基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 易方达价值成长混合 易方达国防军工混合A 易方达上证50增强A 南方全球精选配置 汇添富移动互联股票A 中邮核心成长混合 诺安先锋混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年09月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021743 鹏扬淳享债券D 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0467 1.0467 1.0003 1.0003 0.0464 4.64% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007811 淳厚信泽混合A 1.7737 1.7737 1.7017 1.7017 0.0720 4.23% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007812 淳厚信泽混合C 1.7136 1.7136 1.6442 1.6442 0.0694 4.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0178 1.0178 0.9771 0.9771 0.0407 4.17% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0142 1.0142 0.9736 0.9736 0.0406 4.17% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020425 方正富邦致盛混合C 1.6842 1.6842 1.6193 1.6193 0.0649 4.01% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020424 方正富邦致盛混合A 1.7184 1.7184 1.6523 1.6523 0.0661 4.00% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013721 信澳景气优选混合A 2.5109 2.5109 2.4177 2.4177 0.0932 3.85% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013722 信澳景气优选混合C 2.4184 2.4184 2.3287 2.3287 0.0897 3.85% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024473 信澳优势行业混合A 2.1417 2.1417 2.0627 2.0627 0.0790 3.83% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024889 信澳优势行业混合C 2.1320 2.1320 2.0534 2.0534 0.0786 3.83% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018288 信澳优势产业混合C 3.3696 3.3696 3.2467 3.2467 0.1229 3.79% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018287 信澳优势产业混合A 3.4368 3.4368 3.3114 3.3114 0.1254 3.79% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 2.2189 2.2189 2.1381 2.1381 0.0808 3.78% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 2.1663 2.1663 2.0876 2.0876 0.0787 3.77% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002164 汇添富新睿精选混合C 1.4680 1.8420 1.4150 1.7890 0.0530 3.75% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001816 汇添富新睿精选混合A 1.5030 1.8770 1.4490 1.8230 0.0540 3.73% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024676 万家多元价值混合发起式A 1.1475 1.1475 1.1066 1.1066 0.0409 3.70% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024677 万家多元价值混合发起式C 1.1409 1.1409 1.1003 1.1003 0.0406 3.69% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2272 0.2272 0.2197 0.2197 0.0075 3.41% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2283 1.0761 0.2208 1.0714 0.0075 3.40% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 3.7740 3.8690 3.6640 3.7590 0.1100 3.00% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 671030 西部利得事件驱动股票A 4.6317 4.6317 4.4970 4.4970 0.1347 3.00% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 023532 西部利得事件驱动股票C 4.6045 4.6045 4.4705 4.4705 0.1340 3.00% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 3.6810 3.7760 3.5740 3.6690 0.1070 2.99% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015043 西部利得时代动力混合发起A 1.8006 1.8006 1.7488 1.7488 0.0518 2.96% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015044 西部利得时代动力混合发起C 1.7701 1.7701 1.7192 1.7192 0.0509 2.96% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004604 富国新活力灵活配置混合A 3.6011 3.6011 3.4996 3.4996 0.1015 2.90% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004605 富国新活力灵活配置混合C 3.4845 3.4845 3.3864 3.3864 0.0981 2.90% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024207 信澳产业升级混合C 3.4890 3.4890 3.3930 3.3930 0.0960 2.83% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610006 信澳产业升级混合A 3.5120 3.9820 3.4160 3.8860 0.0960 2.81% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026253 国泰产业升级混合发起A 0.9524 0.9524 0.9266 0.9266 0.0258 2.78% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026254 国泰产业升级混合发起C 0.9510 0.9510 0.9253 0.9253 0.0257 2.78% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008370 国泰研究精选两年持有混合 2.3578 2.3578 2.2952 2.2952 0.0626 2.73% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019362 富国核心优势混合发起式C 1.7871 1.7871 1.7397 1.7397 0.0474 2.72% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019361 富国核心优势混合发起式A 1.8173 1.8173 1.7692 1.7692 0.0481 2.72% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5401 3.5401 3.4467 3.4467 0.0934 