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2007年06月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.5500 2.3260 0.0000 0.0000 0.1440 4.23% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590001 中邮核心优选混合A 1.9717 2.6717 0.0000 0.0000 0.0721 3.80% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519005 海富通股票混合 1.4490 2.7010 0.0000 0.0000 0.0510 3.65% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4805 3.4405 0.0000 0.0000 0.0866 3.62% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290004 泰信优质生活混合 1.5848 1.8748 0.0000 0.0000 0.0534 3.49% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 450002 国富弹性市值混合A 1.6589 2.3689 0.0000 0.0000 0.0535 3.33% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360006 光大新增长混合A 2.3258 2.4258 0.0000 0.0000 0.0727 3.23% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 375010 摩根中国优势混合A 4.3827 4.8327 0.0000 0.0000 0.1364 3.21% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 560002 益民红利成长混合 2.0620 2.2400 0.0000 0.0000 0.0639 3.20% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240008 华宝收益增长混合A 2.7962 2.7962 0.0000 0.0000 0.0865 3.19% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 481001 工银核心价值混合A 3.1701 3.5701 0.0000 0.0000 0.0981 3.19% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519692 交银成长混合A 2.2038 2.2038 0.0000 0.0000 0.0681 3.19% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240009 华宝先进成长混合 2.2699 2.2699 0.0000 0.0000 0.0695 3.16% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519013 海富通风格优势混合 1.4820 1.9380 0.0000 0.0000 0.0450 3.13% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160605 鹏华中国50混合 1.7240 3.2540 0.0000 0.0000 0.0520 3.11% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400003 东方精选混合 2.6185 3.1985 0.0000 0.0000 0.0789 3.11% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090004 大成精选增值混合A 1.5676 2.9681 0.0000 0.0000 0.0464 3.05% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240004 华宝动力组合混合A 1.9085 2.9885 0.0000 0.0000 0.0563 3.04% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290002 泰信先行策略混合 1.9905 2.8505 0.0000 0.0000 0.0587 3.04% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159901 易方达深证100ETF 4.2440 4.0300 0.0000 0.0000 0.1250 3.03% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150103 银河银泰混合 2.7515 3.0815 0.0000 0.0000 0.0806 3.02% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4873 2.1073 0.0000 0.0000 0.0436 3.02% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161604 融通深证100指数A 1.6830 2.7530 0.0000 0.0000 0.0490 3.00% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481004 工银稳健成长混合A 1.6197 1.6197 0.0000 0.0000 0.0467 2.97% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519029 华夏稳增混合 1.5950 2.3000 0.0000 0.0000 0.0460 2.97% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166001 中欧新趋势混合A 1.3617 1.3617 0.0000 0.0000 0.0392 2.96% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2796 2.2796 0.0000 0.0000 0.0655 2.96% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4170 2.5270 0.0000 0.0000 0.0400 2.90% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110010 易方达价值成长混合 1.2265 1.2265 0.0000 0.0000 0.0345 2.89% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5741 2.8091 0.0000 0.0000 0.0440 2.88% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110009 易方达价值精选混合 2.4687 2.6487 0.0000 0.0000 0.0689 2.87% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151001 银河稳健混合 1.1941 2.9991 0.0000 0.0000 0.0332 2.86% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206001 鹏华弘泰A 3.1629 3.3129 0.0000 0.0000 0.0880 2.86% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530003 建信优选成长混合A 2.0534 2.4034 0.0000 0.0000 0.0570 2.86% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400001 东方龙混合 1.4974 2.5189 0.0000 0.0000 0.0415 2.85% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530001 建信恒久价值混合 1.3602 2.4044 0.0000 0.0000 0.0373 2.82% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530005 建信优化配置混合A 1.4071 1.4071 0.0000 0.0000 0.0385 2.81% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5250 3.6450 0.0000 0.0000 0.0960 2.80% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377010 摩根阿尔法混合A 4.4758 4.5158 0.0000 0.0000 0.1216 2.79% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519994 