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2009年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260111 景顺长城公司治理混合 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0600 3.93% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202009 南方盛元红利混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0440 3.91% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6635 1.7635 0.0000 0.0000 0.0577 3.59% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0380 3.44% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9210 2.3639 0.0000 0.0000 0.0306 3.44% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270002 广发稳健增长混合A 1.7311 3.3511 0.0000 0.0000 0.0565 3.37% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9710 2.9950 0.0000 0.0000 0.0960 3.34% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2384 1.3084 0.0000 0.0000 0.0398 3.32% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5481 1.5881 0.0000 0.0000 0.0492 3.28% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159901 易方达深证100ETF 4.1340 4.2540 0.0000 0.0000 0.1310 3.27% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290004 泰信优质生活混合 1.2422 1.7422 0.0000 0.0000 0.0391 3.25% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0340 3.23% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162202 宏利周期混合 1.1169 3.0419 0.0000 0.0000 0.0345 3.19% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270006 广发策略优选混合 1.9880 2.6680 0.0000 0.0000 0.0613 3.18% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310328 申万菱信新动力混合A 0.9116 2.8720 0.0000 0.0000 0.0280 3.17% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420001 天弘精选混合A 0.6880 1.9480 0.0000 0.0000 0.0211 3.16% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519025 海富通领先成长混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0390 3.12% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090004 大成精选增值混合A 1.1393 3.0398 0.0000 0.0000 0.0344 3.11% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217009 招商核心价值混合 1.2444 1.2444 0.0000 0.0000 0.0372 3.08% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100指数A 1.5420 2.7120 0.0000 0.0000 0.0460 3.07% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519688 交银精选混合 1.2977 3.2935 0.0000 0.0000 0.0385 3.06% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6920 2.0920 0.0000 0.0000 0.0500 3.05% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530005 建信优化配置混合A 1.0027 1.5527 0.0000 0.0000 0.0292 3.00% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161611 融通内需驱动混合A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0370 2.98% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000031 华夏复兴混合A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0370 2.97% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590002 中邮核心成长混合A 0.8409 0.8409 0.0000 0.0000 0.0242 2.96% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590001 中邮核心优选混合A 1.5849 2.8049 0.0000 0.0000 0.0455 2.96% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519019 大成景阳领先混合A 0.7990 3.7780 0.0000 0.0000 0.0230 2.96% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100032 富国中证红利指数增强A 1.7060 1.9200 0.0000 0.0000 0.0490 2.96% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1783 1.1783 0.0000 0.0000 0.0338 2.95% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110010 易方达价值成长混合 1.4548 1.5148 0.0000 0.0000 0.0417 2.95% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162209 宏利市值优选混合A 0.8266 0.8266 0.0000 0.0000 0.0237 2.95% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270007 广发大盘成长混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0276 2.91% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519005 海富通股票混合 0.7460 2.6950 0.0000 0.0000 0.0210 2.90% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5888 1.6088 0.0000 0.0000 0.0443 2.87% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510081 长盛动态精选混合 1.2314 2.9314 0.0000 0.0000 0.0344 2.87% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240004 华宝动力组合混合A 0.9937 3.5037 0.0000 0.0000 0.0277 2.87% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290005 泰信优势增长混合 1.5450 1.5750 0.0000 0.0000 0.0430 2.86% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519692 交银成长混合A 2.8717 3.0517 0.0000 0.0000 0.0796 2.85% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1920 3.1460 0.0000 0.0000 0.0330 2.85% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310358 申万菱信新经济混合A 0.7960 2.1279 0.0000 0.0000 0.0220 2.84% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0330 2.82% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7102 2.8601 0.0000 0.0000 0.0195 2.82% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 571002 诺德灵活配置混合 1.3375 1.3375 0.0000 0.0000 0.0365 2.81% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450003 国富潜力组合混合A 1.3342 1.4342 0.0000 0.0000 0.0362 2.79% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519017 大成积极成长混合A 1.0720 2.1240 0.0000 0.0000 0.0290 2.78% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162211 宏利品质生活混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0350 2.78% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202003 南方绩优成长混合A 1.8355 2.3855 0.0000 0.0000 0.0494 2.77% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166005 中欧价值发现混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0270 2.76% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0460 