2.71% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.6169 3.6169 3.5215 3.5215 0.0954 2.71% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020001 国泰金鹰增长混合 1.3339 5.2587 1.2990 5.2238 0.0349 2.69% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022852 中航优选领航混合发起A 1.6367 1.6367 1.5940 1.5940 0.0427 2.68% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.4128 1.4128 1.3761 1.3761 0.0367 2.67% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022853 中航优选领航混合发起C 1.6200 1.6200 1.5778 1.5778 0.0422 2.67% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.3589 1.3589 1.3238 1.3238 0.0351 2.65% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4221 1.4221 1.3857 1.3857 0.0364 2.63% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4298 1.4298 1.3932 1.3932 0.0366 2.63% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.2380 3.6010 3.1560 3.5190 0.0820 2.60% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017839 银华清洁能源产业混合A 0.9228 0.9228 0.8997 0.8997 0.0231 2.57% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.3100 3.6760 3.2270 3.5930 0.0830 2.57% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017840 银华清洁能源产业混合C 0.9110 0.9110 0.8882 0.8882 0.0228 2.57% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019411 南方数字经济混合C 1.8390 1.8390 1.7940 1.7940 0.0450 2.51% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019410 南方数字经济混合A 1.8589 1.8589 1.8134 1.8134 0.0455 2.51% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010826 大成产业趋势混合A 2.4077 2.4077 2.3497 2.3497 0.0580 2.47% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010827 大成产业趋势混合C 2.3006 2.3006 2.2452 2.2452 0.0554 2.47% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 671010 西部利得策略优选混合A 1.0360 1.0360 1.0110 1.0110 0.0250 2.47% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7722 0.7722 0.7532 0.7532 0.0190 2.46% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.2107 1.2107 1.1809 1.1809 0.0298 2.46% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7549 0.7549 0.7363 0.7363 0.0186 2.46% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011060 西部利得策略优选混合C 1.0020 1.0020 0.9780 0.9780 0.0240 2.45% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.3043 1.3043 1.2732 1.2732 0.0311 2.44% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.3477 1.3477 1.3156 1.3156 0.0321 2.44% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.4921 1.4921 1.4559 1.4559 0.0362 2.43% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.7213 1.4426 0.7038 1.4076 0.0175 2.43% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014224 大成聚优成长混合A 1.5339 1.5339 1.4978 1.4978 0.0361 2.41% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014225 大成聚优成长混合C 1.4990 1.4990 1.4637 1.4637 0.0353 2.41% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003230 创金合信医疗保健股票A 1.9576 1.8949 1.9119 1.8507 0.0457 2.39% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0331 1.0331 1.0091 1.0091 0.0240 2.38% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025655 富国医药精选混合(QDII)C 1.0279 1.0279 1.0040 1.0040 0.0239 2.38% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 025651 平安资源精选混合发起式C 1.0361 1.0361 1.0120 1.0120 0.0241 2.38% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 025650 平安资源精选混合发起式A 1.0418 1.0418 1.0176 1.0176 0.0242 2.38% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003231 创金合信医疗保健股票C 1.8608 1.6996 1.8175 1.6600 0.0433 2.38% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.1852 1.1852 1.1572 1.1572 0.0280 2.36% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.0204 1.0204 0.9969 0.9969 0.0235 2.36% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9049 0.9049 0.8841 0.8841 0.0208 2.35% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9102 0.9102 0.8893 0.8893 0.0209 2.35% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.0377 1.0377 1.0139 1.0139 0.0238 2.35% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6429 1.6429 1.6054 1.6054 0.0375 2.34% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011047 富国优质企业混合C 0.9967 0.9967 0.9740 0.9740 0.0227 2.33% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6352 1.6352 1.5979 1.5979 0.0373 2.33% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.7585 0.7585 0.7409 0.7409 0.0176 