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2025年11月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025261 华安沣泰债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025982 鹏华中证500指数量化增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025679 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025662 汇添富标普港股通低波红利指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025107 南方中证全指电子行业指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025108 南方中证全指电子行业指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7452 1.1708 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025820 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024817 东方红中证A500指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024893 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025433 东方中证红利低波动100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025984 鹏华中证500指数量化增强I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025245 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024894 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025833 天弘电网设备特高压指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026201 诺安利鑫灵活配置混合D 2.2013 2.2013 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025260 华安沣泰债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025244 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025940 浦银安盛港股通消费混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025684 易方达优势进取混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025983 鹏华中证500指数量化增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025432 东方中证红利低波动100指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5366 0.5366 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025389 万家中证800红利低波动指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025101 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025388 万家中证800红利低波动指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025903 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025832 天弘电网设备特高压指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024995 汇添富稳颐优选债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025821 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025902 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023799 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025678 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025695 中银港股通消费精选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025588 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 0.1052 0.1052 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025661 汇添富标普港股通低波红利指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025685 易方达优势进取混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011370 华商均衡成长混合C 1.6735 1.6735 1.5701 1.5701 0.1034 6.59% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025421 浦银安盛数字经济混合A 0.9823 0.9823 0.9216 0.9216 0.0607 6.59% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011369 华商均衡成长混合A 1.7206 1.7206 1.6143 1.6143 0.1063 6.58% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025422 浦银安盛数字经济混合C 0.9817 0.9817 0.9211 0.9211 0.0606 6.58% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.0889 3.2369 2.9054 3.0534 0.1835 6.32% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.2137 3.3517 3.0228 3.1608 0.1909 6.32% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024459 华商致远回报混合A 1.4618 1.4618 1.3753 1.3753 0.0865 6.29% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024460 华商致远回报混合C 1.4586 1.4586 1.3723 1.3723 0.0863 6.29% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002125 广发新兴成长混合A 1.4286 1.4286 1.3447 1.3447 0.0839 6.24% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018291 广发新兴成长混合C 1.4039 1.4039 1.3215 1.3215 0.0824 6.24% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022447 前海开源周期精选混合C 1.0246 1.0246 0.9648 0.9648 0.0598 6.20% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022446 前海开源周期精选混合A 1.0281 1.0281 0.9681 0.9681 0.0600 6.20% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012497 同泰行业优选股票C 0.5164 0.5164 0.4869 0.4869 0.0295 6.06% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012496 同泰行业优选股票A 0.5253 0.5253 0.4954 0.4954 0.0299 6.04% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020662 中加科技创新混合发起式C 1.8219 1.8219 1.7195 1.7195 0.1024 5.96% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020661 中加科技创新混合发起式A 1.8390 1.8390 1.7356 1.7356 0.1034 5.96% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009883 华润元大核心动力混合C 0.9854 0.9854 0.9315 0.9315 0.0539 5.79% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009882 华润元大核心动力混合A 1.0117 1.0117 0.9564 0.9564 0.0553 5.78% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007113 永赢高端制造混合A 1.6607 1.6607 1.5705 1.5705 0.0902 