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2008年05月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590001 中邮核心优选混合A 1.3856 2.6056 0.0000 0.0000 0.0157 1.15% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590002 中邮核心成长混合A 0.7858 0.7858 0.0000 0.0000 0.0075 0.96% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1100 3.4200 0.0000 0.0000 0.0168 0.80% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360006 光大新增长混合A 1.2504 2.5304 0.0000 0.0000 0.0099 0.80% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选混合A 0.9363 2.4558 0.0000 0.0000 0.0071 0.76% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159901 易方达深证100ETF 3.7650 3.6890 0.0000 0.0000 0.0280 0.75% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400001 东方龙混合 0.8041 2.5656 0.0000 0.0000 0.0058 0.73% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161604 融通深证100指数A 1.3950 2.5650 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510081 长盛动态精选混合 1.0843 2.7843 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159902 华夏中小企业100ETF 2.2530 2.2530 0.0000 0.0000 0.0150 0.67% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270007 广发大盘成长混合 0.8867 0.8867 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400003 东方精选混合 0.8818 2.9817 0.0000 0.0000 0.0057 0.65% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3913 2.0113 0.0000 0.0000 0.0082 0.59% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值混合A 0.8820 2.7260 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257010 国联安小盘精选混合 0.8790 3.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519019 大成景阳领先混合A 0.7110 3.6900 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240009 华宝先进成长混合 2.3379 2.3379 0.0000 0.0000 0.0130 0.56% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 560003 益民创新优势混合A 0.9263 0.9463 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519029 华夏稳增混合 1.6640 2.3690 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160603 鹏华普天收益混合 0.7600 3.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210001 金鹰成份优选混合 0.8147 2.4856 0.0000 0.0000 0.0043 0.53% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270002 广发稳健增长混合A 1.4735 3.0935 0.0000 0.0000 0.0076 0.52% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9780 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3255 4.1855 0.0000 0.0000 0.0067 0.51% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519994 长信金利趋势股票 0.8534 2.3962 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 560002 益民红利成长混合 0.9477 1.9906 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162201 宏利成长混合 1.8708 2.9508 0.0000 0.0000 0.0093 0.50% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100022 富国天瑞强势混合A 0.7641 2.9832 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 610001 信澳领先增长混合A 1.1339 1.3339 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020005 国泰金马稳健混合A 0.8310 3.4450 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8290 2.5750 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270005 广发聚丰混合A 0.7394 4.1736 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320003 诺安先锋混合A 1.0110 2.8945 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 1.0564 3.0001 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360007 光大优势配置混合A 0.7927 0.7927 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420001 天弘精选混合A 0.6659 1.8984 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3250 2.4550 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1120 2.6260 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 253010 国联安安心成长混合 0.8980 1.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530001 建信恒久价值混合 1.0155 2.2597 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9090 2.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240002 华宝宝康配置混合 1.5562 3.1462 0.0000 0.0000 0.0068 0.44% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020011 国泰沪深300指数A 0.7060 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2430 4.1130 0.0000 0.0000 0.0140 0.43% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519181 万家和谐增长混合A 0.7294 1.5498 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040002 华安中国A股增强指数 0.9500 3.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050002 博时沪深300指数A 0.9600 2.9400 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161606 融通行业景气混合A 0.9470 2.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257030 国联安优势混合 1.1960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290004 泰信优质生活混合 1.1397 1.6397 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 570001 诺德价值优势混合 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162203 宏利稳定混合 1.2977 2.7977 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4680 2.5780 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350001 天治财富增长混合 0.7772 2.3225 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519300 大成沪深300指数A 1.1831 2.5031 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100026 富国天合稳健优选混合 0.8355 2.2150 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9840 2.1640 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519996 长信银利精选股票 0.7697 2.6897 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202001 南方稳健成长混合 1.2443 3.0393 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481004 工银稳健成长混合A 1.5919 1.5919 0.0000 0.0000 0.0062 0.39% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000011 华夏大盘精选混合A 6.0440 6.3240 0.0000 0.0000 0.0230 0.38% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5800 1.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200006 长城消费增值混合A 0.8211 2.2611 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450003 国富潜力组合混合A 1.3571 1.3571 0.0000 0.0000 0.0051 0.38% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0740 2.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217005 招商先锋混合 0.8111 2.7611 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240005 华宝多策略增长A 0.6549 4.1277 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020001 国泰金鹰增长混合 0.8380 3.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090004 大成精选增值混合A 0.9810 2.8815 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110009 易方达价值精选混合 2.2541 2.6341 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160605 鹏华中国50混合 1.6640 3.1940 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8134 3.1034 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050008 博时第三产业混合 1.1430 2.5280 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090001 大成价值增长混合A 0.7524 3.4124 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162209 宏利市值优选混合A 0.7515 0.7515 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206001 鹏华弘泰A 0.8462 3.2177 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 288001 华夏经典混合 1.8595 2.8595 0.0000 0.0000 0.0061 0.33% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519087 新华优选分红混合A 0.7063 2.3272 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040008 华安策略优选混合A 0.7735 2.3098 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166001 中欧新趋势混合A 1.1979 1.3979 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270006 广发策略优选混合 2.1575 2.4875 0.0000 0.0000 0.0069 0.32% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519100 长盛中证A100指数 1.0731 1.6431 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320001 诺安平衡混合A 0.7517 3.0117 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519013 海富通风格优势混合 1.3050 1.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3558 2.8558 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000001 华夏成长混合 1.3700 3.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 483003 工银精选平衡混合 0.9027 2.0623 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519021 国泰金鼎价值混合 1.0520 1.6970 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090006 大成2020生命周期混合A 0.7050 2.5270 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160106 南方高增长混合(LOF) 1.7489 3.0029 0.0000 0.0000 0.0049 0.28% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217009 招商核心价值混合 1.2578 1.2578 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530005 建信优化配置混合A 0.8925 1.4425 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1989 2.1989 0.0000 0.0000 0.0062 0.28% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070003 嘉实稳健混合 1.1210 3.