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2026年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 2.0668 2.0668 1.7525 1.7525 0.3143 17.93% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 2.0576 2.0576 1.7448 1.7448 0.3128 17.93% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017811 东方人工智能主题混合C 3.5965 3.5965 3.0518 3.0518 0.5447 17.85% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.2662 2.2662 1.9229 1.9229 0.3433 17.85% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.2595 2.2595 1.9173 1.9173 0.3422 17.85% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005844 东方人工智能主题混合A 3.6432 3.6432 3.0914 3.0914 0.5518 17.85% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162214 宏利领先中小盘混合 2.6080 2.6080 2.2170 2.2170 0.3910 17.64% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005628 汇安趋势动力股票A 2.8384 2.8384 2.4212 2.4212 0.4172 17.23% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005629 汇安趋势动力股票C 2.7166 2.7166 2.3173 2.3173 0.3993 17.23% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014299 宏利先进制造股票A 1.8407 1.8407 1.5721 1.5721 0.2686 17.09% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014300 宏利先进制造股票C 1.8149 1.8149 1.5501 1.5501 0.2648 17.08% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001470 融通通鑫灵活配置混合 3.2940 3.3530 2.7430 2.8020 0.5510 16.73% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013841 银华集成电路混合C 3.4150 3.4150 2.9299 2.9299 0.4851 16.56% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013840 银华集成电路混合A 3.4468 3.4468 2.9571 2.9571 0.4897 16.56% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005819 国泰优势行业混合A 4.8045 4.8045 4.1277 4.1277 0.6768 16.40% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015585 国泰优势行业混合C 4.6867 4.6867 4.0266 4.0266 0.6601 16.39% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001198 东方惠新灵活配置混合A 3.4650 3.6952 2.9792 3.2094 0.4858 16.31% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002163 东方惠新灵活配置混合C 3.4329 4.6768 2.9517 4.1956 0.4812 16.30% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4885 2.4885 2.1400 2.1400 0.3485 16.29% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4928 2.4928 2.1437 2.1437 0.3491 16.28% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010912 国泰成长价值混合A 1.9670 1.9670 1.6917 1.6917 0.2753 16.27% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010913 国泰成长价值混合C 1.9150 1.9150 1.6471 1.6471 0.2679 16.26% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013312 工银主题策略混合C 10.1700 10.1700 8.7590 8.7590 1.4110 16.11% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481015 工银主题策略混合A 10.4120 10.4120 8.9680 8.9680 1.4440 16.10% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.4157 1.4157 1.2204 1.2204 0.1953 16.00% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5945 2.5945 2.2424 2.2424 0.3521 15.70% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5898 2.5898 2.2383 2.2383 0.3515 15.70% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022334 广发产业甄选混合A 1.8327 1.8327 1.5845 1.5845 0.2482 15.66% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 022335 广发产业甄选混合C 1.8146 1.8146 1.5689 1.5689 0.2457 15.66% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021390 东兴成长优选混合发起A 2.0343 2.0343 1.7590 1.7590 0.2753 15.65% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021391 东兴成长优选混合发起C 2.0132 2.0132 1.7407 1.7407 0.2725 15.65% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.7262 2.7262 2.3583 2.3583 0.3679 15.60% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.5947 2.5947 2.2445 2.2445 0.3502 15.60% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.6289 2.6289 2.2741 2.2741 0.3548 15.60% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.5049 3.5049 3.0333 3.0333 0.4716 15.55% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.4273 3.4273 2.9662 2.9662 0.4611 15.55% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.5090 5.5090 4.7780 4.7780 0.7310 15.30% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000742 国泰新经济灵活配置混合A 5.5870 6.4930 4.8460 5.7520 0.7410 15.29% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014651 大成专精特新混合A 1.0949 1.0949 0.9511 0.9511 0.1438 15.12% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501096 国联安科创混合(LOF) 