5.74% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007114 永赢高端制造混合C 1.6406 1.6406 1.5515 1.5515 0.0891 5.74% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002862 金信量化精选混合A 1.2482 1.5791 1.1810 1.5119 0.0672 5.69% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020434 金信量化精选混合C 1.2415 1.2415 1.1747 1.1747 0.0668 5.69% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.7281 1.7281 1.6371 1.6371 0.0910 5.56% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.6821 1.6821 1.5935 1.5935 0.0886 5.56% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016371 信澳业绩驱动混合C 1.4649 1.4649 1.3882 1.3882 0.0767 5.53% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016370 信澳业绩驱动混合A 1.4941 1.4941 1.4158 1.4158 0.0783 5.53% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011891 易方达先锋成长混合A 1.9148 1.9148 1.8148 1.8148 0.1000 5.51% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003659 山证资管策略精选混合A 1.5537 1.5537 1.4725 1.4725 0.0812 5.51% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 026137 山证资管策略精选混合C 1.5537 1.5537 1.4725 1.4725 0.0812 5.51% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005328 前海开源价值策略股票 0.8155 0.8155 0.7730 0.7730 0.0425 5.50% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010115 易方达远见成长混合A 1.7375 1.7375 1.6469 1.6469 0.0906 5.50% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011892 易方达先锋成长混合C 1.8829 1.8829 1.7847 1.7847 0.0982 5.50% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011412 易方达远见成长混合C 1.7049 1.7049 1.6160 1.6160 0.0889 5.50% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001438 易方达瑞享混合E 4.6094 4.6094 4.3710 4.3710 0.2384 5.45% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001437 易方达瑞享混合I 5.6934 5.6934 5.3990 5.3990 0.2944 5.45% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019089 华润元大信息传媒科技混合C 4.5556 4.5556 4.3236 4.3236 0.2320 5.37% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000522 华润元大信息传媒科技混合A 4.5966 4.5966 4.3624 4.3624 0.2342 5.37% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008555 华商龙头优势混合 1.3884 1.3884 1.3192 1.3192 0.0692 5.25% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006888 诺德新生活混合C 1.9156 1.9156 1.8206 1.8206 0.0950 5.22% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006887 诺德新生活混合A 1.9203 1.9203 1.8250 1.8250 0.0953 5.22% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.4491 1.4491 1.3774 1.3774 0.0717 5.21% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.4747 1.4747 1.4017 1.4017 0.0730 5.21% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6996 0.6996 0.6652 0.6652 0.0344 5.17% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6840 0.6840 0.6504 0.6504 0.0336 5.17% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016772 诺德兴新趋势混合A 1.0564 1.0564 1.0046 1.0046 0.0518 5.16% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016773 诺德兴新趋势混合C 1.0379 1.0379 0.9870 0.9870 0.0509 5.16% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001956 国联安科技动力 2.2199 2.2199 2.1113 2.1113 0.1086 5.14% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.9480 1.9480 1.8530 1.8530 0.0950 5.13% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.6509 0.6509 0.6192 0.6192 0.0317 5.12% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.6605 0.6605 0.6283 0.6283 0.0322 5.12% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018957 中航机遇领航混合发起C 3.0012 3.0012 2.8557 2.8557 0.1455 5.10% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0434 3.0434 2.8959 2.8959 0.1475 5.09% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010238 安信创新先锋混合发起C 0.9987 0.9987 0.9504 0.9504 0.0483 5.08% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010237 安信创新先锋混合发起A 1.0238 1.0238 0.9743 0.9743 0.0495 5.08% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 025348 华商优势行业混合C 1.8410 1.8410 1.7520 1.7520 0.0890 5.08% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000390 华商优势行业混合A 1.8430 4.2230 1.7540 4.1340 0.0890 5.07% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020441 东兴数字经济混合发起C 1.4550 1.4550 1.3853 1.3853 0.0697 5.03% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020440 东兴数字经济混合发起A 1.4577 1.4577 1.3879 1.3879 0.0698 5.03% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257070 国联安优选行业混合 3.5585 3.8595 3.3880 3.6890 0.1705 5.03% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.7180 1.7180 1.6360 1.6360 0.0820 5.01% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.5044 1.9744 1.4331 1.9031 0.0713 4.98% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.4215 1.8865 1.3542 1.8192 0.0673 4.97% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.7540 1.7540 1.6710 1.6710 0.0830 4.97% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001933 华商新兴活力混合 