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070011 嘉实策略混合 1.1030 1.2930 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163804 中银收益混合A 0.8661 2.0461 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9519 2.5239 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481001 工银核心价值混合A 0.8653 3.5415 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050001 博时价值增长混合 0.7800 3.2820 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163803 中银持续增长混合A 0.9509 2.8484 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240001 华宝宝康消费品 1.2930 3.7598 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320005 诺安价值增长混合A 0.8745 1.8195 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510180 华安上证180ETF 7.9500 2.9800 0.0000 0.0000 0.0200 0.25% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050009 博时新兴成长混合 0.8450 3.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8470 2.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240004 华宝动力组合混合A 0.8834 3.3934 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240010 华宝行业精选混合 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310328 申万菱信新动力混合A 0.9265 2.8990 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2497 2.3213 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213003 宝盈策略增长混合 1.2207 1.4207 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519692 交银成长混合A 2.2204 2.4004 0.0000 0.0000 0.0051 0.23% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040004 华安宝利配置混合 0.9120 3.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151001 银河稳健混合 0.8380 2.9575 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200008 长城品牌优选混合A 0.9038 0.9038 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0685 2.2709 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7865 2.5602 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040007 华安中小盘成长混合 1.1470 2.4619 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8158 2.7848 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163805 中银动态策略混合A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 340007 兴全社会责任混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7749 2.8570 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519180 万家180指数A 0.8134 3.1534 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0070 1.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240008 华宝收益增长混合A 3.0962 3.0962 0.0000 0.0000 0.0062 0.20% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002011 华夏红利混合 2.6160 3.4490 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0183 2.4583 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200007 长城安心回报混合A 0.7421 1.9806 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360005 光大保德信红利混合A 2.5997 3.2577 0.0000 0.0000 0.0048 0.19% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 375010 摩根中国优势混合A 2.7689 5.3889 0.0000 0.0000 0.0052 0.19% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070010 嘉实主题混合 1.0840 2.5920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 150103 银河银泰混合 0.8320 3.3720 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510050 华夏上证50ETF 2.7670 3.3480 0.0000 0.0000 0.0050 0.18% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1530 3.4000 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519694 交银蓝筹混合 0.8251 0.8401 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121001 国投瑞银融华债券 1.1619 2.1139 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 255010 国联安稳健混合A 1.8260 2.4460 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 288002 华夏收入混合 2.1135 3.5135 0.0000 0.0000 0.0033 0.16% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290002 泰信先行策略混合 0.7299 2.6626 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519035 富国天博创新主题混合 0.8386 2.9346 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519993 长信增利动态策略混合 1.0370 2.2760 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9263 2.0263 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110005 易方达积极成长混合 1.2371 4.0093 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217001 招商安泰偏股混合 0.8496 3.4636 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 340006 兴全全球视野股票 3.0219 3.0219 0.0000 0.0000 0.0046 0.15% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 350002 天治低碳经济混合 0.8658 3.3758 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217002 招商安泰平衡混合 1.8793 2.4943 0.0000 0.0000 0.0026 0.14% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260101 景顺长城优选混合 1.1943 3.0850 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 398011 中海分红增利混合 0.7835 2.1835 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519039 长盛同德主题混合 0.7843 2.2474 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8391 1.9746 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040001 华安创新混合 0.7680 3.5300 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202007 南方隆元产业主题混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020003 国泰金龙行业混合 0.8140 3.3580 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8390 3.8460 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162205 宏利风险预算混合 1.3532 2.1032 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202102 南方多利增强债券C 1.0797 1.1078 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070001 嘉实成长收益混合A 0.8212 2.9367 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000021 华夏优势增长混合 2.0620 2.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100020 富国天益价值混合A 0.8946 3.9059 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8372 1.8354 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7881 1.8955 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 398021 中海能源策略混合 1.1995 1.2795 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050007 博时平衡配置混合 1.0960 2.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161603 融通债券A/B 1.1410 1.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6366 2.2522 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1350 2.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 373010 摩根双息平衡混合A 0.9530 2.3822 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070002 嘉实增长混合 3.6780 4.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4256 3.3064 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290003 泰信双息双利债券C 1.0384 1.0627 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 112002 易方达策略成长二号混合 1.3810 2.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0995 5.0105 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 340001 兴全可转债混合 1.1161 2.5821 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 398001 中海优质成长混合 0.7222 2.6877 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0440 1.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519008 汇添富优势精选混合 3.7269 4.1569 0.0000 0.0000 0.0026 0.07% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 530003 建信优选成长混合A 1.0255 2.4755 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050004 博时精选混合A 1.6160 3.0060 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110029 易方达科讯混合 0.8069 4.3647 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 378010 摩根成长先锋混合A 2.4518 2.4518 0.0000 0.0000 0.0014 0.06% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202101 南方宝元债券A 1.1144 2.3344 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7830 2.7090 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519666 银河银信债券B 1.0685 1.1265 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0998 1.0998 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7427 2.4627 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0034 1.7394 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0191 1.0521 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0202 1.0532 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519667 银河银信债券A 1.0682 1.1262 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040005 华安宏利混合A 2.4623 2.8523 0.0000 0.0000 0.0008 0.03% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161601 融通新蓝筹混合 0.7855 3.0805 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162204 宏利行业精选混合A 4.1302 4.3002 0.0000 0.0000 0.0011 0.03% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180003 银华-道琼斯88指数 0.9676 2.7676 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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