基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 天弘精选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 融通领先成长混合(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 长信金利趋势混合A 银华富裕主题混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 博时新兴成长混合 博时价值增长混合 长城品牌优选混合A 嘉实海外中国股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002985 中银季季红定开债 1.2028 1.3628 1.0511 1.2111 0.1517 14.43% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.8426 2.0646 1.7106 1.9326 0.1320 7.72% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009794 太平智选一年定开股票 1.2185 1.2585 1.1451 1.1851 0.0734 6.41% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011446 长江新能源产业混合发起A 1.1865 1.1865 1.1185 1.1185 0.0680 6.08% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011447 长江新能源产业混合发起C 1.1855 1.1855 1.1177 1.1177 0.0678 6.07% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.7532 2.0032 1.6674 1.9174 0.0858 5.15% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011851 天弘先进制造混合A 1.0448 1.0448 0.9942 0.9942 0.0506 5.09% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011852 天弘先进制造混合C 1.0441 1.0441 0.9936 0.9936 0.0505 5.08% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.0503 1.0503 1.0019 1.0019 0.0484 4.83% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.0501 1.0501 1.0018 1.0018 0.0483 4.82% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009411 中银科技创新一年定开混合 1.2789 1.2789 1.2223 1.2223 0.0566 4.63% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.1661 1.1661 1.1157 1.1157 0.0504 4.52% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.1617 1.1617 1.1116 1.1116 0.0501 4.51% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009867 工银创新精选一年定开混合A 1.3498 1.3498 1.2918 1.2918 0.0580 4.49% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.3413 1.3413 1.2839 1.2839 0.0574 4.47% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0179 1.0179 0.0429 4.21% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0159 1.0159 0.0427 4.20% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009984 鹏华启航混合 1.0022 1.0022 0.9622 0.9622 0.0400 4.16% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009595 山西证券裕桓一年持有混合 1.1332 1.1332 1.0881 1.0881 0.0451 4.14% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.1838 1.1838 1.1370 1.1370 0.0468 4.12% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.1821 1.1821 1.1354 1.1354 0.0467 4.11% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2780 1.2780 1.2290 1.2290 0.0490 3.99% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011011 融通产业趋势精选混合A 1.0196 1.0196 0.9807 0.9807 0.0389 3.97% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.2891 1.2891 1.2405 1.2405 0.0486 3.92% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.2905 1.2905 1.2418 1.2418 0.0487 3.92% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0453 1.0453 1.0063 1.0063 0.0390 3.88% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0411 1.0411 1.0024 1.0024 0.0387 3.86% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8037 1.8037 1.7377 1.7377 0.0660 3.80% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006235 东方城镇消费主题混合A 1.9944 1.9944 1.9222 1.9222 0.0722 3.76% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007036 前海联合永兴纯债C 1.3769 1.4119 1.3282 1.3632 0.0487 3.67% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003928 前海联合永兴纯债A 1.0727 1.3977 1.0347 1.3597 0.0380 3.67% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004806 长信先机两年定开混合 1.2272 1.2272 1.1842 1.1842 0.0430 3.63% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.5621 1.6901 1.5081 1.6361 0.0540 3.58% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.5529 1.6774 1.4994 1.6239 0.0535 3.57% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005412 金信民长混合A 1.9414 1.9414 1.8752 1.8752 0.0662 3.53% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005413 金信民长混合C 1.8454 1.8454 1.7825 1.7825 0.0629 3.53% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.4938 1.4938 1.4430 1.4430 0.0508 3.52% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009990 华泰柏瑞品质优选A 1.2909 1.2909 1.2478 1.2478 0.0431 3.45% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009991 华泰柏瑞品质优选C 1.2856 1.2856 1.2427 1.2427 0.0429 3.45% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002408 中信建投医改混合A 3.4854 3.4854 3.3695 3.3695 0.1159 3.44% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 506006 汇添富科创板2年定开混合 1.3049 1.3159 1.2615 1.2725 0.0434 3.44% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007553 中信建投医改混合C 2.8966 2.8966 2.8004 2.8004 0.0962 3.44% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011783 泓德睿源三年持有期混合 1.0580 1.0580 1.0230 1.0230 0.0350 3.42% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011002 同泰大健康主题混合A 1.0949 1.0949 1.0588 1.0588 0.0361 3.41% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011003 同泰大健康主题混合C 1.0940 1.0940 1.0580 1.0580 0.0360 3.40% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005210 东吴双三角股票C 1.3259 1.3259 1.2827 1.2827 0.0432 3.37% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005209 东吴双三角股票A 1.3523 1.3523 1.3083 1.3083 0.0440 3.36% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009163 广发医疗保健股票C 4.1372 