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2007年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0540 5.29% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630001 华商领先企业混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0496 4.66% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0540 2.7140 0.0000 0.0000 0.0460 4.56% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0280 2.80% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202003 南方绩优成长混合A 2.2207 2.2207 0.0000 0.0000 0.0392 1.80% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270005 广发聚丰混合A 3.4215 4.0215 0.0000 0.0000 0.0520 1.46% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160106 南方高增长混合(LOF) 2.1524 3.0564 0.0000 0.0000 0.0308 1.45% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270002 广发稳健增长混合A 1.7556 3.0756 0.0000 0.0000 0.0242 1.40% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270006 广发策略优选混合 2.2348 2.5648 0.0000 0.0000 0.0315 1.37% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400003 东方精选混合 2.6551 3.2351 0.0000 0.0000 0.0359 1.37% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5189 2.1389 0.0000 0.0000 0.0194 1.29% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富混合 1.8930 3.4530 0.0000 0.0000 0.0279 1.29% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200006 长城消费增值混合A 1.6780 2.1780 0.0000 0.0000 0.0205 1.24% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3349 3.2157 0.0000 0.0000 0.0162 1.23% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000011 华夏大盘精选混合A 5.1880 5.3680 0.0000 0.0000 0.0590 1.15% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398001 中海优质成长混合 1.9588 2.8488 0.0000 0.0000 0.0217 1.12% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5166 3.4766 0.0000 0.0000 0.0252 1.01% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163803 中银持续增长混合A 2.4408 2.6908 0.0000 0.0000 0.0244 1.01% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240008 华宝收益增长混合A 2.8377 2.8377 0.0000 0.0000 0.0279 0.99% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240002 华宝宝康配置混合 1.6431 3.1831 0.0000 0.0000 0.0160 0.98% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510050 华夏上证50ETF 2.9760 3.5950 0.0000 0.0000 0.0290 0.98% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200007 长城安心回报混合A 1.6888 1.9988 0.0000 0.0000 0.0163 0.97% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4408 2.7492 0.0000 0.0000 0.0136 0.95% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398011 中海分红增利混合 1.0982 2.2082 0.0000 0.0000 0.0102 0.94% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519013 海富通风格优势混合 1.5070 1.9630 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070001 嘉实成长收益混合A 1.4648 3.0148 0.0000 0.0000 0.0135 0.93% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377010 摩根阿尔法混合A 4.5156 4.5556 0.0000 0.0000 0.0416 0.93% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1255 2.7655 0.0000 0.0000 0.0103 0.92% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1679 1.1679 0.0000 0.0000 0.0105 0.91% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100026 富国天合稳健优选混合 1.9092 1.9592 0.0000 0.0000 0.0168 0.89% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110003 易方达上证50增强A 1.2381 2.9081 0.0000 0.0000 0.0109 0.89% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519007 海富通强化回报混合 2.0410 2.2340 0.0000 0.0000 0.0180 0.89% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320005 诺安价值增长混合A 1.8366 1.9366 0.0000 0.0000 0.0158 0.87% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0524 2.9734 0.0000 0.0000 0.0172 0.85% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240009 华宝先进成长混合 2.3105 2.3105 0.0000 0.0000 0.0194 0.85% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240004 华宝动力组合混合A 1.9322 3.0122 0.0000 0.0000 0.0161 0.84% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 1.4088 2.9088 0.0000 0.0000 0.0117 0.84% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020003 国泰金龙行业混合 2.4320 3.2640 0.0000 0.0000 0.0200 0.83% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519005 海富通股票混合 1.4640 2.7160 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519011 海富通精选混合 3.4897 3.8397 0.0000 0.0000 0.0286 0.83% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040004 华安宝利配置混合 1.6080 3.0480 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 112002 易方达策略成长二号混合 2.4730 2.6180 0.0000 0.0000 0.0200 0.82% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519692 交银成长混合A 2.2229 2.2229 0.0000 0.0000 0.0180 0.82% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0816 2.3422 0.0000 0.0000 0.0086 0.80% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163804 中银收益混合A 2.0180 2.0780 0.0000 0.0000 0.0160 0.80% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5450 2.7750 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288001 华夏经典混合 1.9225 2.9225 0.0000 0.0000 0.0149 0.78% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519003 海富通收益增长混合 1.5470 2.3940 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.4740 2.5940 0.0000 0.0000 0.0190 0.77% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2330 2.2330 0.0000 0.0000 0.0170 0.77% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510180 华安上证180ETF 8.8390 3.3110 0.0000 0.0000 0.0670 0.76% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2213 2.9713 0.0000 0.0000 0.0163 0.74% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110005 易方达积极成长混合 1.3910 3.8931 0.0000 0.0000 0.0102 0.74% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160603 鹏华普天收益混合 1.6560 2.9660 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590001 中邮核心优选混合A 1.9923 2.6923 0.0000 0.0000 0.0145 0.73% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070011 嘉实策略混合 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159902 华夏中小企业100ETF 2.4230 2.4230 0.0000 0.0000 0.0170 0.71% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1243 2.3895 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240005 华宝多策略增长A 3.1410 3.2610 0.0000 0.0000 0.0217 0.70% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040007 华安中小盘成长混合 1.1896 2.5045 0.0000 0.0000 0.0082 0.69% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519180 万家180指数A 1.9673 2.7973 0.0000 0.0000 0.0134 0.69% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5357 