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2024年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017811 东方人工智能主题混合C 0.8848 0.8848 0.8510 0.8510 0.0338 3.97% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005844 东方人工智能主题混合A 0.8892 0.8892 0.8553 0.8553 0.0339 3.96% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4412 0.4412 0.4246 0.4246 0.0166 3.91% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4492 0.4492 0.4324 0.4324 0.0168 3.89% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013841 银华集成电路混合C 0.7849 0.7849 0.7566 0.7566 0.0283 3.74% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013840 银华集成电路混合A 0.7889 0.7889 0.7605 0.7605 0.0284 3.73% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005634 汇安行业龙头混合A 1.3856 1.3856 1.3417 1.3417 0.0439 3.27% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 671030 西部利得事件驱动股票A 1.7864 1.7864 1.7300 1.7300 0.0564 3.26% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007491 南方信息创新混合C 1.3346 1.3346 1.2925 1.2925 0.0421 3.26% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6659 0.6659 0.6449 0.6449 0.0210 3.26% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6721 0.6721 0.6509 0.6509 0.0212 3.26% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7888 0.7888 0.7640 0.7640 0.0248 3.25% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007490 南方信息创新混合A 1.3896 1.3896 1.3458 1.3458 0.0438 3.25% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010412 汇安均衡优选混合A 0.6802 0.6802 0.6588 0.6588 0.0214 3.25% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015766 东方专精特新混合发起式C 0.7469 0.7469 0.7239 0.7239 0.0230 3.18% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015765 东方专精特新混合发起式A 0.7530 0.7530 0.7298 0.7298 0.0232 3.18% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5851 0.5851 0.5671 0.5671 0.0180 3.17% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5792 0.5792 0.5615 0.5615 0.0177 3.15% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8021 0.8021 0.7777 0.7777 0.0244 3.14% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002251 华夏军工安全混合A 1.1910 1.1910 1.1550 1.1550 0.0360 3.12% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7954 0.7954 0.7713 0.7713 0.0241 3.12% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013566 华夏军工安全混合C 1.1730 1.1730 1.1380 1.1380 0.0350 3.08% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.5927 0.5927 0.5751 0.5751 0.0176 3.06% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.5960 0.5960 0.5784 0.5784 0.0176 3.04% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019571 诺安优化配置混合C 1.2619 1.2619 1.2252 1.2252 0.0367 3.00% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006025 诺安优化配置混合A 1.2660 1.2660 1.2291 1.2291 0.0369 3.00% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015043 西部利得时代动力混合发起A 0.7332 0.7332 0.7119 0.7119 0.0213 2.99% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015044 西部利得时代动力混合发起C 0.7269 0.7269 0.7059 0.7059 0.0210 2.97% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009317 金信核心竞争力混合A 0.8412 2.2370 0.8171 2.2129 0.0241 2.95% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020433 金信核心竞争力混合C 0.8440 0.8440 0.8199 0.8199 0.0241 2.94% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015059 华夏产业升级混合C 1.7928 1.7928 1.7420 1.7420 0.0508 2.92% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005774 华夏产业升级混合A 1.8181 1.8181 1.7665 1.7665 0.0516 2.92% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011377 创金合信积极成长股票A 0.7137 0.7137 0.6936 0.6936 0.0201 2.90% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011378 创金合信积极成长股票C 0.7015 0.7015 0.6817 0.6817 0.0198 2.90% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001760 嘉实创新成长混合 0.7960 0.7960 0.7740 0.7740 0.0220 2.84% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010751 宝盈优质成长混合A 0.4538 0.4538 0.4414 0.4414 0.0124 2.81% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0886 1.0886 1.0588 1.0588 0.0298 2.81% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1037 1.1037 1.0736 1.0736 0.0301 2.80% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3426 0.3926 0.3333 0.3833 0.0093 2.79% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013851 中信建投低碳成长混合A 0.4985 0.4985 0.4850 0.4850 0.0135 2.78% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3474 0.3974 0.3380 0.3880 0.0094 2.78% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010752 宝盈优质成长混合C 0.4475 0.4475 0.4354 0.4354 0.0121 2.78% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012568 天弘高端制造混合A 0.6933 0.6933 0.6746 0.6746 0.0187 2.77% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013852 中信建投低碳成长混合C 0.4934 0.4934 0.4801 0.4801 0.0133 2.77% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012569 天弘高端制造混合C 0.6850 0.6850 0.6666 0.6666 0.0184 2.76% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006366 兴业安保优选混合A 1.4989 1.4989 1.4589 1.4589 0.0400 2.74% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020107 兴业安保优选混合C 1.4963 1.4963 1.4564 1.4564 0.0399 2.74% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007872 金信稳健策略混合A 1.2288 1.2288 1.1960 1.1960 0.0328 2.74% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020436 金信稳健策略混合C 1.2291 1.2291 1.1964 1.1964 