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2009年07月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580005 东吴进取策略混合A 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 0.0522 5.19% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217012 招商行业领先混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0410 4.06% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270021 广发聚瑞混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0360 3.58% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519690 交银稳健配置混合 2.2000 3.0300 0.0000 0.0000 0.0685 3.21% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519688 交银精选混合 1.1876 3.1834 0.0000 0.0000 0.0345 2.99% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 481008 工银大盘蓝筹混合 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0440 2.97% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519025 海富通领先成长混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0330 2.82% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580002 东吴双动力混合A 1.1958 1.7158 0.0000 0.0000 0.0319 2.74% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0270 2.67% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7450 2.4883 0.0000 0.0000 0.0193 2.66% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 481006 工银红利混合 1.0038 1.0438 0.0000 0.0000 0.0252 2.58% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519694 交银蓝筹混合 0.8924 0.9074 0.0000 0.0000 0.0223 2.56% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161601 融通新蓝筹混合 0.8932 3.1882 0.0000 0.0000 0.0207 2.37% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4680 1.6680 0.0000 0.0000 0.0340 2.37% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530001 建信恒久价值混合 0.8399 2.2441 0.0000 0.0000 0.0192 2.34% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519069 汇添富价值精选混合 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0330 2.33% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161611 融通内需驱动混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0270 2.31% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气混合A 0.9780 2.9180 0.0000 0.0000 0.0220 2.30% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202011 南方优选价值混合A 1.3380 1.4580 0.0000 0.0000 0.0300 2.29% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519692 交银成长混合A 2.6236 2.8036 0.0000 0.0000 0.0581 2.26% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000001 华夏成长混合 1.5050 3.1860 0.0000 0.0000 0.0330 2.24% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519005 海富通股票混合 0.6920 2.6410 0.0000 0.0000 0.0150 2.22% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550001 中信保诚四季红混合A 0.9152 2.0762 0.0000 0.0000 0.0199 2.22% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398041 中海量化策略混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481004 工银稳健成长混合A 1.3179 1.5679 0.0000 0.0000 0.0281 2.18% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0260 2.17% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163805 中银动态策略混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0266 2.16% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159901 易方达深证100ETF 3.6840 3.8040 0.0000 0.0000 0.0780 2.16% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6072 1.6072 0.0000 0.0000 0.0339 2.15% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530005 建信优化配置混合A 0.9035 1.4535 0.0000 0.0000 0.0188 2.13% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 379010 摩根中小盘混合A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0310 2.10% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630002 华商盛世成长混合 1.4935 1.7585 0.0000 0.0000 0.0307 2.10% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398031 中海蓝筹混合A 1.2913 1.2913 0.0000 0.0000 0.0263 2.08% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519068 汇添富成长焦点混合 1.2022 1.3522 0.0000 0.0000 0.0245 2.08% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161604 融通深证100指数A 1.3850 2.5550 0.0000 0.0000 0.0280 2.06% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270008 广发核心精选混合 1.5460 1.6060 0.0000 0.0000 0.0310 2.05% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8983 2.1054 0.0000 0.0000 0.0179 2.03% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6719 2.5573 0.0000 0.0000 0.0133 2.02% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660001 农银行业成长混合 1.5984 1.5984 0.0000 0.0000 0.0314 2.00% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0310 2.00% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 560002 益民红利成长混合 0.7033 1.8525 0.0000 0.0000 0.0137 1.99% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180010 银华优质增长混合 1.7496 2.9496 0.0000 0.0000 0.0338 1.97% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519021 国泰金鼎价值混合 1.0850 1.7840 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519018 汇添富均衡增长混合 0.8578 2.4281 0.0000 0.0000 0.0164 1.95% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080002 长盛创新先锋混合A 1.1469 1.2769 0.0000 0.0000 0.0218 1.94% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519019 