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2007年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161609 融通动力先锋混合A/B 2.0230 2.1230 0.0000 0.0000 0.0540 2.74% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1683 3.0893 0.0000 0.0000 0.0518 2.45% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4655 2.1955 0.0000 0.0000 0.0347 2.43% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050004 博时精选混合A 1.5309 2.9209 0.0000 0.0000 0.0349 2.33% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240004 华宝动力组合混合A 2.0382 3.1182 0.0000 0.0000 0.0465 2.33% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510050 华夏上证50ETF 3.0540 3.6880 0.0000 0.0000 0.0630 2.10% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4020 2.5320 0.0000 0.0000 0.0270 1.96% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000001 华夏成长混合 1.7260 2.9070 0.0000 0.0000 0.0320 1.89% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3836 3.2644 0.0000 0.0000 0.0257 1.89% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7120 4.4020 0.0000 0.0000 0.0680 1.87% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040005 华安宏利混合A 2.8067 2.8867 0.0000 0.0000 0.0513 1.86% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2790 2.2790 0.0000 0.0000 0.0410 1.83% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 378010 摩根成长先锋混合A 2.3474 2.3474 0.0000 0.0000 0.0421 1.83% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050001 博时价值增长混合 1.4690 3.1890 0.0000 0.0000 0.0260 1.80% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290002 泰信先行策略混合 2.0372 2.8972 0.0000 0.0000 0.0351 1.75% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 375010 摩根中国优势混合A 4.4891 4.9391 0.0000 0.0000 0.0757 1.72% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110003 易方达上证50增强A 1.2692 2.9392 0.0000 0.0000 0.0213 1.71% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519100 长盛中证A100指数 1.7288 1.7688 0.0000 0.0000 0.0282 1.66% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320005 诺安价值增长混合A 1.8956 1.9956 0.0000 0.0000 0.0307 1.65% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240005 华宝多策略增长A 3.2388 3.3588 0.0000 0.0000 0.0500 1.57% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.2080 2.8680 0.0000 0.0000 0.0340 1.56% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.8497 1.9697 0.0000 0.0000 0.0284 1.56% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5900 2.8200 0.0000 0.0000 0.0240 1.53% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519008 汇添富优势精选混合 3.8118 4.2418 0.0000 0.0000 0.0568 1.51% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320001 诺安平衡混合A 1.4501 2.9501 0.0000 0.0000 0.0214 1.50% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 373010 摩根双息平衡混合A 1.7752 2.1332 0.0000 0.0000 0.0263 1.50% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5280 2.6480 0.0000 0.0000 0.0370 1.49% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2949 3.0449 0.0000 0.0000 0.0333 1.47% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 340006 兴全全球视野股票 2.7693 2.7693 0.0000 0.0000 0.0391 1.43% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6283 2.8633 0.0000 0.0000 0.0228 1.42% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519068 汇添富成长焦点混合 1.3204 1.3204 0.0000 0.0000 0.0183 1.41% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510180 华安上证180ETF 9.0620 3.3940 0.0000 0.0000 0.1250 1.40% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000021 华夏优势增长混合 1.8290 1.9490 0.0000 0.0000 0.0250 1.39% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519087 新华优选分红混合A 1.3840 2.5750 0.0000 0.0000 0.0188 1.38% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530003 建信优选成长混合A 2.0988 2.4488 0.0000 0.0000 0.0283 1.37% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110002 易方达策略成长混合 4.2650 4.8150 0.0000 0.0000 0.0570 1.35% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270006 广发策略优选混合 2.3226 2.6526 0.0000 0.0000 0.0304 1.33% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450003 国富潜力组合混合A 1.3321 1.3321 0.0000 0.0000 0.0174 1.32% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180012 银华富裕主题混合A 1.1866 1.8816 0.0000 0.0000 0.0152 1.30% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 590001 中邮核心优选混合A 2.0324 2.7324 0.0000 0.0000 0.0260 1.30% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519180 万家180指数A 2.0134 2.8434 0.0000 0.0000 0.0255 1.28% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240002 华宝宝康配置混合 1.6863 3.2263 0.0000 0.0000 0.0209 1.26% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519018 汇添富均衡增长混合 2.3316 2.4316 0.0000 0.0000 0.0290 1.26% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550001 中信保诚四季红混合A 1.4031 2.0161 0.0000 0.0000 0.0174 1.26% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090006 大成2020生命周期混合A 1.9400 2.2120 0.0000 0.0000 0.0240 1.25% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240009 华宝先进成长混合 2.3752 2.3752 0.0000 0.0000 0.0290 