2.74% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040007 华安中小盘成长混合 1.1889 2.5038 0.0000 0.0000 0.0317 2.74% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110029 易方达科讯混合 0.8737 4.5534 0.0000 0.0000 0.0232 2.73% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400003 东方精选混合 0.9709 3.2244 0.0000 0.0000 0.0257 2.72% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257020 国联安精选混合 1.0950 2.9880 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090006 大成2020生命周期混合A 0.7590 2.5810 0.0000 0.0000 0.0200 2.71% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 379010 摩根中小盘混合A 1.6350 1.6350 0.0000 0.0000 0.0430 2.70% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290002 泰信先行策略混合 0.7760 2.7638 0.0000 0.0000 0.0204 2.70% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1840 3.2840 0.0000 0.0000 0.0310 2.69% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519690 交银稳健配置混合 2.3944 3.2244 0.0000 0.0000 0.0625 2.68% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4777 3.3880 0.0000 0.0000 0.0386 2.68% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6460 1.6760 0.0000 0.0000 0.0430 2.68% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5770 1.6070 0.0000 0.0000 0.0410 2.67% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360001 光大保德信量化股票A 1.0453 2.9890 0.0000 0.0000 0.0272 2.67% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320001 诺安平衡混合A 0.8373 3.0973 0.0000 0.0000 0.0218 2.67% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270008 广发核心精选混合 1.6160 1.7760 0.0000 0.0000 0.0420 2.67% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4225 4.2825 0.0000 0.0000 0.0370 2.67% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 288002 华夏收入混合 2.6558 4.0558 0.0000 0.0000 0.0687 2.66% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450004 国富深化价值混合A 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000 0.0404 2.65% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050010 博时特许价值混合A 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0410 2.65% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000011 华夏大盘精选混合A 8.7590 9.1390 0.0000 0.0000 0.2250 2.64% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8354 3.4054 0.0000 0.0000 0.0215 2.64% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240011 华宝大盘精选混合 1.8047 1.8047 0.0000 0.0000 0.0464 2.64% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4000 3.9760 0.0000 0.0000 0.0360 2.64% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519670 银河行业混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0300 2.63% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580002 东吴双动力混合A 1.2307 1.7507 0.0000 0.0000 0.0314 2.62% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1360 2.4860 0.0000 0.0000 0.0290 2.62% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159902 华夏中小企业100ETF 2.3130 2.3130 0.0000 0.0000 0.0590 2.62% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510180 华安上证180ETF 0.8270 3.1540 0.0000 0.0000 0.0210 2.61% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0340 2.61% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3830 1.4430 0.0000 0.0000 0.0350 2.60% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9460 2.8140 0.0000 0.0000 0.0240 2.60% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110005 易方达积极成长混合 1.3595 4.3179 0.0000 0.0000 0.0343 2.59% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002011 华夏红利混合 3.4610 4.2940 0.0000 0.0000 0.0870 2.58% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5682 1.5682 0.0000 0.0000 0.0395 2.58% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 253010 国联安安心成长混合 1.1150 2.3220 0.0000 0.0000 0.0280 2.58% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240005 华宝多策略增长A 0.7504 4.3469 0.0000 0.0000 0.0189 2.58% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7106 3.6014 0.0000 0.0000 0.0431 2.58% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110015 易方达行业领先混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0320 2.57% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519694 交银蓝筹混合 0.9519 0.9669 0.0000 0.0000 0.0238 2.56% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519300 大成沪深300指数A 1.2315 2.5515 0.0000 0.0000 0.0307 2.56% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1767 1.2267 0.0000 0.0000 0.0294 2.56% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162208 宏利首选企业股票A 1.6241 1.6741 0.0000 0.0000 0.0406 2.56% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580003 东吴行业轮动混合A 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0271 2.55% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 481009 工银沪深300指数A 1.3690 1.4790 0.0000 0.0000 0.0340 2.55% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050002 博时沪深300指数A 1.0040 2.9840 0.0000 0.0000 0.0250 2.55% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1056 3.4156 0.0000 0.0000 0.0524 2.55% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9650 2.1760 0.0000 0.0000 0.0240 2.55% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519013 海富通风格优势混合 1.3330 2.0890 0.0000 0.0000 0.0330 2.54% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180010 银华优质增长混合 1.8776 3.0776 0.0000 0.0000 0.0465 2.54% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163803 中银持续增长混合A 1.0233 3.0327 0.0000 0.0000 0.0253 2.54% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519018 