1.7430 1.7430 1.5141 1.5141 0.2289 15.12% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014652 大成专精特新混合C 1.0657 1.0657 0.9258 0.9258 0.1399 15.11% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025969 建信科技智选股票型发起C 1.7874 1.7874 1.5539 1.5539 0.2335 15.03% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025968 建信科技智选股票型发起A 1.7918 1.7918 1.5578 1.5578 0.2340 15.02% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.5687 1.5687 1.3641 1.3641 0.2046 15.00% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019632 国泰半导体设备ETF联接A 3.0193 3.0193 2.6282 2.6282 0.3911 14.88% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019633 国泰半导体设备ETF联接C 3.0032 3.0032 2.6143 2.6143 0.3889 14.88% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020640 广发半导体设备ETF联接C 3.4463 3.4463 3.0008 3.0008 0.4455 14.85% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020639 广发半导体设备ETF联接A 3.4707 3.4707 3.0221 3.0221 0.4486 14.84% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.6466 3.6466 3.1766 3.1766 0.4700 14.80% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.6197 3.6197 3.1531 3.1531 0.4666 14.80% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001060 前海开源高端装备制造混合A 3.5367 3.5367 3.0822 3.0822 0.4545 14.75% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018776 金信精选成长混合A 2.5517 2.5517 2.2238 2.2238 0.3279 14.75% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018777 金信精选成长混合C 2.5082 2.5082 2.1859 2.1859 0.3223 14.74% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021532 天弘半导体材料设备指数A 3.4631 3.4631 3.0181 3.0181 0.4450 14.74% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021533 天弘半导体材料设备指数C 3.4483 3.4483 3.0052 3.0052 0.4431 14.74% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016721 前海开源高端装备制造混合C 3.5143 3.5143 3.0628 3.0628 0.4515 14.74% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007490 南方信息创新混合A 5.5531 5.5531 4.8407 4.8407 0.7124 14.72% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007491 南方信息创新混合C 5.2477 5.2477 4.5745 4.5745 0.6732 14.72% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.6351 2.6351 2.2994 2.2994 0.3357 14.60% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.6222 2.6222 2.2881 2.2881 0.3341 14.60% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.7767 2.7767 2.4234 2.4234 0.3533 14.58% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.7700 2.7700 2.4176 2.4176 0.3524 14.58% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018815 方正富邦核心优势混合A 2.1700 2.1700 1.8961 1.8961 0.2739 14.45% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018816 方正富邦核心优势混合C 2.1349 2.1349 1.8655 1.8655 0.2694 14.44% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014953 信澳至诚精选混合C 0.8242 0.8242 0.7207 0.7207 0.1035 14.36% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011186 信澳至诚精选混合A 0.8463 0.8463 0.7400 0.7400 0.1063 14.36% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.5543 2.5543 2.1906 2.1906 0.3637 14.24% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.0524 3.1572 0.9025 2.7075 0.1499 14.24% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 588710 科半导体 3.2564 3.2564 2.7939 2.7939 0.4625 14.20% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.3071 2.3071 2.0202 2.0202 0.2869 14.20% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 2.2019 2.2019 1.9282 1.9282 0.2737 14.19% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.6044 3.6044 3.1582 3.1582 0.4462 14.13% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.6427 3.6427 3.1917 3.1917 0.4510 14.13% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020451 金信行业优选混合发起式C 4.0374 4.0374 3.5411 3.5411 0.4963 14.02% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002256 金信行业优选混合发起式A 4.0172 4.0172 3.5234 3.5234 0.4938 14.01% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020840 南方中证半导体产业指数发起C 4.0138 4.0138 3.5206 3.5206 0.4932 14.01% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020839 南方中证半导体产业指数发起A 4.0419 4.0419 3.5452 3.5452 0.4967 14.01% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020436 金信稳健策略混合C 3.4251 3.4251 3.0048 3.0048 0.4203 13.99% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007872 金信稳健策略混合A 3.4560 3.4560 3.0319 3.0319 0.4241 