大成景阳领先混合A 0.7340 3.7130 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519008 汇添富优势精选混合 2.9012 4.4612 0.0000 0.0000 0.0550 1.93% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4260 2.5560 0.0000 0.0000 0.0270 1.93% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5810 1.9810 0.0000 0.0000 0.0300 1.93% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162204 宏利行业精选混合A 4.6105 4.7805 0.0000 0.0000 0.0869 1.92% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398011 中海分红增利混合 0.7979 2.1979 0.0000 0.0000 0.0149 1.90% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398021 中海能源策略混合 0.8641 1.1741 0.0000 0.0000 0.0161 1.90% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0290 1.90% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519698 交银先锋混合A 1.1881 1.1881 0.0000 0.0000 0.0218 1.87% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8820 2.0930 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050004 博时精选混合A 1.5526 2.9776 0.0000 0.0000 0.0281 1.84% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260111 景顺长城公司治理混合 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0260 1.84% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519017 大成积极成长混合A 0.9950 2.0470 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0570 2.4070 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4074 1.4474 0.0000 0.0000 0.0253 1.83% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180012 银华富裕主题混合A 0.9902 1.9252 0.0000 0.0000 0.0178 1.83% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213003 宝盈策略增长混合 1.2325 1.4325 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7793 1.8744 0.0000 0.0000 0.0138 1.80% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162203 宏利稳定混合 0.6912 2.6312 0.0000 0.0000 0.0122 1.80% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530003 建信优选成长混合A 0.9535 2.4035 0.0000 0.0000 0.0168 1.79% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590001 中邮核心优选混合A 1.4369 2.6569 0.0000 0.0000 0.0251 1.78% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4420 3.7620 0.0000 0.0000 0.0600 1.77% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290002 泰信先行策略混合 0.7242 2.6501 0.0000 0.0000 0.0126 1.77% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270006 广发策略优选混合 1.7845 2.4645 0.0000 0.0000 0.0311 1.77% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519011 海富通精选混合 0.8544 3.7161 0.0000 0.0000 0.0149 1.77% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519015 海富通精选贰号混合 0.6910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0120 1.77% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090006 大成2020生命周期混合A 0.6920 2.5140 0.0000 0.0000 0.0120 1.76% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1145 1.1845 0.0000 0.0000 0.0192 1.75% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 571002 诺德灵活配置混合 1.2776 1.2776 0.0000 0.0000 0.0220 1.75% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4500 1.4800 0.0000 0.0000 0.0250 1.75% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290005 泰信优势增长混合 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590002 中邮核心成长混合A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0128 1.72% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090004 大成精选增值混合A 1.0225 2.9230 0.0000 0.0000 0.0172 1.71% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213008 宝盈资源优选混合 1.1391 1.2390 0.0000 0.0000 0.0191 1.71% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160605 鹏华中国50混合 1.7830 3.3130 0.0000 0.0000 0.0300 1.71% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180003 银华-道琼斯88指数 1.1033 2.9033 0.0000 0.0000 0.0186 1.71% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7659 3.3359 0.0000 0.0000 0.0127 1.69% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5307 2.8347 0.0000 0.0000 0.0252 1.67% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210001 金鹰成份优选混合 0.7395 2.3709 0.0000 0.0000 0.0121 1.66% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398001 中海优质成长混合 0.7764 2.8300 0.0000 0.0000 0.0126 1.65% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 288002 华夏收入混合 2.4123 3.8123 0.0000 0.0000 0.0391 1.65% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110002 易方达策略成长混合 3.9940 4.7640 0.0000 0.0000 0.0650 1.65% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166001 中欧新趋势混合A 1.0505 1.2505 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090001 大成价值增长混合A 0.7988 3.4588 0.0000 0.0000 0.0128 1.63% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202003 南方绩优成长混合A 1.6380 2.1880 0.0000 0.0000 0.0262 1.63% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163803 中银持续增长混合A 0.9471 2.8387 0.0000 0.0000 0.0152 1.63% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340007 兴全社会责任混合 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410006 华富策略精选混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0182 1.62% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 