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2009年01月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 233001 大摩基础行业混合 0.4649 2.0099 0.0000 0.0000 0.0103 2.27% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3045 2.6145 0.0000 0.0000 0.0286 2.24% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002031 华夏策略混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题混合 0.7490 2.2570 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0192 1.87% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 450004 国富深化价值混合A 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110010 易方达价值成长混合 0.8465 0.9065 0.0000 0.0000 0.0146 1.76% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0175 1.72% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270008 广发核心精选混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080002 长盛创新先锋混合A 0.9395 0.9395 0.0000 0.0000 0.0151 1.63% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340007 兴全社会责任混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5653 1.7329 0.0000 0.0000 0.0088 1.58% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519089 新华优选成长混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0172 1.57% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519690 交银稳健配置混合 1.2985 2.1285 0.0000 0.0000 0.0199 1.56% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8751 2.7854 0.0000 0.0000 0.0132 1.53% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8041 0.8041 0.0000 0.0000 0.0121 1.53% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1689 1.6349 0.0000 0.0000 0.0176 1.53% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519005 海富通股票混合 0.4670 2.4160 0.0000 0.0000 0.0070 1.52% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290004 泰信优质生活混合 0.7981 1.2981 0.0000 0.0000 0.0119 1.51% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519019 大成景阳领先混合A 0.4730 3.4520 0.0000 0.0000 0.0070 1.50% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 257020 国联安精选混合 0.6110 2.2460 0.0000 0.0000 0.0090 1.49% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377020 摩根内需动力混合A 0.7761 0.8761 0.0000 0.0000 0.0113 1.48% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0458 2.9366 0.0000 0.0000 0.0152 1.47% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162208 宏利首选企业股票A 0.9506 1.0006 0.0000 0.0000 0.0135 1.44% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288002 华夏收入混合 1.5500 2.9500 0.0000 0.0000 0.0218 1.43% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0740 1.5140 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360005 光大保德信红利混合A 1.5612 2.2192 0.0000 0.0000 0.0218 1.42% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630001 华商领先企业混合 0.6292 0.7342 0.0000 0.0000 0.0087 1.40% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长混合A 2.2140 3.0840 0.0000 0.0000 0.0300 1.37% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360006 光大新增长混合A 0.8113 2.0913 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5447 2.3837 0.0000 0.0000 0.0073 1.36% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0139 1.35% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159901 易方达深证100ETF 2.1880 2.3080 0.0000 0.0000 0.0290 1.34% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160605 鹏华中国50混合 1.2150 2.7450 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166001 中欧新趋势混合A 0.7331 0.9331 0.0000 0.0000 0.0096 1.33% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519013 海富通风格优势混合 0.7600 1.5160 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161604 融通深证100指数A 0.8470 2.0170 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162204 宏利行业精选混合A 2.9450 3.1150 0.0000 0.0000 0.0385 1.32% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519017 大成积极成长混合A 0.6920 1.7440 0.0000 0.0000 0.0090 1.32% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310328 申万菱信新动力混合A 0.5618 2.2369 0.0000 0.0000 0.0072 1.30% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420001 天弘精选混合A 0.4820 1.4860 0.0000 0.0000 0.0062 1.30% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159902 华夏中小企业100ETF 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0190 1.28% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162202 宏利周期混合 0.6869 2.6119 0.0000 0.0000 0.0087 1.28% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8228 4.0731 0.0000 0.0000 0.0104 1.28% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000021 华夏优势增长混合 1.5370 1.6570 0.0000 0.0000 0.0190 1.25% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450002 国富弹性市值混合A 1.1544 2.0644 0.0000 0.0000 0.0142 1.25% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5720 1.8290 0.0000 0.0000 0.0070 1.24% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163804 中银收益混合A 0.6428 1.8228 0.0000 0.0000 0.0079 1.24% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6154 1.4802 0.0000 0.0000 0.0075 1.23% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8305 1.6252 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9980 2.1280 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580002 东吴双动力混合A 0.9079 1.4279 0.0000 0.0000 0.0109 1.22% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610002 信澳精华配置混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020011 国泰沪深300指数A 0.4190 0.6000 0.0000 0.0000 0.0050 1.21% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100022 富国天瑞强势混合A 0.5511 2.4777 0.0000 0.0000 0.0066 1.21% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162209 宏利市值优选混合A 0.4733 0.4733 0.0000 0.0000 0.0056 1.20% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310358 申万菱信新经济混合A 0.5151 1.8470 0.0000 0.0000 0.0061 1.20% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519011 海富通精选混合 0.6074 2.9021 0.0000 0.0000 0.0072 1.20% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660001 农银行业成长混合 1.0501 1.0501 0.0000 0.0000 0.0125 1.20% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5765 1.3866 0.0000 0.0000 0.0068 1.19% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000011 华夏大盘精选混合A 5.3850 5.6650 0.0000 0.0000 0.0630 1.18% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510081 长盛动态精选混合 0.7567 2.4567 0.0000 0.0000 0.0088 1.18% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 630002 华商盛世成长混合 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0128 