汇添富均衡增长混合 0.9276 2.6094 0.0000 0.0000 0.0229 2.53% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.7591 1.7591 0.0000 0.0000 0.0434 2.53% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217012 招商行业领先混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0280 2.53% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217005 招商先锋混合 0.8399 2.7899 0.0000 0.0000 0.0207 2.53% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0120 4.4770 0.0000 0.0000 0.0250 2.53% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9722 2.2688 0.0000 0.0000 0.0239 2.52% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040002 华安中国A股增强指数 0.9780 3.5800 0.0000 0.0000 0.0240 2.52% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530003 建信优选成长混合A 1.0431 2.4931 0.0000 0.0000 0.0255 2.51% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398011 中海分红增利混合 0.8616 2.2616 0.0000 0.0000 0.0211 2.51% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3070 1.3670 0.0000 0.0000 0.0320 2.51% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630002 华商盛世成长混合 1.6598 1.9248 0.0000 0.0000 0.0405 2.50% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470007 汇添富上证综合指数A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0270 2.50% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450007 国富成长动力混合 1.2158 1.2158 0.0000 0.0000 0.0296 2.50% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202005 南方成份精选混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0264 2.50% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9313 3.1663 0.0000 0.0000 0.0471 2.50% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180012 银华富裕主题混合A 1.0885 2.0235 0.0000 0.0000 0.0264 2.49% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3814 2.6230 0.0000 0.0000 0.0335 2.49% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162204 宏利行业精选混合A 5.0475 5.2175 0.0000 0.0000 0.1226 2.49% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020011 国泰沪深300指数A 0.7440 1.0650 0.0000 0.0000 0.0180 2.48% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519089 新华优选成长混合 1.9124 1.9624 0.0000 0.0000 0.0463 2.48% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398021 中海能源策略混合 0.9417 1.2517 0.0000 0.0000 0.0228 2.48% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260101 景顺长城优选混合 1.1631 3.0538 0.0000 0.0000 0.0282 2.48% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240008 华宝收益增长混合A 3.2803 3.2803 0.0000 0.0000 0.0795 2.48% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240009 华宝先进成长混合 2.4582 2.4582 0.0000 0.0000 0.0587 2.45% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8800 1.9200 0.0000 0.0000 0.0450 2.45% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163805 中银动态策略混合A 1.3482 1.3482 0.0000 0.0000 0.0323 2.45% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040011 华安核心优选混合A 1.5445 1.5445 0.0000 0.0000 0.0369 2.45% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110009 易方达价值精选混合 1.5536 2.6036 0.0000 0.0000 0.0372 2.45% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 398001 中海优质成长混合 0.8305 2.9647 0.0000 0.0000 0.0198 2.44% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0270 2.44% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519068 汇添富成长焦点混合 1.2783 1.4283 0.0000 0.0000 0.0305 2.44% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000001 华夏成长混合 1.6020 3.2830 0.0000 0.0000 0.0380 2.43% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9310 2.8920 0.0000 0.0000 0.0220 2.42% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070010 嘉实主题混合 1.0610 2.5690 0.0000 0.0000 0.0250 2.41% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530001 建信恒久价值混合 0.9186 2.3228 0.0000 0.0000 0.0216 2.41% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163804 中银收益混合A 0.9351 2.1151 0.0000 0.0000 0.0220 2.41% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481001 工银核心价值混合A 0.6880 3.9869 0.0000 0.0000 0.0161 2.40% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0389 2.3801 0.0000 0.0000 0.0243 2.39% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090007 大成策略回报混合A 1.1560 1.7060 0.0000 0.0000 0.0270 2.39% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270005 广发聚丰混合A 0.8035 4.4638 0.0000 0.0000 0.0187 2.38% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 660001 农银行业成长混合 1.7082 1.7082 0.0000 0.0000 0.0397 2.38% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620002 金元顺安成长动力混合 1.3820 1.5120 0.0000 0.0000 0.0320 2.37% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4216 1.5216 0.0000 0.0000 0.0329 2.37% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040008 华安策略优选混合A 0.8271 2.3634 0.0000 0.0000 0.0191 2.36% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5630 1.7630 0.0000 0.0000 0.0360 2.36% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110002 易方达策略成长混合 4.3390 5.1290 0.0000 0.0000 0.1000 2.36% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 410001 华富竞争力优选混合A 0.8278 2.2570 0.0000 0.0000 0.0189 2.34% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7982 3.2782 0.0000 0.0000 0.0412 2.34% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202011 南方优选价值混合A 1.3550 1.5750 0.0000 0.0000 0.0310 2.34% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110013 易方达科翔混合 1.4020 5.3600 0.0000 0.0000 0.0320 2.34% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398031 中海蓝筹混合A 1.0879 1.3479 0.0000 0.0000 0.0248 