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2007年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159902 华夏中小企业100ETF 2.1520 2.1520 0.0000 0.0000 0.0390 1.85% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5780 4.2680 0.0000 0.0000 0.0490 1.39% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510050 华夏上证50ETF 2.9530 3.5680 0.0000 0.0000 0.0400 1.37% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2200 2.2200 0.0000 0.0000 0.0290 1.32% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320001 诺安平衡混合A 1.3969 2.8969 0.0000 0.0000 0.0176 1.28% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 288002 华夏收入混合 1.9347 3.3347 0.0000 0.0000 0.0236 1.23% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050004 博时精选混合A 1.5009 2.8909 0.0000 0.0000 0.0174 1.17% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260101 景顺长城优选混合 1.2756 3.0863 0.0000 0.0000 0.0148 1.17% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1580 3.1480 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519018 汇添富均衡增长混合 2.2622 2.3622 0.0000 0.0000 0.0256 1.14% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1010 2.7610 0.0000 0.0000 0.0230 1.11% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290002 泰信先行策略混合 1.9340 2.7940 0.0000 0.0000 0.0211 1.10% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 560002 益民红利成长混合 1.8303 2.1083 0.0000 0.0000 0.0195 1.08% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050201 博时价值增长贰号混合 1.4990 1.9190 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050008 博时第三产业混合 1.1210 2.3330 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3630 2.4830 0.0000 0.0000 0.0230 0.98% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 112002 易方达策略成长二号混合 2.3990 2.5440 0.0000 0.0000 0.0230 0.97% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320003 诺安先锋混合A 1.0347 2.9182 0.0000 0.0000 0.0097 0.95% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100026 富国天合稳健优选混合 1.8284 1.8784 0.0000 0.0000 0.0171 0.94% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160605 鹏华中国50混合 1.6130 3.1430 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 570001 诺德价值优势混合 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0099 0.94% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 590001 中邮核心优选混合A 1.7294 2.5394 0.0000 0.0000 0.0161 0.94% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新混合 3.3360 3.5660 0.0000 0.0000 0.0300 0.91% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519068 汇添富成长焦点混合 1.2905 1.2905 0.0000 0.0000 0.0116 0.91% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050001 博时价值增长混合 1.4560 3.1760 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070011 嘉实策略混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110002 易方达策略成长混合 3.9840 4.5340 0.0000 0.0000 0.0350 0.89% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270005 广发聚丰混合A 3.2937 3.8937 0.0000 0.0000 0.0289 0.89% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288001 华夏经典混合 1.8620 2.8620 0.0000 0.0000 0.0164 0.89% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519100 长盛中证A100指数 1.6370 1.6770 0.0000 0.0000 0.0144 0.89% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160106 南方高增长混合(LOF) 2.1516 3.0556 0.0000 0.0000 0.0185 0.87% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1823 3.1033 0.0000 0.0000 0.0189 0.87% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3058 3.1866 0.0000 0.0000 0.0113 0.87% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519008 汇添富优势精选混合 3.7982 4.2282 0.0000 0.0000 0.0327 0.87% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080001 长盛成长价值混合A 1.5200 2.7240 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100020 富国天益价值混合A 2.3967 3.3532 0.0000 0.0000 0.0205 0.86% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510180 华安上证180ETF 8.4440 3.1640 0.0000 0.0000 0.0720 0.86% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2560 3.0060 0.0000 0.0000 0.0191 0.85% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161606 融通行业景气混合A 1.4240 2.5940 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2575 2.1682 0.0000 0.0000 0.0105 0.84% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3667 3.2770 0.0000 0.0000 0.0112 0.83% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180010 银华优质增长混合 2.6684 2.6684 0.0000 0.0000 0.0217 0.82% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217005 招商先锋混合 1.4483 2.5383 0.0000 0.0000 0.0117 0.81% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260103 景顺长城动力平衡混合 1.9607 2.8007 0.0000 0.0000 0.0158 0.81% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420001 天弘精选混合A 1.5467 1.9517 0.0000 0.0000 0.0124 0.81% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3910 2.7210 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202003 南方绩优成长混合A 2.1988 2.1988 0.0000 0.0000 0.0174 0.80% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9687 2.5294 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310358 申万菱信新经济混合A 1.7330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0137 0.80% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050007 博时平衡配置混合 1.0300 2.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50增强A 1.0789 2.8989 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180012 银华富裕主题混合A 1.1268 1.8218 0.0000 0.0000 0.0086 0.77% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320005 诺安价值增长混合A 1.8108 1.9108 0.0000 0.0000 0.0139 0.77% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400003 东方精选混合 0.9041 3.0425 0.0000 0.0000 0.0069 0.77% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090001 大成价值增长混合A 1.4631 3.1231 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4203 2.3305 0.0000 0.0000 0.0107 0.76% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519001 银华价值优选混合 1.1836 4.0461 0.0000 0.0000 0.0089 0.76% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240005 华宝多策略增长A 3.2007 3.3207 0.0000 0.0000 0.0239 0.75% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270002 广发稳健增长混合A 1.7329 3.0529 0.0000 0.0000 0.0129 0.75% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110005 易方达积极成长混合 1.3337 3.7487 0.0000 0.0000 0.0098 0.74% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4900 2.7290 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200007 长城安心回报混合A 1.6888 1.9988 