1.24% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270005 广发聚丰混合A 3.4789 4.0789 0.0000 0.0000 0.0425 1.24% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519029 华夏稳增混合 1.6460 2.3510 0.0000 0.0000 0.0200 1.23% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210001 金鹰成份优选混合 1.3048 2.4248 0.0000 0.0000 0.0157 1.22% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162208 宏利首选企业股票A 1.6182 1.6682 0.0000 0.0000 0.0193 1.21% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 420001 天弘精选混合A 1.6325 2.0375 0.0000 0.0000 0.0193 1.20% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070011 嘉实策略混合 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100026 富国天合稳健优选混合 1.9450 1.9950 0.0000 0.0000 0.0229 1.19% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162204 宏利行业精选混合A 4.2251 4.2951 0.0000 0.0000 0.0495 1.19% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4698 2.7782 0.0000 0.0000 0.0171 1.18% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260101 景顺长城优选混合 1.3258 3.1365 0.0000 0.0000 0.0154 1.18% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377010 摩根阿尔法混合A 4.6178 4.6578 0.0000 0.0000 0.0539 1.18% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398021 中海能源策略混合 1.2669 1.3469 0.0000 0.0000 0.0148 1.18% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070001 嘉实成长收益混合A 1.4952 3.0452 0.0000 0.0000 0.0173 1.17% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519035 富国天博创新主题混合 1.0962 2.9335 0.0000 0.0000 0.0127 1.17% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162203 宏利稳定混合 1.4244 2.9244 0.0000 0.0000 0.0164 1.16% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020003 国泰金龙行业混合 2.4700 3.3020 0.0000 0.0000 0.0280 1.15% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050008 博时第三产业混合 1.1410 2.3530 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8831 2.8881 0.0000 0.0000 0.0213 1.14% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090004 大成精选增值混合A 1.6065 3.0070 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4941 2.5441 0.0000 0.0000 0.0167 1.13% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 112002 易方达策略成长二号混合 2.5340 2.6790 0.0000 0.0000 0.0280 1.12% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213003 宝盈策略增长混合 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240001 华宝宝康消费品 1.3290 3.4762 0.0000 0.0000 0.0147 1.12% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3557 2.3557 0.0000 0.0000 0.0259 1.11% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180010 银华优质增长混合 2.7939 2.7939 0.0000 0.0000 0.0303 1.10% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519003 海富通收益增长混合 1.5820 2.4290 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6460 3.7660 0.0000 0.0000 0.0390 1.08% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1181 4.5656 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166001 中欧新趋势混合A 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002021 华夏回报二号混合 1.4140 2.1730 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020001 国泰金鹰增长混合 2.6340 3.3970 0.0000 0.0000 0.0280 1.07% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163803 中银持续增长混合A 2.4988 2.7488 0.0000 0.0000 0.0265 1.07% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260103 景顺长城动力平衡混合 2.0093 2.8493 0.0000 0.0000 0.0212 1.07% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5644 2.7644 0.0000 0.0000 0.0164 1.06% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200002 长城久泰沪深300指数A 3.9755 4.0355 0.0000 0.0000 0.0418 1.06% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410003 华富成长趋势混合A 1.1229 1.1529 0.0000 0.0000 0.0116 1.04% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580002 东吴双动力混合A 1.8608 1.8608 0.0000 0.0000 0.0189 1.03% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050201 博时价值增长贰号混合 1.5780 1.9980 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 570001 诺德价值优势混合 1.1314 1.1314 0.0000 0.0000 0.0114 1.02% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310358 申万菱信新经济混合A 1.8778 1.8778 0.0000 0.0000 0.0187 1.01% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090001 大成价值增长混合A 1.5676 3.2276 0.0000 0.0000 0.0155 1.00% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202001 南方稳健成长混合 1.3598 3.1048 0.0000 0.0000 0.0135 1.00% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040002 华安中国A股增强指数 3.5190 3.8890 0.0000 0.0000 0.0340 0.98% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3207 2.2731 0.0000 0.0000 0.0128 0.98% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180003 银华-道琼斯88指数 1.7638 2.8738 0.0000 0.0000 0.0171 0.98% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110005 易方达积极成长混合 1.4155 3.9549 0.0000 0.0000 0.0136 0.97% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160603 鹏华普天收益混合 1.6730 2.9830 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6280 2.3770 0.0000 0.0000 0.0350 0.97% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070002 嘉实增长混合 3.9900 4.3310 0.0000 0.0000 