2.5907 0.0000 0.0000 0.0104 0.68% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610001 信澳领先增长混合A 1.4134 1.4134 0.0000 0.0000 0.0095 0.68% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040002 华安中国A股增强指数 3.4340 3.8040 0.0000 0.0000 0.0230 0.67% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6390 4.3290 0.0000 0.0000 0.0240 0.66% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1700 2.8300 0.0000 0.0000 0.0140 0.65% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7904 1.9104 0.0000 0.0000 0.0115 0.65% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长混合 3.9280 4.2690 0.0000 0.0000 0.0250 0.64% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100022 富国天瑞强势混合A 1.8885 3.0585 0.0000 0.0000 0.0119 0.63% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长混合 2.5960 3.3590 0.0000 0.0000 0.0160 0.62% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200002 长城久泰沪深300指数A 3.8760 3.9360 0.0000 0.0000 0.0239 0.62% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519690 交银稳健配置混合 2.5199 2.5699 0.0000 0.0000 0.0152 0.61% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217009 招商核心价值混合 1.2771 1.2771 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290004 泰信优质生活混合 1.6183 1.9083 0.0000 0.0000 0.0096 0.60% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3097 2.3097 0.0000 0.0000 0.0138 0.60% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.2190 3.1390 0.0000 0.0000 0.0130 0.59% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160605 鹏华中国50混合 1.7470 3.2770 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5900 2.8290 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398021 中海能源策略混合 1.2422 1.3222 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519300 大成沪深300指数A 1.3508 2.6708 0.0000 0.0000 0.0076 0.57% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000021 华夏优势增长混合 1.7920 1.9120 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050002 博时沪深300指数A 1.0700 3.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180001 银华优势企业混合 1.0943 2.7143 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310328 申万菱信新动力混合A 1.1928 3.0557 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070003 嘉实稳健混合 1.0880 2.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202005 南方成份精选混合A 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050004 博时精选混合A 1.4449 2.8349 0.0000 0.0000 0.0078 0.54% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 400001 东方龙混合 1.5132 2.5347 0.0000 0.0000 0.0081 0.54% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.4550 2.6250 0.0000 0.0000 0.0130 0.53% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290002 泰信先行策略混合 2.0030 2.8630 0.0000 0.0000 0.0104 0.52% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519015 海富通精选贰号混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530005 建信优化配置混合A 1.4255 1.4255 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4744 2.4844 0.0000 0.0000 0.0074 0.50% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 1.1451 2.9888 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519993 长信增利动态策略混合 2.1136 2.2936 0.0000 0.0000 0.0106 0.50% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100020 富国天益价值混合A 2.5249 3.4814 0.0000 0.0000 0.0123 0.49% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 253010 国联安安心成长混合 1.6290 1.8990 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320003 诺安先锋混合A 1.7668 2.8403 0.0000 0.0000 0.0087 0.49% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550001 中信保诚四季红混合A 1.3802 1.9932 0.0000 0.0000 0.0067 0.49% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240001 华宝宝康消费品 1.3017 3.4083 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257010 国联安小盘精选混合 2.9260 3.0760 0.0000 0.0000 0.0140 0.48% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020005 国泰金马稳健混合A 3.6070 3.7370 0.0000 0.0000 0.0170 0.47% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.0205 2.0205 0.0000 0.0000 0.0095 0.47% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6349 2.8049 0.0000 0.0000 0.0076 0.47% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450002 国富弹性市值混合A 1.6522 2.3622 0.0000 0.0000 0.0078 0.47% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519068 汇添富成长焦点混合 1.2854 1.2854 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040005 华安宏利混合A 2.7238 2.8038 0.0000 0.0000 0.0125 0.46% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0516 2.4916 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050008 博时第三产业混合 1.1110 2.3230 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519021 国泰金鼎价值混合 1.1070 1.7520 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519688 交银精选混合 1.3823 3.0381 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6059 2.8409 0.0000 0.0000 0.0069 0.43% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481004 工银稳健成长混合A 1.6433 1.6433 0.0000 0.0000 0.0071 0.43% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519100 长盛中证A100指数 1.6738 1.7138 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162202 宏利周期混合 1.4908 2.9658 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260103 景顺长城动力平衡混合 1.9783 2.8183 0.0000 0.0000 0.0081 0.41% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206001 鹏华弘泰A 3.1891 3.3391 0.0000 0.0000 0.0126 0.40% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530001 建信恒久价值混合 1.3706 2.4148 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110002 易方达策略成长混合 4.1460 4.6960 0.0000 0.0000 0.0160 0.39% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202101 南方宝元债券A 1.0880 2.2580 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 210001 金鹰成份优选混合 1.2699 2.3899 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110010 易方达价值成长混合 1.2348 1.2348 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0820 3.2340 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202001 南方稳健成长混合 1.3537 3.0987 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257020 国联安精选混合 1.6300 2.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410003 华富成长趋势混合A 1.0963 1.1263 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519029 华夏稳增混合 1.6120 2.3170 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4454 3.3557 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162201 宏利成长混合 1.7394 2.8194 0.0000 0.0000 0.0062 0.36% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217005 招商先锋混合 1.5216 2.6116 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0959 4.4769 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 255010 国联安稳健混合A 2.6120 2.7320 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4590 1.