长信金利趋势股票 2.5134 2.5734 0.0000 0.0000 0.0678 2.77% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040002 华安中国A股增强指数 3.5780 3.7480 0.0000 0.0000 0.0960 2.76% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163803 中银持续增长混合A 2.3970 2.6470 0.0000 0.0000 0.0641 2.75% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4427 3.3530 0.0000 0.0000 0.0380 2.71% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257010 国联安小盘精选混合 2.8850 3.0350 0.0000 0.0000 0.0760 2.71% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4172 2.1472 0.0000 0.0000 0.0373 2.70% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288002 华夏收入混合 1.9742 3.3742 0.0000 0.0000 0.0517 2.69% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 610001 信澳领先增长混合A 1.3969 1.3969 0.0000 0.0000 0.0366 2.69% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257020 国联安精选混合 1.6070 2.9170 0.0000 0.0000 0.0420 2.68% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000021 华夏优势增长混合 1.7760 1.8960 0.0000 0.0000 0.0460 2.66% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2020 2.9520 0.0000 0.0000 0.0571 2.66% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450003 国富潜力组合混合A 1.2907 1.2907 0.0000 0.0000 0.0335 2.66% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510050 华夏上证50ETF 2.9250 3.5350 0.0000 0.0000 0.0760 2.66% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 255010 国联安稳健混合A 2.5930 2.7130 0.0000 0.0000 0.0670 2.65% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519300 大成沪深300指数A 1.3299 2.6499 0.0000 0.0000 0.0343 2.65% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200002 长城久泰沪深300指数A 3.8164 3.8764 0.0000 0.0000 0.0981 2.64% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519690 交银稳健配置混合 2.4977 2.5477 0.0000 0.0000 0.0643 2.64% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020005 国泰金马稳健混合A 3.5490 3.6790 0.0000 0.0000 0.0910 2.63% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217005 招商先锋混合 1.5133 2.6033 0.0000 0.0000 0.0388 2.63% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240005 华宝多策略增长A 3.1039 3.2239 0.0000 0.0000 0.0789 2.61% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000001 华夏成长混合 1.6550 2.8360 0.0000 0.0000 0.0420 2.60% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202001 南方稳健成长混合 1.3454 3.0904 0.0000 0.0000 0.0339 2.58% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2844 2.2129 0.0000 0.0000 0.0322 2.57% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519993 长信增利动态策略混合 2.0454 2.2254 0.0000 0.0000 0.0510 2.56% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398011 中海分红增利混合 1.0916 2.2016 0.0000 0.0000 0.0271 2.55% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159902 华夏中小企业100ETF 2.3430 2.3430 0.0000 0.0000 0.0580 2.54% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162202 宏利周期混合 1.4870 2.9620 0.0000 0.0000 0.0369 2.54% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257030 国联安优势混合 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0350 2.54% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320003 诺安先锋混合A 1.7349 2.8084 0.0000 0.0000 0.0429 2.54% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519001 银华价值优选混合 1.1847 4.0497 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519181 万家和谐增长混合A 1.7653 1.8653 0.0000 0.0000 0.0432 2.51% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180010 银华优质增长混合 2.6921 2.6921 0.0000 0.0000 0.0656 2.50% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213003 宝盈策略增长混合 1.4142 1.4142 0.0000 0.0000 0.0345 2.50% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240002 华宝宝康配置混合 1.6124 3.1524 0.0000 0.0000 0.0394 2.50% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090006 大成2020生命周期混合A 1.8950 2.1670 0.0000 0.0000 0.0460 2.49% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5660 2.8050 0.0000 0.0000 0.0380 2.49% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398001 中海优质成长混合 1.9474 2.8374 0.0000 0.0000 0.0473 2.49% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270006 广发策略优选混合 2.2751 2.5051 0.0000 0.0000 0.0550 2.48% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 483003 工银精选平衡混合 1.0990 2.0647 0.0000 0.0000 0.0266 2.48% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217001 招商安泰偏股混合 2.3768 