0.0327 2.73% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162717 广发成长新动能混合A 0.9527 0.9527 0.9275 0.9275 0.0252 2.72% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013711 广发成长新动能混合C 0.9442 0.9442 0.9192 0.9192 0.0250 2.72% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.6031 1.6031 1.5608 1.5608 0.0423 2.71% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.5847 1.5847 1.5429 1.5429 0.0418 2.71% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018075 长盛航天海工混合C 1.2663 1.2663 1.2330 1.2330 0.0333 2.70% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000535 长盛航天海工混合A 1.2744 1.8184 1.2410 1.7850 0.0334 2.69% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519158 新华趋势领航混合 1.6297 2.8851 1.5880 2.8434 0.0417 2.63% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001040 新华策略精选股票A 1.0420 1.4800 1.0155 1.4535 0.0265 2.61% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018191 东财产业智选C 0.7661 0.7661 0.7467 0.7467 0.0194 2.60% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7965 0.7965 0.7763 0.7763 0.0202 2.60% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018190 东财产业智选A 0.7720 0.7720 0.7524 0.7524 0.0196 2.60% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.7992 0.7992 0.7790 0.7790 0.0202 2.59% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018776 金信精选成长混合A 0.8950 0.8950 0.8724 0.8724 0.0226 2.59% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018777 金信精选成长混合C 0.8903 0.8903 0.8679 0.8679 0.0224 2.58% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012495 民生加银双核动力混合A 0.5208 0.5208 0.5077 0.5077 0.0131 2.58% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020206 民生加银双核动力混合C 0.5174 0.5174 0.5044 0.5044 0.0130 2.58% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015796 万家新能源主题混合发起A 0.6856 0.6856 0.6684 0.6684 0.0172 2.57% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.4710 1.4710 1.4342 1.4342 0.0368 2.57% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000596 前海开源中证军工指数A 1.4450 1.4450 1.4090 1.4090 0.0360 2.56% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4842 1.9842 1.4471 1.9471 0.0371 2.56% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6784 0.6784 0.6615 0.6615 0.0169 2.55% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005609 富国军工主题混合A 1.2567 1.2567 1.2256 1.2256 0.0311 2.54% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519087 新华优选分红混合A 0.5015 3.9383 0.4891 3.9184 0.0124 2.54% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001475 易方达国防军工混合A 1.1730 1.1730 1.1440 1.1440 0.0290 2.53% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020451 金信行业优选混合发起式C 1.4803 1.4803 1.4438 1.4438 0.0365 2.53% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002256 金信行业优选混合发起式A 1.4713 1.4713 1.4350 1.4350 0.0363 2.53% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004997 广发高端制造股票A 1.2703 1.2703 1.2391 1.2391 0.0312 2.52% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011113 富国军工主题混合C 1.2304 1.2304 1.2001 1.2001 0.0303 2.52% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010160 广发高端制造股票C 1.2514 1.2514 1.2207 1.2207 0.0307 2.51% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7748 0.7748 0.7559 0.7559 0.0189 2.50% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8636 0.8636 0.8425 0.8425 0.0211 2.50% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8688 0.8688 0.8476 0.8476 0.0212 2.50% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9687 0.9687 0.9451 0.9451 0.0236 2.50% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8156 0.8156 0.7957 0.7957 0.0199 2.50% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512670 鹏华中证国防ETF 0.5973 1.1946 0.5828 1.1656 0.0145 2.49% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5361 1.0722 0.5231 1.0462 0.0130 2.49% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8225 0.8225 0.8025 0.8025 0.0200 2.49% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5647 0.5647 0.5510 0.5510 0.0137 2.49% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8465 0.8465 0.8260 0.8260 0.0205 2.48% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015046 前海开源中航军工指数C 0.8177 0.8177 0.7980 0.7980 0.0197 2.47% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012391 中欧产业前瞻混合C 0.5508 0.5508 0.5375 0.5375 0.0133 2.47% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6025 0.6025 0.5880 0.5880 0.0145 2.47% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6386 0.6386 0.6232 0.6232 0.0154 2.47% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8385 0.8385 0.8183 0.8183 0.0202 2.47% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015945 易方达国防军工混合C 1.1610 1.1610 1.1330 1.1330 0.0280 2.47% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6168 0.6168 0.6020 0.6020 0.0148 2.46% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164402 前海开源中航军工指数A 0.8256 0.8256 0.8058 0.8058 0.0198 2.46% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6422 0.6422 0.6268 0.6268 0.0154 2.46% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011903 南方领航优选混合A 0.6398 0.6398 0.6245 0.6245 0.0153 2.45% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011904 南方领航优选混合C 0.6298 0.6298 0.6148 0.6148 0.0150 2.44% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016351 