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260101 景顺长城优选混合 1.3046 3.1153 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519017 大成积极成长混合A 1.4560 2.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3538 2.4438 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002011 华夏红利混合 2.1940 3.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213003 宝盈策略增长混合 1.4129 1.4129 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310358 申万菱信新经济混合A 1.8425 1.8425 0.0000 0.0000 0.0059 0.32% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530003 建信优选成长混合A 2.0533 2.4033 0.0000 0.0000 0.0065 0.32% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519087 新华优选分红混合A 1.3579 2.5489 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4531 2.5031 0.0000 0.0000 0.0043 0.30% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450001 国富中国收益混合A 1.0685 1.9783 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519001 银华价值优选混合 1.1945 4.0813 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050007 博时平衡配置混合 1.0470 2.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217008 招商安本增利债券C 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050001 博时价值增长混合 1.4110 3.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121001 国投瑞银融华债券 1.3039 2.1559 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 151002 银河收益混合 1.4915 1.7915 0.0000 0.0000 0.0042 0.28% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257030 国联安优势混合 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 483003 工银精选平衡混合 1.1101 2.0845 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080001 长盛成长价值混合A 1.4770 2.6810 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110009 易方达价值精选混合 2.4878 2.6678 0.0000 0.0000 0.0067 0.27% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166001 中欧新趋势混合A 1.3703 1.3703 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519035 富国天博创新主题混合 1.0769 2.8819 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050201 博时价值增长贰号混合 1.5460 1.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160910 大成创新成长混合(LOF)A 2.2960 2.2960 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8377 2.8427 0.0000 0.0000 0.0046 0.25% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217001 招商安泰偏股混合 2.3855 3.2105 0.0000 0.0000 0.0058 0.24% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519996 长信银利精选股票 1.6095 2.7395 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180012 银华富裕主题混合A 1.1544 1.8494 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450003 国富潜力组合混合A 1.2961 1.2961 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519018 汇添富均衡增长混合 2.2767 2.3767 0.0000 0.0000 0.0053 0.23% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 150103 银河银泰混合 2.7580 3.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 350001 天治财富增长混合 1.4501 2.3601 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519994 长信金利趋势股票 2.5492 2.6092 0.0000 0.0000 0.0056 0.22% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090006 大成2020生命周期混合A 1.9020 2.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 378010 摩根成长先锋混合A 2.2500 2.2500 0.0000 0.0000 0.0048 0.21% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5450 3.6650 0.0000 0.0000 0.0070 0.20% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481001 工银核心价值混合A 3.1819 3.5819 0.0000 0.0000 0.0059 0.19% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360006 光大新增长混合A 2.3382 2.4382 0.0000 0.0000 0.0042 0.18% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8971 1.9971 0.0000 0.0000 0.0034 0.18% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2539 1.6539 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 350002 天治低碳经济混合 2.5110 2.8710 0.0000 0.0000 0.0043 0.17% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2979 2.2353 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002021 华夏回报二号混合 1.3790 2.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180003 银华-道琼斯88指数 1.7358 2.8458 0.0000 0.0000 0.0026 0.15% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519181 万家和谐增长混合A 1.7653 1.8653 0.0000 0.0000 0.0027 0.15% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159901 易方达深证100ETF 4.2930 4.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.14% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217002 招商安泰平衡混合 1.8363 2.4513 0.0000 0.0000 0.0026 0.14% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180010 银华优质增长混合 2.7299 2.7299 0.0000 0.0000 0.0036 0.13% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240003 华宝宝康债券A 1.2005 1.3705 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 373010 摩根双息平衡混合A 1.7274 2.0854 0.0000 0.0000 0.0023 0.13% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000001 华夏成长混合 1.6690 2.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110001 易方达平稳增长混合 1.6270 2.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5023 2.4125 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 377020 摩根内需动力混合A 1.0956 1.0956 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0123 2.6050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2652 1.6952 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420001 天弘精选混合A 1.6126 2.0176 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040001 华安创新混合 3.4000 3.6300 0.0000 0.0000 0.0020 0.06% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161604 融通深证100指数A 1.6990 2.7690 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162203 宏利稳定混合 1.3912 2.8912 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 092002 大成债券C 1.0341 1.2436 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240010 华宝行业精选混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090002 大成债券A/B 1.0405 1.2500 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519008 汇添富优势精选混合 3.7406 4.1706 0.0000 0.0000 0.0013 0.03% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070009 嘉实超短债债券C 1.0016 1.0233 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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