3.2018 0.0000 0.0000 0.0573 2.47% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 288001 华夏经典混合 1.9020 2.9020 0.0000 0.0000 0.0459 2.47% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0429 2.4829 0.0000 0.0000 0.0249 2.45% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1505 1.1505 0.0000 0.0000 0.0275 2.45% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020001 国泰金鹰增长混合 2.5630 3.3260 0.0000 0.0000 0.0610 2.44% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5620 4.2520 0.0000 0.0000 0.0850 2.44% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510180 华安上证180ETF 8.7070 3.2620 0.0000 0.0000 0.2070 2.44% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040007 华安中小盘成长混合 1.1723 2.4872 0.0000 0.0000 0.0278 2.43% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070011 嘉实策略混合 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0330 2.43% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100026 富国天合稳健优选混合 1.8572 1.9072 0.0000 0.0000 0.0439 2.42% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5230 2.7530 0.0000 0.0000 0.0360 2.42% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180003 银华-道琼斯88指数 1.7387 2.8487 0.0000 0.0000 0.0411 2.42% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 350002 天治低碳经济混合 2.5127 2.8727 0.0000 0.0000 0.0593 2.42% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360001 光大保德信量化股票A 1.1359 2.9796 0.0000 0.0000 0.0268 2.42% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 378010 摩根成长先锋混合A 2.2470 2.2470 0.0000 0.0000 0.0529 2.41% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110005 易方达积极成长混合 1.3687 3.8369 0.0000 0.0000 0.0321 2.40% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580002 东吴双动力混合A 1.8233 1.8233 0.0000 0.0000 0.0428 2.40% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040004 华安宝利配置混合 1.5830 3.0230 0.0000 0.0000 0.0370 2.39% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519100 长盛中证A100指数 1.6563 1.6963 0.0000 0.0000 0.0387 2.39% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180012 银华富裕主题混合A 1.1524 1.8474 0.0000 0.0000 0.0268 2.38% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320005 诺安价值增长混合A 1.8077 1.9077 0.0000 0.0000 0.0421 2.38% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217009 招商核心价值混合 1.2613 1.2613 0.0000 0.0000 0.0292 2.37% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1760 2.1760 0.0000 0.0000 0.0500 2.35% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519180 万家180指数A 1.9408 2.7708 0.0000 0.0000 0.0446 2.35% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3488 2.4388 0.0000 0.0000 0.0309 2.34% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 340006 兴全全球视野股票 2.6798 2.6798 0.0000 0.0000 0.0609 2.33% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6290 1.6290 0.0000 0.0000 0.0370 2.32% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3164 3.1972 0.0000 0.0000 0.0298 2.32% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.4390 2.5590 0.0000 0.0000 0.0550 2.31% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002011 华夏红利混合 2.1750 3.0080 0.0000 0.0000 0.0490 2.30% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070010 嘉实主题混合 1.9090 2.5240 0.0000 0.0000 0.0430 2.30% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 112002 易方达策略成长二号混合 2.4440 2.5890 0.0000 0.0000 0.0550 2.30% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8312 2.8362 0.0000 0.0000 0.0411 2.30% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.0155 2.0155 0.0000 0.0000 0.0451 2.29% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163804 中银收益混合A 1.9794 2.0394 0.0000 0.0000 0.0443 2.29% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 570001 诺德价值优势混合 1.1043 1.1043 0.0000 0.0000 0.0247 2.29% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040005 华安宏利混合A 2.6819 2.7619 0.0000 0.0000 0.0598 2.28% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110003 易方达上证50增强A 1.2172 2.8872 0.0000 0.0000 0.0271 2.28% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310328 申万菱信新动力混合A 1.1821 3.0363 0.0000 0.0000 0.0264 2.28% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519007 海富通强化回报混合 2.0180 2.2110 0.0000 0.0000 0.0450 2.28% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1100 2.7500 0.0000 0.0000 0.0246 