377020 摩根内需动力混合A 1.1821 1.2821 0.0000 0.0000 0.0187 1.61% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1078 1.1078 0.0000 0.0000 0.0176 1.61% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519013 海富通风格优势混合 1.2010 1.9570 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 112002 易方达策略成长二号混合 1.4630 2.9980 0.0000 0.0000 0.0230 1.60% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180001 银华优势企业混合 1.0599 2.6799 0.0000 0.0000 0.0167 1.60% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620002 金元顺安成长动力混合 1.2760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162208 宏利首选企业股票A 1.4627 1.5127 0.0000 0.0000 0.0229 1.59% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310358 申万菱信新经济混合A 0.7385 2.0704 0.0000 0.0000 0.0115 1.58% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 373010 摩根双息平衡混合A 0.9323 2.3615 0.0000 0.0000 0.0144 1.57% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2950 3.7310 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1090 2.9330 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 257020 国联安精选混合 0.9850 2.8190 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110010 易方达价值成长混合 1.2975 1.3575 0.0000 0.0000 0.0198 1.55% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020001 国泰金鹰增长混合 0.9180 3.7910 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270007 广发大盘成长混合 0.8854 0.8854 0.0000 0.0000 0.0134 1.54% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519001 银华价值优选混合 1.2404 4.2297 0.0000 0.0000 0.0188 1.54% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420001 天弘精选混合A 0.6387 1.8374 0.0000 0.0000 0.0096 1.53% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253010 国联安安心成长混合 1.0030 2.1160 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290004 泰信优质生活混合 1.1458 1.6458 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4661 1.4661 0.0000 0.0000 0.0216 1.50% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000021 华夏优势增长混合 2.2350 2.3550 0.0000 0.0000 0.0330 1.50% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050010 博时特许价值混合A 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050201 博时价值增长贰号混合 0.7470 2.2020 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 373020 摩根双核平衡混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0178 1.49% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519181 万家和谐增长混合A 0.6786 1.4610 0.0000 0.0000 0.0099 1.48% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240005 华宝多策略增长A 0.6784 4.1816 0.0000 0.0000 0.0099 1.48% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217001 招商安泰偏股混合 0.8369 3.4509 0.0000 0.0000 0.0121 1.47% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3448 3.2551 0.0000 0.0000 0.0194 1.46% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050008 博时第三产业混合 1.2590 2.7850 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090007 大成策略回报混合A 1.1860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162202 宏利周期混合 0.9980 2.9230 0.0000 0.0000 0.0143 1.45% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0005 2.4405 0.0000 0.0000 0.0142 1.44% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310328 申万菱信新动力混合A 0.8267 2.7178 0.0000 0.0000 0.0116 1.42% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3071 1.4071 0.0000 0.0000 0.0183 1.42% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9375 3.2475 0.0000 0.0000 0.0272 1.42% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202005 南方成份精选混合A 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 0.0138 1.41% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 350002 天治低碳经济混合 0.7768 3.2868 0.0000 0.0000 0.0107 1.40% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5358 1.5858 0.0000 0.0000 0.0212 1.40% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9944 2.2550 0.0000 0.0000 0.0136 1.39% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7470 2.1870 0.0000 0.0000 0.0240 1.39% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110029 易方达科讯混合 0.8145 4.3861 0.0000 0.0000 0.0112 1.39% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213006 宝盈核心优势混合A 1.1312 1.1312 0.0000 0.0000 0.0155 1.39% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8168 2.1791 0.0000 0.0000 0.0112 1.39% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040008 华安策略优选混合A 0.7790 2.3153 0.0000 0.0000 0.0106 1.38% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630001 华商领先企业混合 1.0278 1.1328 0.0000 0.0000 0.0139 1.37% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4544 1.4744 0.0000 0.0000 0.0196 1.37% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510081 长盛动态精选混合 1.1007 2.8007 0.0000 0.0000 0.0149 1.37% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050009 博时新兴成长混合 0.8930 3.3500 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610001 信澳领先增长混合A 1.1046 1.3046 0.0000 0.0000 0.0148 1.36% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9497 2.2909 0.0000 0.0000 0.0127 1.36% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 