 3.9226 0.0000 0.0000 0.0073 0.61% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 590001 中邮核心优选混合A 1.3731 2.5931 0.0000 0.0000 0.0083 0.61% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 288102 华夏稳定双利债券C 1.0577 1.4007 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660001 农银行业成长混合 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0137 1.7697 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4531 1.4531 0.0000 0.0000 0.0086 0.60% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 560002 益民红利成长混合 0.6676 1.7880 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519035 富国天博创新主题混合 0.8031 2.8396 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002011 华夏红利混合 3.0470 3.8800 0.0000 0.0000 0.0180 0.59% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519694 交银蓝筹混合 0.8218 0.8368 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519180 万家180指数A 0.7248 3.0648 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 206001 鹏华弘泰A 0.9260 3.5070 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519185 万家精选混合A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 450002 国富弹性市值混合A 1.3089 2.4689 0.0000 0.0000 0.0076 0.58% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519100 长盛中证A100指数 0.9766 1.5466 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110017 易方达增强回报债券A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202001 南方稳健成长混合 1.0689 2.8639 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 560003 益民创新优势混合A 0.8610 0.8810 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161902 万家增强收益债券C 1.0876 1.5935 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 571002 诺德灵活配置混合 1.1634 1.1634 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9045 1.9223 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2009-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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