0.0000 0.0000 0.0124 0.74% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 253010 国联安安心成长混合 1.6290 1.8990 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360005 光大保德信红利混合A 2.7831 2.9231 0.0000 0.0000 0.0205 0.74% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530003 建信优选成长混合A 1.9519 2.3019 0.0000 0.0000 0.0144 0.74% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580002 东吴双动力混合A 1.7504 1.7504 0.0000 0.0000 0.0129 0.74% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217009 招商核心价值混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0088 0.73% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519003 海富通收益增长混合 1.5170 2.3640 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3619 2.0919 0.0000 0.0000 0.0098 0.72% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240003 华宝宝康债券A 1.2151 1.3851 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 0.0078 0.71% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020001 国泰金鹰增长混合 2.5940 3.3570 0.0000 0.0000 0.0180 0.70% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3140 2.4240 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240002 华宝宝康配置混合 1.6239 3.1639 0.0000 0.0000 0.0112 0.69% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310328 申万菱信新动力混合A 1.1289 2.9397 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519300 大成沪深300指数A 1.2674 2.5874 0.0000 0.0000 0.0087 0.69% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050002 博时沪深300指数A 1.0340 3.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070006 嘉实服务增值行业混合 3.3870 3.5070 0.0000 0.0000 0.0230 0.68% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3560 2.5260 0.0000 0.0000 0.0160 0.68% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 377020 摩根内需动力混合A 1.0865 1.0865 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0480 2.6980 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 398011 中海分红增利混合 1.0572 2.1672 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519180 万家180指数A 1.8823 2.7123 0.0000 0.0000 0.0126 0.67% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150103 银河银泰混合 2.6336 2.9636 0.0000 0.0000 0.0173 0.66% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4887 2.6887 0.0000 0.0000 0.0097 0.66% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0063 2.4683 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2200 2.1100 0.0000 0.0000 0.0210 0.66% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519029 华夏稳增混合 1.5260 2.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202005 南方成份精选混合A 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270001 广发聚富混合 1.8348 3.3948 0.0000 0.0000 0.0119 0.65% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519005 海富通股票混合 1.4040 2.6560 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519017 大成积极成长混合A 1.3910 2.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110009 易方达价值精选混合 2.3400 2.5200 0.0000 0.0000 0.0149 0.64% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217001 招商安泰偏股混合 2.2995 3.1245 0.0000 0.0000 0.0147 0.64% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410003 华富成长趋势混合A 1.0507 1.0807 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519007 海富通强化回报混合 1.5670 2.1600 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450002 国富弹性市值混合A 1.6020 2.3120 0.0000 0.0000 0.0101 0.63% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519035 富国天博创新主题混合 1.0603 2.8375 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519087 新华优选分红混合A 1.2981 2.4891 0.0000 0.0000 0.0081 0.63% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000011 华夏大盘精选混合A 4.8350 5.0150 0.0000 0.0000 0.0300 0.62% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2940 2.3840 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0142 2.4542 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3300 2.4600 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163804 中银收益混合A 1.8715 1.9315 0.0000 0.0000 0.0114 0.61% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 255010 国联安稳健混合A 2.4810 2.6010 0.0000 0.0000 0.0150 0.61% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040007 华安中小盘成长混合 1.1604 2.4753 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 375010 摩根中国优势混合A 4.1549 4.6049 0.0000 0.0000 0.0249 0.60% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450003 国富潜力组合混合A 1.2652 1.2652 0.0000 0.0000 0.0075 0.60% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180003 银华-道琼斯88指数 1.0072 2.8072 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 233001 大摩基础行业混合 1.8318 2.0918 0.0000 0.0000 0.0107 0.59% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398021 中海能源策略混合 1.1829 1.2629 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200002 长城久泰沪深300指数A 3.6494 3.7094 0.0000 0.0000 0.0212 0.58% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0628 2.7028 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040005 华安宏利混合A 2.6711 2.7511 0.0000 0.0000 0.0152 0.57% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110001 易方达平稳增长混合 1.5770 2.6870 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9881 2.7011 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360001 光大保德信量化股票A 1.1167 2.9604 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481001 工银核心价值混合A 3.0036 3.4036 0.0000 0.0000 0.0169 0.57% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519011 海富通精选混合 1.0115 3.6834 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519666 银河银信债券B 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163803 中银持续增长混合A 2.2926 2.5426 0.0000 0.0000 0.0128 0.56% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 377010 摩根阿尔法混合A 4.5136 4.5536 0.0000 0.0000 0.0250 0.56% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485005 工银增强收益债券B 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519013 海富通风格优势混合 1.4490 1.9050 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519021 国泰金鼎价值混合 1.0810 1.7260 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 610001 信澳领先增长混合A 1.3683 1.3683 0.0000 0.0000 0.0076 0.56% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040002 华安中国A股增强指数 3.2960 3.6660 0.0000 0.0000 0.0180 0.55% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 288102 华夏稳定双利债券C 1.0618 1.1418 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485105 工银增强收益债券A 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530005 