340006 兴全全球视野股票 3.0998 3.0998 0.0000 0.0000 0.0412 1.35% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 151001 银河稳健混合 0.9040 3.0483 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202009 南方盛元红利混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519003 海富通收益增长混合 0.7490 2.3640 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000031 华夏复兴混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481001 工银核心价值混合A 0.8295 3.7746 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040007 华安中小盘成长混合 1.0991 2.4140 0.0000 0.0000 0.0145 1.34% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8350 2.7960 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6478 3.1278 0.0000 0.0000 0.0216 1.33% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 150103 银河银泰混合 0.8523 3.3923 0.0000 0.0000 0.0112 1.33% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9160 4.1270 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530006 建信核心精选混合 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0190 1.31% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7723 3.0073 0.0000 0.0000 0.0225 1.29% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481009 工银沪深300指数A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0170 1.29% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160603 鹏华普天收益混合 0.7830 3.2290 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519300 大成沪深300指数A 1.1050 2.4250 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4620 2.4860 0.0000 0.0000 0.0310 1.28% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6840 1.7240 0.0000 0.0000 0.0210 1.26% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5230 4.3930 0.0000 0.0000 0.0440 1.26% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 483003 工银精选平衡混合 0.8245 1.9225 0.0000 0.0000 0.0103 1.26% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1727 2.5367 0.0000 0.0000 0.0145 1.25% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360007 光大优势配置混合A 0.7585 0.7585 0.0000 0.0000 0.0092 1.23% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050002 博时沪深300指数A 0.9050 2.8850 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0660 2.5800 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002011 华夏红利混合 3.1350 3.9680 0.0000 0.0000 0.0380 1.23% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510180 华安上证180ETF 0.7400 2.8300 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162209 宏利市值优选混合A 0.7316 0.7316 0.0000 0.0000 0.0088 1.22% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0790 3.1790 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217009 招商核心价值混合 1.1321 1.1321 0.0000 0.0000 0.0136 1.22% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360005 光大保德信红利混合A 2.2905 2.9485 0.0000 0.0000 0.0274 1.21% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2681 2.4349 0.0000 0.0000 0.0152 1.21% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020011 国泰沪深300指数A 0.6670 0.9550 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 570001 诺德价值优势混合 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 0.0113 1.20% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270002 广发稳健增长混合A 1.5347 3.1547 0.0000 0.0000 0.0182 1.20% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1843 5.5169 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5488 2.0808 0.0000 0.0000 0.0065 1.20% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206001 鹏华弘泰A 0.9080 3.4417 0.0000 0.0000 0.0108 1.20% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8470 2.7150 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180013 银华领先策略混合 1.4143 1.5143 0.0000 0.0000 0.0166 1.19% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050001 博时价值增长混合 0.7780 3.2800 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110013 易方达科翔混合 1.2960 5.2180 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5262 3.4170 0.0000 0.0000 0.0176 1.17% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110005 易方达积极成长混合 1.2597 4.0663 0.0000 0.0000 0.0145 1.16% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200010 长城双动力混合A 1.2194 1.2194 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519029 华夏稳增混合 1.5690 2.2740 0.0000 0.0000 0.0180 1.16% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519668 银河成长混合 1.3543 1.4343 0.0000 0.0000 0.0155 1.16% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8550 3.4360 0.0000 0.0000 0.0210 1.15% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040002 华安中国A股增强指数 0.8840 3.2710 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0113 1.13% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4280 1.4580 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510050 华夏上证50ETF 2.5100 3.1150 0.0000 0.0000 0.0280 1.13% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240010 华宝行业精选混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2009-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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