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2009年08月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270002 广发稳健增长混合A 1.6448 3.2648 0.0000 0.0000 0.0506 3.17% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161601 融通新蓝筹混合 0.8951 3.1901 0.0000 0.0000 0.0218 2.50% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519690 交银稳健配置混合 2.2021 3.0321 0.0000 0.0000 0.0531 2.47% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6484 2.7124 0.0000 0.0000 0.0151 2.38% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217005 招商先锋混合 0.7882 2.7382 0.0000 0.0000 0.0173 2.24% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0872 1.0872 0.0000 0.0000 0.0236 2.22% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519688 交银精选混合 1.1994 3.1952 0.0000 0.0000 0.0257 2.19% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161611 融通内需驱动混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0250 2.19% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217012 招商行业领先混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6262 1.6262 0.0000 0.0000 0.0342 2.15% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6935 2.3990 0.0000 0.0000 0.0145 2.14% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260111 景顺长城公司治理混合 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0300 2.11% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270006 广发策略优选混合 1.8504 2.5304 0.0000 0.0000 0.0371 2.05% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202003 南方绩优成长混合A 1.7121 2.2621 0.0000 0.0000 0.0343 2.04% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580002 东吴双动力混合A 1.1533 1.6733 0.0000 0.0000 0.0227 2.01% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 253010 国联安安心成长混合 1.0190 2.1460 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5560 1.9560 0.0000 0.0000 0.0290 1.90% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0230 1.87% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0480 2.3980 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310328 申万菱信新动力混合A 0.8492 2.7587 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6344 2.5061 0.0000 0.0000 0.0112 1.80% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162204 宏利行业精选混合A 4.6916 4.8616 0.0000 0.0000 0.0826 1.79% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519019 大成景阳领先混合A 0.7380 3.7170 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050010 博时特许价值混合A 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0260 1.78% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519068 汇添富成长焦点混合 1.1868 1.3368 0.0000 0.0000 0.0204 1.75% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519017 大成积极成长混合A 0.9950 2.0470 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3733 3.2836 0.0000 0.0000 0.0234 1.73% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270008 广发核心精选混合 1.5140 1.6740 0.0000 0.0000 0.0250 1.68% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519692 交银成长混合A 2.6837 2.8637 0.0000 0.0000 0.0444 1.68% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270007 广发大盘成长混合 0.9175 0.9175 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7766 3.3466 0.0000 0.0000 0.0127 1.66% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519694 交银蓝筹混合 0.8818 0.8968 0.0000 0.0000 0.0143 1.65% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2900 3.7190 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481004 工银稳健成长混合A 1.3119 1.5619 0.0000 0.0000 0.0212 1.64% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0166 3.3266 0.0000 0.0000 0.0323 1.63% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 481006 工银红利混合 1.0068 1.0468 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090006 大成2020生命周期混合A 0.7000 2.5220 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162209 宏利市值优选混合A 0.7569 0.7569 0.0000 0.0000 0.0119 1.60% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290005 泰信优势增长混合 1.4040 1.4340 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090004 大成精选增值混合A 1.0632 2.9637 0.0000 0.0000 0.0166 1.59% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4070 2.5370 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7898 1.8996 0.0000 0.0000 0.0123 1.58% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 620002 金元顺安成长动力混合 1.2950 1.4250 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162208 宏利首选企业股票A 1.5120 1.5620 0.0000 0.0000 0.0232 1.56% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161606 融通行业景气混合A 0.9770 2.9170 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 530005 建信优化配置混合A 0.9296 1.4796 0.0000 0.0000 0.0142 1.55% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519698 交银先锋混合A 1.2062 1.2062 0.0000 0.0000 0.0183 1.54% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1200 2.9610 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0295 2.4695 0.0000 0.0000 0.0154 1.52% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000021 华夏优势增长混合 2.2190 2.3390 0.0000 0.0000 0.0330 1.51% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580003 东吴行业轮动混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0148 1.51% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0240 1.50% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5990 4.4690 0.0000 0.0000 0.0520 1.47% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1100 3.2100 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090001 大成价值增长混合A 0.8047 3.4647 0.0000 0.0000 0.0115 1.45% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162211 宏利品质生活混合 1.1230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110005 易方达积极成长混合 1.2775 4.1112 0.0000 0.0000 0.0182 1.45% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162202 宏利周期混合 1.0427 2.9677 0.0000 0.0000 0.0148 1.44% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580005 东吴进取策略混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0145 1.43% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6110 3.9310 0.0000 0.0000 0.0510 1.43% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110002 易方达策略成长混合 4.0130 4.8030 0.0000 0.0000 0.0560 1.42% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310358 申万菱信新经济混合A 0.7468 2.0787 0.0000 0.0000 0.0104 1.41% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090007 大成策略回报混合A 1.0800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159901 易方达深证100ETF 3.8910 4.0110 0.0000 0.0000 0.0540 