2.32% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011046 富国优质企业混合A 1.0303 1.0303 1.0069 1.0069 0.0234 2.32% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0065 1.0065 0.9837 0.9837 0.0228 2.32% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023839 银华甄选价值回报混合A 1.0102 1.0102 0.9873 0.9873 0.0229 2.32% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7278 0.7278 0.7114 0.7114 0.0164 2.31% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1505 1.1505 1.1245 1.1245 0.0260 2.31% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1536 1.1536 1.1275 1.1275 0.0261 2.31% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4679 0.9358 0.4571 0.9142 0.0108 2.31% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7102 0.7102 0.6942 0.6942 0.0160 2.30% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2347 1.2347 1.2069 1.2069 0.0278 2.30% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2713 1.2713 1.2427 1.2427 0.0286 2.30% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9458 0.9458 0.9246 0.9246 0.0212 2.29% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016175 汇丰晋信策略优选混合C 1.3101 1.3101 1.2808 1.2808 0.0293 2.29% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004926 中航军民融合精选A 1.0831 1.0831 1.0589 1.0589 0.0242 2.29% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016174 汇丰晋信策略优选混合A 1.3354 1.3354 1.3055 1.3055 0.0299 2.29% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019620 汇安行业优选混合A 0.9842 0.9842 0.9623 0.9623 0.0219 2.28% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9492 0.9492 0.9280 0.9280 0.0212 2.28% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004927 中航军民融合精选C 1.0661 1.0661 1.0423 1.0423 0.0238 2.28% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019621 汇安行业优选混合C 0.9754 0.9754 0.9537 0.9537 0.0217 2.28% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0382 1.0382 1.0147 1.0147 0.0235 2.26% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017114 浦银安盛景气优选混合A 1.2327 1.2327 1.2054 1.2054 0.0273 2.26% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017115 浦银安盛景气优选混合C 1.2116 1.2116 1.1848 1.1848 0.0268 2.26% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.5576 1.6076 1.5233 1.5733 0.0343 2.25% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.5273 1.5773 1.4938 1.5438 0.0335 2.24% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7205 0.7205 0.7047 0.7047 0.0158 2.24% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008987 广发上海金ETF联接C 2.0077 2.0077 1.9640 1.9640 0.0437 2.23% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015032 国联医药消费混合A 0.9042 0.9042 0.8845 0.8845 0.0197 2.23% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009505 富国上海金ETF联接C 2.0075 2.0075 1.9637 1.9637 0.0438 2.23% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009504 富国上海金ETF联接A 2.0510 2.0510 2.0062 2.0062 0.0448 2.23% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014662 天弘黄金ETF联接C 2.1271 2.1271 2.0806 2.0806 0.0465 2.23% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014661 天弘黄金ETF联接A 2.1607 2.1607 2.1135 2.1135 0.0472 2.23% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008986 广发上海金ETF联接A 2.0508 2.0508 2.0061 2.0061 0.0447 2.23% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7191 0.7191 0.7034 0.7034 0.0157 2.23% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159834 金ETF 9.5090 2.3215 9.2977 2.2699 0.2113 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018862 大成创优鑫选混合A 1.0368 1.0368 1.0143 1.0143 0.0225 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015033 国联医药消费混合C 0.8838 0.8838 0.8646 0.8646 0.0192 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 518890 中银上海金ETF 9.1177 2.1940 8.9152 2.1453 0.2025 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018391 南方上海金ETF联接A 1.9540 1.9540 1.9115 1.9115 0.0425 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.9497 1.9497 1.9073 1.9073 0.0424 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021004 南方上海金ETF联接I 1.9533 1.9533 1.9108 1.9108 0.0425 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.9653 1.9653 1.9226 1.9226 0.0427 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021738 广发上海金ETF联接F 2.0503 2.0503 2.0057 2.0057 0.0446 