4.1372 4.0027 4.0027 0.1345 3.36% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004851 广发医疗保健股票A 4.1574 4.1574 4.0221 4.0221 0.1353 3.36% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180012 银华富裕主题混合A 8.3136 9.2666 8.0436 8.9966 0.2700 3.36% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007875 国融融兴混合A 1.4179 1.4179 1.3721 1.3721 0.0458 3.34% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007876 国融融兴混合C 1.4132 1.4132 1.3676 1.3676 0.0456 3.33% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 515220 国泰中证煤炭ETF 1.7446 1.7446 1.6884 1.6884 0.0562 3.33% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007353 工银科技创新混合 2.3352 2.3352 2.2603 2.2603 0.0749 3.31% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010090 中信建投医药健康A 1.3858 1.3858 1.3414 1.3414 0.0444 3.31% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010091 中信建投医药健康C 1.3775 1.3775 1.3335 1.3335 0.0440 3.30% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009681 南方创新精选一年定开混合A 1.1688 1.1688 1.1316 1.1316 0.0372 3.29% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009682 南方创新精选一年定开混合C 1.1623 1.1623 1.1255 1.1255 0.0368 3.27% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.1408 1.1408 1.1048 1.1048 0.0360 3.26% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.1390 1.1390 1.1031 1.1031 0.0359 3.25% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.2730 1.2730 1.2330 1.2330 0.0400 3.24% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003581 前海联合国民健康混合A 2.4620 2.4620 2.3850 2.3850 0.0770 3.23% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008843 同泰远见混合C 1.1682 1.1682 1.1317 1.1317 0.0365 3.23% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.4050 0.9790 1.3610 0.9480 0.0440 3.23% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008842 同泰远见混合A 1.1719 1.1719 1.1353 1.1353 0.0366 3.22% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6939 1.6939 1.6411 1.6411 0.0528 3.22% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6869 1.6869 1.6344 1.6344 0.0525 3.21% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007111 前海联合国民健康混合C 2.4310 2.4310 2.3560 2.3560 0.0750 3.18% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0071 1.0071 0.9762 0.9762 0.0309 3.17% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159828 国泰中证医疗ETF 1.1344 1.1344 1.0998 1.0998 0.0346 3.15% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1236 1.1236 1.0893 1.0893 0.0343 3.15% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1145 1.1145 1.0806 1.0806 0.0339 3.14% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512000 华宝券商ETF 1.0756 1.0756 1.0429 1.0429 0.0327 3.14% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0029 1.0029 0.9725 0.9725 0.0304 3.13% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3099 1.3099 1.2702 1.2702 0.0397 3.13% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008984 财通科技创新混合C 1.1333 1.1333 1.0990 1.0990 0.0343 3.12% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008983 财通科技创新混合A 1.1421 1.1421 1.1075 1.1075 0.0346 3.12% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1684 1.2284 1.1332 1.1932 0.0352 3.11% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1684 1.2284 1.1332 1.1932 0.0352 3.11% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5240 1.5560 1.4780 1.5280 0.0460 3.11% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004834 先锋聚利混合C 0.9337 0.9337 0.9057 0.9057 0.0280 3.09% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004833 先锋聚利混合A 0.9502 0.9502 0.9217 0.9217 0.0285 3.09% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512170 华宝中证医疗ETF 0.9246 2.7738 0.8969 2.6907 0.0277 3.09% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1081 1.1081 1.0749 1.0749 0.0332 3.09% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470006 汇添富医药保健混合 3.7100 4.0890 3.5990 3.9780 0.1110 3.08% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002601 中银证券价值精选混合 1.3501 1.3501 1.3097 1.3097 0.0404 3.08% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0557 1.0557 1.0242 1.0242 0.0315 3.08% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8730 1.0821 0.8469 1.0497 0.0261 3.08% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2482 1.2482 1.2109 1.2109 0.0373 3.08% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 1.3453 1.3453 1.3052 1.3052 0.0401 3.07% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 1.3533 1.3533 1.3130 1.3130 0.0403 3.07% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 1.0915 1.0915 1.0592 1.0592 0.0323 3.05% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003032 平安医疗健康混合A 2.5981 2.5981 2.5213 2.5213 0.0768 3.05% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005433 申万菱信医药先锋股票A 1.1707 1.1707 1.1360 1.1360 0.0347 3.05% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 1.0936 1.0936 1.0612 1.0612 0.0324 3.05% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0354 1.0354 1.0049 1.0049 0.0305 3.04% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010110 广发医药健康混合A 1.2158 1.2158 1.1801 1.1801 0.0357 3.03% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 516570 易方达中证石化产业ETF 1.0256 1.0256 0.9954 0.9954 0.0302 3.03% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010111 