1.18% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040007 华安中小盘成长混合 0.7501 2.0650 0.0000 0.0000 0.0087 1.17% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270005 广发聚丰混合A 0.5007 3.0930 0.0000 0.0000 0.0058 1.17% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6100 3.0110 0.0000 0.0000 0.0070 1.16% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240010 华宝行业精选混合 0.6645 0.6645 0.0000 0.0000 0.0076 1.16% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400003 东方精选混合 0.5822 2.1657 0.0000 0.0000 0.0067 1.16% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270007 广发大盘成长混合 0.5946 0.5946 0.0000 0.0000 0.0065 1.11% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 378010 摩根成长先锋混合A 1.6606 1.6606 0.0000 0.0000 0.0182 1.11% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519001 银华价值优选混合 0.8164 2.8591 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217009 招商核心价值混合 0.8242 0.8242 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6600 1.6600 0.0000 0.0000 0.0180 1.10% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5580 2.5190 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202011 南方优选价值混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340006 兴全全球视野股票 2.1824 2.1824 0.0000 0.0000 0.0236 1.09% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519300 大成沪深300指数A 0.6889 2.0089 0.0000 0.0000 0.0074 1.09% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040005 华安宏利混合A 1.8308 2.2208 0.0000 0.0000 0.0196 1.08% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 112002 易方达策略成长二号混合 1.0260 2.5610 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290005 泰信优势增长混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050002 博时沪深300指数A 0.5690 2.5490 0.0000 0.0000 0.0060 1.07% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6690 0.7190 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7943 3.6543 0.0000 0.0000 0.0083 1.06% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217005 招商先锋混合 0.5731 2.5231 0.0000 0.0000 0.0060 1.06% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 350005 天治中国制造2025 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 0.0099 1.06% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519668 银河成长混合 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070002 嘉实增长混合 2.8740 3.4150 0.0000 0.0000 0.0300 1.05% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398011 中海分红增利混合 0.5207 1.9207 0.0000 0.0000 0.0054 1.05% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000031 华夏复兴混合A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040008 华安策略优选混合A 0.5271 2.0634 0.0000 0.0000 0.0054 1.04% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240008 华宝收益增长混合A 2.0126 2.0126 0.0000 0.0000 0.0208 1.04% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240009 华宝先进成长混合 1.5905 1.5905 0.0000 0.0000 0.0163 1.04% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377010 摩根阿尔法混合A 3.5506 3.5906 0.0000 0.0000 0.0365 1.04% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519180 万家180指数A 0.4878 2.8278 0.0000 0.0000 0.0050 1.04% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002011 华夏红利混合 2.0520 2.8850 0.0000 0.0000 0.0210 1.03% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161606 融通行业景气混合A 0.5890 2.5290 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7880 2.1380 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270002 广发稳健增长混合A 1.0510 2.6710 0.0000 0.0000 0.0106 1.02% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510180 华安上证180ETF 4.7320 4.7770 0.0000 0.0000 0.0480 1.02% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7010 1.5860 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110005 易方达积极成长混合 0.9106 3.1862 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6010 1.8120 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450001 国富中国收益混合A 0.6930 1.6764 0.0000 0.0000 0.0069 1.01% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519994 长信金利趋势股票 0.5224 1.6736 0.0000 0.0000 0.0052 1.01% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530003 建信优选成长混合A 0.6598 2.1098 0.0000 0.0000 0.0066 1.01% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5158 3.0858 0.0000 0.0000 0.0051 1.00% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519694 交银蓝筹混合 0.5638 0.5788 0.0000 0.0000 0.0056 1.00% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 550001 中信保诚四季红混合A 0.6580 1.8190 0.0000 0.0000 0.0065 1.00% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4087 1.8075 0.0000 0.0000 0.0040 0.99% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020001 国泰金鹰增长混合 0.6210 3.4940 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240001 华宝宝康消费品 0.9838 2.9906 0.0000 0.0000 0.0095 0.98% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6628 2.2348 0.0000 0.0000 0.0064 0.98% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320003 诺安先锋混合A 0.7182 2.6017 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519007 海富通强化回报混合 0.5160 2.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.98% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 590001 中邮核心优选混合A 0.8977 2.1177 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110002 易方达策略成长混合 2.8060 3.5560 0.0000 0.0000 0.0270 0.97% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6028 1.3215 0.0000 0.0000 0.0058 0.97% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162201 宏利成长混合 0.7878 2.4978 0.0000 0.0000 0.0076 0.97% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202009 南方盛元红利混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519692 交银成长混合A 1.6003 1.7803 0.0000 0.0000 0.0153 0.97% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 560003 益民创新优势混合A 0.6137 0.6337 0.0000 0.0000 0.0059 0.97% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040004 华安宝利配置混合 0.7340 3.