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创金合信汇悦一年定开混合A基金盘中实时估值(009768)

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今天最新净值 1.2065 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2065
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0036亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：何媛

创金合信汇悦一年定开混合A基金009768重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	9.19%	6.71%	0.6166%
002241	歌尔股份	0.0000	8.72%	0.76%	0.0663%
000983	山西焦煤	0.0000	8.61%	-2.65%	-0.2282%
601633	长城汽车	0.0000	8.37%	-0.53%	-0.0444%
002594	比亚迪	0.0000	8.15%	-0.92%	-0.0750%
000625	长安汽车	0.0000	7.96%	1.00%	0.0796%
002459	晶澳科技	0.0000	7.54%	-1.52%	-0.1146%
601888	中国中免	0.0000	7.37%	0.07%	0.0052%
601995	中金公司	1.5300	5.53%	0.43%	0.0238%
601398	工商银行	18.7300	5.47%	0.97%	0.0531%
601288	农业银行	29.3000	5.41%	0.46%	0.0249%
600030	中信证券	3.3300	5.32%	0.29%	0.0154%
603806	福斯特	0.0000	5.03%	1.99%	0.1001%
600036	招商银行	1.5500	4.98%	1.47%	0.0732%
601939	建设银行	13.0200	4.87%	1.75%	0.0852%
000001	平安银行	4.2700	4.83%	4.11%	0.1985%
601318	中国平安	1.5700	4.82%	1.13%	0.0545%
601688	华泰证券	4.4100	4.72%	0.99%	0.0467%
600519	贵州茅台	0.0400	4.54%	-0.05%	-0.0023%
000301	东方盛虹	0.0000	3.10%	0.39%	0.0121%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
124.53%		0.9907%		50.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信汇悦一年定开混合A基金009768实时估值图

创金合信汇悦一年定开混合A基金009768实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%