13.99% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.9548 2.9548 2.5931 2.5931 0.3617 13.95% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.9617 2.9617 2.5992 2.5992 0.3625 13.95% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.4630 1.4630 1.2840 1.2840 0.1790 13.94% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014352 东方创新成长混合A 1.2827 1.2827 1.1259 1.1259 0.1568 13.93% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014353 东方创新成长混合C 1.2529 1.2529 1.0998 1.0998 0.1531 13.92% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.6453 1.6453 1.4447 1.4447 0.2006 13.89% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.6811 1.6811 1.4761 1.4761 0.2050 13.89% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.6781 1.6781 1.4736 1.4736 0.2045 13.88% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.6512 1.6512 1.4499 1.4499 0.2013 13.88% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.0995 4.0995 3.5999 3.5999 0.4996 13.88% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 4.0597 4.0597 3.5651 3.5651 0.4946 13.87% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008655 招商科技创新混合A 2.3301 2.3301 2.0465 2.0465 0.2836 13.86% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.8062 3.8062 3.3428 3.3428 0.4634 13.86% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.7886 3.7886 3.3274 3.3274 0.4612 13.86% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008656 招商科技创新混合C 2.2117 2.2117 1.9426 1.9426 0.2691 13.85% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015505 中邮专精特新一年持有混合A 1.3152 1.3152 1.1553 1.1553 0.1599 13.84% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2851 1.2851 1.1289 1.1289 0.1562 13.84% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.6991 1.6991 1.4932 1.4932 0.2059 13.79% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.7250 1.7250 1.5160 1.5160 0.2090 13.79% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015981 光大高端装备混合C 1.4510 1.4510 1.2751 1.2751 0.1759 13.79% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.2903 9.7327 8.1654 8.6078 1.1249 13.78% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.0774 9.5339 7.9783 8.4348 1.0991 13.78% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015980 光大高端装备混合A 1.4549 1.4549 1.2793 1.2793 0.1756 13.73% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024052 工银科技先锋混合发起式A 2.3826 2.3826 2.0952 2.0952 0.2874 13.72% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024053 工银科技先锋混合发起式C 2.3728 2.3728 2.0866 2.0866 0.2862 13.72% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021937 华安半导体产业股票发起式A 2.5189 2.5189 2.2152 2.2152 0.3037 13.71% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021938 华安半导体产业股票发起式C 2.4994 2.4994 2.1980 2.1980 0.3014 13.71% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006085 万家新机遇价值驱动C 2.9474 3.1153 2.5938 2.7617 0.3536 13.63% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161910 万家新机遇价值驱动A 3.4266 3.8983 3.0155 3.4872 0.4111 13.63% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001404 招商移动互联网产业股票基金A 3.0217 3.0217 2.6605 2.6605 0.3612 13.58% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015773 招商移动互联网产业股票基金C 3.0218 3.0218 2.6606 2.6606 0.3612 13.58% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 2.0769 2.0769 1.8290 1.8290 0.2479 13.55% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 2.0731 2.0731 1.8257 1.8257 0.2474 13.55% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007876 国融融兴混合C 0.8922 0.8922 0.7859 0.7859 0.1063 13.53% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007875 国融融兴混合A 0.9046 0.9046 0.7968 0.7968 0.1078 13.53% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008734 交银科锐科技创新混合A 3.0197 3.0197 2.6607 2.6607 0.3590 13.49% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013949 交银科锐科技创新混合C 2.9358 2.9358 2.5868 2.5868 0.3490 13.49% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026213 工银科技智选混合C 1.5793 1.5793 1.3926 1.3926 0.1867 13.41% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 026212 工银科技智选混合A 1.5824 1.5824 1.3953 1.3953 0.1871 13.41% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.0773 3.2319 0.9328 2.7984 0.1445 13.41% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1227 3.3681 0.9723 2.9169 0.1504 