1.41% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510050 华夏上证50ETF 2.5380 3.1480 0.0000 0.0000 0.0350 1.40% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070002 嘉实增长混合 3.9500 4.4910 0.0000 0.0000 0.0540 1.39% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 112002 易方达策略成长二号混合 1.4720 3.0070 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519013 海富通风格优势混合 1.2510 2.0070 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200008 长城品牌优选混合A 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 0.0122 1.37% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8910 2.1020 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519018 汇添富均衡增长混合 0.8562 2.4240 0.0000 0.0000 0.0116 1.37% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550001 中信保诚四季红混合A 0.9333 2.0943 0.0000 0.0000 0.0124 1.35% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070099 嘉实优质企业混合 0.7490 1.6450 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0200 1.34% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110003 易方达上证50增强A 0.9351 2.7851 0.0000 0.0000 0.0124 1.34% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110029 易方达科讯混合 0.8117 4.3782 0.0000 0.0000 0.0107 1.34% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2804 2.4553 0.0000 0.0000 0.0169 1.34% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519003 海富通收益增长混合 0.7600 2.3750 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398011 中海分红增利混合 0.8192 2.2192 0.0000 0.0000 0.0107 1.32% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217001 招商安泰偏股混合 0.8271 3.4411 0.0000 0.0000 0.0108 1.32% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161604 融通深证100指数A 1.4560 2.6260 0.0000 0.0000 0.0190 1.32% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7420 1.7820 0.0000 0.0000 0.0220 1.28% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000001 华夏成长混合 1.4990 3.1800 0.0000 0.0000 0.0190 1.28% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2800 1.3400 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200006 长城消费增值混合A 0.9506 2.3906 0.0000 0.0000 0.0119 1.27% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530003 建信优选成长混合A 0.9710 2.4210 0.0000 0.0000 0.0122 1.27% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8760 2.7440 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180012 银华富裕主题混合A 1.0186 1.9536 0.0000 0.0000 0.0127 1.26% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217009 招商核心价值混合 1.1511 1.1511 0.0000 0.0000 0.0142 1.25% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8329 3.0679 0.0000 0.0000 0.0226 1.25% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7920 2.2320 0.0000 0.0000 0.0220 1.24% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070011 嘉实策略混合 1.1390 1.3290 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217002 招商安泰平衡混合 1.9748 2.5898 0.0000 0.0000 0.0239 1.23% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3185 4.1785 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398031 中海蓝筹混合A 1.0283 1.2883 0.0000 0.0000 0.0124 1.22% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519300 大成沪深300指数A 1.1393 2.4593 0.0000 0.0000 0.0137 1.22% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519100 长盛中证A100指数 1.0559 1.6259 0.0000 0.0000 0.0127 1.22% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150103 银河银泰混合 0.8637 3.4037 0.0000 0.0000 0.0104 1.22% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0880 2.6020 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519011 海富通精选混合 0.8509 3.7045 0.0000 0.0000 0.0102 1.21% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481009 工银沪深300指数A 1.2680 1.3780 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510180 华安上证180ETF 0.7560 2.8900 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0229 2.2835 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398001 中海优质成长混合 0.7691 2.8119 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6808 3.1608 0.0000 0.0000 0.0196 1.18% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519181 万家和谐增长混合A 0.6783 1.4604 0.0000 0.0000 0.0079 1.18% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4610 1.6610 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020011 国泰沪深300指数A 0.6890 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180003 银华-道琼斯88指数 1.1098 2.9098 0.0000 0.0000 0.0128 1.17% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110001 易方达平稳增长混合 1.5510 2.7810 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519069 汇添富价值精选混合 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8700 2.8310 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002001 华夏回报混合A 1.3160 3.3280 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9045 2.1191 0.0000 0.0000 0.0103 1.15% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519029 华夏稳增混合 1.5800 2.2850 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002021 华夏回报二号混合 1.0680 2.3560 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050004 博时精选混合A 1.5826 3.0076 0.0000 0.0000 0.0177 1.13% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5392 1.6392 0.0000 0.0000 0.0169 1.11% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270005 广发聚丰混合A 0.7591 4.2628 0.0000 0.0000 0.0083 1.11% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320003 诺安先锋混合A 1.0780 2.9615 0.0000 0.0000 0.0117 1.10% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 257030 国联安优势混合 1.1900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050002 博时沪深300指数A 0.9280 2.9080 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420001 天弘精选混合A 0.6334 1.8255 0.0000 0.0000 0.0068 1.09% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519180 万家180指数A 0.7818 3.1218 0.0000 0.0000 0.0084 1.09% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180010 银华优质增长混合 1.7817 2.9817 0.0000 0.0000 0.0191 1.08% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163804 中银收益混合A 0.8806 2.0606 0.0000 0.0000 0.0094 1.08% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040008 华安策略优选混合A 0.7776 2.3139 0.0000 0.0000 0.0082 1.07% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519991 长信双利优选混合A 0.9430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100032 富国中证红利指数增强A 1.6040 1.8050 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 570001 诺德价值优势混合 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121001 国投瑞银融华债券 