基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长混合 汇添富均衡增长混合 易方达价值成长混合 长城安心回报混合A 中海优质成长混合 长信金利趋势混合A 华安创新混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 嘉实海外中国股票混合 博时价值增长贰号混合 大成2020生命周期混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070010 嘉实主题混合 0.7200 2.2280 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6500 0.7000 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040011 华安核心优选混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233001 大摩基础行业混合 0.4545 1.9995 0.0000 0.0000 0.0031 0.69% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590001 中邮核心优选混合A 0.8623 2.0823 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213008 宝盈资源优选混合 0.7700 0.8376 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519015 海富通精选贰号混合 0.4970 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630002 华商盛世成长混合 1.0717 1.0717 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519017 大成积极成长混合A 0.6770 1.7290 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5992 1.4444 0.0000 0.0000 0.0035 0.59% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 5.1620 5.4420 0.0000 0.0000 0.0270 0.53% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0507 1.0707 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257020 国联安精选混合 0.5960 2.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1033 1.7833 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519996 长信银利精选股票 0.5124 2.4324 0.0000 0.0000 0.0025 0.49% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090007 大成策略回报混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270002 广发稳健增长混合A 1.0195 2.6395 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6820 1.5670 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5044 2.0712 0.0000 0.0000 0.0022 0.44% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290004 泰信优质生活混合 0.7735 1.2735 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310358 申万菱信新经济混合A 0.5022 1.8341 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530006 建信核心精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 590002 中邮核心成长混合A 0.4925 0.4925 0.0000 0.0000 0.0019 0.39% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020005 国泰金马稳健混合A 0.5350 2.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1866 2.4216 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550001 中信保诚四季红混合A 0.6414 1.8024 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240004 华宝动力组合混合A 0.6035 3.1135 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270006 广发策略优选混合 1.1582 1.8382 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5753 2.2953 0.0000 0.0000 0.0016 0.28% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 340001 兴全可转债混合 1.0372 2.5032 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213003 宝盈策略增长混合 0.8541 1.0541 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240008 华宝收益增长混合A 1.9396 1.9396 0.0000 0.0000 0.0051 0.26% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180013 银华领先策略混合 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 340007 兴全社会责任混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162208 宏利首选企业股票A 0.9308 0.9808 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1502 2.5802 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050010 博时特许价值混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5510 1.7075 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240011 华宝大盘精选混合 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519005 海富通股票混合 0.4480 2.3970 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519019 大成景阳领先混合A 0.4640 3.4430 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202007 南方隆元产业主题混合 0.4680 0.4680 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000001 华夏成长混合 0.9950 2.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519993 长信增利动态策略混合 0.6515 1.8905 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530003 建信优选成长混合A 0.6487 2.0987 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0790 4.6920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050009 博时新兴成长混合 0.5740 2.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长混合A 0.5302 3.1902 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5879 1.2889 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162202 宏利周期混合 0.6722 2.5972 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202003 南方绩优成长混合A 1.1080 1.6580 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310328 申万菱信新动力混合A 0.5439 2.2044 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159901 易方达深证100ETF 2.1100 2.2300 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6494 2.2214 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 400003 东方精选混合 0.5665 2.1230 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410003 华富成长趋势混合A 0.4945 0.7845 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519011 海富通精选混合 0.5900 2.8447 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519021 国泰金鼎价值混合 0.7060 1.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040005 华安宏利混合A 1.7672 2.1572 0.0000 0.0000 0.0022 0.12% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161604 融通深证100指数A 0.8180 1.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040007 华安中小盘成长混合 0.7210 2.0359 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320006 诺安灵活配置混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510081 长盛动态精选混合 0.7336 2.4336 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519991 长信双利优选混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 560002 益民红利成长混合 0.5675 1.4842 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 580003 东吴行业轮动混合A 0.7575 0.7575 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288002 华夏收入混合 1.5377 2.9377 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519688 交银精选混合 0.6926 2.6884 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8003 0.8003 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6274 2.5964 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159902 华夏中小企业100ETF 1.4900 1.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320005 诺安价值增长混合A 0.5629 1.5079 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340006 兴全全球视野股票 2.1023 2.1023 0.0000 0.0000 0.0014 0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519668 银河成长混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240005 华宝多策略增长A 0.4740 3.7126 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519181 万家和谐增长混合A 0.4816 1.1166 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110009 易方达价值精选混合 0.9992 2.0492 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270007 广发大盘成长混合 0.5779 0.5779 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350005 天治中国制造2025 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530001 建信恒久价值混合 0.5539 1.9581 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 373010 摩根双息平衡混合A 0.7140 2.1432 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200006 长城消费增值混合A 0.5499 1.9899 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 560003 益民创新优势混合A 0.5911 0.6111 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210002 金鹰红利价值混合A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240009 华宝先进成长混合 1.5076 1.5076 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000004 中海可转债债券C 0.9950 2.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000031 华夏复兴混合A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020001 国泰金鹰增长混合 0.6110 3.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020003 国泰金龙行业混合 0.5490 2.5980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020011 国泰沪深300指数A 0.4010 0.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040002 华安中国A股增强指数 0.5540 2.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040004 华安宝利配置混合 0.7200 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080001 长盛成长价值混合A 0.6560 2.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160603 鹏华普天收益混合 0.5340 2.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5060 2.