0.0380 0.96% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270002 广发稳健增长混合A 1.7963 3.1163 0.0000 0.0000 0.0171 0.96% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519688 交银精选混合 1.4138 3.0696 0.0000 0.0000 0.0134 0.96% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110009 易方达价值精选混合 2.5315 2.7115 0.0000 0.0000 0.0238 0.95% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161606 融通行业景气混合A 1.4840 2.6540 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320003 诺安先锋混合A 1.8219 2.8954 0.0000 0.0000 0.0172 0.95% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519017 大成积极成长混合A 1.4900 2.1920 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519300 大成沪深300指数A 1.3843 2.7043 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002011 华夏红利混合 2.2470 3.0800 0.0000 0.0000 0.0210 0.94% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519005 海富通股票混合 1.5000 2.7520 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6280 2.8670 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161601 融通新蓝筹混合 1.5150 3.0800 0.0000 0.0000 0.0138 0.92% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070003 嘉实稳健混合 1.1070 2.9030 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217001 招商安泰偏股混合 2.4178 3.2428 0.0000 0.0000 0.0217 0.91% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159901 易方达深证100ETF 4.4390 4.2150 0.0000 0.0000 0.0390 0.89% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0224 2.6225 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4601 3.3704 0.0000 0.0000 0.0124 0.86% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162201 宏利成长混合 1.7747 2.8547 0.0000 0.0000 0.0149 0.85% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1391 2.4209 0.0000 0.0000 0.0096 0.85% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519692 交银成长混合A 2.2758 2.2758 0.0000 0.0000 0.0190 0.84% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050002 博时沪深300指数A 1.0930 3.0730 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3929 2.4829 0.0000 0.0000 0.0114 0.83% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080001 长盛成长价值混合A 1.4810 2.6850 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610001 信澳领先增长混合A 1.4427 1.4427 0.0000 0.0000 0.0117 0.82% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020005 国泰金马稳健混合A 3.6130 3.7430 0.0000 0.0000 0.0290 0.81% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100020 富国天益价值混合A 2.5528 3.5093 0.0000 0.0000 0.0201 0.79% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110001 易方达平稳增长混合 1.6550 2.7650 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0672 2.5072 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202005 南方成份精选混合A 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519001 银华价值优选混合 1.2082 4.1256 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217005 招商先锋混合 1.5319 2.6219 0.0000 0.0000 0.0115 0.76% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240008 华宝收益增长混合A 2.9052 2.9052 0.0000 0.0000 0.0219 0.76% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5291 2.4393 0.0000 0.0000 0.0114 0.75% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350002 天治低碳经济混合 2.5625 2.9225 0.0000 0.0000 0.0190 0.75% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 481001 工银核心价值混合A 3.2328 3.6328 0.0000 0.0000 0.0241 0.75% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360006 光大新增长混合A 2.3824 2.4824 0.0000 0.0000 0.0175 0.74% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002001 华夏回报混合A 1.5190 3.0300 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0865 2.3471 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 151001 银河稳健混合 1.2083 3.0133 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5416 2.1616 0.0000 0.0000 0.0111 0.73% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202003 南方绩优成长混合A 2.2525 2.2525 0.0000 0.0000 0.0163 0.73% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217009 招商核心价值混合 1.2895 1.2895 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270001 广发聚富混合 1.9458 3.5058 0.0000 0.0000 0.0139 0.72% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481004 工银稳健成长混合A 1.6822 1.6822 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519021 国泰金鼎价值混合 1.1170 1.7620 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290004 泰信优质生活混合 1.6475 1.9375 0.0000 0.0000 0.0114 0.70% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310328 申万菱信新动力混合A 1.2149 3.0959 0.0000 0.0000 0.0085 0.70% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 483003 工银精选平衡混合 1.1305 2.1210 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.0524 2.0524 0.0000 0.0000 0.0139 0.68% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257010 国联安小盘精选混合 2.9820 3.1320 0.0000 0.0000 0.0200 0.68% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 288002 华夏收入混合 2.0256 3.4256 0.0000 0.0000 0.0135 0.67% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050007 博时平衡配置混合 1.0650 2.