1.8080 1.8080 1.7230 1.7230 0.0850 4.93% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 026155 红土创新新科技股票C 4.3095 4.3095 4.1079 4.1079 0.2016 4.91% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006265 红土创新新科技股票A 4.3119 4.3619 4.1102 4.1602 0.2017 4.91% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501096 国联安科创混合(LOF) 1.0428 1.0428 0.9941 0.9941 0.0487 4.90% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004320 前海开源沪港深乐享生活 2.6039 2.6039 2.4832 2.4832 0.1207 4.86% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.6951 0.6951 0.6632 0.6632 0.0319 4.81% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 0.9622 0.9622 0.9180 0.9180 0.0442 4.81% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006502 财通集成电路产业股票A 3.4543 3.4543 3.2962 3.2962 0.1581 4.80% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.2636 1.2636 1.2057 1.2057 0.0579 4.80% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006503 财通集成电路产业股票C 3.2667 3.2667 3.1173 3.1173 0.1494 4.79% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8488 0.8488 0.8100 0.8100 0.0388 4.79% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007690 国投瑞银新能源混合C 2.0139 2.0839 1.9221 1.9921 0.0918 4.78% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.8270 0.8270 0.7893 0.7893 0.0377 4.78% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007689 国投瑞银新能源混合A 2.0629 2.1329 1.9689 2.0389 0.0940 4.77% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 168401 红土精选混合(LOF)A 3.2514 3.2514 3.1040 3.1040 0.1474 4.75% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.3580 1.3580 1.2966 1.2966 0.0614 4.74% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.3191 1.3191 1.2595 1.2595 0.0596 4.73% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.6720 1.6720 1.5967 1.5967 0.0753 4.72% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.7209 1.7209 1.6434 1.6434 0.0775 4.72% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.8879 2.9129 2.7586 2.7836 0.1293 4.69% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018358 华富数字经济混合A 1.4505 1.4505 1.3857 1.3857 0.0648 4.68% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018359 华富数字经济混合C 1.4364 1.4364 1.3723 1.3723 0.0641 4.67% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021528 财通成长优选混合C 1.9950 1.9950 1.9060 1.9060 0.0890 4.67% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001480 财通成长优选混合A 3.4700 3.4700 3.3160 3.3160 0.1540 4.64% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.0388 1.0388 0.9929 0.9929 0.0459 4.62% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.0634 1.0634 1.0164 1.0164 0.0470 4.62% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006736 国投瑞银先进制造混合 2.6289 2.6289 2.5131 2.5131 0.1158 4.61% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4039 1.4039 1.3421 1.3421 0.0618 4.60% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.9057 0.9057 0.8659 0.8659 0.0398 4.60% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.8879 0.8879 0.8489 0.8489 0.0390 4.59% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 024481 财通品质甄选混合C 0.9136 0.9136 0.8737 0.8737 0.0399 4.57% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.8735 0.8735 0.8353 0.8353 0.0382 4.57% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024480 财通品质甄选混合A 0.9139 0.9139 0.8740 0.8740 0.0399 4.57% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.8892 0.8892 0.8503 0.8503 0.0389 4.57% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.9789 3.9789 3.8049 3.8049 0.1740 4.57% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.1660 3.1660 3.0290 3.0290 0.1370 4.52% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.1555 2.1555 2.0627 2.0627 0.0928 4.50% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.1962 2.1962 2.1016 2.1016 0.0946 4.50% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.3711 1.3711 1.3123 1.3123 0.0588 4.48% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000166 中海信息产业混合A 1.3130 1.9029 1.2567 1.8248 0.0563 4.48% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018848 中海信息产业混合C 1.3040 1.3040 1.2481 1.2481 0.0559 4.48% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017828 富国时代精选混合A 1.6430 1.6430 1.5727 1.5727 0.0703 4.47% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017829 富国时代精选混合C 1.6171 1.6171 1.5479 1.5479 0.0692 4.47% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.3188 1.3188 1.2625 1.2625 0.0563 4.46% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016050 华商高端装备制造股票C 3.3690 3.3690 3.2251 3.2251 0.1439 4.46% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.3200 1.3200 1.2637 1.2637 0.0563 4.46% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008009 华商高端装备制造股票A 3.4394 3.4394 3.2925 