2.33% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 610001 信澳领先增长混合A 1.1894 1.3894 0.0000 0.0000 0.0271 2.33% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 570001 诺德价值优势混合 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0235 2.33% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1870 2.7010 0.0000 0.0000 0.0270 2.33% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040004 华安宝利配置混合 1.0520 3.3320 0.0000 0.0000 0.0240 2.33% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 410006 华富策略精选混合A 1.2402 1.2402 0.0000 0.0000 0.0281 2.32% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450002 国富弹性市值混合A 1.3884 2.5484 0.0000 0.0000 0.0315 2.32% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0280 2.32% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000021 华夏优势增长混合 2.3820 2.5020 0.0000 0.0000 0.0540 2.32% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080002 长盛创新先锋混合A 1.2177 1.3477 0.0000 0.0000 0.0276 2.32% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519069 汇添富价值精选混合 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0360 2.32% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519100 长盛中证A100指数 1.1489 1.7189 0.0000 0.0000 0.0260 2.32% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519180 万家180指数A 0.8503 3.1903 0.0000 0.0000 0.0193 2.32% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2772 2.6412 0.0000 0.0000 0.0288 2.31% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481004 工银稳健成长混合A 1.4185 1.6685 0.0000 0.0000 0.0320 2.31% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 255010 国联安稳健混合A 1.7680 2.5380 0.0000 0.0000 0.0400 2.31% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 112002 易方达策略成长二号混合 1.5940 3.1290 0.0000 0.0000 0.0360 2.31% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002031 华夏策略混合 1.7280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0390 2.31% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5921 2.1653 0.0000 0.0000 0.0133 2.30% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020005 国泰金马稳健混合A 0.8900 3.6800 0.0000 0.0000 0.0200 2.30% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510050 华夏上证50ETF 2.8190 3.4800 0.0000 0.0000 0.0630 2.29% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166001 中欧新趋势混合A 1.1442 1.3442 0.0000 0.0000 0.0256 2.29% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630001 华商领先企业混合 1.1109 1.2159 0.0000 0.0000 0.0248 2.28% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8560 4.1760 0.0000 0.0000 0.0860 2.28% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1210 2.0060 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0037 2.5757 0.0000 0.0000 0.0223 2.27% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519181 万家和谐增长混合A 0.7295 1.5499 0.0000 0.0000 0.0162 2.27% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161606 融通行业景气混合A 1.0360 2.9760 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 375010 摩根中国优势混合A 2.7048 5.3248 0.0000 0.0000 0.0598 2.26% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610002 信澳精华配置混合A 1.3100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0290 2.26% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360007 光大优势配置混合A 0.8492 0.8492 0.0000 0.0000 0.0188 2.26% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580005 东吴进取策略混合A 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 0.0235 2.26% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090001 大成价值增长混合A 0.8634 3.5234 0.0000 0.0000 0.0191 2.26% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519668 银河成长混合 1.4657 1.5457 0.0000 0.0000 0.0324 2.26% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 151001 银河稳健混合 0.9734 3.1438 0.0000 0.0000 0.0214 2.25% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110003 易方达上证50增强A 1.0337 2.8837 0.0000 0.0000 0.0227 2.25% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9610 2.4010 0.0000 0.0000 0.0430 2.24% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4140 5.1930 0.0000 0.0000 0.0310 2.24% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360006 光大新增长混合A 1.2882 2.5682 0.0000 0.0000 0.0281 2.23% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180003 银华-道琼斯88指数 1.1997 2.9997 0.0000 0.0000 0.0262 2.23% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160605 鹏华中国50混合 1.9320 3.4620 0.0000 0.0000 0.0420 2.22% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0957 2.5357 0.0000 0.0000 0.0238 2.22% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0107 2.2158 0.0000 0.0000 0.0219 2.21% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 660003 农银平衡双利混合 1.1747 1.1747 0.0000 0.0000 0.0254 2.21% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550001 中信保诚四季红混合A 0.9922 2.1532 0.0000 0.0000 0.0215 2.21% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 481006 工银红利混合 1.0802 1.1202 0.0000 0.0000 0.0234 2.21% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217001 招商安泰偏股混合 0.8829 3.4969 0.0000 0.0000 0.0190 2.20% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8435 2.0288 0.0000 0.0000 0.0181 2.19% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519039 长盛同德主题混合 0.9344 2.6775 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050009 博时新兴成长混合 0.9800 3.6770 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2009-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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