基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信汇悦一年定开混合C - 基金主页(代码:009769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1993 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1993
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0151亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：何媛

创金合信汇悦一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.19%	6.71%
002241	歌尔股份	0.0000	8.72%	0.76%
000983	山西焦煤	0.0000	8.61%	-2.65%
601633	长城汽车	0.0000	8.37%	-0.53%
002594	比亚迪	0.0000	8.15%	-0.92%
000625	长安汽车	0.0000	7.96%	1.00%
002459	晶澳科技	0.0000	7.54%	-1.52%
601888	中国中免	0.0000	7.37%	0.07%
601995	中金公司	1.5300	5.53%	0.43%
601398	工商银行	18.7300	5.47%	0.97%
601288	农业银行	29.3000	5.41%	0.46%
600030	中信证券	3.3300	5.32%	0.29%
603806	福斯特	0.0000	5.03%	1.99%
600036	招商银行	1.5500	4.98%	1.47%
601939	建设银行	13.0200	4.87%	1.75%
000001	平安银行	4.2700	4.83%	4.11%
601318	中国平安	1.5700	4.82%	1.13%
601688	华泰证券	4.4100	4.72%	0.99%
600519	贵州茅台	0.0400	4.54%	-0.05%
000301	东方盛虹	0.0000	3.10%	0.39%

创金合信汇悦一年定开混合C(009769)基金档案

基金代码	009769	基金简称	创金合信汇悦一年定开混合C	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-07-10	成立日期	2020-07-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何媛	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	3.0151亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%