建信优化配置混合A 1.3269 1.3269 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020005 国泰金马稳健混合A 3.4000 3.5300 0.0000 0.0000 0.0180 0.53% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519015 海富通精选贰号混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161601 融通新蓝筹混合 1.4498 3.0148 0.0000 0.0000 0.0075 0.52% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240009 华宝先进成长混合 2.2559 2.2559 0.0000 0.0000 0.0117 0.52% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002011 华夏红利混合 2.1490 2.9820 0.0000 0.0000 0.0110 0.51% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070005 嘉实债券A 1.1940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160603 鹏华普天收益混合 1.5760 2.8860 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9713 4.4985 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1917 2.1917 0.0000 0.0000 0.0111 0.51% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0521 2.3127 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217008 招商安本增利债券C 1.1010 1.1460 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519690 交银稳健配置混合 2.3845 2.4345 0.0000 0.0000 0.0119 0.50% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8292 1.9292 0.0000 0.0000 0.0089 0.49% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217002 招商安泰平衡混合 1.7965 2.4115 0.0000 0.0000 0.0085 0.48% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240008 华宝收益增长混合A 2.7903 2.7903 0.0000 0.0000 0.0132 0.48% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0680 3.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161609 融通动力先锋混合A/B 1.9070 2.0070 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 210001 金鹰成份优选混合 1.2418 2.3618 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290004 泰信优质生活混合 1.5031 1.7931 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519688 交银精选混合 1.3550 3.0108 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 151001 银河稳健混合 1.1227 2.9277 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6152 2.7852 0.0000 0.0000 0.0072 0.45% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200006 长城消费增值混合A 1.0288 2.2088 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481004 工银稳健成长混合A 1.5492 1.5492 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161902 万家增强收益债券C 1.2674 1.3844 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450001 国富中国收益混合A 1.0820 2.0016 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2500 1.6800 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7842 1.9042 0.0000 0.0000 0.0076 0.43% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162202 宏利周期混合 1.4257 2.9007 0.0000 0.0000 0.0059 0.42% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240004 华宝动力组合混合A 1.9732 3.0532 0.0000 0.0000 0.0082 0.42% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519692 交银成长混合A 2.1240 2.1240 0.0000 0.0000 0.0089 0.42% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206001 鹏华弘泰A 3.0249 3.1749 0.0000 0.0000 0.0123 0.41% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240001 华宝宝康消费品 1.2934 3.3876 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 373010 摩根双息平衡混合A 1.6979 2.0559 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 378010 摩根成长先锋混合A 2.2755 2.2755 0.0000 0.0000 0.0092 0.41% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159901 易方达深证100ETF 3.9910 3.9030 0.0000 0.0000 0.0160 0.40% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519993 长信增利动态策略混合 0.9928 2.2118 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0170 1.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001001 华夏债券A/B 1.0620 1.2920 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001003 华夏债券C 1.0570 1.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090006 大成2020生命周期混合A 1.8530 2.1250 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161604 融通深证100指数A 1.4670 2.6370 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162203 宏利稳定混合 1.3291 2.8291 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050009 博时新兴成长混合 2.9680 2.9680 0.0000 0.0000 0.0110 0.37% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 257010 国联安小盘精选混合 2.7840 2.9340 0.0000 0.0000 0.0100 0.36% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 340006 兴全全球视野股票 2.6374 2.6374 0.0000 0.0000 0.0093 0.35% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 360006 光大新增长混合A 2.2589 2.3589 0.0000 0.0000 0.0078 0.35% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002021 华夏回报二号混合 1.1700 2.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070010 嘉实主题混合 1.5380 2.4030 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180001 银华优势企业混合 1.0630 2.6830 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070001 嘉实成长收益混合A 1.4266 2.9766 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110010 易方达价值成长混合 1.1768 1.1768 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5473 2.7823 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100018 富国天利增长债券A 1.1831 1.5631 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8062 2.8112 0.0000 0.0000 0.0055 0.31% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5039 2.5589 0.0000 0.0000 0.0043 0.29% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160608 鹏华普天债券B 1.0370 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270006 广发策略优选混合 2.1789 2.5089 0.0000 0.0000 0.0063 0.29% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 530001 建信恒久价值混合 1.2951 2.3393 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 483003 工银精选平衡混合 0.9858 2.0053 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040004 华安宝利配置混合 1.5030 2.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070002 嘉实增长混合 3.7520 4.0930 0.0000 0.0000 0.0100 0.27% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202001 南方稳健成长混合 1.3207 3.0657 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 350001 天治财富增长混合 1.3494 2.2594 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410001 华富竞争力优选混合A 0.9730 2.5231 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2168 1.6168 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519996 长信银利精选股票 1.5197 2.6497 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 398001 中海优质成长混合 1.8129 2.7029 0.0000 0.0000 0.0045 0.25% 2007-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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