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110010 易方达价值成长混合 1.2525 1.2525 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 410001 华富竞争力优选混合A 1.0063 2.5841 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 377020 摩根内需动力混合A 1.1114 1.1114 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161604 融通深证100指数A 1.7390 2.8090 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6521 2.8221 0.0000 0.0000 0.0103 0.63% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160106 南方高增长混合(LOF) 2.1869 3.0909 0.0000 0.0000 0.0134 0.62% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217002 招商安泰平衡混合 1.8542 2.4692 0.0000 0.0000 0.0114 0.62% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 257030 国联安优势混合 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450002 国富弹性市值混合A 1.6760 2.3860 0.0000 0.0000 0.0103 0.62% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6780 1.6780 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519007 海富通强化回报混合 1.6700 2.2630 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000011 华夏大盘精选混合A 5.3090 5.4890 0.0000 0.0000 0.0310 0.59% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1860 3.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4739 2.4839 0.0000 0.0000 0.0087 0.59% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519015 海富通精选贰号混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 206001 鹏华弘泰A 3.2335 3.3835 0.0000 0.0000 0.0185 0.58% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519690 交银稳健配置混合 2.5734 2.6234 0.0000 0.0000 0.0149 0.58% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200007 长城安心回报混合A 1.7026 2.0126 0.0000 0.0000 0.0096 0.57% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200006 长城消费增值混合A 1.7147 2.2147 0.0000 0.0000 0.0096 0.56% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360001 光大保德信量化股票A 1.1752 3.0189 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4740 1.9690 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0900 3.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 253010 国联安安心成长混合 1.6410 1.9110 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519013 海富通风格优势混合 1.5310 1.9870 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160910 大成创新成长混合(LOF)A 2.3200 2.3200 0.0000 0.0000 0.0120 0.52% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350001 天治财富增长混合 1.4543 2.3643 0.0000 0.0000 0.0072 0.50% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398011 中海分红增利混合 1.1131 2.2231 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180001 银华优势企业混合 1.1034 2.7234 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450001 国富中国收益混合A 1.0871 2.0103 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040007 华安中小盘成长混合 1.2039 2.5188 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360005 光大保德信红利混合A 2.9439 3.0839 0.0000 0.0000 0.0141 0.48% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1744 1.1744 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163804 中银收益混合A 2.0315 2.0915 0.0000 0.0000 0.0096 0.47% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 400001 东方龙混合 1.5231 2.5446 0.0000 0.0000 0.0071 0.47% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 255010 国联安稳健混合A 2.6400 2.7600 0.0000 0.0000 0.0120 0.46% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519994 长信金利趋势股票 2.6090 2.6690 0.0000 0.0000 0.0119 0.46% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398001 中海优质成长混合 1.9690 2.8590 0.0000 0.0000 0.0089 0.45% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519011 海富通精选混合 3.5246 3.8746 0.0000 0.0000 0.0159 0.45% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100022 富国天瑞强势混合A 1.9008 3.0708 0.0000 0.0000 0.0084 0.44% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.4860 2.6560 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2681 1.6681 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162205 宏利风险预算混合 1.4555 1.9305 0.0000 0.0000 0.0063 0.43% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1351 2.7751 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121001 国投瑞银融华债券 1.3152 2.1672 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 560002 益民红利成长混合 2.1239 2.3019 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5580 2.6130 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340001 兴全可转债混合 1.5385 2.3965 0.0000 0.0000 0.0047 0.31% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 257020 国联安精选混合 1.6610 2.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519181 万家和谐增长混合A 1.8215 1.9215 0.0000 0.0000 0.0054 0.30% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160605 鹏华中国50混合 1.7750 3.3050 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530001 建信恒久价值混合 1.3842 2.4284 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202101 南方宝元债券A 1.0953 2.2653 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400003 东方精选混合 0.9902 3.2770 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2007-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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