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018392 南方上海金ETF联接C 1.9360 1.9360 1.8939 1.8939 0.0421 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159831 嘉实上海金ETF 9.1882 2.3111 8.9842 2.2598 0.2040 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018863 大成创优鑫选混合C 1.0302 1.0302 1.0078 1.0078 0.0224 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 518680 富国上海金ETF 9.5338 2.2795 9.3219 2.2288 0.2119 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017993 方正富邦远见成长混合A 1.2537 1.2537 1.2265 1.2265 0.0272 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 518600 广发上海金ETF 9.4840 2.1935 9.2733 2.1448 0.2107 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159830 天弘上海金ETF 9.5059 2.3670 9.2947 2.3144 0.2112 2.22% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8331 0.8331 0.8151 0.8151 0.0180 2.21% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009033 建信上海金ETF联接A 2.2563 2.2563 2.2075 2.2075 0.0488 2.21% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017994 方正富邦远见成长混合C 1.2192 1.2192 1.1928 1.1928 0.0264 2.21% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009034 建信上海金ETF联接C 2.2023 2.2023 2.1547 2.1547 0.0476 2.21% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023685 建信上海金ETF联接D 2.2038 2.2038 2.1562 2.1562 0.0476 2.21% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 518860 建信上海金ETF 9.1176 2.1666 8.9166 2.1188 0.2010 2.20% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8348 0.8348 0.8168 0.8168 0.0180 2.20% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320013 诺安全球黄金 2.1430 2.3060 2.0960 2.2590 0.0470 2.19% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 026245 红土创新新兴产业混合C 4.4240 4.4240 4.3300 4.3300 0.0940 2.17% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160719 嘉实黄金 1.9890 1.9890 1.9460 1.9460 0.0430 2.16% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011124 富国金融地产行业混合C 1.1690 1.1690 1.1443 1.1443 0.0247 2.16% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001753 红土创新新兴产业混合A 4.4360 4.4360 4.3420 4.3420 0.0940 2.16% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006652 富国金融地产行业混合A 1.2091 1.2091 1.1836 1.1836 0.0255 2.15% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022347 中银上海金ETF联接E 2.1405 2.1405 2.0956 2.0956 0.0449 2.14% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009477 中银上海金ETF联接A 2.1558 2.1558 2.1106 2.1106 0.0452 2.14% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009478 中银上海金ETF联接C 2.1118 2.1118 2.0675 2.0675 0.0443 2.14% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012519 大成核心趋势混合A 1.6804 1.6804 1.6454 1.6454 0.0350 2.13% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000929 博时黄金D 9.2404 3.9216 9.0477 3.8415 0.1927 2.13% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3835 0.3835 0.3755 0.3755 0.0080 2.13% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013348 创金合信大健康混合A 0.6717 0.6717 0.6577 0.6577 0.0140 2.13% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013349 创金合信大健康混合C 0.6565 0.6565 0.6428 0.6428 0.0137 2.13% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000930 博时黄金I 9.0718 3.7739 8.8827 3.6953 0.1891 2.13% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3757 0.3757 0.3679 0.3679 0.0078 2.12% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4506 1.4506 1.4199 1.4199 0.0307 2.12% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012520 大成核心趋势混合C 1.6729 1.6729 1.6381 1.6381 0.0348 2.12% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4354 3.4354 3.3645 3.3645 0.0709 2.11% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000218 国泰黄金ETF联接A 3.4537 3.4537 3.3824 3.3824 0.0713 2.11% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004253 国泰黄金ETF联接C 3.3717 3.3717 3.3021 3.3021 0.0696 2.11% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020682 建信环保产业股票C 1.1120 1.1120 1.0890 1.0890 0.0230 2.11% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021740 前海开源黄金ETF联接C 2.1966 2.1966 2.1515 2.1515 0.0451 2.10% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7381 0.7381 0.7229 0.7229 0.0152 2.10% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002963 易方达黄金ETF联接C 3.0402 3.0402 2.9777 2.9777 0.0625 2.10% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001166 建信环保产业股票A 1.1200 