广发医药健康混合C 1.2125 1.2125 1.1770 1.1770 0.0355 3.02% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005454 前海开源医疗健康C 3.3478 3.3478 3.2497 3.2497 0.0981 3.02% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006158 博时荣享回报混合A 1.7651 2.0868 1.7133 2.0350 0.0518 3.02% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006159 博时荣享回报混合C 1.7486 2.0616 1.6974 2.0104 0.0512 3.02% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005453 前海开源医疗健康A 3.3588 3.3588 3.2604 3.2604 0.0984 3.02% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.2605 1.2605 1.2236 1.2236 0.0369 3.02% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9621 1.9621 1.9048 1.9048 0.0573 3.01% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0368 1.0368 1.0065 1.0065 0.0303 3.01% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.2833 1.2833 1.2458 1.2458 0.0375 3.01% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1360 0.7650 1.1028 0.7427 0.0332 3.01% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0940 1.0940 1.0620 1.0620 0.0320 3.01% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.2820 1.2820 1.2445 1.2445 0.0375 3.01% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5955 1.5955 1.5491 1.5491 0.0464 3.00% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2730 0.8548 1.2359 0.8317 0.0371 3.00% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1680 1.1680 1.1340 1.1340 0.0340 3.00% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2000 1.2000 1.1650 1.1650 0.0350 3.00% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0182 1.0182 0.9885 0.9885 0.0297 3.00% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159967 华夏创成长ETF 0.7928 2.8845 0.7697 2.8005 0.0231 3.00% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3265 0.9182 1.2879 0.8914 0.0386 3.00% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2037 1.2037 1.1687 1.1687 0.0350 2.99% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.7104 1.7038 1.6608 1.6567 0.0496 2.99% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1708 1.1708 1.1368 1.1368 0.0340 2.99% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5815 1.5815 1.5358 1.5358 0.0457 2.98% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1740 1.1740 1.1400 1.1400 0.0340 2.98% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009881 广发中证医疗ETF联接C 1.7079 1.7079 1.6584 1.6584 0.0495 2.98% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005281 中科沃土转型升级混合A 1.2713 1.2713 1.2345 1.2345 0.0368 2.98% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 1.0633 1.0633 1.0325 1.0325 0.0308 2.98% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 399011 中海医疗保健主题股票A 2.5600 3.9500 2.4860 3.8760 0.0740 2.98% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1830 0.7516 1.1488 0.7398 0.0342 2.98% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011602 前海开源公共卫生股票C 1.1493 1.1493 1.1162 1.1162 0.0331 2.97% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003095 中欧医疗健康混合A 4.2010 4.3120 4.0800 4.1910 0.1210 2.97% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 516020 华宝化工ETF 1.0156 1.0156 0.9863 0.9863 0.0293 2.97% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005402 广发资源优选股票A 2.1947 2.1947 2.1315 2.1315 0.0632 2.97% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011601 前海开源公共卫生股票A 1.1505 1.1505 1.1173 1.1173 0.0332 2.97% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006981 中金新医药股票A 2.4085 2.4085 2.3392 2.3392 0.0693 2.96% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007005 中金新医药股票C 2.3796 2.3796 2.3112 2.3112 0.0684 2.96% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010235 广发资源优选股票C 2.1893 2.1893 2.1263 2.1263 0.0630 2.96% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.1082 1.1082 1.0764 1.0764 0.0318 2.95% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003096 中欧医疗健康混合C 4.1500 4.2600 4.0310 4.1410 0.1190 2.95% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006098 华宝券商ETF联接A 1.5622 1.5622 1.5175 1.5175 0.0447 2.95% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1744 1.1744 1.1407 1.1407 0.0337 2.95% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 1.0234 1.0234 0.9941 0.9941 0.0293 2.95% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012126 宏利新能源股票A 1.0589 1.0589 1.0287 1.0287 0.0302 2.94% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9557 1.9946 0.9284 1.9673 0.0273 2.94% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007531 华宝券商ETF联接C 1.5500 1.5500 1.5057 1.5057 0.0443 2.94% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0873 1.0873 1.0562 1.0562 0.0311 2.94% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012127 宏利新能源股票C 1.0587 1.0587 1.0285 1.0285 0.0302 2.94% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1541 1.1541 1.1211 1.1211 0.0330 2.94% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2018 2.2018 2.1392 2.1392 0.0626 2.93% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2555 2.2555 2.1914 2.1914 0.0641 2.93% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008998 同泰竞争优势混合C 1.4561 1.4561 1.4147 1.4147 0.0414 2.93% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.9850 0.9850 0.9570 0.9570 0.0280 