13.40% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 026079 中航卓越领航混合发起C 0.9727 0.9727 0.8579 0.8579 0.1148 13.38% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9762 0.9762 0.8610 0.8610 0.1152 13.38% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 026602 国泰产业机遇混合发起A 1.2683 1.2683 1.1189 1.1189 0.1494 13.35% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 026603 国泰产业机遇混合发起C 1.2661 1.2661 1.1170 1.1170 0.1491 13.35% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.3756 2.4757 2.0962 2.1963 0.2794 13.33% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.3003 4.3003 3.7946 3.7946 0.5057 13.33% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.3458 2.4359 2.0699 2.1600 0.2759 13.33% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.1854 4.1854 3.6933 3.6933 0.4921 13.32% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1946 3.5838 1.0355 3.1065 0.1591 13.32% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009707 工银新兴制造混合A 5.2238 5.2238 4.6101 4.6101 0.6137 13.31% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009708 工银新兴制造混合C 5.0988 5.0988 4.4998 4.4998 0.5990 13.31% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.7616 3.0464 0.6603 2.6412 0.1013 13.30% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.2134 3.6402 1.0523 3.1569 0.1611 13.28% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.8195 1.8195 1.6066 1.6066 0.2129 13.25% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008671 银华科技创新混合A 2.2401 2.2401 1.9781 1.9781 0.2620 13.25% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 025572 银华科技创新混合C 2.2331 2.2331 1.9720 1.9720 0.2611 13.24% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021594 上银数字经济混合发起式C 2.7793 2.7793 2.4543 2.4543 0.3250 13.24% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021593 上银数字经济混合发起式A 2.7997 2.7997 2.4723 2.4723 0.3274 13.24% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005550 汇安成长优选混合A 3.9601 3.9601 3.4981 3.4981 0.4620 13.21% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005551 汇安成长优选混合C 3.6944 3.6944 3.2634 3.2634 0.4310 13.21% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 4.4250 4.5480 3.9100 4.0330 0.5150 13.17% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001070 建信信息产业股票A 5.1890 5.1890 4.5850 4.5850 0.6040 13.17% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000756 建信潜力新蓝筹股票A 5.1980 5.1980 4.5930 4.5930 0.6050 13.17% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014967 建信潜力新蓝筹股票C 5.1040 5.1040 4.5100 4.5100 0.5940 13.17% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.1060 2.1060 1.8610 1.8610 0.2450 13.16% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014863 建信信息产业股票C 5.1060 5.1060 4.5120 4.5120 0.5940 13.16% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.4531 2.4531 2.1689 2.1689 0.2842 13.10% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.4277 2.4277 2.1465 2.1465 0.2812 13.10% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013086 申万菱信乐同混合C 1.3067 1.3067 1.1556 1.1556 0.1511 13.08% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013085 申万菱信乐同混合A 1.3327 1.3327 1.1786 1.1786 0.1541 13.07% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008275 大成行业先锋混合C 1.5667 1.5667 1.3860 1.3860 0.1807 13.04% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008274 大成行业先锋混合A 1.6066 1.6066 1.4213 1.4213 0.1853 13.04% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013000 广发盛泽一年持有混合A 1.7184 1.7184 1.5205 1.5205 0.1979 13.02% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013001 广发盛泽一年持有混合C 1.6889 1.6889 1.4944 1.4944 0.1945 13.02% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 026383 中航洞见领航混合C 1.5892 1.5892 1.4061 1.4061 0.1831 13.02% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 026382 中航洞见领航混合A 1.5942 1.5942 1.4105 1.4105 0.1837 13.02% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 5.1464 5.1464 4.5538 4.5538 0.5926 13.01% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.2723 5.2723 4.6652 4.6652 0.6071 13.01% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002281 建信裕利灵活配置混合 4.2883 4.2883 3.7948 3.7948 0.4935 13.00% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011377 创金合信积极成长股票A 2.6627 2.6627 2.3565 2.3565 0.3062 12.99% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011378 