1.1200 1.0970 1.0970 0.0230 2.10% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008701 华夏黄金ETF联接A 2.1093 2.1093 2.0659 2.0659 0.0434 2.10% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008702 华夏黄金ETF联接C 2.0646 2.0646 2.0221 2.0221 0.0425 2.10% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4333 0.4333 0.4242 0.4242 0.0091 2.10% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000307 易方达黄金ETF联接A 3.1382 3.1382 3.0737 3.0737 0.0645 2.10% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009198 前海开源黄金ETF联接A 2.2133 2.2133 2.1678 2.1678 0.0455 2.10% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159937 博时黄金ETF 9.0879 3.5684 8.8984 3.4940 0.1895 2.09% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159707 华宝中证800地产ETF 0.4830 0.4830 0.4729 0.4729 0.0101 2.09% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 518850 华夏黄金ETF 9.2029 2.3690 9.0109 2.3196 0.1920 2.09% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 518880 华安黄金ETF 9.1094 3.4398 8.9194 3.3681 0.1900 2.09% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 518800 国泰黄金ETF 9.5501 3.4042 9.3508 3.3332 0.1993 2.09% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159934 易方达黄金ETF 9.5168 3.6759 9.3181 3.5992 0.1987 2.09% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000216 华安黄金ETF联接A 3.3110 3.3110 3.2431 3.2431 0.0679 2.09% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000217 华安黄金ETF联接C 3.2189 3.2189 3.1529 3.1529 0.0660 2.09% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159812 前海开源黄金ETF 9.0734 2.3348 8.8842 2.2861 0.1892 2.09% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022653 华安黄金ETF联接I 3.3103 3.3103 3.2424 3.2424 0.0679 2.09% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015400 弘毅远方甄选混合A 1.1075 1.1075 1.0849 1.0849 0.0226 2.08% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015401 弘毅远方甄选混合C 1.1011 1.1011 1.0787 1.0787 0.0224 2.08% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020341 工银黄金ETF联接E 2.1690 2.1690 2.1249 2.1249 0.0441 2.08% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8454 0.8454 0.8282 0.8282 0.0172 2.08% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 518660 工银瑞信黄金ETF 9.1399 2.3687 8.9494 2.3193 0.1905 2.08% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020265 长城产业优选混合A 1.1346 1.1346 1.1116 1.1116 0.0230 2.07% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020266 长城产业优选混合C 1.1210 1.1210 1.0983 1.0983 0.0227 2.07% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021499 博时黄金ETF联接E 3.1123 3.1123 3.0492 3.0492 0.0631 2.07% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002611 博时黄金ETF联接C 3.0003 3.0003 2.9395 2.9395 0.0608 2.07% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002610 博时黄金ETF联接A 3.1132 3.1132 3.0500 3.0500 0.0632 2.07% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008142 工银黄金ETF联接A 2.1891 2.1891 2.1447 2.1447 0.0444 2.07% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008143 工银黄金ETF联接C 2.1416 2.1416 2.0981 2.0981 0.0435 2.07% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8370 0.8370 0.8200 0.8200 0.0170 2.07% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4805 1.4110 0.4708 1.4049 0.0097 2.06% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8837 0.8837 0.8659 0.8659 0.0178 2.06% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1670 1.1670 0.0240 2.06% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9052 0.9052 0.8869 0.8869 0.0183 2.06% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4698 0.4698 0.4603 0.4603 0.0095 2.06% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090018 大成新锐产业混合A 8.3330 8.8330 8.1660 8.6660 0.1670 2.05% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.1448 1.1448 1.1218 1.1218 0.0230 2.05% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018460 大成新锐产业混合C 8.2010 8.2010 8.0370 8.0370 0.1640 2.04% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7850 0.7850 0.7693 0.7693 0.0157 2.04% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022301 安信医药创新股票型发起A 1.1252 1.1252 1.1028 1.1028 0.0224 2.03% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022302 安信医药创新股票型发起C 1.1146 1.1146 1.0924 1.0924 0.0222 2.03% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