招商碳中和主题混合C 0.4988 0.4988 0.4869 0.4869 0.0119 2.44% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016350 招商碳中和主题混合A 0.5042 0.5042 0.4923 0.4923 0.0119 2.42% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002199 前海开源中证军工指数C 0.7290 1.6890 0.7120 1.6720 0.0170 2.39% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013872 招商能源转型混合C 0.5236 0.5236 0.5114 0.5114 0.0122 2.39% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7058 0.7058 0.6893 0.6893 0.0165 2.39% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7788 1.1409 0.7606 1.1344 0.0182 2.39% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013871 招商能源转型混合A 0.5338 0.5338 0.5214 0.5214 0.0124 2.38% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020469 长城半导体混合发起式A 1.0462 1.0462 1.0223 1.0223 0.0239 2.34% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020470 长城半导体混合发起式C 1.0437 1.0437 1.0199 1.0199 0.0238 2.33% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9360 1.0950 0.9150 1.0740 0.0210 2.30% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.4089 1.4089 1.3775 1.3775 0.0314 2.28% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3920 1.3920 1.3610 1.3610 0.0310 2.28% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001702 东方创新科技混合 1.4759 1.4759 1.4430 1.4430 0.0329 2.28% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016924 广发百发大数据价值混合C 0.9490 0.9490 0.9280 0.9280 0.0210 2.26% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.3967 1.3967 1.3660 1.3660 0.0307 2.25% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002615 中银颐利混合C 0.6810 1.0060 0.6660 0.9910 0.0150 2.25% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9600 0.9600 0.9390 0.9390 0.0210 2.24% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013618 华安大安全主题混合C 1.7840 1.7840 1.7450 1.7450 0.0390 2.23% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002614 中银颐利混合A 0.6880 1.0130 0.6730 0.9980 0.0150 2.23% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000690 前海开源大海洋混合 1.3780 1.3780 1.3480 1.3480 0.0300 2.23% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110005 易方达积极成长混合 0.4439 5.2669 0.4342 5.2425 0.0097 2.23% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.7651 0.7651 0.7484 0.7484 0.0167 2.23% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008997 同泰竞争优势混合A 0.7650 0.7650 0.7484 0.7484 0.0166 2.22% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008998 同泰竞争优势混合C 0.7522 0.7522 0.7359 0.7359 0.0163 2.21% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002181 华安大安全主题混合A 1.8120 1.8120 1.7730 1.7730 0.0390 2.20% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9280 0.9280 0.9080 0.9080 0.0200 2.20% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008181 同泰慧利混合C 0.9489 1.1219 0.9285 1.1015 0.0204 2.20% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008180 同泰慧利混合A 0.9663 1.1393 0.9455 1.1185 0.0208 2.20% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9810 0.9810 0.9600 0.9600 0.0210 2.19% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011957 鹏华新能源精选混合C 0.6672 0.6672 0.6529 0.6529 0.0143 2.19% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011956 鹏华新能源精选混合A 0.6833 0.6833 0.6687 0.6687 0.0146 2.18% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1290 3.4450 1.1050 3.4120 0.0240 2.17% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6578 0.6578 0.6438 0.6438 0.0140 2.17% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.0870 1.2020 1.0640 1.1790 0.0230 2.16% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001758 嘉实研究增强混合 1.1840 1.1840 1.1590 1.1590 0.0250 2.16% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0242 1.0242 1.0025 1.0025 0.0217 2.16% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0284 1.0284 1.0067 1.0067 0.0217 2.16% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1390 4.1600 1.1150 4.1040 0.0240 2.15% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004927 中航军民融合精选C 0.8941 0.8941 0.8754 0.8754 0.0187 2.14% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004926 中航军民融合精选A 0.9063 0.9063 0.8874 0.8874 0.0189 2.13% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512680 广发中证军工ETF 0.8996 0.8996 0.8809 0.8809 0.0187 2.12% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512660 国泰中证军工ETF 0.8768 0.8768 0.8586 0.8586 0.0182 2.12% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8338 0.8338 0.8166 0.8166 0.0172 2.11% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8275 0.8275 0.8104 0.8104 0.0171 2.11% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 512560 易方达中证军工ETF 0.5311 1.0622 0.5201 1.0402 0.0110 2.11% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8720 1.6620 0.8540 1.6540 0.0180 2.11% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0354 1.0354 1.0142 1.0142 0.0212 2.09% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0964 1.0964 1.0740 1.0740 0.0224 2.09% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1210 1.1210 1.0980 1.0980 0.0230 2.09% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0875 1.0875 1.0653 1.0653 0.0222 2.08% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 512810 华宝中证军工ETF 1.0068 1.0068 0.9863 0.9863 0.0205 2.08% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013842 