创金合信积极成长股票C 2.5904 2.5904 2.2926 2.2926 0.2978 12.99% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 4.4440 4.4440 3.9357 3.9357 0.5083 12.92% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2.1931 2.1931 1.9422 1.9422 0.2509 12.92% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2.1626 2.1626 1.9152 1.9152 0.2474 12.92% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 4.5192 4.5192 4.0022 4.0022 0.5170 12.92% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.5947 1.5947 1.4124 1.4124 0.1823 12.91% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.5968 1.5968 1.4142 1.4142 0.1826 12.91% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519056 海富通内需热点混合 3.4114 3.4114 3.0213 3.0213 0.3901 12.91% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016306 农银专精特新混合C 1.7387 1.7387 1.5399 1.5399 0.1988 12.91% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016305 农银专精特新混合A 1.7653 1.7653 1.5634 1.5634 0.2019 12.91% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008980 中邮科技创新精选混合A 3.1354 3.4523 2.7779 3.0948 0.3575 12.87% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008981 中邮科技创新精选混合C 3.0756 3.3899 2.7250 3.0393 0.3506 12.87% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165313 建信优势动力混合(LOF) 4.2950 4.2950 3.8060 3.8060 0.4890 12.85% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006232 国融融君混合C 0.8768 0.9768 0.7771 0.8771 0.0997 12.83% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005777 广发科技动力股票 2.5681 2.5681 2.2760 2.2760 0.2921 12.83% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006231 国融融君混合A 0.8973 0.9973 0.7953 0.8953 0.1020 12.83% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 561980 招商中证半导体产业ETF 0.7741 3.8705 0.6752 3.3760 0.0989 12.78% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159582 博时中证半导体产业ETF 0.8531 4.2655 0.7443 3.7215 0.1088 12.75% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.8153 1.8153 1.6105 1.6105 0.2048 12.72% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.8100 1.8100 1.6059 1.6059 0.2041 12.71% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.5908 2.5908 2.2989 2.2989 0.2919 12.70% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.5869 2.5869 2.2955 2.2955 0.2914 12.69% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.8665 3.8665 3.4316 3.4316 0.4349 12.67% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 4.0235 4.0235 3.5711 3.5711 0.4524 12.67% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 4.0313 4.0313 3.5780 3.5780 0.4533 12.67% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.8848 3.8848 3.4479 3.4479 0.4369 12.67% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010335 华宝竞争优势混合A 1.6131 1.6131 1.4318 1.4318 0.1813 12.66% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019925 华宝竞争优势混合C 1.5960 1.5960 1.4166 1.4166 0.1794 12.66% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019113 东财慧心优选A 1.5477 1.5477 1.3740 1.3740 0.1737 12.64% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019114 东财慧心优选C 1.5216 1.5216 1.3508 1.3508 0.1708 12.64% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.2262 3.2262 2.8645 2.8645 0.3617 12.63% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 3.2453 3.2453 2.8815 2.8815 0.3638 12.63% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018835 广发成长启航混合A 3.3797 3.3797 3.0009 3.0009 0.3788 12.62% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 3.2162 3.2162 2.8557 2.8557 0.3605 12.62% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018836 广发成长启航混合C 3.3504 3.3504 2.9750 2.9750 0.3754 12.62% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015635 汇安价值先锋混合A 0.9574 0.9574 0.8501 0.8501 0.1073 12.62% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021510 宏利半导体产业混合发起A 2.9876 2.9876 2.6529 2.6529 0.3347 12.62% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021511 宏利半导体产业混合发起C 2.9699 2.9699 2.6372 2.6372 0.3327 12.62% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 4.0251 4.0251 3.5743 3.5743 0.4508 12.61% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 3.9959 3.9959 3.5484 3.5484 0.4475 12.61% 2026-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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