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200008 长城品牌优选混合A 0.5736 0.5736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257010 国联安小盘精选混合 0.6080 2.7380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260111 景顺长城公司治理混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350002 天治低碳经济混合 0.5635 3.0735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519003 海富通收益增长混合 0.5310 2.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519007 海富通强化回报混合 0.5040 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519013 海富通风格优势混合 0.7330 1.4890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519029 华夏稳增混合 1.1460 1.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519087 新华优选分红混合A 0.4612 1.9329 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070009 嘉实超短债债券C 1.0186 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2462 2.5562 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7641 3.6241 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9743 1.7103 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360005 光大保德信红利混合A 1.5111 2.1691 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163803 中银持续增长混合A 0.6485 2.0787 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150103 银河银泰混合 0.6269 3.1669 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180001 银华优势企业混合 0.7787 2.3987 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360006 光大新增长混合A 0.7795 2.0595 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519300 大成沪深300指数A 0.6597 1.9797 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 660001 农银行业成长混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070006 嘉实服务增值行业混合 2.2200 2.5400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090004 大成精选增值混合A 0.6673 2.5678 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110010 易方达价值成长混合 0.8078 0.8678 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121001 国投瑞银融华债券 1.0711 2.0231 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162209 宏利市值优选混合A 0.4641 0.4641 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398001 中海优质成长混合 0.5264 2.2077 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398011 中海分红增利混合 0.5100 1.9100 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519180 万家180指数A 0.4660 2.8060 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8034 1.5802 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0724 2.3764 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4019 1.7942 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.05% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519039 长盛同德主题混合 0.5869 1.6818 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519089 新华优选成长混合 1.0709 1.0709 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519694 交银蓝筹混合 0.5510 0.5660 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217002 招商安泰平衡混合 1.6206 2.2356 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 373020 摩根双核平衡混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070002 嘉实增长混合 2.8260 3.3670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110005 易方达积极成长混合 0.8869 3.1264 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202005 南方成份精选混合A 0.6874 0.6874 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206001 鹏华弘泰A 0.6779 2.6076 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217009 招商核心价值混合 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 255010 国联安稳健混合A 1.3690 1.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360001 光大保德信量化股票A 0.5654 2.5091 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398021 中海能源策略混合 0.5996 0.9096 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1192 1.5852 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100022 富国天瑞强势混合A 0.5263 2.4189 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.08% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270005 广发聚丰混合A 0.4861 3.0269 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.08% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360007 光大优势配置混合A 0.4960 0.4960 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.08% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020018 国泰金鹿混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070013 嘉实研究精选混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0710 1.4710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162205 宏利风险预算混合 1.2735 2.0235 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 481006 工银红利混合 0.6369 0.6769 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510180 华安上证180ETF 4.5210 4.5670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.09% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100026 富国天合稳健优选混合 0.5862 1.9657 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9770 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290002 泰信先行策略混合 0.5214 2.2048 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.10% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 410006 华富策略精选混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519001 银华价值优选混合 0.7827 2.7501 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 610002 信澳精华配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6564 2.0964 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180010 银华优质增长混合 1.1310 2.3310 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 210001 金鹰成份优选混合 0.5248 2.0431 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.11% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217001 招商安泰偏股混合 0.6195 3.2335 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7740 2.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270001 广发聚富混合 0.8505 3.1605 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 400001 东方龙混合 0.4776 2.2391 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.13% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450003 国富潜力组合混合A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630001 华商领先企业混合 0.6082 0.7132 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080002 长盛创新先锋混合A 0.9073 0.9073 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5018 3.0718 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7383 1.9989 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 151001 银河稳健混合 0.6470 2.6948 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5649 1.3587 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7932 3.9549 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166001 中欧新趋势混合A 0.7103 0.9103 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240003 华宝宝康债券A 1.1914 1.6114 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002011 华夏红利混合 2.0050 2.8380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162201 宏利成长混合 0.7851 2.4951 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5310 2.3650 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.15% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 398031 中海蓝筹混合A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530005 建信优化配置混合A 0.5754 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050002 博时沪深300指数A 0.5440 2.5240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110002 易方达策略成长混合 2.7630 3.5130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.18% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202001 南方稳健成长混合 0.7957 2.5907 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.18% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400007 东方策略成长混合 0.8895 0.8895 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410001 华富竞争力优选混合A 0.6015 1.8423 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160612 鹏华丰收债券B 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240002 华宝宝康配置混合 1.0990 2.6890 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240010 华宝行业精选混合 0.6403 0.6403 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.19% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450002 国富弹性市值混合A 1.1244 2.0344 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