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5280 2.3960 0.0000 0.0000 0.0050 0.96% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240002 华宝宝康配置混合 1.1499 2.7399 0.0000 0.0000 0.0108 0.95% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450003 国富潜力组合混合A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0095 0.95% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100029 富国天成红利混合 0.8418 0.8418 0.0000 0.0000 0.0078 0.94% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360001 光大保德信量化股票A 0.5908 2.5345 0.0000 0.0000 0.0055 0.94% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8153 0.8153 0.0000 0.0000 0.0076 0.94% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 620002 金元顺安成长动力混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070013 嘉实研究精选混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070099 嘉实优质企业混合 0.5450 1.4400 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163803 中银持续增长混合A 0.6641 2.1184 0.0000 0.0000 0.0061 0.93% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217001 招商安泰偏股混合 0.6285 3.2425 0.0000 0.0000 0.0058 0.93% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240005 华宝多策略增长A 0.4879 3.7445 0.0000 0.0000 0.0045 0.93% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 288001 华夏经典混合 1.4408 2.4408 0.0000 0.0000 0.0133 0.93% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519039 长盛同德主题混合 0.6063 1.7374 0.0000 0.0000 0.0056 0.93% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530005 建信优化配置混合A 0.5960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0055 0.93% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180012 银华富裕主题混合A 0.6601 1.5951 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240011 华宝大盘精选混合 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1706 2.6006 0.0000 0.0000 0.0106 0.91% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519181 万家和谐增长混合A 0.4891 1.1297 0.0000 0.0000 0.0044 0.91% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 590002 中邮核心成长混合A 0.5103 0.5103 0.0000 0.0000 0.0046 0.91% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050001 博时价值增长混合 0.5580 3.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.90% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080001 长盛成长价值混合A 0.6700 2.5140 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270001 广发聚富混合 0.8635 3.1735 0.0000 0.0000 0.0077 0.90% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270006 广发策略优选混合 1.1823 1.8623 0.0000 0.0000 0.0105 0.90% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 373020 摩根双核平衡混合A 0.9459 0.9459 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040001 华安创新混合 0.5670 2.6670 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530001 建信恒久价值混合 0.5693 1.9735 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 398021 中海能源策略混合 0.6103 0.9203 0.0000 0.0000 0.0053 0.88% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481001 工银核心价值混合A 0.6617 2.8023 0.0000 0.0000 0.0058 0.88% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040002 华安中国A股增强指数 0.5780 2.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.87% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090006 大成2020生命周期混合A 0.4630 2.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.87% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6728 2.1128 0.0000 0.0000 0.0058 0.87% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 210002 金鹰红利价值混合A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360007 光大优势配置混合A 0.5115 0.5115 0.0000 0.0000 0.0044 0.87% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163805 中银动态策略混合A 0.8666 0.8666 0.0000 0.0000 0.0074 0.86% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519029 华夏稳增混合 1.1690 1.8740 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200007 长城安心回报混合A 0.4615 1.3489 0.0000 0.0000 0.0039 0.85% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481004 工银稳健成长混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0091 0.85% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070006 嘉实服务增值行业混合 2.2920 2.6120 0.0000 0.0000 0.0190 0.84% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100026 富国天合稳健优选混合 0.5984 1.9779 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1182 1.7982 0.0000 0.0000 0.0093 0.84% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180013 银华领先策略混合 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 373010 摩根双息平衡混合A 0.7282 2.1574 0.0000 0.0000 0.0061 0.84% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 481006 工银红利混合 0.6492 0.6892 0.0000 0.0000 0.0054 0.84% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050010 博时特许价值混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8470 2.6860 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180003 银华-道琼斯88指数 0.6792 2.4792 0.0000 0.0000 0.0056 0.83% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213003 宝盈策略增长混合 0.8843 1.0843 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 398001 中海优质成长混合 0.5354 2.2301 0.0000 0.0000 0.0044 0.83% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519100 长盛中证A100指数 0.6455 1.2155 0.0000 0.0000 0.0053 0.83% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090001 大成价值增长混合A 0.5417 3.2017 0.0000 0.0000 0.0044 0.82% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110003 易方达上证50增强A 0.5885 2.4385 0.0000 0.0000 0.0048 0.82% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1080 4.7220 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8703 2.2343 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110009 易方达价值精选混合 1.0212 2.0712 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257010 国联安小盘精选混合 0.6210 2.7510 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2116 2.4466 0.0000 0.0000 0.0096 0.80% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1410 2.2510 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260101 景顺长城优选混合 0.8070 2.6977 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519015 海富通精选贰号混合 0.5070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7497 2.0103 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180010 银华优质增长混合 1.1668 2.3668 0.0000 0.0000 0.0091 0.79% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 255010 国联安稳健混合A 1.3990 2.0190 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 257040 国联安红利混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 290002 泰信先行策略混合 0.5326 2.2294 0.0000 0.0000 0.0042 0.79% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070011 嘉实策略混合 0.7750 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0959 2.3999 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260111 景顺长城公司治理混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2009-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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