2.27% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310358 申万菱信新经济混合A 1.8264 1.8264 0.0000 0.0000 0.0406 2.27% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202003 南方绩优成长混合A 2.1641 2.1641 0.0000 0.0000 0.0478 2.26% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1380 2.7980 0.0000 0.0000 0.0470 2.25% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4168 2.7252 0.0000 0.0000 0.0310 2.24% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162201 宏利成长混合 1.7278 2.8078 0.0000 0.0000 0.0379 2.24% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070002 嘉实增长混合 3.8940 4.2350 0.0000 0.0000 0.0850 2.23% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 350001 天治财富增长混合 1.4402 2.3502 0.0000 0.0000 0.0314 2.23% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398021 中海能源策略混合 1.2303 1.3103 0.0000 0.0000 0.0285 2.22% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320001 诺安平衡混合A 1.3901 2.8901 0.0000 0.0000 0.0301 2.21% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519017 大成积极成长混合A 1.4450 2.1470 0.0000 0.0000 0.0310 2.19% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002001 华夏回报混合A 1.8740 3.0180 0.0000 0.0000 0.0400 2.18% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4702 2.4802 0.0000 0.0000 0.0313 2.18% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100022 富国天瑞强势混合A 1.8714 3.0414 0.0000 0.0000 0.0395 2.16% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110002 易方达策略成长混合 4.1070 4.6570 0.0000 0.0000 0.0870 2.16% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240001 华宝宝康消费品 1.2955 3.3929 0.0000 0.0000 0.0271 2.14% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410003 华富成长趋势混合A 1.0855 1.1155 0.0000 0.0000 0.0227 2.14% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519996 长信银利精选股票 1.5808 2.7108 0.0000 0.0000 0.0331 2.14% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000011 华夏大盘精选混合A 5.0920 5.2720 0.0000 0.0000 0.1060 2.13% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519688 交银精选混合 1.3739 3.0297 0.0000 0.0000 0.0286 2.13% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050002 博时沪深300指数A 1.0580 3.0380 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519087 新华优选分红混合A 1.3469 2.5379 0.0000 0.0000 0.0280 2.12% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160603 鹏华普天收益混合 1.6430 2.9530 0.0000 0.0000 0.0340 2.11% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162204 宏利行业精选混合A 4.1869 4.2569 0.0000 0.0000 0.0866 2.11% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090001 大成价值增长混合A 1.5298 3.1898 0.0000 0.0000 0.0315 2.10% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519011 海富通精选混合 3.4512 3.8012 0.0000 0.0000 0.0707 2.09% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4966 2.4068 0.0000 0.0000 0.0303 2.07% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100020 富国天益价值混合A 2.4690 3.4255 0.0000 0.0000 0.0498 2.06% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162208 宏利首选企业股票A 1.5790 1.6290 0.0000 0.0000 0.0318 2.06% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519008 汇添富优势精选混合 3.7051 4.1351 0.0000 0.0000 0.0749 2.06% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200007 长城安心回报混合A 1.6660 1.9760 0.0000 0.0000 0.0334 2.05% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360005 光大保德信红利混合A 2.8661 3.0061 0.0000 0.0000 0.0572 2.04% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510081 长盛动态精选混合 1.1531 2.8531 0.0000 0.0000 0.0228 2.02% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519018 汇添富均衡增长混合 2.2372 2.3372 0.0000 0.0000 0.0440 2.01% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5161 2.5711 0.0000 0.0000 0.0295 1.98% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.4180 2.5880 0.0000 0.0000 0.0470 1.98% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519068 汇添富成长焦点混合 1.2709 1.2709 0.0000 0.0000 0.0247 1.98% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002021 华夏回报二号混合 1.6530 2.1360 0.0000 0.0000 0.0320 1.97% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 373010 摩根双息平衡混合A 1.7280 2.0860 0.0000 0.0000 0.0334 1.97% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020003 国泰金龙行业混合 2.3970 3.2290 0.0000 0.0000 0.0460 1.96% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6184 2.7884 0.0000 0.0000 0.0307 