2.93% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 0.6370 1.0260 0.6270 0.0300 2.92% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1290 0.6540 1.0970 0.6410 0.0320 2.92% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010275 嘉实优质精选混合A 1.2081 1.2081 1.1738 1.1738 0.0343 2.92% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002300 长盛医疗量化股票A 3.0290 3.0290 2.9430 2.9430 0.0860 2.92% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008997 同泰竞争优势混合A 1.4627 1.4627 1.4212 1.4212 0.0415 2.92% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010276 嘉实优质精选混合C 1.2055 1.2055 1.1713 1.1713 0.0342 2.92% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.8810 5.0960 4.7430 4.9580 0.1380 2.91% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2332 0.2332 0.2266 0.2266 0.0066 2.91% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2299 0.2299 0.2234 0.2234 0.0065 2.91% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009062 财通智慧成长混合A 1.3246 1.3246 1.2872 1.2872 0.0374 2.91% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009063 财通智慧成长混合C 1.3117 1.3117 1.2747 1.2747 0.0370 2.90% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162412 华宝医疗ETF联接A 1.5167 0.8539 1.4741 0.8358 0.0426 2.89% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1826 1.1826 1.1494 1.1494 0.0332 2.89% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2303 1.2303 1.1957 1.1957 0.0346 2.89% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2348 1.2348 1.2001 1.2001 0.0347 2.89% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164826 工银创业板两年定开混合A 1.1089 1.1089 1.0779 1.0779 0.0310 2.88% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012323 华宝医疗ETF联接C 1.5165 1.5165 1.4740 1.4740 0.0425 2.88% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 3.9400 4.0050 3.8300 3.8950 0.1100 2.87% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8980 0.8980 0.8730 0.8730 0.0250 2.86% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 4.3590 4.4240 4.2380 4.3030 0.1210 2.86% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3715 0.9948 1.3334 0.9694 0.0381 2.86% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8990 0.8990 0.8740 0.8740 0.0250 2.86% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010889 工银创业板两年定开混合C 1.1068 1.1068 1.0761 1.0761 0.0307 2.85% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011151 富国医疗保健行业混合C 6.0010 6.0010 5.8350 5.8350 0.1660 2.84% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000220 富国医疗保健行业混合A 6.0170 6.0170 5.8510 5.8510 0.1660 2.84% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240020 华宝医药生物混合A 4.6740 5.1130 4.5450 4.9840 0.1290 2.84% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.6251 2.6251 2.5528 2.5528 0.0723 2.83% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.6045 2.6045 2.5327 2.5327 0.0718 2.83% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 470021 汇添富优选回报混合A 2.1120 2.1120 2.0540 2.0540 0.0580 2.82% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7495 1.7495 1.7015 1.7015 0.0480 2.82% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0212 1.0212 0.9932 0.9932 0.0280 2.82% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.7511 1.7511 1.7031 1.7031 0.0480 2.82% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005911 广发双擎升级混合A 3.6441 3.7770 3.5443 3.6772 0.0998 2.82% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010418 财通景气行业混合A 0.9940 0.9940 0.9667 0.9667 0.0273 2.82% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 1.0419 1.0419 1.0134 1.0134 0.0285 2.81% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009314 广发双擎升级混合C 3.6305 3.6305 3.5311 3.5311 0.0994 2.81% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004075 交银医药创新股票A 4.2254 4.2254 4.1099 4.1099 0.1155 2.81% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004683 建信高端医疗股票A 2.4261 2.4261 2.3602 2.3602 0.0659 2.79% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 1.0409 1.0409 1.0126 1.0126 0.0283 2.79% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006881 华宝大健康混合A 2.5237 2.5237 2.4553 2.4553 0.0684 2.79% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002939 广发创新升级混合 3.4841 3.5291 3.3896 3.4346 0.0945 2.79% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002418 汇添富优选回报混合C 2.1000 2.1000 2.0430 2.0430 0.0570 2.79% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005176 富国精准医疗混合A 4.0007 4.0007 3.8925 3.8925 0.1082 2.78% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003745 广发多元新兴股票 2.6557 2.6557 2.5839 2.5839 0.0718 2.78% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010194 博时睿祥15个月定开混合A 1.0480 1.0480 1.0197 1.0197 0.0283 2.78% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005708 国联安远见成长混合 2.5607 2.5607 2.4914 2.4914 0.0693 2.78% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.2689 1.2689 1.2347 1.2347 0.0342 2.77% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4882 1.4882 1.4482 1.4482 0.0400 2.76% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008359 华安医疗创新混合A 1.7939 1.7939 1.7457 1.7457 0.0482 2.76% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010195 博时睿祥15个月定开混合C 1.0452 1.0452 1.0171 1.0171 0.0281 2.76% 2021-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