1.3368 2.3888 0.0000 0.0000 0.0139 1.05% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202005 南方成份精选混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0103 1.04% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260101 景顺长城优选混合 1.0893 2.9800 0.0000 0.0000 0.0112 1.04% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519015 海富通精选贰号混合 0.6840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560002 益民红利成长混合 0.7041 1.8540 0.0000 0.0000 0.0072 1.03% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000011 华夏大盘精选混合A 8.4020 8.7820 0.0000 0.0000 0.0850 1.02% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519025 海富通领先成长混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 377020 摩根内需动力混合A 1.1641 1.2641 0.0000 0.0000 0.0118 1.02% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519005 海富通股票混合 0.6920 2.6410 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110015 易方达行业领先混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 151001 银河稳健混合 0.9274 3.0805 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 379010 摩根中小盘混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290002 泰信先行策略混合 0.7184 2.6373 0.0000 0.0000 0.0071 1.00% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510081 长盛动态精选混合 1.1539 2.8539 0.0000 0.0000 0.0114 1.00% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163805 中银动态策略混合A 1.2853 1.2853 0.0000 0.0000 0.0127 1.00% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200010 长城双动力混合A 1.2293 1.2293 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6096 3.5004 0.0000 0.0000 0.0157 0.99% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360001 光大保德信量化股票A 0.9548 2.8985 0.0000 0.0000 0.0094 0.99% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110010 易方达价值成长混合 1.3755 1.4355 0.0000 0.0000 0.0135 0.99% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240001 华宝宝康消费品 1.4130 4.1827 0.0000 0.0000 0.0137 0.98% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002031 华夏策略混合 1.6600 1.6600 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 360007 光大优势配置混合A 0.7926 0.7926 0.0000 0.0000 0.0076 0.97% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519996 长信银利精选股票 0.7735 2.6935 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519994 长信金利趋势股票 0.7566 2.2415 0.0000 0.0000 0.0073 0.97% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9370 4.2040 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3480 5.1250 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1619 1.4319 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 340001 兴全可转债混合 1.2747 2.8127 0.0000 0.0000 0.0121 0.96% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 288002 华夏收入混合 2.4782 3.8782 0.0000 0.0000 0.0233 0.95% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519089 新华优选成长混合 1.8176 1.8676 0.0000 0.0000 0.0171 0.95% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 398021 中海能源策略混合 0.8939 1.2039 0.0000 0.0000 0.0084 0.95% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110009 易方达价值精选混合 1.4661 2.5161 0.0000 0.0000 0.0136 0.94% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180001 银华优势企业混合 1.0651 2.6851 0.0000 0.0000 0.0099 0.94% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4778 1.5178 0.0000 0.0000 0.0137 0.94% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 483003 工银精选平衡混合 0.8343 1.9401 0.0000 0.0000 0.0077 0.93% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162205 宏利风险预算混合 1.5076 2.4126 0.0000 0.0000 0.0139 0.93% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519008 汇添富优势精选混合 2.9323 4.4923 0.0000 0.0000 0.0267 0.92% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202009 南方盛元红利混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519007 海富通强化回报混合 0.6750 2.1710 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290004 泰信优质生活混合 1.1443 1.6443 0.0000 0.0000 0.0102 0.90% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4600 1.4900 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9535 2.5255 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470007 汇添富上证综合指数A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240004 华宝动力组合混合A 0.9249 3.4349 0.0000 0.0000 0.0082 0.89% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660001 农银行业成长混合 1.5624 1.5624 0.0000 0.0000 0.0137 0.88% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002011 华夏红利混合 3.2150 4.0480 0.0000 0.0000 0.0280 0.88% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040002 华安中国A股增强指数 0.9140 3.3700 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163803 中银持续增长混合A 0.9590 2.8690 0.0000 0.0000 0.0083 0.87% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3940 1.5440 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0971 1.1471 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210002 金鹰红利价值混合A 1.1803 1.4683 0.0000 0.0000 0.0101 0.86% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 590002 中邮核心成长混合A 0.7878 0.7878 0.0000 0.0000 0.0067 0.86% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 410003 华富成长趋势混合A 0.7034 0.9934 0.0000 0.0000 0.0059 0.85% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630002 华商盛世成长混合 1.5455 1.8105 0.0000 0.0000 0.0129 0.84% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320005 诺安价值增长混合A 0.8623 1.8073 0.0000 0.0000 0.0072 0.84% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 213006 宝盈核心优势混合A 1.0570 1.1470 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288001 华夏经典混合 0.9796 3.1196 0.0000 0.0000 0.0081 0.83% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630001 华商领先企业混合 1.0326 1.1376 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040001 华安创新混合 0.7410 3.4140 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320001 诺安平衡混合A 0.7952 3.0552 0.0000 0.0000 0.0065 0.82% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1147 1.1947 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1202 1.2002 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050201 博时价值增长贰号混合 0.7570 2.2120 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200011 长城景气行业龙头混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 610002 信澳精华配置混合A 1.2560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240011 华宝大盘精选混合 1.7025 1.7025 0.0000 0.0000 0.0134 0.79% 2009-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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