1.93% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519003 海富通收益增长混合 1.5330 2.3800 0.0000 0.0000 0.0290 1.93% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270005 广发聚丰混合A 3.5258 3.9258 0.0000 0.0000 0.0665 1.92% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210001 金鹰成份优选混合 1.2683 2.3883 0.0000 0.0000 0.0233 1.87% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270001 广发聚富混合 2.1485 3.4085 0.0000 0.0000 0.0394 1.87% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519021 国泰金鼎价值混合 1.0940 1.7390 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217002 招商安泰平衡混合 1.8305 2.4455 0.0000 0.0000 0.0333 1.85% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 420001 天弘精选混合A 1.6065 2.0115 0.0000 0.0000 0.0290 1.84% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519015 海富通精选贰号混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202005 南方成份精选混合A 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 0.0189 1.83% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050004 博时精选混合A 1.4313 2.8213 0.0000 0.0000 0.0255 1.81% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160106 南方高增长混合(LOF) 2.1031 3.0071 0.0000 0.0000 0.0371 1.80% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0193 2.9403 0.0000 0.0000 0.0357 1.80% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5129 2.7129 0.0000 0.0000 0.0268 1.80% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519035 富国天博创新主题混合 1.0630 2.8447 0.0000 0.0000 0.0187 1.79% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4340 1.9290 0.0000 0.0000 0.0250 1.77% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 233001 大摩基础行业混合 1.9537 2.2137 0.0000 0.0000 0.0339 1.77% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070001 嘉实成长收益混合A 1.4480 2.9980 0.0000 0.0000 0.0251 1.76% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450001 国富中国收益混合A 1.0660 1.9740 0.0000 0.0000 0.0182 1.74% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110001 易方达平稳增长混合 1.6100 2.7200 0.0000 0.0000 0.0270 1.71% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070003 嘉实稳健混合 1.0840 2.8570 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162205 宏利风险预算混合 1.4413 1.9163 0.0000 0.0000 0.0240 1.69% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270002 广发稳健增长混合A 1.7025 3.0225 0.0000 0.0000 0.0280 1.67% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1117 2.3627 0.0000 0.0000 0.0181 1.66% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 151002 银河收益混合 1.4811 1.7811 0.0000 0.0000 0.0240 1.65% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260101 景顺长城优选混合 1.2874 3.0981 0.0000 0.0000 0.0209 1.65% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040001 华安创新混合 3.3880 3.6180 0.0000 0.0000 0.0530 1.59% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0911 4.4577 0.0000 0.0000 0.0167 1.55% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080001 长盛成长价值混合A 1.4490 2.6530 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050201 博时价值增长贰号混合 1.5280 1.9480 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8789 1.9789 0.0000 0.0000 0.0284 1.53% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260103 景顺长城动力平衡混合 1.9554 2.7954 0.0000 0.0000 0.0293 1.52% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 340001 兴全可转债混合 1.5115 2.3695 0.0000 0.0000 0.0226 1.52% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050008 博时第三产业混合 1.0990 2.3110 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121001 国投瑞银融华债券 1.2943 2.1463 0.0000 0.0000 0.0187 1.47% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161606 融通行业景气混合A 1.4470 2.6170 0.0000 0.0000 0.0210 1.47% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161609 融通动力先锋混合A/B 1.9540 2.0540 0.0000 0.0000 0.0280 1.45% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550001 中信保诚四季红混合A 1.3648 1.9778 0.0000 0.0000 0.0195 1.45% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0628 2.3234 0.0000 0.0000 0.0151 1.44% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410001 华富竞争力优选混合A 1.0000 2.5726 0.0000 0.0000 0.0246 1.36% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0760 3.2200 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2007-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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