3.2925 0.1469 4.46% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008423 国联研发创新混合C 1.3669 1.3669 1.3090 1.3090 0.0579 4.42% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008422 国联研发创新混合A 1.3939 1.3939 1.3350 1.3350 0.0589 4.41% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000017 财通可持续混合 2.0870 3.9060 1.9990 3.8180 0.0880 4.40% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 025704 浙商汇金量化精选混合C 1.5291 1.5291 1.4647 1.4647 0.0644 4.40% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.5297 1.5297 1.4653 1.4653 0.0644 4.40% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016579 长安宏观策略混合C 1.9910 1.9910 1.9080 1.9080 0.0830 4.35% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.5386 1.5386 1.4746 1.4746 0.0640 4.34% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 700003 平安策略先锋混合 6.4690 6.5690 6.2000 6.3000 0.2690 4.34% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009243 中加核心智造混合C 1.8694 1.9294 1.7919 1.8519 0.0775 4.33% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009242 中加核心智造混合A 1.9120 1.9720 1.8327 1.8927 0.0793 4.33% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 740001 长安宏观策略混合A 2.0230 2.8430 1.9390 2.7590 0.0840 4.33% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.5744 1.5744 1.5090 1.5090 0.0654 4.33% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021500 景顺长城优质成长股票C 2.5760 2.5760 2.4690 2.4690 0.1070 4.33% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004391 平安转型创新混合C 3.4910 3.5760 3.3465 3.4315 0.1445 4.32% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004390 平安转型创新混合A 3.7057 3.7957 3.5522 3.6422 0.1535 4.32% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9200 0.9200 0.8820 0.8820 0.0380 4.31% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8996 0.8996 0.8624 0.8624 0.0372 4.31% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000411 景顺长城优质成长股票A 2.5900 3.1430 2.4830 3.0360 0.1070 4.31% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.1343 3.1343 3.0051 3.0051 0.1292 4.30% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008326 东财通信A 2.2973 2.2973 2.2028 2.2028 0.0945 4.29% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008327 东财通信C 2.2639 2.2639 2.1708 2.1708 0.0931 4.29% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162201 宏利成长混合 3.5118 5.9083 3.3677 5.7642 0.1441 4.28% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005682 财通资管消费精选混合A 1.8793 1.8793 1.8024 1.8024 0.0769 4.27% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022119 平安产业趋势混合A 1.3937 1.3937 1.3366 1.3366 0.0571 4.27% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011120 富国创新科技混合C 2.3450 2.3450 2.2490 2.2490 0.0960 4.27% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022120 平安产业趋势混合C 1.3857 1.3857 1.3290 1.3290 0.0567 4.27% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002692 富国创新科技混合A 2.4150 2.4150 2.3160 2.3160 0.0990 4.27% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011020 财通资管消费精选混合C 0.9029 0.9029 0.8660 0.8660 0.0369 4.26% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002390 招商安德灵活配置混合C 1.6429 1.7429 1.5761 1.6761 0.0668 4.24% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002389 招商安德灵活配置混合A 1.6945 1.7945 1.6256 1.7256 0.0689 4.24% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015724 英大碳中和混合A 1.1097 1.1097 1.0648 1.0648 0.0449 4.22% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015725 英大碳中和混合C 1.0970 1.0970 1.0526 1.0526 0.0444 4.22% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8013 0.8013 0.7690 0.7690 0.0323 4.20% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8230 0.8230 0.7899 0.7899 0.0331 4.19% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2953 1.2953 1.2432 1.2432 0.0521 4.19% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021432 景顺长城精锐成长混合C 1.4509 1.4509 1.3927 1.3927 0.0582 4.18% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2576 1.2576 1.2071 1.2071 0.0505 4.18% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001613 长城久祥混合A 1.4404 1.4404 1.3828 1.3828 0.0576 4.17% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021431 景顺长城精锐成长混合A 1.4579 1.4579 1.3995 1.3995 0.0584 4.17% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 570008 诺德周期策略混合 3.7250 4.6200 3.5760 4.4710 0.1490 4.17% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008181 同泰慧利混合C 1.2980 1.4710 1.2461 1.4191 0.0519 4.16% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017462 长城久祥混合C 1.4159 1.4159 1.3593 1.3593 0.0566 4.16% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001753 红土创新新兴产业混合A 2.3290 2.3290 2.2360 2.2360 0.0930 4.16% 2025-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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