银华新锐成长混合A 0.7253 0.7253 0.7106 0.7106 0.0147 2.07% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7308 0.7308 0.7160 0.7160 0.0148 2.07% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013843 银华新锐成长混合C 0.7121 0.7121 0.6977 0.6977 0.0144 2.06% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7332 0.7332 0.7184 0.7184 0.0148 2.06% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017766 华夏兴和混合C 2.6060 2.6060 2.5540 2.5540 0.0520 2.04% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005358 东方阿尔法精选混合A 0.6819 0.6819 0.6683 0.6683 0.0136 2.04% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005359 东方阿尔法精选混合C 0.6603 0.6603 0.6471 0.6471 0.0132 2.04% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519918 华夏兴和混合A 2.6270 4.8640 2.5750 4.8160 0.0520 2.02% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8583 0.8583 0.8414 0.8414 0.0169 2.01% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0575 0.6892 1.0367 0.6764 0.0208 2.01% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004698 博时军工主题股票A 1.1670 1.1670 1.1440 1.1440 0.0230 2.01% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.0498 1.0498 1.0291 1.0291 0.0207 2.01% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8636 1.6823 0.8466 1.6653 0.0170 2.01% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8551 0.8551 0.8383 0.8383 0.0168 2.00% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000431 鹏华品牌传承混合 2.1400 2.2220 2.0980 2.1800 0.0420 2.00% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8660 0.8660 0.8490 0.8490 0.0170 2.00% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.8660 0.8660 0.8490 0.8490 0.0170 2.00% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0710 1.0710 1.0500 1.0500 0.0210 2.00% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180031 银华中小盘混合 1.9970 4.3090 1.9580 4.2700 0.0390 1.99% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.7950 2.0030 1.7600 1.9680 0.0350 1.99% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.7467 0.7467 0.7322 0.7322 0.0145 1.98% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009859 银华乐享混合A 0.5299 0.5299 0.5196 0.5196 0.0103 1.98% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7522 0.7522 0.7376 0.7376 0.0146 1.98% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015687 银华乐享混合C 0.5255 0.5255 0.5153 0.5153 0.0102 1.98% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011592 博时军工主题股票C 1.1440 1.1440 1.1220 1.1220 0.0220 1.96% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013507 华安制造先锋混合C 2.1608 2.1608 2.1193 2.1193 0.0415 1.96% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006154 华安制造先锋混合A 2.1980 2.1980 2.1558 2.1558 0.0422 1.96% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.8750 2.0880 1.8390 2.0520 0.0360 1.96% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000879 中海医药健康产业精选混合C 0.9430 1.9960 0.9250 1.9780 0.0180 1.95% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0530 2.1060 1.0330 2.0860 0.0200 1.94% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7682 0.7682 0.7536 0.7536 0.0146 1.94% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005983 摩根核心精选股票A 1.0760 1.0760 1.0556 1.0556 0.0204 1.93% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0550 1.0550 1.0350 1.0350 0.0200 1.93% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017600 华夏行业甄选混合A 0.7859 0.7859 0.7710 0.7710 0.0149 1.93% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.6877 0.6877 0.6747 0.6747 0.0130 1.93% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6335 0.6335 0.6215 0.6215 0.0120 1.93% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6456 0.6456 0.6334 0.6334 0.0122 1.93% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016647 兴业数字经济优选股票A 0.7753 0.7753 0.7606 0.7606 0.0147 1.93% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019205 鹏华优质企业混合C 0.8248 0.8248 0.8092 0.8092 0.0156 1.93% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017494 东方红多元策略混合C 1.7703 1.7703 1.7370 1.7370 0.0333 1.92% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 910017 东方红多元策略混合A 1.8225 1.9365 1.7882 1.9022 0.0343 1.92% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017601 华夏行业甄选混合C 0.7797 0.7797 0.7650 0.7650 0.0147 1.92% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009234 鹏华优质企业混合A 0.7596 0.7596 0.7453 0.7453 0.0143 1.92% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014937 摩根核心精选股票C 1.0605 1.0605 1.0405 1.0405 0.0200 1.92% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014008 华安制造升级一年持有混合C 0.5203 0.5203 0.5105 0.5105 0.0098 1.92% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010821 东方红多元策略混合B 1.7841 1.7841 1.7506 1.7506 0.0335 1.91% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001427 招商丰泽混合A 1.7090 1.7090 1.6770 1.6770 0.0320 1.91% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.5284 0.5284 0.5185 0.5185 0.0099 1.91% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002389 招商安德灵活配置混合A 1.3840 1.4840 1.3581 1.4581 0.0259 1.91% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002777 招商安荣混合C 1.3782 1.4290 1.3524 1.4032 0.0258 1.91% 2024-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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